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*地区利用北欧投资银行贷款引进大型牧业机械设备项目建议书二零零三年十一月目 录 第一章 总论 1.1 项目概述 1.2 研究工作的依据 第二章 项目背景 2.1 项目建设背景 2.2 项目建设必要性 第三章 项目建设的有利条件和阻碍因素 3.1 项目区概况 3.2 社会经济现状 3.3 有利条件 3.4 项目不利因素 第四章 项目规模、建设内容 4.1 项目主要建设原则的初步设想 4.2 设备选型依据 4.3 建设规模 4.4 农牧业青贮设备及牧草收割机械方案 第五章 项目实施进度与安排设想 第六章 劳动组织、管理与运行管护 6.1 劳动定员 6.2 人员素质 6.3 人员培训 6.4 培训对象6.5 组织管理机构6.6培训费用 第七章 投资估算及资金筹措及偿还设想 7.1 固定资产投资估算 7.2 资金筹措 7.3 借款偿还计划 第八章 技术经济分析 8.1 分析依据 8.2 财务分析 8.3效益评价 第九章 结论 *地区利用北欧投资银行贷款引进大型牧业机械设备项目建议书第一章 总 论 1.1 项目概述 1.1.1 项目名称：*地区利用外国政府贷款引进大型农牧业机械设备项目1.1.2项目单位：*地区各县（市）畜牧局1.1.3 项目性质：新建 1.1.4 项目规模：引进青贮及牧草生产机械234台。 1.1.5 项目内容：购置大马力拖拉机21台；割草机60台；旋转搂草机33台；打捆机60台；青贮机40台；牧草补播机20台。 1.1.6 项目总投资：项目投资494.9万欧元，全部利用外国政府贷款（约折合人民币4454万元） 1.2 研究工作的依据 1、中共中央关于国民经济和社会发展第十个五年计划的建议 2、农业部“关于加快发展西部地区农业和农村经济的意见” 3、新疆加快草地综合开发，发展边远牧区经济总体规划 4、新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府“关于加快发展新疆畜牧业若干问题的决定” 5、新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 6、*地区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 第二章 项目建设背景和必要性2.1 项目建设背景畜牧业是*地区的支柱产业，近年来发展迅速，初步摆脱了低速低效发展的局面，畜牧主产业优势地位明显突出，2002年全区年末牲畜存栏457.25万头（只），最高饲养量723.25万头（只），较上年分别增长7.7%和10. 5%,发展势头强劲。为进一步突出畜牧业主导地位,地区结合国家西部大开发战略的实施，依托资源优势，本着扶优、扶强的原则，把畜牧业列为“十五”期间地区“五大”支柱产业的首位，优先发展，确立了“十五”期间畜牧产业总量实现翻番，即牲畜存栏达到535万头（只）；肉产量达到14万吨的奋斗目标。明确了草原畜牧业、农区畜牧业同抓并举，全面发展，草原畜牧业要稳步发展，农区畜牧业要有重大突破的工作思路。但是草原畜牧业一直是制约*地区畜牧业发展的一条“短腿”，虽然境内草原面积辽阔，类型丰富，草地畜牧业占有过半比重，但由于受制于特定的地理条件，长期建设投入不足，加之农牧民饲草料收割机械紧缺、落后，造成每年大量的饲草料不能及时收割储藏，致使草原畜牧业仍未彻底摆脱靠天养畜、常年放牧的传统经营方式，抵御自然灾害的能力极度脆弱，仍处于大灾大减产，小灾小减产的恶性循环中。回顾历史，1966年冬季*盆地的风雪灾害；1998年春季的大风灾害，2000年10月至2001年2月，*地区的特大雪灾，都充分暴露了草原畜牧业这一致命弱点，仅2000年底的特大雪灾，就造成*地区受灾冻、饿死亡牲畜1.63万头（只）；牲畜死亡率达1.6%,流产母畜11万头（只），母畜流产率达22%，牧业损失惨重。鉴于此，为从根本上扭转靠天养畜、抗灾保畜的被动局面，充分落实党在牧区的各项方针政策，维护广大牧民的切身利益。*地委、行署在组织有关部门深入调查研究，反复斟酌讨论的基础上，坚持从实际出发，决定积极争取外国银行贷款项目，为各县（市）购买先进的牧业收割储藏机械，使各县（市）每年能足额完成地区安排的打储草任务，以确保灾情发生后及时采取有效救灾措施，缓解灾情，减少灾害损失，保障畜牧业的健康稳步发展。 2.2 项目建设的必要性2.2.1项目建设是确保*地区畜牧业健康稳步发展的需要。畜牧业在*地区整体经济发展中，占有举足轻重的地位。尤其*盆地水草丰茂，畜禽品种资源丰富，畜牧业发展条件得天独厚，历来是盆地传统优势产业，2002年*地区牧业产值达7.3亿元，占大农业总产值的45%，因此确保实现畜牧业的稳步发展，对繁荣*地区农村经济，促进国民经济发展都起着重要的作用。2.2.2项目建设为*地区畜牧业发展注入新活力提供了必要的条件。通过项目建设购置大量的现代牧业收割、青贮机械，可大大带动农牧民的种养积极性，提高农牧民舍饲喂养、长草短喂的意识，对促进本地区农业增效、农牧民增收意义重大。2.2.3该项目的建成对我区饲草料基地、养殖基地的发展起着决定性作用，通过饲草料基地、养殖基地建设可调整和优化农业产业结构，增强农业发展的后劲，从而实现农业可持续发展。2.2.4 项目建设有利于农业产业结构调整和优化。入世后，*地区同全国一样，由于大宗农产品生产经营成本高，大多数农产品技术含量低，品质不高，搭配不合理，很难适应市场需求，在国际、国内市场竞争中难于形成价格和质量优势，种植业大宗农产品市场萎缩，畜牧业、林果业发展空间大，目前畜产品的价格比国际市场低60-80%。通过发展畜牧业机械调整农机装备结构，是调整和优化农业产业结构的需求，也是农业产业结构优化和调整的物质技术保障。2.2.5机械化生产是提高畜产品质量和品质保证。饲养奶牛必须以青贮饲料为主食，才能提高产奶量和乳脂率，只有在玉米乳熟期青贮营养成份最高，适口性最好。乳熟期只有20天左右的收获季节，高效率的生产机械是保证饲草料质量，提高畜牧业产品质量和品质，生产效益的前提。 2.2.6项目建设是推进牧业机械化，促进农业现代化的有效途径。目前我国青贮机械正处于研发和试制阶段，机械的适应性、技术性、经济性有待于完善和提高。发达国家农业发展的共同特点，就是在实行农、林、牧机械化生产相结合，在实现种植业机械化的同时或稍后都运用机械装备牧业，实现了牧业生产的机械化。在这个过程中，形成了品种规格齐全，技术水平领先的牧业机构。引进国外先进牧业生产机械，有利于消化、吸收先进技术。第三章 项目建设的有利条件和阻碍因素 3.1项目区概况 3.1.1地理位置*地区位于新疆维吾尔自治区西北部，地理坐标东经82168721，北纬43254715，横跨准噶尔盆地西北地带及准噶尔西部山区，东西宽394公里，南北纵向长423公里。3.1.2地形地貌*地区就地形组合结构看，大体可分为三部分，即准噶尔西部山地，北天山及山前地带，准噶尔盆地西北西南部边缘地带。准噶尔西部山地北部塔尔巴哈台、萨吾尔山呈东西走向，横卧在中哈边界上，延伸230多公里，中部有巴尔鲁克、乌日可夏亦、玛依尔、加依尔等山脉，其走向大致分为北东、西南向。北天山及山前地带是天山山体结构较完整地段。高山地带遍布现代冰川，冰蚀地形到处可见，中山带河谷深切，流水侵蚀地形到处皆是。准噶尔盆地西北西南边缘地带在地质构造上是一个古老的陆台，盆地平均海拔约500米，地势由东北向西南倾斜。*地区地处亚洲内陆干燥区，沙漠和干燥剥蚀平原分布很广，约占盆地面积的/左右，广大的洪积平原主要分布在盆地南部。3.1.3水文、气象*地区处于中纬度内陆，属中温带大陆性气候，多年平均气温5.00-8.60，无霜期130-190天，年太阳辐射总量为572233.04J/cm2，年日照时数为2831.90-2950.40h，10积温在2066.80-4130.10之间。全区多年平均降水量142.30-291.60mm，多年平均蒸发量1604.90-2046mm，主要灾害性天气有干旱、干热风、寒潮、霜冻、冰雹等。全地区从水资源的时空分布情况看，地表水资源时空分布不均。山区、中低山和丘陵区几乎集中了全部水资源，主要分布在*盆地和天山北坡山区。北部五县（市）河道来水靠中低山区融雪和降雨补给，年际变化不稳定。年内60的水量集中在46月，因无终年积雪和冰川调节，多数河流为季节性河流，春季有水，夏季断流，造成夏秋季干旱少水。南部乌苏市、沙湾县境内主要河流靠天山冰雪融水补给，山区降水量较为集中，年际调节明显，80%的水量集中在6月，春旱频繁发生。3.2社会经济现状*地区隶属新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州，辖有*市、额敏县、裕民县、托里县、乌苏市、沙湾县、和布克赛尔蒙古自治县五县二市，其中建制镇8个，乡47个，农场12个，牧场23个，矿山6座，良种场7个，园艺场2个。其中，托里县为国家级贫困县，和丰县、裕民县为自治区级贫困县，*、额敏、乌苏、沙湾等县（市）的33个村被自治区定为重点贫困村，全区总人口84.4万人，其中城镇人口47.2万人，农村人口37.2万人。全区共有31个民族，人口的民族构成是汉族53.25，哈萨克族28.03，维吾尔族5.50，蒙古族4.24，回族6.9，其他民族2.08。*地区是以农为主，农牧结合的边境地区。发展农业的优势较为突出，传统农业正在逐步向现代化农业转变。2002年农业总产值为49亿元,牲畜年末存栏为457.25万头(只)；农牧民人均收入3076元。3.3项目建设有利条件 3.3.1经济条件分析2002年*地区实现农业总产值49亿元，其中畜牧业产值14.69亿元，占农业总产值30%，地方财政收入4.17亿元，农牧民人均纯正收入3076元/年。随着国家西部大开发的深入实施，*地区牧业经济发展必将提上一个新的高度，因此项目贷款偿还有保障。3.3.2社会环境分析*地区辖有五县二市，全区总人口84.4万人，其中城镇人口47.2万人，农村人口37.2万人。是以农为主，农牧结合的边境地区。发展畜牧业的优势较为突出，传统畜牧业正在逐步向现代畜牧业转变，牧业发展社会氛围良好。3.3.3畜牧业发展前景*地区水草丰茂，具有发展畜牧业得天独厚的资源条件，全区天然草场10550万亩，饲草种植面积40多万亩，境内河流纵横，水源丰富，畜牧业是当地农牧民增加收入重要生产资料，随着农牧业新阶段的到来，全区社会各界十分关注畜牧业的发展，特别是广大各族农牧民迫切需要通过发展畜牧业来增加收入，实现小康生活。对此，各级党政部门和在畜牧业战线上工作的同志，切实感到所肩负的光荣而艰巨的使命。 3.3.4生产技术条件项目区土地已条田化，地势平坦，条田路桥成网适宜大型机械作业。全区农村人均耕地6亩，生产规模相对较大，对大型机械的需求大于小型机械。机械化要求高于全国平均水平，初具机械化农业的特征。农民对畜牧业机械化生产的需求日益旺盛，在长期的农业生产过程中，建设了一支高素质的农机管理、技术、使用队伍。 3.4项目不利因素 3.4.1资金来源要达到尽快建立该项目投资额度很大，靠地方财政和农民筹集资金是不够的。解决方案，利用外国政府贷款，才能解决项目建设对资金的需要。 3.4.2草料生产发展速度 该项目是依赖于其它畜牧养殖基地计划实施的速度和草料基地的发展速度。草料生产将要占用大面积耕地，不可避免地要与粮食种植发生矛盾。因此，地区、县、乡三级政府要采取灵活政策，统盘规划，以以县为单位调整粮食作物种植面积。在不影响国粮征购任务的前提下，保证养殖小区草料种植，进行区域种植结构的重大调整。第四章 项目规模、建设内容 4.1项目主要建设原则的初步设想外国政府贷款是外国政府向发展中国家提供的属中、长期限的具有经济援助性质的优惠贷款。随着我国投资环境的不断改善，社会主义市场经济体制的建立与完善，我国利用外资的规模也逐步扩大。*地区畜牧系统利用外国政府贷款，可促进全区牧业机械化发展。 4.2设备选型依据世界名牌厂商，制造商应具备IS09000国际质量保证体系认证。技术性、经济性、适应性较优的产品；市场份额较大的产品，便于标准化，性能价格比最优产品。良好的售后服务；经中国用户评价认可的供应商。4.3建设规模利用外国政府贷款494.9万欧元，根据国家财政部国债金融司公布的目前可利用部分外国政府贷款的贷款额度和条件，拟申请北欧投资银行贷款，以欧元结算，用于采购农牧业机械设备。 4.4牧业机械购置方案*地区进口农牧机械设备清单 单位：万欧元 序号机械名称型号单价（万欧元）数量（台）总价（万欧元）分县（市）1大马力拖拉机6920s型（进口）6.521136.5乌苏4台、*市4台、种牛场1台、种羊场1台、额敏县3台、裕民县2台、托里县2台、沙湾县2台、和丰县2台2割草机916型牵引式1.26072乌苏15台、*市15台、种牛场2台、种羊场1台、额敏县15台、托里县4台、沙湾县3台、和丰县5台3旋转搂草机进口0.83326.4乌苏15台、*市15台、种牛场2台、种羊场1台、额敏县15台、托里县4台、沙湾县3台、和丰县5台4打捆机349型1.56090乌苏50台、*市50台、种牛场2台、种羊场1台、额敏县5台、裕民县4台、托里县2台、沙湾县2台、和丰县4台5青贮机3955型3.440136乌苏5台、*市10台、种牛场1台、种羊场1台、额敏县10台、裕民县4台、托里县3台、沙湾县3台、和丰县3台6牧草补播机进口1.72034额敏县4台、*市4台、裕民县3台、托里县4台、沙湾县2台、和丰县3台7合计234494.9第五章 项目实施进度与安排设想 *地区利用外国政府贷款项目建议书编制、立项工作为一个月： 自治区国家发展计划委员会、财政部门报审批工作为三个月； 中方代理、中国转贷银行的招投标工作为一个月； 项目可行性研究工作为一个月； 技术、商务谈判和设备考察工作为二个月； 设备到货后试用时间为二个月。第六章 劳动组织、管理与运行管护 6.1劳动定员根据*地区草业生产实际，项目实施管理由地区草原工作站具体负责，牧业机械分配到各项目县（市）草原工作站安排使用。按精干高效的原则，各项目县（市）草原工作站进行人员配置和劳动定员。按每项目县（市）5名专业技术人员配置，共配置专业技术人员35名。按每项目县（市）2名管理人员配置，共配置管理人员14名。 6.2人员素质 项目选人要注重能力和业绩。管理人员要求掌握现代企业管理技术、事业心强、有经济头脑、熟悉业务。专业技术人员要求有一定学历，在农机使用、管理，维修等方面有专业特长和一定的实践经验。 6.3人员培训 项目采用集中办学，分散辅导的形式进行人员技术培训。由地区草原工作站负责组织人员培训，通过多种方式多种渠道的专业培训，不断提高人员素质，建立起具有现代化经营管理水平、业务素质高的专业生产队伍。 6.4培训对象参与本贷款项目的单位操作人员、技术人员和管理人员。 6.5组织管理机构项目前期的组织管理由*地区草原工作站负责，并协调解决项目前期工作和建设方面的问题。 6.6培训费用 由项目设备生产商负责或设备供应商承担。第七章 投资估算及资金筹措及偿还设想 7.1固定资产投资估算本项目固定资产投资为利用外国政府贷款进口的外国牧业机械，主要有：*地区五县二市地直二场的草原工作站利用外国政府贷款4454万元人民币。 7.2资金筹措 项目投资494.9万欧元，全部利用外国政府贷款（约折合人民币4454万元）。资金来源为申请外国政府贷款494.9万欧元，折人民币4454万元，贷款期限11-13年（含1-3宽限期），年利率2%左右。 7.3借款偿还计划项目实施后，固定资产贷款及利息，可由税后利润、折旧费偿还。还款期为10年，采用等额偿还、利息1年2结的办法。第12年每年偿还利息48.16万元；第3-10年每年偿还本息619.75万元人民币，第11年偿还本息417.44 万元人民币。第八章 技术经济分析 8.1分析依据 1、关于建设项目经济评价工作的暂行规定；2、各种耗材费用按国内市场价格计算。 8.2财务分析 8.2.1 成本计算 固定资产折旧费 本项目形成固定资产投资4454万元（设备单位按到乌市价格计算），采取综合折旧法计算，折旧年限为10年，残值为10%。 年维修维护费 按国际惯例，设备保修期为1年，在计算期11年中，10年需付维修费，年维修费按设备折旧费20%计算。 财务费用 固定资产贷款建设期利息计入固定资产投资。生产期利息进入财务费用，北欧投资银行贷款期限为11-13年（含1-3年宽限期），年利率2%左右。 工资及福利 由于农牧机械作业的季节性和集中性，该项目劳动定员为150人，每年每人工作时间为两个月，年人均工资及福利按3000元计算，共计45万元。 成品油费 柴油费214.15万元，副油费12.74万元，合计226.89万元。其它费用生产期间除发生的管理费、销售费用、不可预见费等其余的均为其它费用，估算为10万元。 9.2.2销售收入估算 本项目的年销售收入主要来源于农牧机械为农牧业提供服务的收费。年收费额估算为1223.95万元。 8.3指标计算投资回收期= 8.51年内部收益率16.5 %由以上指标可以看出，投资回收期8.51 年，说明该项目在财务上是可行的。第九章 结 论 *地区利用外资引进先进的农牧机械设备，建立覆盖全区的现代化牧机械队伍。从长远看，必将产生广泛的社会效益，提高牧业机械整体水平，因而具有良好的、显著的社会效益。 为彻底转变畜牧业从属于种植业的地位，生产水平低，产业程度不高，尚未形成规模，很难适应市场竞争的现状，必须加快推进牧业机械化进程。 为了确立畜牧业在农村产业结构中的主导地位，在“十五”时期，我区将依靠科技进步，全面提高畜牧业综合生产能力和效益；着力建设畜牧业特色生产基地，加快产业化进程，努力实现产业升级。建设一批有规模的畜牧业生产基地，并相应建设一批现代化的草业生产基地。 该项目的实施，可加大农业内部结构调整，提高畜牧业经济比重，实现牧业第一生产材料就地增值，使第一产业进一步换代升级。项目产品前景广阔，市场需求量大，有很大发展潜力且符合国家产业政策。 23