新华书店马龙分公司购置图书发行网点可行性研究报告.doc

马龙新华书店网点购置建议书曲靖新华书店有限责任公司马龙分公司购置图书发行网点项 目 建 议 书 曲靖方正建设工程造价咨询有限责任公司二一五年一月目录一、 项目概况21、项目名称22、项目主管部门23、项目承办单位34、项目拟建地点3二、 项目背景3三、 项目编制依据、必要性和有利条件31、项目建议书编制依据32、项目的必要性和有利条件4四、 主要建设条件51、投资环境52、项目周边环境5五、 项目概况、经营范围、市场需求预测51、项目概况62、计划项目内容及经营范围63、市场分析6六、 项目购置所需资金及资金来源61、投资估算72、资金筹措7七、 经济效益、社会效益分析71、经济效益分析72、社会效益分析8八、 项目风险预测及防范9九、 结论与建议9（一）结论9（二）建议10一、 项目基本情况1、项目名称曲靖新华书店有限责任公司马龙分公司购置图书发行网点2、项目主管部门曲靖新华书店有限责任公司3、项目承办单位项目承办单位：曲靖新华书店有限责任公司马龙分公司4、项目拟建地点马龙县龙翔路与云龙路交叉口（环岛处）二、 项目背景马龙分公司2014年完成销售额957万元，比上年增加72万元，增长8.14%，实现利润30万元，增加3万元，增长11%。随着城市的扩大，人口重心的转移，现有图书网点已远远不能满足读者的需求，直接影响公司今后的经济发展。马龙分公司购置图书发行网点是在满足公司发展的前提下，结合马龙县未来规划发展提出的建设建议。三、 项目编制依据、必要性和有利条件 1、项目建议书编制依据(1)马龙县政府图书网点布局规划和国家文化产业政策； (2)图书市场的调研与市场前景、市场份额预测分析； (3)开展图书发行工作的实际需求；(4)项目单位提供的其它资料。 2、项目的必要性和有利条件 （1）项目的必要性马龙分公司现仅有一个132平米的图书门市，且销售网点单一，面积窄，与主渠道的地位极不相称。教材发行仓库仅150平米，却担负着全县中小学的教材、教辅发行任务，由于仓库面积小，只能超高码放，包件倒塌坠落时有发生，极不安全;并且清对包件困难，发生串件难于查找，已经影响公司业务发展，有必要购置图书网点。 （2）项目有利条件 1、购置图书网点，符合国家文化产业政策和书店今后可持续发展的要求。 2、购置图书网点，势在必行，原有用房已无法满足教材、教辅的发行需要。 3、所选区域方面，能够获得良好的投资回报，提高公司经济效益。 4、国家高度重视发展文化产业，借此机会来拉动文化产业的高速发展，提高新华书店知名度，增强竞争能力，满足广大读者购书的需要，也是增强全县的文化氛围，使之成为马龙县精神文明建设和提高城市文化品位，提高人民文化素质的重要阵地，对今后书店的可持续发展有良好的帮助。四、 主要投资条件 1、投资环境本项目符合国家产业政策、国家宏观经济政策及会泽县总体规划，较好地贯彻了国家及县政府对发展文化产业的要求。 2、项目周边环境（1）、项目位于马龙县龙翔路与云龙交叉口环岛处，交通便利，公共汽车站分部密集。（2）、项目周边没有图书发行网点，对新增图书网点非常有利，在公司今后发展的中有着关键性的作用。（3）、项目所在区域内有通泉镇中学校、审计局、教育局、建设局、农业局等单位，还包括坤地丽苑一期 、二期、化建小区、电力小区、设计院小区等住宅区，其中周边各学校现共有校师生人数8千余人，各类政府部门及周边居民区人口约1.3万余人，总计人口约2.1万余人，人口密度大，流动人口多，商业区位优势极佳，购买力强。五、 经营范围、市场需求预测 1、项目概况（1）、 项目类型：购置商铺。（2）、 项目地址：项目购置商铺面积800m2位于马龙县龙翔路与云龙交叉口环岛处。2、计划项目内容及经营范围项目计划购置800m2商铺作为新华书店发行网点，方便附近居民选购图书，为新城区居民提供方便，同时也为书店二次创业打下基础，并且对带动周边的商业及文化娱乐发展有一定的作用。从商场的投资规模上看，项目的开发对提升公司经济效益和社会效益有着显著的作用。3、市场分析项目周边有有通泉镇中学校、审计局、教育局、建设局、农业局等单位，还包括坤地丽苑一期 、二期、化建小区、电力小区、设计院小区等住宅区，人口密度大，流动人口多，商业区位优势极佳，人员消费需求旺盛，购买力强，未来发展前景广阔。六、 项目购置所需资金及资金来源 1、投资估算目前马龙县商铺价格一层均价为13500元/m2，二层均价为8500元/m2，网点计划购置商铺面积为一层300m2，二层500m2，商铺总价格为830万，因当地政府对文化产业的支持，马龙新华书店网点购置费用为500万元，且所选区域属于繁华商业地带，因而能获得良好的投资回报、经济效益和社会效益。 2、资金筹措本项目总投资500万元，根据公司现有经济实力，完全有条件进行投资。七、 经济效益、社会效益分析1、经济效益分析（1）、商铺一楼可出租或招商联营，二楼作为图书城，可增加卖场面积，扩大经营范围和品种，有效发展多元化经济；原公司一楼商铺可实现对外招租，商铺每年租金收入30万元，即可解网点单一问题又能增加公司实际收入。（2）、该项目不但扩大了卖场规模，占领了市场，又以硬件进一步树立了新华书店的品牌形象，为进一步开拓市场，参与市场竞争夯实了基础，增强了实力，更好地激发了员工店兴我荣、开拓创新的积极性及企业归属感。（3）、投资回收期本网点购置项目，预计2015年完成立项等所有手续的审批，项目所购置商铺预计2年内完工，2017年内铺面交付使用，2018年1月投入使用。随着马龙新城区的开发，为我店综发展提供了有利条件。一层铺面通过出租或招商联营，按目前市场价格估算：其中：一楼每月每平方米50-70元左右，年收益约1825万元；加上原公司一楼商铺可对外招租，商铺每年租金收入30万元，预计年租金总收入为48-55万元。二楼图书城营业面积500m2，图书年销售预计可达码洋300万元，加上教材教辅销售900万元。预计图书销售每年可产生利润约60万元。根据上述估算，加上其他相关费用约需7年左右收回投资成本。2、社会效益分析新华书店作为党的思想文化宣传阵地及精神文明建设的重要窗口，长期以来，我们始终坚持社会效益和经济效益相结合的原则，积极发挥新华书店图书发行的主渠道作用。始终坚持图书发行工作“为人民服务，为社会主义服务”的二为方针，承担着宣传党的路线方针政策、传播科学文化知识、繁荣图书市场、满足人民日益增长的文化需求的重任，为促进瑞丽经济的发展、维护边境的稳定作出了新华书店应有的贡献。该项目实施后，不仅可以扩大经营规模、改善企业发展受到硬件制约的现状，更有利于企业在传播精神文明、传播科学文化知识、回报社会、回馈读者等方面做得更好。该项目的建成，将以一个崭新的文化企业形象，成为瑞丽文化阵地的一个亮点，不断扩大社会影响力，提升新华书店在政府心目中的形象和地位。同时，对扩大图书对外发行份额，实施文化走出去工程将起到积极的助推作用。项目实施后，书城卖场面积将达到近800m2，可同时容纳600人读书、购书，陈列品种大大增加，图书类别的请配将向更为专业的领域扩充；可增加文化用品、体育用品及其它多元化经营项目。在扩大销售，增加国家财政税费收入的同时增加就业岗位，缓解社会就业压力。八、 项目风险预测及防范任何项目的实现过程都存在各种各样的风险，为合理防范和减少各种风险给单位造成的损失，领导小组必须加强对该项目监督与领导。因商铺购置后需要两年时间才能交付，为了保证资金的安全，开发商同意用等价的房产作为铺面购置资金的抵押，充分的保证项目投资的可靠性和安全性，该项目会最大限度使用好国家经济政策，充分发挥区位优势，加强经济政策、市场供需信息的收集、研究和分析，加强财务核算，规范经营管理，增强风险意识，制定切实可行的风险防范措施和应急方案，从而减少或杜绝风险损失。九、 结论与建议（一）结论 （1） 本项目符合国家文化产业政策，并得到县政府的重点支持。（2）本项目购置位置投资发展前景良好，投资规模适中。 （3）本项目经济效益较好，财务风险较小。本项目实施将为马龙县新华书店带来可观的经济效益。（4）马龙分公司出资500万元购买商铺购买商铺一楼300m2，二楼500m2，商铺一、二楼按目前市场价计算总价值为830万元，借此可为公司节约300余万元。且今后商铺一楼可出租或招商联营，二楼作为图书城，可增加卖场面积，扩大经营范围和品种，有效发展多元化经济；原公司一楼商铺可实现对外招租，商铺每年租金收入30万元，即可解网点单一问题又能增加公司实际收入。（5）项目投入使用后约需7年左右收回投资成本。从以上分析可以看出项目的各项优势明显，具有投资稳定，风险小的特点，既符合国家的有关方针、政策，又能产生客观的经济效益和良好的机会效益。因此该项目可行。（二）建议 （1）该项目的社会和经济效益良好，建议上级主管部门给予支持，为今后马龙新华书店经营的可持续发展打下坚实的基础。（2）精心编制项目实施计划，在确保项目顺利实施的同时，严格控制项目投资，加强营销运作，以尽快回收资金和减少资金投资，争取获得最佳的经济和社会效益。目录第一章 总 论41.1项目概述41.2项目提出的背景和必要性41.3 项目建设的可行性分析16第二章 项目依据和范围202.1项目编制依据202.2编制原则202.3项目编制范围21第三章 市场发展预测及行业关键指标分析223.1二手车市场风险及发展预测223.2 目前二手车价格分析253.3 二手车关键指标分析28第四章 项目选址与建设条件364.1 项目选址364.2 区域建设条件364.3社会环境简况37第五章 项目建设内容与规模395.1 项目建设内容395.2 建设规模39第六章 项目实施进度安排41第七章 环境保护和交易流程427.1 二手车交易市场污染评估与处理427.2 二手车交易流程42第八章 项目经营管理与劳动定员498.1 项目经营管理498.2 劳动定员498.3 劳动保护和安全生产50第九章 投资概算及资金筹措519.1 投资估算519.2 资金筹措51第十章 经济效益分析5310.1项目的制度成本分析5310.2 项目效益分析5510.3 本项目成本估算5610.4 投资初期的营销计划建议5710.5 销售收入及税金5710.6 利润估算5810.7 财务平衡分析5810.8 不确定性分析5810.9 结论59第十一章 结论及建议6413