年产10万套烟杆刨花板轮盘项目可行性论证报告.doc

项目名称 年产10万套烟杆刨花板轮盘项目可行性研究报告 编制单位 XXXX工贸有限责任公司 地址 贵州省XX Email 项目负责人 项目技术负责人 联系电话 报告提交日期 编制人员表：报告编制人姓名年龄学历专业职称工 作 部 门22目 录一、项目总论11、立项背景和目的意义1二、项目背景和发展概况31、项目的技术特色与主要优势。32、项目目标4三、市场分析和建设规模51、市场情况调查：52、市场需求预测与产品的市场定位。6四、建设条件与厂址选择61、项目的先进性和适用性62、项目的成熟度73、项目知识产权94、实施项目的技术能力及条件9五、工厂技术方案和进度安排121、技术方案122、生产方案与配套设施方案12六、环境保护与劳动安全13七、企业组织和劳动定员14八、项目实施进度安排15九、资金预算与筹措151、项目资金预算。152、新增投资总额：2220万元153、资金使用计划及贷款还款计划15十、财务效益、经济与社会效益评价161、经济、社会效益分析162、成本、财务分析173、社会效益分析184、风险性及不确定性因素分析185、盈亏平衡和敏感性分析186、评价小结19十一、可行性研究结论与建议20附 件1、XXXX工贸公司营业执照复印件2、包装用木质轮盘实用新型产品开发成果鉴定证书 3、用户证明(1)贵州XX股份有限公司(2)贵州XX金属制品有限公司4、合作开发协议书5、财务报表（表6.16.12）年产10万套烟杆刨花板轮盘可行性研究报告一、项目总论1、立项背景和目的意义“烟杆刨花板轮盘新产品开发”成果是由贵州省XX市XX工贸有限责任公司与中国林业科学研究院木材工业研究所开发的科技成果，该项成果于2007年1月20日由贵州省科技厅主持了成果鉴定。该项成果主要根据贵州本地烟秆资源的利用状况、我国索具包装用木质材料的供给情况和其自身的材料特性，结合我国目前对索具用包装木质轮盘产品的需求开发而成的。本项目正是在上述成果的基础上提出了“年产10万套索具包装用烟杆刨花板轮盘示范生产线”建设项目。该项目主要以XX市的烤烟杆为主要原材料，开发制造索具包装用烟杆刨花板轮盘，代替马尾松木材轮盘，从而达到节约木材，保护森林资源和环境，增加农民收入的目的，因此，该项目不仅有良好的经济效益，而且具有重大的社会效益和生态效益。该项目完成后将建成年产10万套烟杆刨花板轮盘示范生产线一条，年消耗烟杆8000吨，为当地农民增收320余万元。本项目实施过程中所采用的技术成果于2007年1月20日通过了贵州省科技厅组织的成果鉴定。来自中国科学院、北京石油化工学院、国家林业局林产工业设计院等单位的与会鉴定专家一致认为：“烟杆刨花板轮盘新产品开发”项目选题准确，紧密配合了目前农业剩余物资源开发利用的形势需要，符合国家扶持“三农”和有关环保政策，追踪国际前沿科技领域与研究方向，对于解决我国木质包装材料木材资源供应紧张以及实木包装材料出口必须检验检疫的难题提供了技术解决方案。同时又解决了烟秆残留烟土中病虫害及烟蒜的处理问题，支持发展农村经济，防止水土流失，保护森林资源，节约木材都具有重要意义。该项目在利用以烟秆为主要原材料制造的刨花板应用于木质轮盘制造方面填补了国内该领域的研究空白，处于国内领先水平。采用该项技术开发的烟杆刨花板材料的技术指标达到了国家刨花板标准GB/T4897.5-2003中的指标要求，所开发的烟杆刨花板轮盘产品经过贵州钢丝绳股份有限公司和贵州金属制品有限公司的使用检验，完全达到或超过了马尾松木质轮盘的性能指标。根据查新资料显示，目前国内外均无采用烟杆为主要原材料制造轮盘包装材料的报道。包装用木质轮盘是钢丝绳、电缆、光缆等包装和运输过程中不可缺少的包装材料，目前该种轮盘主要采用实木制造而成。经初步统计计算，仅XXXX工贸有限责任公司每年用于木质轮盘的生产所需要的马尾松数量就高达2万立方米，贵州钢丝绳股份有限公司一家企业每年用于钢丝、钢丝绳包装用木质轮盘所需木材数量为6万立方米左右。从全国而言每年消耗的木材数量将以百万立方米计。因此，研制新型材料代替传统的原木消耗对于节约森林资源和保护环境具有重要节约型现实意义。另外，目前我国和西方国家均已经实行了木质材料进出口检验检疫制度，而采用烟杆刨花板为原材料制造的木质轮盘则免检，因此也为本项目的实施提供了良好的出口创汇机遇。本项目实施后，可以形成年产值2700万元，年消耗烟秆8000吨，可以给农民增收320万元，相当于烟农多产10000担烟叶的经济收入，可以解决100个社会闲置人员的就业机会，增加税收300余万元，创利600余万元。节约木材2万立方米。因此本项目的实施具有良好的经济效益和重大的社会效益。贵州省是我国的烟草大省，仅XX市每年就有近16万吨烟杆产生，如果将这些烟杆充分利用，可以生产烟杆刨花板15万立方米，给农民增收6400万元人民币，可以节约木材40万立方米，因此本项目建成实施后，将具有极强的推广示范效应，有利的促进当地的秸秆资源的高效利用。本项目成果是在国家科技项目“973”计划支持下形成的科技成果，尽快实现产业化，将充分说明政府对循环经济以及秸秆资源高效利用的重视，同时解决少数民族地区的贫困问题，增加了农民收入，解决索具工业包装原料缺乏的世界困难。二、项目背景和发展概况1、项目的技术特色与主要优势。本项目的技术特色主要表现在采用了以农业生产剩余物资源烟杆为主要原材料，通过采用秸秆单元重组技术、微米级固体防水剂防潮技术以及烟杆刨花板成套热压工艺技术，完成了采用烟杆为主要原材料生产制造耐潮性结构用烟杆刨花板的成套制造技术。其主要优势为充分利用烟杆资源，变害、变废为宝，解决了贵州当地木材资源不足问题，所生产的耐潮性结构用烟杆刨花板性能指标满足制造包装用木质轮盘的使用要求，找出了解决了贵州XX股份有限公司和国内索具包装厂家木质轮盘供需问题的一条路子，与采用马尾松等木材制造的实木轮盘相比较，具有组装简单，钢丝绳缠绕排列整齐，对XX表层无挂伤，对产品的保护性好的特点，并且产品成本低于实木轮盘。包装用木质轮盘是钢丝绳等索具生产厂家所必需采用的包装材料，本项目以贵州本地的烟杆资源为原材料，生产制造烟杆刨花板包装轮盘产品，解决了钢丝绳实木包装出口必须检疫、检验的难题，为索具出口生产厂家节约出口检验、检疫经费，降低生产成本，减轻了由次而带来的成本压力。2、项目目标总体目标：本项目投资总额2220万元；设计能力为年产10万套烟杆刨花板轮盘，项目拟建烟杆刨花板轮盘生产线一条，年产烟杆烟杆刨花板10万套；烟杆刨花板生产线一条，年产10万套烟杆刨花板芯圆、横梁。该项目完成后，将成为我国第一条采用秸秆类物质为原材料生产木质包装轮盘的产业化示范生产线，项目的工艺制造水平以及设备装备水平将居于国内领先水平。采用烟杆刨花板生产的轮盘质量将达到贵州钢丝绳集团股份有限公司和XXXX工贸有限公司的企业标准，并在此基础上向行业主管部门申请制定烟杆木质包装轮盘的行业标准。本项目完成达产后将实现年销售收入2700万元、年净利润600余万元、年创税300万元。年产10万套木质轮盘试验示范生产线达产后，年需要烟杆8000吨，以每吨烟杆400元计算，可以为当地农民增收320万元，可以安排100社会富于人员就业。该项目由于使用烟杆为原材料生产木质轮盘，可以节约木材2万立方米，特别是对贵州省这样的土地贫瘠地区，木材的年生长量小，是国家退耕还林的重点地区，因此该项目的完成对于生态环境保护和资源高效利用都具有重要意义。特别是“十一五”期间，国家已经将秸秆资源作为一种生物质资源予以重视，开发生物质材料和生物质能源，因此该项目的建成投产，对于落实和贯彻国家的大政方针同演具有重要意义。本项目完成后，以烟杆为主要原材料生产的烟杆刨花板轮盘轮片产品质量达到潮湿状态下结构用板材的性能指标要求（刨花板国家标准 GB/T4897.5-2003）性 能单位刨花板国标GB/T4897.5-2003静曲强度MPa10弯曲弹性模量MPa1700内结合强度MPa0.302h水煮后内结合强度MPa0.1024小时吸水厚度膨胀率%10烟杆刨花板轮盘的质量指标达到贵州钢丝绳股份有限公司的内控标准“钢丝、钢丝绳包装制作技术条件”（）和XXXX工贸有限公司备案 “索具包装用烟秆刨花板工字轮”（Q/SH01-2006）标准要求。三、市场分析和建设规模1、市场情况调查：包装用木质轮盘是钢丝绳、电缆、光缆等包装和运输过程中不可缺少的包装材料，目前该种轮盘主要采用实木制造而成。经初步统计，目前全国仅钢丝绳生产厂家就有家，其中大中型厂家为家，以平均每家企业年需要木质轮盘万套计算，年需要木质轮盘就达到万套。另外我国还有上千家电缆和光缆生产厂家，每年同样需要大量的木质轮盘作为电缆和光缆的包装材料。目前XXXX工贸有限公司每年用于木质轮盘的生产所需要的马尾松数量就高达2万立方米，贵州XX股份有限公司一家企业每年用于钢丝绳包装用木质轮盘所需木材数量为6万立方米左右。从全国而言每年消耗的木材数量将以百万立方米计。由此数据可知市场需要，乱砍滥伐破坏生态严重，木材采伐与生态严重失调。因此，采用以烟秆为主要原材料生产的包装轮盘具有非常广阔的市场。我国每年还有大量的钢丝绳、电缆和光缆产品出口，由于现有木质轮盘采用实木制造，出口时需要进行检验检疫处理，增加了成本。而采用本项热压技术开发的产品将不需要进行检验检疫处理，将会降低由此带来的成本压力。采用烟杆为原料生产的耐潮湿结构用烟杆刨花板轮片与实木轮片相比较，成本降低约，并且包装效果好，制造装配容易，具有很强的市场竞争力。2、市场需求预测与产品的市场定位。目前市场上包装用轮盘主要分为全木轮、钢木轮、胶轮和全钢轮四种产品，本项目所生产的产品将主要代替全木轮产品。主要销售对象为钢丝绳生产厂家，主要生产0.65m.2m各种型号的轮盘。由于采用烟杆刨花板制造的轮片表面光滑美观，钢丝绳缠绕整齐不变形，因此产品价格定位与实木轮盘保持一致，即保持了性价竞争优势，又使企业的利润空间扩大，有利于保持企业的可持续发展。从本项目产品的市场需求预测来看，就已经长期供应的两家钢丝绳龙头企业贵州钢丝绳集团和巨力集团年需包装轮盘近10万套，他们为自己的产品作防伪保护和品牌形象，且以达成意向性的专用模具制造供货协议。而国内年需求量达到万套，因此产品潜在着巨大的销售市场。四、建设条件与厂址选择1、项目的先进性和适用性本项目在国内首次采用烟秆刨花板为材料制造包装用烟杆刨花板轮盘，并且性能指标达到了使用要求；中国科学信息技术研究所的查新结论表明：在国内文献检索中，未见具体工艺涉及与本课题“通过采用微米级固体石蜡以及表面糊面技术，可以满足室外结构用包装板材的包装用木质轮盘相同的公开文献报道”。本项成果首次提出了以农作物废弃烟秆为主要材料制造耐潮型结构用烟秆刨花板包装材料的技术方法和技术路线，并且在实验室和生产性试验中取得成功的基础上，成功应用于实际生产；在国内首次采用烟秆刨花板为材料制造包装用烟秆刨花板木质轮盘，并且性能指标达到了使用要求；采用烟秆刨花板为原材料制造包装用轮盘，不仅可以节约木材资源，而且产品包装质量优于实木轮盘，钢丝绳缠绕排列整齐，轮盘不宜翘曲变形，不伤钢丝绳保护层膜；利用烟秆制造耐潮型结构用烟秆人造板包装材料的生产工艺技术，为烟秆的高效利用提供了坚实的技术基础。该项技术的研制成功，对于改变我国目前木质轮盘包装材料的产品结构，缓解我国木材资源短缺和我国人造板工业原料供应不足的矛盾，高效利用秸秆生物资源，增加农民收入，都具有重大的社会效益和显著的经济效益。该项技术成果的总体技术水平达到了国内领先、国际先进水平。本项成果所开发的耐潮湿结构用烟杆刨花板的物理力学性能指标达到或超过了国家标准GB/T4897.5-2003的技术要求，采用该种材料试制的烟杆刨花板轮盘经过贵州钢丝绳股份有限公司和贵州金属制品有限公司实际应用，效果优良。（见附表）2、项目的成熟度本项成果由XXXX工贸有限公司和中国林科院木材工业研究所共同开发完成。在课题完成过程中列入了科技部重大基础项目“973”“秸秆木质素半纤维素高值化利用”课题和科技部“十一五”科技支撑重大项目课题7“农林剩余物制造绿色建材新产品”的经费支持。本项成果首先由XXXX工贸有限公司提出并出资，和提供就地烟杆原料，由中国林科院木材工业研究所完成了以烟杆为原材料制造耐潮湿结构用烟杆刨花板的小试工作，小试样品以及测试结果表明该种材料可以代替实木木材制造包装轮盘的使用要求。在此基础上，由双方共同主持进行了产品的中试，中试产品经国家人造板质量监督检验中心检测完全达到了相关国标的要求。XXXX工贸有限公司采用中试烟杆刨花板材制造了40套钢丝绳包装轮盘，分别送贵州XX股份有限公司和贵州金属制品有限公司实际应用，用户对该产品使用的各环节进行了跟踪调查反馈结果表明“以烟杆刨花板为主要原材料制造的包装用轮盘，均无影响使用效果出现，能完全满足钢丝绳包装材料的要求，与实木包装材料比较具有包装平整度好，轮片不易变形的特点”。综上所述，本项成果实施过程中采用了产研结合的模式，在成功完成了小试、中试的情况下，逐步实现产业化，因此该项成果的技术成熟度高，应用前景广泛。2007年1月20日，由贵州省科技厅在XX市召开了该项成果鉴定会，与会专家一致认为：“烟杆刨花板轮盘新产品开发”课题选题准确，紧密配合了目前农业剩余物资源开发利用的形势需要，符合国家有关环保政策，追踪国际前沿科技领域与研究方向，对于解决我国木质包装材料木材资源供应紧张以及实木包装材料出口必须检验检疫的难题提供了技术解决方案。同时又解决了烟秆处理问题，支持发展农村经济，保护森林资源，节约木材都具有重要意义；该项目开发的木质包装轮盘，以耐潮湿结构用烟杆刨花板为主要材料，替代传统的实木材料，通过对木质轮盘用耐潮湿结构用烟杆刨花板的研发，提出和确定了烟杆刨花板为主要材料制造包装轮盘的制造技术，并成功开发出用于钢丝绳、电缆盘包装的系列产品木质轮盘新产品。该种产品经过用户应用试验完全达到了企业标准的要求以及实际应用的要求；本项目在利用以烟秆为主要原材料制造的刨花板应用于木质轮盘制造方面填补了国内该领域的研究空白，处于国内领先水平；该成果技术已经经过生产实际应用的检验，技术工艺成熟，具有广阔的推广应用前景。建议加快该成果应用的进一步研究，以尽快实现产业化推广。3、项目知识产权本项成果由贵州省XX市XX工贸有限公司与中国林科院木材工业研究所合作开发，该项成果归双方共有，XXXX工贸有限公司拥有该项成果的优先独家使用权，XXXX工贸有限责任公司是该项产品的实用新型专利的所有权人。4、实施项目的技术能力及条件1.技术力量 本项目的实施方XXXX工贸有限公司长期从事索具包装用木质轮盘产品的生产与开发，拥有自己的办公地址、拥有员工76人、生产工人60余人、管理人员16人，其中具大专10人，本科2人，中级职称及以上12人、其中经济师2人、会计员2人；初级职称4人。有四个生产厂，年产木质轮盘2万余套，产品销售覆盖七省市，年销售收入1000万元以上，并逐步呈上升趋势。是目前国内最大的木质轮盘生产厂家之一，产品主要供给、贵州XX集团、贵州XX股份有限公司、贵州金属制品有限公司和巨力集团乐凯钢丝绳索具有限公司等大中型企业实用，并在生产过程中积累了丰富的生产、管理经验和一定的资金实力。本项目的技术依托单位中国林科院木材工业研究所是国内该领域的最具权威的科研机构，是中国最大的木材工业科研与开发中心，同时系国际林业研究组织联盟团体会员。主要任务是：面向生物质资源开展高效利用研究以及可循环型节约型制造技术研究，在木材科学与技术方面开展应用基础与高新技术研究，着重解决林业产业建设中重大关键性技术问题和基础性科学问题，为建设现代化林产工业服务。全所现有员工129人，其中国际木材科学院院士3人、副高级以上科研人员59人，博士及博士后22人。现附设有国家林业局木材科学技术重点实验室，以及我国唯一的林业工程博士后流动站。依托该所，由国家投资5900多万元建设的木材工业国家工程研究中心中试基地，建有试验车间及完备的配套设施，除承担中试任务外，可生产高性能木铝复合窗、防腐和改性木材、绿化用纤维、木塑挤出型材、木纤维/合成纤维复合材料、多种新型胶粘剂、木材干燥机等产品。该所自八十年代开始就在秸秆资源高效利用方面进行了大量的研究工作。对利用我国主要的农作物秸秆如麦秸、稻草、葵花秸秆、棉花秸秆、烟秆、油菜秆、甘蔗渣、亚麻屑、玉米秸秆、豆秸等制造人造板进行了大量的研究工作，并积累了大量宝贵的技术资料。其中“棉秆干法中密度纤维板制造技术”、“麦秸中密度纤维板制造技术”、“麦秸中密度板生产工艺技术”和“玉米秸秆全生物量利用制造板材和饲料技术”均通过了省部级鉴定。十五期间，承担了科技部“863”高新技术项目“木材/农作物秸秆纤维复合材料制造技术”，和中科院过程工程研究所一起承担了科技部“973”重大基础研究项目“秸秆资源生态高值化关键过程的基础研究”。十一五期间又承担了科技部重大科技支撑项目“农林生物工程”课题“农林剩余物制造绿色建材新产品开发”的研究工作。项目负责人：杨一森董事长，经济师，男，1955年6月出生，本科学历，长期从事企业的管理工作，具有丰富的管理经验和市场营销理念。在XX龙头生产厂家贵州XX集团和巨力集团具有良好的诚实信誉度，多年的合作得到了木轮使用厂家的认可。技术负责人：于文吉，男，1962年11月生，博士，研究员，博士生导师，中国林科院木材工业研究所人造板工程部主任，全国人造板研究会会长，中国木材标准化技术委员会委员，全国竹藤标准化技术委员会委员，科技部“863”课题评审专家。多年来一直从事木基复合材料和非木质材料的研究工作。先后在泰国、马来西亚和美国进行过中短期合作研究。十五期间主持过多项国家级课题，如科技部“863”高新技术项目“木材/农作物秸秆纤维复合材料制造技术”，科技部“973”项目课题“秸秆木质素、纤维素高质化基础研究”，十五科技项目课题“环保型竹木复合人造板制造技术”以及“948”国外先进技术引进项目等10余项国家级课题。主持起草国家和行业标准3项，在国内外刊物上发表研究论文30余篇，合著专著一部，获实用新型专利和发明专利4项。2006年度获得全国林业先进科技工作者称号，年度获得国家科技进步一等奖。科技部十一五科技支撑项目“农林生物质工程”课题主持人。4.2 厂址选择本项目产业转化将主要由XX市XX工贸有限公司和中国林科院木材工业研究所合作完成，项目得到了市委、市政府的大力支持，项目建设地汇川区委、区政府承诺将加快对该项目的顺利实施落实。本项目建厂地址选择在XX市汇川区董公寺工业园区，占地25亩，该厂址选择地是汇川区规划已征的工业工地；该区原XX市经济技术开发区二00五年国务院批准新建的县级市区，该区领导班子思想开拓，政策宽松，给企业支持鼓励力度大，管理部门办事效率高、领导服务能落到实处，该园区的水、电基础设施较齐备。目前该区已同意该项目建厂选址。项目实施过程中主要建设工程包括3000平方米厂房一栋，2000平方米的厂房和4000平方米的原料和成品库， 以及1000平方米的办公和职工食宿用地，烟杆刨花板轮片模压生产线一条1000平方米，烟杆刨花板轮盘组装生产线一条1000平方米，新建锅炉房一座。1500平方米原料库一栋，1500平方米半成品库一栋、办公楼一栋和职工食宿用地。上述建设项目共需投资总额2220万元，其中企业自筹2000万元，申请贷款200万元。五、工厂技术方案和进度安排1、技术方案项目的实施在生产技术上分两路实施，一是以烟杆为原材料采用模压工艺制造烟杆刨花板包装轮盘生产线一条，年产轮片10万套；二是建立烟杆刨花板轮盘用板材生产线一条，年产万套包装用烟杆刨花板轮盘配套板材。具体生产技术工艺流程如下：1.1烟杆刨花板模压轮盘、生产工艺流程：烟秆原料 削片 刨片筛分干燥 施胶 铺装 预压模热压 冷却 检验堆放。烟杆刨花板模压轮盘、工艺参数：热压温度 酚醛胶140，改性脲醛胶160；热压压力：33.5MPa；热压时间 1分钟/毫米；改性脲醛胶施胶量为15%。1.2索具包装用烟秆刨花板制造工艺路线：模压烟秆刨花板轮盘 钉内圆连接（钢筋螺杆）钉横梁检验 成品2、生产方案与配套设施方案 本项目根据实际需要将新建厂房9000平方米，其中2000平方米用于烟杆刨花板轮片生产线的建设，1000平方米用于索具包装用烟杆刨花板材生产线的建设。1200平方米用于轮盘组装及制胶车间建设，新建3000平方米原料及成品库房。烘烤及锅炉车间1000平方米、办公及食堂等800平方米。烟杆刨花板轮片生产线需要购进模压配套生产设备一套，主要包括削片机、刨片机、筛分机、干燥机、拌胶机、铺装机、模压热压设备以及制胶、烘烤设备。烟杆木质包装轮盘刨花板材生产线主要生产设备包括：拌胶机、铺装机、热压机等设备。本项目达产后将需要烟杆8000吨，目前公司已经与XX周边烤烟杆产区烟农签订组织收购意向性协议，以村为单位定时按量供应。到场价格为350400元吨。六、环境保护与劳动安全 项目所耗原材料烟杆属农作废气物，它即不能还田作肥料，残留在烟田会产生病虫害和降低土壤肥力，同时因所含烟蒜物质严重影响复种烤烟的产量和质量。因此必须清除烟田，利用它作索具包装用原料，解决了烟田的环境处理问题。烟杆因含烟菌、烟蒜等物质，不能作桔杆饲料处理，传统的处理方式是大田焚烧和部分做燃料，在焚烧处理中产生烟尘污染环境、空气，利用它作原料可减少空气污染。项目采用它作原料用胶粘法，胶粘剂选用无毒改性胶，在生产过程中没有废物、废水排放，粉碎原料设备选用鼓式削片机，吸尘装置噪音不大，同时建厂离居民住户距离较远，在生产过程中，由于固体热压粘合，选用了油炉加热烟尘、粉尘排放少，无生产用水。所以该项目的建设基本上无环境影响和污染，符合国家现行环境保护政策。项目选用设备按国家标准制作，安全性能可靠，无高空和危险性作业，只有生产用电，按规范布设、加强管理即可实现安全生产。七、企业组织和劳动定员企业设置董事会，实行厂长负责制，独立核算负责生产。产品由原XX工贸公司销售。1、企业组织结构图董事会厂长部门2、劳动生产定员车间负责人工人人数备注办公室123采购部156原料车间11011轮盘车间22022板材车间257锅炉房224制胶车间246烘烤车间268拌胶车间268安全保卫257财务部123后勤156开发中心123机修123库管123合计100人八、项目实施进度安排本项目已进入征地，设备预定、厂房设计等实质工作阶段预计2007年底完成征地，年月份建成投产。具体时间如下：年012月完成征地以及立项申报审批工作年1112月完成厂房设计、设备定制及非标设备设计以及施工设计8年16月 土建施工、设备安装调试年7月 人员培训以及设备调试年月正式投产九、资金预算与筹措1、项目资金预算。项目总投资：2220万元自筹资金：2220万元2、新增投资总额：2220万元其中自筹资金：1420万元， 银行贷款：800元。由于公司在银行信誉度好，资金周转率高，红花岗区农业银行承诺待自筹资金到位使用后，按人行规定发贷。3、资金使用计划及贷款还款计划项目资金使用计划如下表：表资金使用计划表序号用途金额（万元）使用时间备 注1征地42007年11月-12月2设计费1507年4-10月3土建工程17008年1-4月4设备订货39008年1-2月5设备提货80008年3月6非标设备制造5007年10-12月7设备安装18008年2-5月8试生产1008年6-7月9其它工程费用18508年1-7月合计2220十、财务效益、经济与社会效益评价1、经济、社会效益分析 固定资产投资见附表6-1建设投资估算表 表 原辅材料成本表（10万套/年）单位：万元序号项目单位单价（元）需用量总金额备注1原辅材料1.1烟杆吨40080003201.2改性脲醛胶吨250015003751.3防水剂吨 6500100651.4钢扣件附件套 5201000005202燃料动力2.1电万度4000120482.2汽吨559000493人工费31人工工资元10921200131合计1508从附表可以看出，每套烟杆刨花板轮盘的成本为150.8元，目前烟杆刨花板轮盘可以参照市场销售的实木轮盘价格（号轮计），其现行销售价格270元套。表经济效益指标序号指标名称单位数量备注1总投资万元2220固定资产投资万元2159流动资金万元2062年产量万套103销售单价元/套2704年总成本万元15085单位成本元/套1516折旧万元1887年产值万元27008销售利润万元7449增值税万元18910所得税万元325税率33%11 税后利润万元65712投资回收期年4.27含建设期13投资利润率%48242、成本、财务分析附表为流动资金估算表附表为投资计划与资金筹措表从附表和可以看出该项目达产后，年产万套烟杆刨花板轮盘生产线年总成本万元，其中固定成本603万元，可变成本905万元，每套轮盘的销售价格为270元，年产万套产值可以达到2700万元，年创税收308万元，年净利润659万元。从附表可以看出，该项目的投资利润率为；投资利税率为从表可以看出该项目的投资回收期为年年年。从上述分析的财务数据可以看出，该项目投资的利润率高，投资回收期短，投资风险小。3、社会效益分析通过分析评价该项目在实施过程中采用了农业剩余物烟杆为原材料，变废为宝，生产出具有高附加值烟杆刨花板轮盘产品，增加了烟农单位土地面积上的收入，解决烟杆残留对复种烟叶有碍的问题，对于促进地方经济的发展，解决社会人员就业，该项目的实施，代替了木材，对于保护森林环境资源，增强长江防护地带森林保护工作，均具有良好的生态效益和重要的社会效益。4、风险性及不确定性因素分析本项目前期开发工作与中国林科院木材工业研究所合作进行了系统的小试、中试以及生产应用实验，技术上成熟，因此基本上不存在技术风险。XXXX工贸有限公司长期从事木制轮盘的制造与销售工作，具有稳定的客户群，并且产品得到了用户的认可，因此市场风险极小。本项目所用主要原材料烟杆是农业废弃物，是属于国家鼓励支持的资源综合利用的政策扶持方向，并且该项目的实施对于森林资源保护以及增加农民收入都具有重要意义，因此不存在政策风险。5、盈亏平衡和敏感性分析(1)盈亏平衡分析年固定成本12902700-905-210销售收入-可变成本-销售税金及附加BEP= 100% = 100%=30%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的30%，既销售收入达到810万元，企业就可保本，由此可见，该项目风险较小。(2)、敏感性分析当产品销售收入、可变成本、固定资产投资分别增减5%时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表（税后）：变化因素变化幅度财务内部收益率（%）财务净现值（ic=12%）投资回收期（年）基本方案21.7329834.27销售收入+5%24.7942593.62-5%19.1822324.64可变成本+5%19.9427134.56-5%23.7538783.86投 资+5%20.6928014.36-5%23.7737903.98上述分析可以看出，销售收入的变化对项目效益影响最为敏感，本项目销售收入取决于产品的销售价格，扩大销售量也是增加销售收入的手段，所以保持产品的价格稳定，扩大销售量，减少成本是项目营运中应十分重视的环节。6、评价小结以上财务分析表明，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。十一、可行性研究结论与建议1、烟杆刨花板轮盘开发项目属于国家鼓励的资源综合利用项目，烟杆刨花板轮盘用途广泛，附加值高，经济效益好。我国森林资源匮乏，有效利用烟杆资源 对于保护木材资源和生态环境都具有重要意义。2、根据对国内外轮盘市场的分析，今后在正常情况下，本项目的经营前景良好。3、本项目属于涉农项目，项目的顺利实施对于增加农民收入，解决三农问题具有重要的社会意义。4、XXXX工贸有限公司已具备了建厂所必需的资金、场地和资源条件，厂址交通方便，烟杆原材料丰富，水电均能满足要求。5、经济分析结果表明：项目建设回收期为年；投资利润率为；投资利税率为，年利润万元，效益良好。从前述分析结果来看，本项目的经济效益好，且抗风险能力较强，因此，本项目是可行的。建议立项、尽快实现产业化。目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70