生物产业园可行性研究报告.doc

生物产业园项目可行性研究报告1.1项目概况1.1.1项目名称生物产业园项目1.1.2项目承建单位项目建设单位：南京市1.1.3拟建设地点项目拟建设地点为江苏省南京市。1.1.4建设内容与规模本项目规划用地300亩，引进先进的生物技术及设备建设*生物产业园项目。项目分两期建设，第一期占地面积*亩，建设期*年，规划总建筑面积*万平方米，其中研发区建筑面积*万平方米。第二期占地面积*亩，建设期*年，规划总建筑面积*万平方米，其中研发区建筑面积*万平方米。项目建成后，将发展成为全国领先的生命科学群基地，跻身全国最富活力成功生命科学园区前五甲。1）建设规模本项目拟引进先进的生物技术及设备建设*生物产业园项目，形成一个集生物科研、生产、展示及会议为一体的综合性生命科学园。同时组建一支训练有素国际型的技术、销售和管理人才队伍，健全一套完善的技术和管理体系，吸引国内国际优秀生物企业加盟，对入驻企业提供全方位入驻和配套服务，收取适当的园区综合服务费用。此外，项目将研发世界最先进的生物医药相关技术，并转让推广。根据其项目市场定位及市场价格走势预测，项目年收入*万元。2）建筑工程建设规模根据建设项目及建设地规划要求，本项目拟用地面积*平方米（约*亩），建构筑物占地面积为*平方米，总建筑面积为*平方米。主要建构筑物包括：园区综合大楼*栋、办公楼*栋、研发楼*栋、生活辅助楼*栋、医院*栋、生产车间*栋、仓库*栋及其它配套设施。建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示：表1-1用地指标表序号项目单位数量或指标备注1用地面积平方米12250亩2建构筑物占地面积平方米123总建筑面积平方米124室外工程平方米124.1道路及路面硬化平方米124.2绿化面积平方米124.3地上停车场平方米125建筑密度67.59%6容积率1.50 7绿化率12.62%8建筑控制高度米309建筑层数层地上1、5、610机动车停车位个20011非机动车停车位个2000表1-2使用功能分布表序号项目具体用途单位数量或指标备注1园区综合楼*栋平方米22地上*层，框架结构2办公楼*栋平方米22地上*层，框架结构3研发楼*栋平方米22地上*层，框架结构4生活辅助楼*栋平方米22地上*层，框架结构5医院*栋平方米22地上*层，框架结构6生产车间*栋平方米22地上*层，框架结构7仓库*栋平方米25地上*层，框架结构8辅助设施辅助设施平方米22地上*层合计平方米26此数据为虚拟数据1.1.5项目性质本项目为新建项目。1.1.6项目总投资及资金筹措项目总投资*万元人民币（约合*亿美元），建设投资*万元（包括基础工程建设投资*万元和设备购置及安装投资*万元），铺底流动资金*万元人民币。项目所需资金全部由企业自筹。项目投资明细如表1-3所示：表1-3项目投资明细表单位：万元序号费用名称投资额备注一项目总投资141建设投资121.1基础建设投资151.1.1工程费用151.1.2工程建设其它费121.1.2.1土地费用161.1.2.2其它费151.1.3预备费151.1.3.1基本预备费151.1.3.2涨价预备费151.2设备投资141.2.1设备购置费141.2.2安装费152流动资金15二资产形成141固定资产151.1建筑物资产12151.2设备资产152无形资产15土地形成此数据为虚拟数据1.1.7建设期根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为*平方米，整个项目建设期为*年，其中第一期建设期*年，第二期建设期*年，项目开工日期*年*月，预计竣工日期*年*月。1.2编制依据和原则1.2.1编辑依据1、企业投资项目可行性研究与核准申请；2、投资项目可行性研究指南；3、现代投资项目管理手册；4、建设项目经济评价参数与方法（第三版）；5、2008年*省工程造价信息；6、国家有关法律、法规；7、权威期刊杂志相关统计资料；8、同行业厂家调研资料。1.2.2编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的先进的生物技术和设备，配备完善的科技队伍，打造品牌企业。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，使生物产业科技园区无论是在价格上，还是在软硬件设施上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视科研及生产环境。环保、消防、和安全设施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证项目安全运行和全部人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。8、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.3主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表。表1-4项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据或指标一技术指标1建筑指标1.1总用地面积亩*1.2建筑面积平方米*1.3建筑层数层*1.4建筑物占地面积平方米*1.5容积率*1.6绿化率*2设备投资万元*3项目定员人*二经济指标1投资指标1.1项目总投资万元*1.1.1建设投资万元*1.1.2流动资金万元*2收入费用指标2.1年营业收入万元*2.2年税金万元*2.3年总成本费用万元*2.4年利润总额万元*3财务分析指标3.1税后财务内部收益率*3.2税后财务净现值万元*3.3税后投资回收期年*3.4总投资收益率(ROI)*1.4可行性研究结论1、本项目将立足区域优势地理位置，通过充分合理利用先进的生物技术、完善科研生产设备及完备的科研人员等资源，带动相关生物产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对区域经济的发展起到推进作用。2、本项目是生物产业项目，属于高新技术产业，该项目建设符合国家产业政策，项目的建设可有效利用当地资源，促进地方经济发展。3、科技部于2011年11月28日发布“十二五”生物技术发展规划，表示将建立多渠道投入机制，加大财税金融等政策扶持力度，推动“十二五”期间我国生物技术整体水平进入世界先进行列，推动生物医药、生物农业、生物制造、生物能源、生物环保等产业快速崛起。其中生物医药将作为整个产业的推动重点。同时规划指出，至2015年，我国生物产业整体布局将基本形成，力争推动生物产业成为国民经济支柱产业之一，生物技术人力资源总量位居世界第一，生物产业年均增长率保持在15%以上。本项目的实施能有效的促进生物产业的发展，同时有利于国民经济的发展，提高企业的经济效益，具有良好的经济效益和社会效益。4、经分析，本项目税后财务内部收益率为*%，高于行业基准财务内部收益率*%；税后财务净现值（当ic=15%时）*万元，税后投资回收期为*年（含建设期），静态总投资收益率为*%，正常年生产能力盈亏平衡点为*%，正常年价格盈亏平衡点为*%。项目各项指标均较好，在财务上是可行的。5、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决*人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。综上所述，本项目可行，建议尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章 研究概述第一节 研究背景与目标第二节 研究的内容第三节 研究方法第四节 数据来源第五节 研究结论一、市场规模二、竞争态势三、行业投资的热点四、行业项目投资的经济性第二章 生物产业园项目总论第一节 生物产业园项目背景一、生物产业园项目名称二、生物产业园项目承办单位三、生物产业园项目主管部门四、生物产业园项目拟建地区、地点五、承担可行性研究工作的单位和法人代表六、研究工作依据七、研究工作概况第二节 可行性研究结论一、市场预测和项目规模二、原材料、燃料和动力供应三、选址四、生物产业园项目工程技术方案五、环境保护六、工厂组织及劳动定员七、生物产业园项目建设进度八、投资估算和资金筹措九、生物产业园项目财务和经济评论十、生物产业园项目综合评价结论第三节 主要技术经济指标表第四节 存在问题及建议第三章 生物产业园项目投资环境分析第一节 社会宏观环境分析第二节 生物产业园项目相关政策分析一、国家政策二、生物产业园行业准入政策三、生物产业园行业技术政策第三节 地方政策第四章 生物产业园项目背景和发展概况第一节 生物产业园项目提出的背景一、国家及生物产业园行业发展规划二、生物产业园项目发起人和发起缘由第二节 生物产业园项目发展概况一、已进行的调查研究生物产业园项目及其成果二、试验试制工作情况三、厂址初勘和初步测量工作情况四、生物产业园项目建议书的编制、提出及审批过程第三节 生物产业园项目建设的必要性一、现状与差距二、发展趋势三、生物产业园项目建设的必要性四、生物产业园项目建设的可行性第四节 投资的必要性第五章 生物产业园行业竞争格局分析第一节 国内生产企业现状一、重点企业信息二、企业地理分布三、企业规模经济效应四、企业从业人数第二节 重点区域企业特点分析一、华北区域二、东北区域三、西北区域四、华东区域五、华南区域六、西南区域七、华中区域第三节 企业竞争策略分析一、产品竞争策略 二、价格竞争策略三、渠道竞争策略四、销售竞争策略五、服务竞争策略六、品牌竞争策略第六章 生物产业园行业财务指标分析参考第一节 生物产业园行业产销状况分析第二节 生物产业园行业资产负债状况分析第三节 生物产业园行业资产运营状况分析第四节 生物产业园行业获利能力分析第五节 生物产业园行业成本费用分析第七章 生物产业园行业市场分析与建设规模第一节 市场调查一、拟建 生物产业园项目产出物用途调查二、产品现有生产能力调查三、产品产量及销售量调查四、替代产品调查五、产品价格调查六、国外市场调查第二节 生物产业园行业市场预测一、国内市场需求预测二、产品出口或进口替代分析三、价格预测第三节 生物产业园行业市场推销战略一、推销方式二、推销措施三、促销价格制度四、产品销售费用预测第四节 生物产业园项目产品方案和建设规模一、产品方案二、建设规模第五节 生物产业园项目产品销售收入预测第八章 生物产业园项目建设条件与选址方案第一节 资源和原材料一、资源评述二、原材料及主要辅助材料供应三、需要作生产试验的原料第二节 建设地区的选择一、自然条件二、基础设施三、社会经济条件 四、其它应考虑的因素第三节 厂址选择一、厂址多方案比较二、厂址推荐方案第九章 生物产业园项目应用技术方案第一节 生物产业园项目组成第二节 生产技术方案一、产品标准二、生产方法三、技术参数和工艺流程四、主要工艺设备选择五、主要原材料、燃料、动力消耗指标六、主要生产车间布置方案第三节 总平面布置和运输一、总平面布置原则二、厂内外运输方案三、仓储方案四、占地面积及分析第四节 土建工程一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计二、特殊基础工程的设计三、建筑材料四、土建工程造价估算第五节 其他工程一、给排水工程二、动力及公用工程三、地震设防四、生活福利设施第十章 生物产业园项目环境保护与劳动安全第一节 建设地区的环境现状一、 生物产业园项目的地理位置二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施五、现有工矿企业分布情况六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况七、大气、地下水、地面水的环境质量状况八、交通运输情况九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料十、环保、消防、职业安全卫生和节能第二节 生物产业园项目主要污染源和污染物一、主要污染源二、主要污染物第三节 生物产业园项目拟采用的环境保护标准第四节 治理环境的方案一、 生物产业园项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响二、 生物产业园项目对周围地区自然资源可能产生的影响三、 生物产业园项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案五、绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化第五节 环境监测制度的建议第六节 环境保护投资估算第七节 环境影响评论结论第八节 劳动保护与安全卫生一、生产过程中职业危害因素的分析二、职业安全卫生主要设施三、劳动安全与职业卫生机构四、消防措施和设施方案建议第十一章 企业组织和劳动定员第一节 企业组织一、企业组织形式二、企业工作制度第二节 劳动定员和人员培训一、劳动定员二、年总工资和职工年平均工资估算三、人员培训及费用估算第十二章 生物产业园项目实施进度安排第一节 生物产业园项目实施的各阶段一、建立 生物产业园项目实施管理机构二、资金筹集安排三、技术获得与转让四、勘察设计和设备订货五、施工准备六、施工和生产准备七、竣工验收第二节 生物产业园项目实施进度表一、横道图二、网络图第三节 生物产业园项目实施费用一、建设单位管理费二、生产筹备费三、生产职工培训费四、办公和生活家具购置费 五、勘察设计费六、其它应支付的费用第十三章 投资估算与资金筹措第一节 生物产业园项目总投资估算一、固定资产投资总额二、流动资金估算第二节 资金筹措一、资金来源二、 生物产业园项目筹资方案第三节 投资使用计划一、投资使用计划二、借款偿还计划第十四章 财务与敏感性分析第一节 生产成本和销售收入估算一、生产总成本估算二、单位成本三、销售收入估算第二节 财务评价第三节 国民经济评价第四节 不确定性分析第五节 社会效益和社会影响分析一、生物产业园项目对国家政治和社会稳定的影响二、生物产业园项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性三、生物产业园项目与当地基础设施发展水平的相互适应性四、生物产业园项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性五、生物产业园项目对合理利用自然资源的影响六、生物产业园项目的国防效益或影响七、对保护环境和生态平衡的影响第十五章 生物产业园项目不确定性及风险分析第一节 建设和开发风险第二节 市场和运营风险第三节 金融风险第四节 政治风险第五节 法律风险第六节 环境风险第七节 技术风险第十六章 生物产业园行业发展趋势分析第一节 我国生物产业园行业发展的主要问题及对策研究一、我国生物产业园行业发展的主要问题二、促进生物产业园行业发展的对策第二节 我国生物产业园行业发展趋势分析第三节 生物产业园行业投资机会及发展战略分析一、生物产业园行业投资机会分析二、生物产业园行业总体发展战略分析第四节 我国 生物产业园行业投资风险一、政策风险二、环境因素三、市场风险四、生物产业园行业投资风险的规避及对策第十七章 生物产业园项目可行性研究结论与建议第一节 结论与建议一、对推荐的拟建方案的结论性意见二、对主要的对比方案进行说明三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议四、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见五、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见六、可行性研究中主要争议问题的结论第二节 我国生物产业园行业未来发展及投资可行性结论及建议第十八章 财务报表第一节 资产负债表第二节 投资受益分析表第三节 损益表第十九章 生物产业园项目投资可行性报告附件1 、生物产业园项目位置图2 、主要工艺技术流程图3 、主办单位近 5 年的财务报表4 、生物产业园项目所需成果转让协议及成果鉴定5 、生物产业园项目总平面布置图6 、主要土建工程的平面图7 、主要技术经济指标摘要表8 、生物产业园项目投资概算表9 、经济评价类基本报表与辅助报表10 、现金流量表11 、现金流量表12 、损益表13 、资金来源与运用表14 、资产负债表15 、财务外汇平衡表16 、固定资产投资估算表17 、流动资金估算表18 、投资计划与资金筹措表19 、单位产品生产成本估算表20 、固定资产折旧费估算表21 、总成本费用估算表22 、产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表目 录第一章 概 述11.1项目背景11.2编制依据及范围51.3项目综合评价61.4结论与建议7第二章 项目建设背景及必要性92.1项目的建设背景92.2项目建设的必要性与重要性162.3项目建设具备的条件202.4项目建设区域及所在地概况21第三章 市场分析273.1旅游市场发展分析273.2生态观光农业概况283.3国内观光农业现状333.4国内观光农业发展前景343.5生态农业观光园旅游分析353.6客源及行为特征分析363.7客源市场定位及市场划分383.8市场规模预测39第四章 项目选址与建设条件分析414.1项目选址位置414.2项目建设条件分析41第五章 总体规划方案455.1项目建设指导思想455.2项目规划原则455.3项目规划范围及目标475.4项目总体布局485.5主要建设内容49第六章 建设及工程方案526.1建筑方案526.2工程方案55第七章 环境保护627.1编制依据627.2环境现状分析627.3影响环境的因素分析及采取的措施637.4环境保护657.5水土保持66第八章 安全卫生与消防措施678.1安全卫生678.2消防68第九章 节能方案分析709.1用能标准和节能规范709.2能耗状况和能耗指标分析719.3节能措施72第十章 项目实施进度计划7410.1实施措施7410.2项目实施内容和建设阶段7410.3项目实施进度计划75第十一章 组织机构与人力资源配置7611.1工程项目管理7611.2组织机构7611.3人力资源7611.4员工培训77第十二章 工程招标7812.1编制依据及原则7812.2招标方式79第十三章 投资估算及资金筹措8113.1估算依据及说明8113.2投资估算8313.3资金筹措83第十四章 财务分析8614.1财务评价8614.2财务评价结论90第十五章 社会效益分析9115.1社会效益分析9115.2国民经济效益分析9215.3生态效益94第十六章 风险分析9616.1项目主要风险因素识别9616.2风险程度分析9616.3防范和降低风险措施97第十七章 结论与建议9817.1项目综合评价9817.2结论9817.3建议99目 录第一章 总论51.1项目概要51.2可行性研究报告编制依据81.3综合评价8第二章 项目背景及必要性112.1项目建设背景112.2项目建设的必要性13第三章 建设条件163.1项目区概况163.2项目建设条件优劣势分析21第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.2销售策略、营销方案和模式294.3风险分析30第五章 项目建设方案325.1建设任务和规模325.2建设规划和布局325.3工艺（技术）方案325.4建设内容355.5实施进度安排36第六章 环境影响评价386.1环境影响386.2环境保护与治理措施38第七章 项目组织与管理407.1组织机构与职能划分407.2劳动定员407.3经营管理模式417.4经营管理措施417.5技术培训427.6劳动保护、安全卫生与消防42第八章 投资概算与资金来源448.1投资概算依据448.2投资概算448.3资金来源46第九章 财务评价479.1财务评价依据479.2销售收入、销售税金和附加估算479.3总成本及经营成本估算489.4财务效益分析499.5不确定性分析509.6财务评价结论51第十章 社会效益评价5210.1社会评价基本结论5210.2农业产业化经营5210.3农民增收、农业增效评价5410.4其它社会影响55第十一章可行性研究结论与建议5611.1可行性研究结论5611.2问题与建议56