塑料桶生产项目建设可行性研究报告.doc

塑 料 桶 生 产 项 目可行性研究报告 二0一五年十月塑 料 桶 生 产 项 目可行性研究报告一、总论（一）项目概述1、项目名称：塑料桶生产项目。2、项目建设性质：新建。3、项目建设单位：昂昂溪区三合塑料加工厂。4、项目建设地点：齐齐哈尔市昂昂溪区水师营满族镇平房村。5、法人 电话： 邮编： 6、占地面积：5582.5平方米 绿化面积：2000平方米7、总投资：1116万元8、投产时间：2015年11月9、建设内容及规模：建筑面积1189平方米，其中1座砖混结构库房325平方米，2座板房结构库房484平方米，1座砖混生产车间190平方米，1座办公室90平方米，工人宿舍100平方米。10、投资概算项目总投资1,116万元，其中：固定资产投资763.9万元，流动资金352.1万元。项目自筹（资本金）资金766万元，占总投资的69%，贷款和争取资金扶持350万元，占总投资的31%。10、效益分析项目全部达产后，年收入400万元，净利润102万元，缴纳税收25万元。（二）编制项目建议书的依据1、国务院关于当前产业政策的要点；2、国民经济和社会发展第十二五年规划刚要；3、黑龙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划；4、昂昂溪区国民经济和社会发展第十二五年规划；5、产业结构调整指导目录（2013年本）；6、昂昂溪区统计年鉴；7、昂昂溪区土地利用规划纲要；8、项目经济评价方法与参数（第三版）；9、项目工程的技术规范、标准定额和资料； 10、其他与项目有关的技术资料等。二、项目背景塑料是替代木材、钢材、玻璃等材料，而塑料桶是人们日常生产和生活得必须用具，广泛用于生产原料包装、成品包装、食品包装以及日常生活应用等方面。用途广泛，使用量大，市场广阔。本项目采取回收利用废旧塑料，提高再生塑料的使用比例，节约社会资源，降低生产成本，生产非食品类生产包装塑料桶，同时使用无污染的塑料原料生产食品类包装塑料桶，提升产品档次，项目主要是引进全自动吹塑机，生产各类塑料桶。 三、产品市场预测（一）产品市场供需分析塑料桶产品的用途十分广泛，用于人们日常生产和生活当中，广泛用于生产原料包装、成品包装、食品包装以及日常生活等方面。由于其可回收再生利用性，深受各行业的青睐。随着经济的发展，有更多产业需要塑料桶产品，且向高档化方向发展，为塑料桶提供了更加广阔的空间。（二）价格状况及预测目前，市场上的普通塑料桶售价一般在每吨20,000元左右。我厂生产的塑料桶是选用优质聚乙烯原材料，塑料桶原料价格12,000元/吨左右，随着国际石油价格的下降，聚乙烯价格也会有不同程度的下降，降低生产成本，有利于企业今后发展。（三）市场竞争力及市场分析目前，我区还没有生产塑料桶的企业，周边地区也没有类似的企业，我区及周边地区需求的塑料桶产品均从外地调入，增加了产品成本，产品价格居高不下，本项目技术可靠，原料有保证，产品销售市场广阔，只要加强企业管理，就能取得好的效益，因此，本项目风险很小。四、建设规模与产品方案（一）建设规模本项目立足适应再生料的生产，降低消耗，保证产品符合国家产业政策。拟新上2台吹塑机、1台塑料原料拌料机，年产塑料桶200吨。（二）产品方案产品为塑料桶。五、厂址选择位于昂昂溪区水师镇平房村，这里交通条件优越，东与嫩泰高速国道（与301国道相连）相邻， 西邻滨州铁路。厂址占地面积5,582.5平方米，建设厂房1,189平方米，其中1座砖混机构库房325平方米，2座板房结构库房484平方米，1座生产车间190平方米，1座办公室90平方米，工人宿舍100平方米。厂区规划合理，全部绿化和硬化，办公、生活、生产区合理划分，方便管理，供电、供水等设施满足项目要求。六、 技术方案、设备方案和工程方案 (一）主要设备方案设备名称单位数量1、吹塑机台22、拌料机台13、打包机台2 （二） 工艺流程检验入库包装出桶上料拌料 加热原材料拌上料出桶包装验收入库。（三）技术方案本厂聘有具有较高的理论水平、生产经验和开发能力的工程师，项目的技术是有保证的。七、主要原材料和能源供应（一）主要原材料供应生产所需的塑料原料食品类塑料桶原料从聚乙烯生产厂家直接进货，非食品类塑料桶原料采取自己造粒或从附近周边地区采购。（二）能源供应本项目所需能源为电力，供电局供给，供电有保证且供电质量高。八、总图运输与公用辅助工程（一）场内外运输场内运输主要采用人力车和小型装载车，场外运输已与专业运输公司签订了常年的运输合同，由专业运输公司负责原料和产品运输。（二）公用辅助工程目前，公用辅助工程已全部配套，并可满足项目需要。九、节能措施（一）节能、节水措施本项目采用新型节能变频电脑数控设备，与传统设备相比节电50%以上。本项目无需生产用水。（二）能耗、物耗指标分析使用传统的方法生产塑料遮阳网，每吨耗电900千瓦时，而使用数控设备生产同类产品每吨耗电仅500千瓦时，传统的生产方法原材料损耗年达8%，新型设备生产同类产品原材料损耗年仅为2%。十、环境影响评价（一）厂址环境条件本厂位于昂昂溪区平房村，厂区与居民区达到了规定要求，不会对周边群众造成环境影响。（二）项目建设和生产对环境的影响项目建设中需建设1189平方米厂房，采用砖混结构、钢结构和板式结构厂房、库房等，建设周期短，成本低，对环境没有影响。生产过程中基本没有污染排放，也不会对环境产生不良影响 。（三）环境保护措施方案本项目本身基本无污染物排放，在生产过程中要加强现场管理，避免因管理方面的原因而影响环境。对可能产生的废气、废水、废渣、噪音等采取的措施是，1、冬季生产车间不取暖，办公室采暖由民用火炕提供；2、生活废水排入防渗化粪池贮存，定期排至政府指定排放出；3、生产用水循环使用，不外排；4、加热生产气体，经集气收集后，由15米高设置活性炭过滤棉的排气筒引入高空排放。（四）环境保护投资因项目的无污染性，基本不会增加环保投资。十一、安全生产卫生与消防（一）劳动定员与工作制度职工总额为6人，其中管理人员1人，工人5人。严格按照劳动法和企业章程规定，确保职工的合法权益，激发职工的劳动积极性。（二）危害因素与危害程度本项目的危害因素主要包括主要是用电设施，机械原因、高温等，只要按规定设计施工，这些因素的危害程度较低。（三）安全生产措施一是按规定设计施工和安装各类设备，安置各项保护措施；二是加强安全生产教育，提高全员安全生产意识，确保职工按章操作；三是加强安全生产检查，及时消除安全隐患；四是配备相应的劳动保用具。（四）消防设施厂区内按消防部门的要求，在相应位置设置消防池，消防栓、灭火器、消防沙、水桶、应急灯和其他消防用品。十二、投资估算及资金筹措（一）投资估算表资 估 算 表项目（含安装费）单位数量单价（万元）金额（万元）YF-70全自动吹塑机台1140160YF-90全自动吹塑机台1145165TV50-500型拌料机台12020动力电及设备套13030排污设备套12020消防设备套155其他设备11040设备投资小计440砖混机构库房平方米325300097.5板房结构库房平方米484100048.4生产车间平方米190400076办公室平方米90300027工人宿舍100300030厂区绿化和硬化平方米200010020围墙、栅栏、大门延长米22530010建筑物小计308.9轿车台11515车辆小计15合计763.9（二）资本金筹措本项目所需投资，资本金占67%，即750万元，通过自筹的办法筹措。（三）债务资金筹措本项目需债务性投资33%，即366万元，一是通过金融部门借贷；二是争取上级有关部门的项目资金扶持。（四）融资方案分析采取资本金和债务资金相结合的方式融资，是较为科学的融资方式，债务资本金占40%以下，风险低，利息负担低，债务性投资人较易争取，提高了融资的可能性；资本金占60%以上，增加了业主的压力，使其更加注重管理，提高效益，推动企业发展。十三、财务分析及评价结论（一）不确定性分析经测算，达产后年生产和销售成本240万元，平均销售20,000元/吨，其盈亏平衡点为100吨，占设计产量的50%，盈亏平衡点低，盈利能力及抗风险能力强。当销价不变，单位成本上升10%时，净利润为50万元；当成本不变，单位售价下降10%时，净利润为40万元；当成本上升10%，同时销售下降10%时，净利润为24万元。由此可见，项目对产品价格因素较敏感，其次是成本，通过不确定性分析证明，效益仍较可观，项目抵抗风险能力较强。十四、经济和社会评价（一）经济效益分析项目金额（万元）一、销售收入400减：生产和销售成本240 销售税金及附加 25二、营业利润135减：营业费用5管理费用6财务费用2三、利润总额122减：所得税20四、净利润102（二）项目对社会的影响分析本项目的实施可以促进废旧塑料的再生利用，推进循环经济的发展，节能降耗，节约社会资源；逐步开发新产品为社会提供质优价廉可循环利用的新型塑料桶产品；将增加就业人数，增加群众收入；将为国家提供更多的税收，从而促进地方经济的发展。十五、项目风险分析该项目技术成熟，资源部分使用废旧塑料，供应可靠，产品使用范围广泛，销售市场广阔，出资渠道采取多元化，该风险低，财务敏感性较弱，产品附加值高，因此项目整体风险较低。十六、结论和建议本项目部分利用回收的废旧塑料再加工生产各类塑料桶，循环利用资源，促进环境保护，产品市场潜力大，投资回报率高，节能降耗显著，增加就业较多，抗风险能力强。因此，该项目具有较强的可行性。附件：1、营业执照20124.11.12；2、机构代码证2014.11.14；3、村委会会议记录2014.10.25；4、联营联建协议2015.9.15；5、面图和局部规划图2012.6.13；6、土地利用现状图。13