1万亩外销蔬菜基地集配中心项目项目可行性研究报告.doc

1万亩外销蔬菜基地集配中心建设项目项目建议书 - 2 -目 录第一章 项目概况一、项目名称二、项目建设单位三、项目负责人四、项目建设地址五、项目建设规模六、建设内容七、项目总投资估算八、资金筹措九、经济效益十、社会效益第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景二、项目建设的必要性第三章 建设条件与建设内容一、建设条件二、项目建设内容第四章 工程设计方案一、拟选规模与生产制度二、生产技术工艺方案三、设备选择方案四、建筑工程方案五、电气工程与节能六、生产卫生与安全生产七、环境保护八、消防第五章 劳动定员与实施计划一、劳动定员二、实施计划第六章 投资估算与资金筹措一、投资估算二、资金筹措第七章 财务分析一、成本估算二、销售收入与税金估算三、利润总额第八章 结论与建议附表： 表1 土建工程明细表表2 设备购置明细表表3 建设投资估算表（概算法）表4 流动资金估算表表5 项目总投资使用计划与资金筹措表表6 外购原材料估算表表7 外购燃料和动力费估算表表8 总成本费用估算表表9 利润与利润分配表表10 项目投资现金流量表第一章 项目概况 一、项目名称：1万亩外销蔬菜基地集配中心建设项目二、项目建设单位：#天子龙蔬菜专业合作社三、项目负责人： 四、项目建设地址：永州市#白水镇到福桥村。五、项目建设规模：年加工地产蔬菜1万吨。六、建设内容：1.改造3个300平方米的冷藏保鲜库和1个300平方米的速冻车间；2.建设2条蔬菜清洗分选包装生产线；3.购置4台保鲜配送车；4.购置速冻制冷、蔬菜加工、检测、包装、计量设备和配置电力、自来水等附属设施；5.建设外销蔬菜电子商务信息交易平台；6.新品种引进示范及培训。七、项目总投资估算：总投资696.9万元，其中建设投资676.9万元，流动资金20万元。八、资金筹措：项目总投资696.9万元，其中公司自筹496.9万元，申请项目支持资金200万元。九、经济效益：项目达产时，年可实现销售收入1785万元，年可实现利润总额67.2万元。十、社会效益：项目年可加工外销保鲜蔬菜净菜8500吨，让周边菜农增收1200万元，还可增加25名农村剩余劳力的就业岗位。第二章 项目背景及建设的必要性一、项目背景外销蔬菜基地集配中心是将外销蔬菜经过清洗、切断等工序加工成净菜小包装经过-24的速冻，变成速冻保鲜净菜，通过冷链物流销往县外。通过速冻保鲜和冷链物流的蔬菜，既可保持原有蔬菜的色、香、味、型与营养成份，又可较长时期置于冰箱内储存，方便消费者购买食用。能满足如今人们家务社会化与快节奏生活的需要。此项目可实现合作社与蔬菜种植户的对接，可延伸鲜活农产品的冷链系统，实现延长农产品超市与农产品产地对接半径的目的。祁阳位于湖南省南部，地处永州市北部，湘江中上游，是老一辈无产阶级革命家、党和国家领导人陶铸同志的故乡。总面积2538平方公里，辖28个乡镇，3个街道办事处，5个农林场，958个行政村（居委会），总人口106万，其中农业人口82万。祁阳自然条件优越，土地肥沃，水源充实，属亚热带季风湿润性气候，四季分明。现有耕地面积71.6万亩，常年农作物总播种面积200万亩。湘江流经祁阳100.8公里，占全程的1/9。水资源总量250亿立方米，水能蕴藏量45万千瓦。境内土壤肥沃，水源充足，井电渠系设施配套，劳动力资源丰富，光照充足，昼夜温差大，空气、土壤、灌溉水等环境均符合无公害蔬菜生产标准，发展蔬菜生产具有优越的条件。2013年，全县种植各类蔬菜27.8万亩，其中正茬蔬菜16.17万亩，复种蔬菜5.53万亩；设施蔬菜5.52万亩，高原夏菜18.6万亩，蔬菜总产量达86.5万吨，全县蔬菜总产值达8.7亿元，平均亩产值达4050元，来自蔬菜的纯收入占农民人均纯收入的22.2%，蔬菜产业已成为促进农民增收的主导产业。#为湖南省特色县域经济农副产品加工业重点县，蔬菜产业是全县农副产品加工业的一个重点发展产业。项目实施单位#天子龙蔬菜专业合作社于2010年经#工商局注册批准成立，注册资金598万元，至2013年底已发展蔬菜种植大户1200多户，建立示范基地5000亩、订单基地3万亩，先后引进了优质胡萝卜、礼品西瓜、百合、草莓、大姜、大葱等，以发展设施反季节栽培，并由县蔬菜办和镇政府扶持、专业合作社牵头新建了集观光示范、新品种新技术新产品展示、生产技能培训为一体的培训示范专用日光大棚温室两座，实行集约化经营，以统一规划布局、统一连片种植、统一品种组合、统一集约管理、统一采收包装，在此基础上严格按照标准化生产和绿色有机产品生产要求，制定了技术规程和栽培模式，坚持开展生产管理技能的培训，并在生产实践中发挥了积极的作用。2013年，合作社农产品交易额突破3000万元，年收购及销售农产品2万多吨。为进一步推进专业化、标准化、产业化生产经营，大力发展地区特色经济，合作社特实施#1万亩外销蔬菜基地集配中心建设项目。二、项目建设的必要性根据根据商务部办公厅关于2013年加强农产品流通和农村市场体系建设工作的通知（商办建函2013832号）和财政部关于下达2013年南菜北运、西果东送中央补助资金的通知（财建2013579号）文件精神，结合我省跨区域或反季节农产品产销衔接链条建设项目的要求，在主产区建设具有预冷、贮藏、包装、加工和信息服务等功能的产地集配中心。此项举措一可省去产销中间环节，实现产销直通，有效降低产品销售成本；二可缩短产销周转周期，提高农产品新鲜度，延长货架期，让消费者吃到鲜活的农产品；三可增加农产品安全性，实现质量跟踪，有效追溯，保障消费者的食品安全；四可达到促进农户增收，让利于农，以商哺农的目的。第三章 建设条件与建设内容一、建设条件（一）产品市场广阔目前我国鲜活农产品流通交易量在1300亿元左右，其中70%是通过农产品批发市场、农贸市场进行交易的，形成了若干个产区和销区的集散点。一家一户的自产自销严重地制约了生产集约化的形成与市场交易的规模化发展，反映出在农业生产与农产品交易中小生产方式与现代大市场间的矛盾。要建设现代农业，必须形成生产规模化与大市场交易的协调机制。天子龙蔬菜专业合作社力图在基地建设与农产品集中加工销售方式方面进行积极地探索，推动鲜活农产品规模化生产，批量化销售现代农产品流通方式的发展。保鲜蔬菜净菜消费是现代人们食品消费的新时尚，它可满足人们日常做饭做菜的快节奏的需求，节省买菜、摘菜、切菜、洗菜的时间，既方便快捷、又清洁卫生，省时省力。目前在我国一些大中城市的上班族中，许多人都在食用保鲜净菜。其消费数量每年都在飙升，市场空间比较大。保鲜蔬菜净菜是采用露天种植的蔬菜为原料，经加工后为无化学品残留物品的产品。其品质、口感因日照充足，自然气候生长，要比暖棚蔬菜好得多。从以上几点可充分证明，此项目产品的市场空间较大，产品前景较好。（二）原料供应有保证#年无霜期达290天以上，红鲜椒、大白菜、鲜葱、豆角、胡萝卜、大萝卜能播种两季，如大棚种植可达34季，年亩产蔬菜1200kg7000kg不等。2013年，全县种植各类蔬菜27.8万亩，其中正茬蔬菜16.17万亩，复种蔬菜5.53万亩；设施蔬菜5.52万亩，高原夏菜18.6万亩，蔬菜总产量达86.5万吨。本项目年需1万吨毛菜，只占现有产量的1.2%，种植面积只需1万亩左右，仅合作社的5000亩示范基地和3万亩订单基地，可满足项目所需，项目生产原料供应有可靠的保证。（三）燃动力与交通运输项目所在地由220千伏线路送电，项目用电有充分的保证。项目年货物吞吐量仅1万吨，项目所在地距衡昆高速公路仅3公里，距湘桂高速铁路20公里，本地公路、铁路运输通畅社会运力充分，能满足项目所需。（四）厂址选择项目厂址选择在#白水镇到福桥村天子龙蔬菜专业合作社驻地，现有建筑物3452平方米，可满足生产生活用房，有每小时涌水量60立方米的水井两眼，可满足项目生产生活用水的需求。驻地占地2万平方米，有5000平方米空地，可供项目建设使用。项目所在地在省道320线北侧，交通方便快捷。项目水文地质符合建厂要求。二、项目建设内容（一）改造3个300平方米的冷藏保鲜库和1个300平方米的速冻车间；（二）建设2条蔬菜清洗分选包装生产线；（三）购置4台保鲜配送车；（四）购置速冻制冷、蔬菜加工、检测、包装、计量设备和配置电力、自来水等附属设施；（五）建设外销蔬菜电子商务信息交易平台；（六）新品种引进示范及培训。第四章 工程设计方案一、拟选规模与生产制度1.拟选规模。年加工保鲜蔬菜净菜8500吨。2.生产制度。年有效工作日240天，日单班生产，日产保鲜蔬菜净菜36吨。二、生产技术工艺方案生产技术采用低温速冻生产工艺。工艺流程为： 毛菜精选清洗切断包装速冻冷藏出库。三、设备选择方案冷库建设工程选择由上海恒飞制冷工程设备有限公司承担。上海恒飞制冷工程设备有限公司是集产品设计、产品开发、产品制造、工程成套、售后服务、技术咨询为一体的综合性公司，以生产和定制各种组合式冷库为主导，专业安装组合式冷冻库、速冻库、冷藏库、保鲜库、实验库、防爆库和超低温（0至-120）库等并提供制冷设备，该产品在国际与国内获得多项荣誉，是国家专利产品，在性能、节电、操作自动化程度等方面具有国内领先水平。蔬菜清洗分选包装生产线工程选择由艾得客实业（上海）有限公司承担。艾得客公司致力于设计、生产各种水果、蔬菜、酱腌菜、调味品加工设备、各种饮料、乳制品加工设备的设计、制作加工、安装调试、技术支持、售后服务等交钥匙工程服务整厂技术支持、工厂规划、工艺设置、设备使用技术培训、直至生产出合格的产品。保鲜配送车选购东风天锦冷藏车。其它配套设备择优采购。四、建筑工程方案1.冷藏库和冷冻车间建设。对原有房屋采用中空保温材料进行改造，改造面积1200平方米。2.蔬菜清洗分选包装生产线场地建设。硬化场地500平方米，钢架大棚100平方米。 五、电气工程与节能电气动力由10KV线路入集配中心，经变配电呈辐射状。以380V/220V公送到车间。动力线采用电缆地埋敷设送电，变配电采用电容无动补偿，风机等需调速设备，装设变频调速装置，较大功率电动机装设软启动装置。车间照明采用绿色节能光源，尽量减少电耗，保证配电系统平稳运行。六、生产卫生与安全生产按照国家与行业管理部门的工业卫生与安全生产的有关标准、法规、规程在生产卫生与安全生产方面采取以下措施。1.按照国家植物防疫的要求严格把好以原料采购到产品出厂的全过程的卫生关，达不到食品卫生标准的原料要做特殊处理。2.生产线工人要建立健全健康档案，定期进行体检，患有传染病的员工不准上岗生产工作。生产人员上岗必须将劳保用品穿戴整洁，人与生产用具经消毒后方可进入车间。3.对生产区要定期冲洗、消毒，地面不可存放产品与废弃物。4.建立三级安全管理制度，员工未经安全培训不准上岗。对易发生工伤事故的装备要配备必要的防护设施。5.对上岗员工要根据相关标准发放劳动保护用品。七、环境保护本项目“三废”污染源主要为毛菜挑选，清理产生的废弃物、泥土，清洗废水。治理措施及排放：1.固体废弃物生产过程中产生的毛菜废弃物，毛菜废弃物、泥土要统一收集掩埋，沤制肥料。2.污水洗菜的污水及生活污水要经净化池沉淀后排入澄清池澄清后用作园林绿化用水与农业用水。八、消防项目建设时，建筑物间要留出消防通道，车间内要设立消防专用水源与消防设施，投产前要建立消防组织与消防规章制度，确保消防安全。第五章 劳动定员与实施计划一、劳动定员本项目劳动定员25名，其中选菜工、洗菜工10名，冷藏工2名，包装工3名，司机5名，辅助工5名。二、实施计划2014年1月至2月，项目立项和筹措资金；2014年2月至3月，新品种引进示范及培训；2014年4月至7月，土建工程施工及采购设备和冷藏车；2014年8月，电子商务平台建设及设备安装、调试；2014年9月，竣工投产。第六章 投资估算与资金筹措一、投资估算经按有关规定，分项估算，项目总投资696.9万元，其中固定资产建设投资676.9万元，流动资金20万元。在固定资产建设投资中，建筑工程费340.9万元，生产线设备及保鲜配送车购置共288万元，安装工程费11.7万元，电子商务平台建设费用8万元，新品种引进示范及培训费用5万元，其它费用2.3万元，预备费21万元。二、资金筹措项目总投资696.9万元，其中公司自筹496.9万元，申请项目支持资金200万元。第七章 财务分析一、成本估算1.原辅材料费。项目年需外购各种毛菜10000吨，收购价平均1200元/吨，需包装袋1700万个，包装低箱42.5万个，年共需外购原辅材料费1518.8万元。2.燃料动力费。项目年需电力66 万kwh，单价7000元/万kwh，需燃煤300吨，单价600元/吨，年共需燃料动力费64.2万元。3.工资及福利费。项目定员25人，人均年薪16800元，福利费按工资总额14%提取，年共需支付47.9万元。4.折旧与修理费。按分类折旧，年提取折旧费22.4万元，修理费按固定资产原值2%提取，年提取10.2万元。5.摊销费。工程其它费用与预备费合计36.3万元，列入递延资产科目，分5年摊销，年摊销额7.3万元。6.其它费用。根据同行业同规模企业年提取47万元，其中销售费用35.7万元。7.总成本费用。年总成本费用1717.8万元，其中固定成本99.1万元，经营成本1618.7万元。二、销售收入与税金估算1.销售收入估算。速冻蔬菜平均售价按2100元/吨估算，年产品销售收入为1785万元。2.项目属专业社自办项目，可享受免税待遇。三、利润总额与分配项目经测算，年利润总额为67.2万元，提取10%为盈余公积金，最后企业可供分配利润60.5万元。四、财务评价指标项目总投资收益率9.46%；项目销售净利润率3.76%；项目投资财务内部收益率11.13%；项目基准收益率8%财务净现值103.5万元；项目投资回收期7.7年。五、社会效益分析项目投产后，年可使10000吨地产蔬菜实现就地加工转化，年可为农民创收1200万元，项目对促进当地农业结构调整，增加农民收入有一定的产业带动作用。第八章 结论与建议此项目的建设符合国家产业政策与本地经济发展战略，是国家财政部、商务部鼓励和支持的跨区域和反季节农产品产销衔接链条建设项目。项目设计方案合理，工艺技术先进，经济效益适宜，在技术上、经济上，环境保护等方面都是可行的。建议上级有关部门大力给予扶持，使项目尽快实施，早日发挥出应有的效益。土建工程明细表表1 序号项 目结构单位工程量单价总值1冷藏库改造砖混、保温9000.258232.52速冻车间改造砖混、保温3000.25877.53生产线场地建设混凝土5000.0525.04钢架大棚钢架1000.0595.9合 计1800340.9设备购置明细表表2 序号项 目型号、规格单位数量单价总值1振动流态化速冻机ZLS组165.065.02制冷设备台240.080.03蔬菜清洗槽白钢201.51.0台42.510.04蔬菜切菜机500kg/h台33.09.05真空包装机500kg/h台34.012.06检测化验设备套18.08.07电子衡80t台14.04.08保鲜配送车东风天锦冷藏车台425.0100.0合计台/套19288.0建设投资估算表（概算法）表3 单位：万元序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例(%)1工程费用340.9288.011.7640.694.681.1主体费用340.96.0346.951.251.1.1冷藏保鲜库232.52.0234.034.571.1.2速冻车间77.52.079.011.451.1.3生产线场地建设25.025.04.571.1.4钢架大棚5.92.07.91.441.2生产线费用288.05.7293.753.701.2.1生产线设备188.05.7193.735.421.2.2保鲜配送车100.0100.018.282工程建设其它费用15.315.32.802.1建管费1.31.30.242.2咨询设计费1.01.00.182.3电子商务平台8.08.01.462.4新品种引进2.02.00.372.5培训费3.03.00.553预备费21.021.03.843.1基本预备费21.021.03.843.2涨价预备费4建设投资合计340.9288.011.736.3676.9100比 例（%）50.3652.662.146.64100流动资金估算表表4 单位：万元序号项 目最低周转天数周转次数计 算 期1234-151流动资产224.5280.0280.01.1应收帐款201875.994.994.91.2存 货142.1177.2177.21.2.1毛菜31208.010.010.01.2.2包装物301221.326.626.61.2.31.2.41.2.5燃 料30121.51.51.51.2.6在产品13603.84.74.71.2.7产成品3012107.5134.4134.41.3现 金30126.57.97.91.4预付帐款2流动负债208.5260.0260.02.1应付帐款3012208.5260.0260.02.2预收帐款3流动资金162020项目总投资使用计划与资金筹措表表5 单位：万元序号项 目合 计123人民币外币合计人民币外币合计人民币外币合计人民币外币合计1总投资696.9696.9676.9676.91616441.1建设投资676.9676.9676.9676.91.2建设期利息1.3流动资金20.020.01616442资金筹措2.1项目资本金696.9696.9676.9676.91616442.1.1用于建设投资676.9676.9676.9676.92.1.2用于流动资金20.020.01616442.1.3用于建设期利息2.2债务资金2.2.1用于建设投资借款债券2.2.2用于建设期利息借款债券2.2.3用于流动资金2.3其它资金外购原材料估算表表6 单位:万元序号项 目合计计 算 期123101外购原材料费1215.01518.81.1.1毛菜960.01200.0单价 0.120.12数量(吨)800010000进项税额1.1.2内包装136.0170.0单价0.100.10数量(万个)13601700进项税额1.1.3外包装纸箱119.0148.8单价3.53.5数量(吨)34.042.5进项税额1.1.4单价数量(吨)进项税额2辅助材料费用进项税额3其它进项税额4外购原材料费合计1215.01518.85外购原材料进项税合计外购燃料和动力费估算表表7 单位:万元序号项 目合 计计 算 期123-101燃料费18.018.01.1煤18.018.0单价0.060.06数量(吨)300300进项税额2动力费41.646.22.1电力41.646.2单价0.70.7数量(万kwh)59.466.0进项税额3外购燃动费合计59.664.24进项税额合计总成本费用估算表表8 单位:万元序号项 目合计计 算 期12367101外购原材料费1215.01518.81518.82外购燃料及动力费59.664.264.23工资及福利费47.947.947.94修理费10.210.210.25其它费用41.047.047.06经营成本1373.71688.11688.17折旧费22.422.422.48摊销费7.37.309利息支出10总成本费用合计1403.41717.81710.5其中:可变成本1304.31618.71618.7固定成本99.199.191.8利润与利润分配表表9 单位:万元序号项 目合计123101营业收入1428.01785.02营业税金及附加3总成本费用1403.41717.84补贴收入5利润总额24.667.26弥补以前年度亏损7应纳所得税额8所得税(25%)9净利润24.667.210期初未分配利润11可供分配利润12提取法定盈余公积金2.56.713可供投资者分配利润22.160.514应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17各投资方利润分配其中:18未分配利润22.160.519息税前利润24.667.220息税前利润、折旧、摊销54.396.9项目投资现金流量表表10 单位:万元序号项 目合计计 算 期1234567-14151现金流入1428.01785.01785.01785.01785.01785.02244.01.1营业收入1428.01785.01785.01785.01785.01785.01785.01.2补贴收入1.3回收固定资产余值309.01.4回收流动资金150.02现金流出676.91493.71718.11688.11688.11688.11688.11688.12.1建设投资676.92.2流动资金1642.3经营成本1373.71688.11688.11688.11688.11688.11688.12.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量-676.9-65.7669.996.996.996.996.9555.94累计所得税前净现金流量-612.6-545.7-448.8-351.9-255.035.7591.65调整所得税6所得税后净现金流量7累计所得税后净现金流量计算指标：项目投资财务内部收益率 11.13 %，（所得税前）项目投资财务净值 103.5 万元 ，（所得税前ic = 8.0%）项目投资回收期 7.7 年（所得税前）目 录目 录第一章 总 论11.1项目基本情况11.2可行性研究报告编制依据11.3研究工作范围11.4项目概况21.5综合评价3第二章 项目区基本情况52.1项目区概况52.2项目承办单位基本情况72.3建设条件7第三章 项目建设背景及必要性103.1项目建设背景103.2项目建设的必要性12第四章 市场分析及预测144.1国内市场分析与预测144.2国外市场分析与预测154.3市场前景分析164.4市场风险分析18第五章 建设规模与产品方案205.1选址205.2土地利用合理性分析215.3资源充足215.4生产周期215.5建设内容215.6建设规模及产品方案235.7建筑工程23第六章 养殖技术方案256.1肉牛育肥技术方案256.2饲养管理标准26第七章 配套设施建设297.1电力297.2柴油317.3给排水317.4采暖通风337.5消防337.6公用辅助工程35第八章 环境影响评价368.1环保368.2建设项目对环境的影响分析378.3环境保护治理对策388.4项目运行期对环境的影响及治理对策40第九章 节能节水措施429.1相关法律、法规及产业政策429.2建筑类相关标准及规范产业政策和准入条件429.3节能分析439.4项目能源消耗种类与数量439.5节能措施44第十章 组织管理及项目进度4810.1组织管理4810.2劳动定员5010.3劳动安全与卫生5010.4养殖卫生防范主要措施5110.5技术培训5110.6项目实施进度51第十一章 项目招投标5311.1招投标形式5311.2投标、开标、评标和中标程序5311.3评标委员会的人员组成和资质要求54第十二章 项目总投资及资金来源5512.1投资估算依据5512.2投资估算55第十三章 效益分析5713.1经济效益分析5713.2社会效益分析5813.3生态效益分析59第十四章 结 论6028