木业公司管理制度手册.doc

(完整word)木业公司管理制度手册
目 录
贵州威榕木业有限公司管理制度 1
常务总经理岗位职责 4
员工日常管理制度 5
一、员工招聘、调配、辞职、辞退管理条例 5
二、员工日常行为准则 9
三、员工休假、请假、销假制度 11
四、公司文件制定与归口管理 14
五、公司沟通制度 15
财务部管理制度 16
财务现金收支及账务报销管理 18
财务管理流程 20
公司差旅补助及报销制度 22
公司话费报销规定 23
公司接待管理流程 24
财务现金收支管理 25
财务部经理岗位职责 26
会计员岗位职责 28
出纳员岗位职责 29
统计员(兼仓管）日常管理制度 30
统计员岗位职责 32
仓管员岗位职责 33
统计工作内容 34
财务部考核方案 38
行政部管理制度 39
行政部经理岗位职责 42
办公室主任岗位职责 43
公司干部任免制度 44
试用期制度 45
食堂管理制度 47
宿舍管理制度 49
公司保卫管理制度 51
公司卫生区域责任制 53
公司工伤处理办法 56
业务部管理制度 58
业务副总经理岗位职责 58
销售部管理制度 59
销售部经理岗位职责 61
公司销售流程管理 62
采购部日常管理制度 63
采购部经理岗位职责 65
业务部考核方案 66
生产系统管理制度 67
成品部副厂长岗位职责 67
制材厂副厂长岗位职责 68
设备科管理制度 69
设备科科长岗位职责 70
机电维修工岗位职责 71
锅炉工岗位职责 72
叉车手岗位职责 73
抓叉车手岗位职责 74
维修、电工日常工作制度 75
设备管理分类办法 76
设备维护保养内容 77
设备润滑管理 78
操作手职责 80
设备管理责任制 82
品质管理制度 85
制材车间工艺流程及质量标准 89
指接材生产工艺流程及质量标准 92
细木工板工艺流程 95
生产系统考核方案 99
一、制材主任考核方案 99
二、制材车间副厂长考核方案 100
三、细木工板车间主任考核方案 101
四、指接板车间主任考核方案 102
五、指接板副厂长考核指标及方案 103
六、设备科科长考核方案 104
七、品质班长考核方案 105
公司薪酬体系及考核方案（二） 106
一、生产系统 106

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贵州威榕木业有限公司管理制度
一、 制定目的
为了加强公司管理,提升企业形象,提高企业凝聚力，保护公司财产安全和员工人身安全，保障各部门更加有序运行,特制定以下管理制度。
二、 公司发展目标
龙头威榕，腾飞西南，走向全国。
三、 公司经营理念
以才取人，以材养人，以财富厂，以厂造富一方。
四、 公司管理理念
精心育才，精心造材,精细管理，和谐团队，诚信经营。
五、 公司人才理念
团队、拼搏、创新.
六、 公司质量目标
绿色环保产品，用户放心，一次性合格率97%,顾客回头率99%。
七、 公司质量管理方针
精心操作，精细管理,层层把关，不合格品不出厂。
八、 公司简介
贵州威榕木业有限公司成立于2006年，是榕江县招商引资重点项目，以指接板、细木工板、建筑模板等人造板木制产品研发、生产、销售为一体，是贵州省林业产业化经营省级龙头企业.
公司位于风景秀丽、人情淳朴的榕江县城郊，毗邻321国道、厦蓉高速公路和都柳江，交通便利，气候宜人。
公司总投资人民币2000万元，注册资本人民币1000万元,征用土地50亩，建有办公楼、宿舍、工业标准厂房1.5万平方米。
公司拥有先进的生产设备和工艺，引进西方科学的生产管理系统，结合东方的管理模式，几年来不断的资源优化组合，使公司的品牌、规模、研发能力、人力资源、原木采购和产品营销网络等取得引人注目的进步,创造出了一条同行瞩目的自生产至售后服务的完美流程，从而确保了公司业绩的稳步提升。
“追求卓越,以品质谋生存，以创新求发展”是威榕木业的生存和发展宗旨，信誉度100%,被认定为“全国诚信AAA级品牌企业”、“贵州省林业产业化经营省级龙头企业"、“贵州省黔东南州优秀重点龙头企业”、“黔东南州诚信单位”、“中国绿色环保产品"。
随着中国板材市场逐渐成熟的发展趋势，我公司积极地在国内各大城市设立经销商，寻找合作伙伴，为开拓更大的市场空间，创造出更辉煌的业绩，赢得市场。
董事长(总经理)
常务总经理
总经理助理
财务部经理
会计
出纳
行政部经理
办公室文员
保卫
后勤
生产系统
业务部副总
设备部主管
制材车间
成品车间
品检科

销售科经理
采购科经理
机修
电工
叉车
锅炉
统计(兼仓管)
九、 公司组织架构

十、 人员配置
1. 财务部：经理一名，会计，出纳一名
财务部经理
会计2
出纳1
统计(兼仓管)2

2. 行政部：经理一名(兼办公室主任）、保卫二名，后勤四名(食堂三名、清洁工一名）
行政部经理
办公室
保卫2名
食堂3名
保洁员1名

业务部副总
销售经理1名
采购3名
3. 业务部：副总一名，采购(原木采购二名，生产辅料一名），销售一名。

4. 生产系统
生产系统
设备科
科长
品检科
制材车间
副厂长
成品车间副厂长
机修、电工1名
抓叉工
1名
叉车工
1名
锅炉工
3名
制材车间
1名
细木工板，指接车间1名
(1) 设备部:主任一名,机修一名，电工一名，锅炉三名，叉车一名，抓叉一名。
(2) 仓管：仓管员一名
(3) 统计员一名。
(4) 品检部一名。
(5) 生产系统组织架构图：
常务总经理岗位职责
一、 直接对董事长(兼总经理）负责。负责公司日常事务的全面管理，负责公司各部门的沟通、协调、考核工作；使公司处于高效、优质、低成本、和谐的运营状态。协助董事长制定公司战略目标、目标分解、考核机制，并监督执行；负责公司项目考察、立项、筹建、预算等工作。
二、 负责公司组织建设、团队管理、公司文化建设等事项；有权对下属部门负责人作出调整、降职、辞退、惩罚等处理,部门厂长（经理）以上人员的处理需报批董事长（兼总经理）同意后执行.
三、 负责根据董事会决议中、长期发展目标，并分解到各部门监督实施，严格考核执行情况，对不执行或不达标的人员有权处理(降职,调岗，斥退，罚款）。
四、 负责组织各部门制定本部门的相关制度,并监督执行，有权对违纪的干部作出处罚,对违纪员工责成部门领导处理。
五、 负责主持公司的日常会议、月度会议、年度会议或董事会交付的相关会议。
六、 负责各部门文件，制度的审批工作；
七、 负责董事长交办的其它事项.
员工日常管理制度
一、员工招聘、调配、辞职、辞退管理条例
（一） 招聘管理条例
1. 各级员工招聘流程
(1) 普工招聘流程
用人部门填写《人员需求计划表》并交常务总经理签字→交行政部组织招聘(发布招聘信息、员工推荐、举办招聘会、委托招聘等方式）→行政部约定到公司面试时间、面试要求→面试（面试合格者约定到岗时间）→（1天）培训：公司日常管理、安全知识、公司文化理念、经营理念、薪资待遇→（1天)用人部门培训（安全操作规程、工艺条例、质量要求等）→试用期（各部门根据情况定，熟手培训完毕到岗按计件算)→转正（工资计件制）.
(2) 管理人员招聘流程(含一般文员、统计、仓管、机修、叉车、锅炉工等）
需求部门填写《人员需求计划表》并交常务总经理签字→行政部发布招聘消息→行政部约定招聘时间、面试要求→（合格者）报到→（1天)培训(企业发展史、规模、发展目标、企业文化等，公司相关制度）→试用期（试用期一个月）→转正(由需求部门填写试用期意见，行政签署意见,常务总经理批准，由办公室填好薪资福利表上交财务，行政备案）
(3) 主任级人员招聘流程
由需求部门填写人员需求计划单，由常务总经理批准→行政部招聘→对符合要求者由行政部会同需求部门领导面试→面试后行政、需求部门签署意见交常务总经理批准→面试合格者由行政约定报到时间，常务总经理定好薪酬福利→试用（一个月)→需求部门评审、行政评审交常务总经理批准后转正（转正薪资由常务总经理评定后交财务备案)。
(4) 副厂长（副经理）级以上人员招聘流程
由总经办秘书发布相关招聘信息→由常务总经理电话、QQ、邮件沟通，符合条件者简历交到董事长处→筛定者总经办通知面试→由常务总经理面试，并初步谈好薪资福利→合格者董事长面试→面试合格者总经办约定到岗时间→试用（2个月）（行政签署意见，总经办意见）→常务总经理审核后交董事长批准后执行转正。
2. 各级人员招聘要求
(1) 普工：
（1）小学以上文化程度；（2）年龄：18~45岁；(3)身体健康;（4)为合法公民，不允许有案底、负案案在逃等；（5)作风正派；(6)吃苦耐劳；（7）服从管理。
(2) 一般管理人员：
（1）初中以上文化程度（机修、锅炉工、叉车等）；中专以上文化程度，懂电脑，会使用办公软件（文员、品管、仓管、统计）；（2)18～40岁；（3)身体健康、作风正派;(4）勤于思考,善于学习，吃苦耐劳，有团队精神；
(3) 主任级以上人员任职条件:
（1）中专文化以上文化程度;(2)有专业技能者可适当放宽学历要求；(3）18～45岁；(4）身体健康，作风正派；（5)有很强的团队观念，有同等任职经历;（6）勤于思考，善于学习，敢于创新；（7）能适应环境，吃苦耐劳。
(4) 副厂长级以上人员任职条件：
(1）中专以上文化程度;(2)20~45岁；（3)有同等职位任职经历;（4)有过企业文化、企业发展战略、企业现代管理知识受训经历者优先；（5)有先进的管理理念，管理成功案例，对质量管理体系、生产管理体系有制定及操作的经验；（6）团队精神强，适应力强，吃苦耐劳。
（二） 调配管理条例
1. 原则上不允许随意调配，确因不适应、不适合本工种的才能调配;
2. 调配流程：
(1) 本人填写《员工调配申请》→部门领导签批→接收部门领导签批→行政部同意并备案后执行→行政通知统计人员统计产量、考勤等；
(2) 员工必须严格遵守以上流程,否则不予计工;干部不能随意调配，需经部门负责人上报到行政部,行政部上报总经办处理；
3. 辞退:
(1) 因员工身体原因，能力问题不符合条件者，公司生产需要才能辞退；
(2) 辞退流程：
部门主任填写《辞退通知书》（注明原因)→部门负责人签批→行政审核→财务审核(含仓库办理工具退还、劳保用品退还、财务借支、食堂结算生活费等）→行政执行（通知离厂时间、行李物品检查，财务结算工资时间)。
（三） 员工辞职管理流程
1. 本人确因特殊原因不得不辞职，经行政部、相关领导做工作无效者，才能办理;
2. 员工辞职管理：
提前15天填写《辞职申请书》→部门直接领导签批→部门领导人签批→行政调查、核实、审批→15天后办理离职手续：本人到仓库退还工具、劳保用品→食堂结算→财务清理借支→行政备案，通知结算时间，离厂时间,行李检查→离厂.
3. 干部辞职管理：
提前20天填写《辞职申请书》→部门领导签批→行政调查、协调→常务总经理签批、董事长签批→20天后：仓库办理相关手续→食堂办理相关手续→财务办理借支清理手续→财务结算工资→行政办理离厂事宜

二、员工日常行为准则
1. 员工必须遵守国家的法律法规，不得违法乱纪.
2. 员工必须遵守公司的各项管理章程，服从管理，服从调配.
3. 员工上班时必须衣冠整洁，精神饱满，按公司要求佩戴厂牌，不得赤脚、赤膊、穿拖鞋、穿裙上班；员工必须按规定上下班（特殊情况经部门领导批准才能打卡上班),坚决执行打卡制度。
4. 员工早上必须提前15分钟到岗参加早会,不得无故迟到、缺席，否则罚款5～10元；早会期间不得随意走动、聊天、起哄，会后可以与主管领导沟通会议疑问.
5. 员工必须坚守岗位,服从安排，遵守相关操作规程、质量管理条例.对随意串岗，不服从安排的,公司将处以5～100元罚款；对违反操作规程、质量管理条例的按相关奖惩条例处罚.
6. 员工不允许聚众罢工、窝工、造谣生事等，否则罚款50～200元，严重者罚款200元，开除处理。
7. 员工不得随意开动机器,造成损失的照价赔偿,造成人员伤亡的按相关规定处罚.
8. 员工不允许酒后上班,或疲劳、带病坚持,以防安全事故发生,否则罚款5～50元处理。
9. 员工不得损坏公司的公物（机器设备、消防设施、灯泡、水管、水龙头、厂房、原材料等），否则照价赔偿再行政处
10. 员工上班期间不得随意接待来访人员,特殊情况需得到部门负责人批准.
11. 员工严禁在车间抽烟，抽烟必须到专门场所，否则发现一次罚款50~100元，造成严重损失的依法移送司法机关.
12. 员工不允许随意大小便，必须到专门厕所,否则发现一次罚款5~50元。
13. 员工不得在车间内随意吐痰，乱丢果皮、纸屑等，违反一次罚款5～10元。
14. 员工不允许坐卧原木堆、板条、板坯，以免损坏或引起伤亡;否则罚款5～50元/次。
15. 员工遇到急事需请假的,必须按《公司请假、销假制度》办理，否则按旷工处理.
16. 员工申请调岗必须提前填写《调岗申请单》，经原部门、新部门同意，行政部签字后才能生效，否则不予记工。
17. 员工如有合理化建议,经负责人认可给公司带来效益的可提请奖励，报行政部备案，常务总经理批准后执行。
18. 员工如有创新，经相关部门评议并采取的，可以提请创新奖,报行政部备案,常务总经理批准后执行。
19. 员工如有发明，对公司带来效益的，部门负责人可以提前给予发明奖,经行政部考核，常务总经理批准后执行。
20. 员工如当月产量在本工序前一、二名的,可给予产量奖,报常务总经理批准后执行。
21. 员工的抽检质量位居前一、二名的，可给予质量奖，经常务总经理批准后执行。
22. 员工如果当月满勤（除正常转班、盘点、保养外），公司给予满勤奖。
23. 员工如能力突出，其它条件合格,可以申请升职，经相关部门考评后,公司在适当时机予以优先考虑。
三、员工休假、请假、销假制度
（一） 国家法定假日,公司统一安排：
1. 五一劳动节：放假一天;
2. 国庆节:公司根据情况放假1～2天；
3. 元旦节：公司根据情况放假1~3天;
4. 春节：公司统一安排放假、收假时间;
5. 当地特殊风俗的节日公司给予适当考虑；
6. 中秋节:放假半天；
7. 三八妇女节:放假半天。
（二） 法定假日值班、上班制度
1. 法定假日期间根据公司需要需值班者，公司给予10元/天补助；
2. 法定假日，由于生产需要上班的员工，公司给予10元/天补助；
3. 干部节日期间需以身作责，自觉值班；
4. 法定假日值班、上班的人员需由本人填写《申请补助单》，部门负责人审核,常务总经理批准后交财务、行政备案；
（三） 公司员工请假制度
1. 员工确因特殊情况需请长假的,需提前申请，报行政部做好人员补充后生效，包含：孕妇、小产、丧事、喜事或生病等；
2. 员工请假半天，需填写请假条，主任批准生效，生产统计必须在报表上注明；
3. 员工请假1~2天，需由部门主任同意，部门负责人批准后生效,请假条交行政部备案，生产报表注明；
4. 员工需请3~5天的，需由部门主任、部门负责人、行政部批准后才能生效，请假条交行政部备案，生产报表注明；
5. 请假5天以上的,必须提前一周申请，公司安排人顶岗后才能生效,请假条交行政备案，生产统计注明；
6. 需请假10天以上的，需提前15天申请，经部门负责人批准、行政部批准后,公司安排人顶岗后生效；
7. 任何员工必须遵守以上规定及请假流程，否则罚款10～100元，或按旷工处理。
（四） 干部请假流程及制度
1. 普通管理人员
(1) 请假1天需部门负责人同意，交行政部备案，做好考勤后生效；
(2) 请假2～3天需部门负责人同意,行政部签字，常务总经理批准后生效，并交行政部做考勤；
(3) 请假3天以上的需提前10天申请，公司妥善安排后，常务总经理批准后生效，并交行政部考勤。
2. 主任以上人员请假
(1) 本人填写请假申请单，一天以内部门负责人批准，并作好考勤后生效,交行政备案；
(2) 2~3天的部门领导人批准，行政批准才能生效，并由统计考勤，行政部备案；
(3) 3天以上需部门负责人审核，常务总经理审核，董事长签字才能生效,交统计考勤,行政备案。
3. 副厂长（部门副经理级)人员请假
(1) 本人填写申请单，5天以内的由常务总经理审批后,交统计考勤，行政备案后生效;
(2) 5天以上，常务总经理审核，董事长批准后生效，并交统计考勤,行政备案后生效.
（五） 公司公休制度
1. 公司财务部、业务部、行政部、总经办每月休息4天（每周日休息）；休假期间，不得影响公司正常运作，否则各部门自行安排人员值班，不算加班。
2. 统计、仓管、品质、机修原则上每月休假两天,主要视生产情况调节（半月保养、月底轮休).
（六） 公司上、下班时间及打卡制度
1. 员工：
早上7:30～12：00，中午13:00～18：00
2. 生产系统管理人员：
早上7：20~12：00，中午12：50～18:00
3. 财务部、业务部、行政、总经办：
早上8:00～12:00，中午14:00~18:00
4. 公司副厂长、经理在内全部执行打卡制度。
5. 漏打卡的必须有部门领导签字认可，否则按迟到、早退论处。
6. 迟到5～10分钟，罚款5元,干部罚款10元;
早退10分钟，罚款5元，干部罚款10元；
迟到、早退10分钟以上，又没有提前打招呼的，将罚款20~50元处理。
7. 考勤表制作
(1) 生产员工由主任及统计负责，每月5日上交到行政部，对违反相关规定的由部门负责人及行政部处理后公布，并将罚款金额交财务留底。
(2) 普通管理人员考勤表统一由行政文员制作，签字确认后交行政部确认后，再交财务计算工资，对违反相关规定的由直接领导及行政部处理后交财务备案。
(3) 主任以上人员,含财务、出纳、行政文员等，统一由行政部制表，本人签字，交由财务按相关规定处理.
四、公司文件制定与归口管理
（一） 纲领性文件由总经办、行政部制定（包括公司发展战略、文化建设、组织建设），由常务总经理审核，董事长批准执行。
（二） 财务部操作细则本部门自行制定，董事长批准执行；行政部内部管理文件，业务部内部管理文件自己部门制定，常务总经理审核,董事长批准执行。
（三） 生产系统组织架构，副厂长以上人员岗位职责由总经办制定,常务总经理审核，董事长批准执行；内部管理文件、工艺文件、奖惩措施、操作规程由各部门自行制定,部门负责人审核，常务总经理批准执行。
（四） 各部门制度由行政部统一按ISO9001体系编号，统一盖章生效，对于失效文件必须由各部门填写《文件废止申请》，经常务总经理批准后制定新的文件,统一编号。
（五） 各部门文件统一由行政部或总经办分发，并归档管理。
（六） 至于政府性文件由行政部统一分类保管。
五、公司沟通制度
为了做到下情上达，上情下达，保证公司和谐、有序、高效运行，特制定本制度.
（一） 公司每周星期一下午五点半开全公司协调会：业务部、财务部、行政部、生产系统负责人参加；
会议内容:上周工作总结，存在问题,解决办法，本周工作计划,良好建议;
由常务总经理主持，董事长列席。
（二） 各部门内部会议原则上每周一次,时间各部门内定，可以邀请相关部门负责人参加，常务总经理参加；
内容：内部工作总结，存在问题，解决办法，与其它部门沟通事宜。
（三） 至于根据实际情况需临时召开的紧急会议,由行政部临时通知。
（四） 会议必须务实、高效,达到解决问题的目的,切忌扯皮及谈论与公司无关的事情，对迟到者处以罚款10～50元。

财务部管理制度
一、 组织架构与人员配置
经理兼会计、出纳、统计(兼仓管)
财务部经理
会计2
出纳1
统计(兼仓管)2

二、 岗位职责：
（一） 财务部经理岗位职责(见《财务部经理岗位职责》）
（二） 会计员岗位职责（见《会计员岗位职责》）
（三） 出纳员岗位职责（见《出纳员岗位职责》)
三、 公司报销制度
1. 公司话费补助按《公司话费补助》办理；
2. 公司餐饮补助按《公司餐饮补助》办理；
3. 公司差旅补贴按《公司差旅补贴》办理；
4. 日常开支遵守《公司报销流程管理》办理；
5. 对于常务总经理及董事长因公出差，来访接待、宴请等事宜,原则上实报实销；
6. 对违反人员，财务有权不予执行.
四、 公司报销流程管理
（一） 采购部报销流程
1. 日常用品（含五金、工具、电器原配件、文具、劳保等）：
《申购单》、《验收单》、《入库单》、发票(或收据）必须齐备→业务经理审核→业务副总审核→财务审核→常务总经理批准→财务报销。
2. 以上物品在购回三日内办理完毕.
3. 对于重要原材料，重大设备配件，机器设备：
采购部出示合同、《申购单》、《验收单》、入库单、发票→采购部经理审核→业务副总审核→财务复核→董事长批准→财务转账（差旅费按差旅报销规定办理）
（二） 食堂报销
《验收单》、发票(或收据）→财务复核→常务总经理批准→财务报销。
（三） 其它人员因公出差参照上面相关条例执行。

财务现金收支及账务报销管理
一、 帐户管理
1. 公司设三个帐户：对公账户、熊总私人帐户、财务账户；
2. 熊总管理：私人账户、对公账户；
财务管理：财务账户;
二、 账户间支、转、收管理流程：
1. 所有收入（含银行贷款）必须经熊总管理帐户，不允许打入财务账户；所有收入由熊总交由财务做收入总账；
2. 支出原则：
(1) 所有支出必须有月计划表、请款单、发票；
(2) 所有财务支出必须遵照支出流程管理进行；
三、 支出流程管理：专款专用、分账管理、合理总账
1. 财务部本身支出计划:
(1) 税务的税费、工商费用：财务本身费用必须作出月计划→交常务总经理审核→董事长批准→财务备案→在需支出前五天做好《请款单》→熊总拨款→财务做好收入帐→支出凭票办理→月底汇总→熊总签字→财务做专门账务
(2) 银行贷款管理：贷入由熊总交财务做账→还贷或利息由财务做《资金计划》→常务总经理审核→熊总批准→财务备案→在需要五天前做好《请购单》，到帐后由熊总签字确认→财务做贷款专帐（月底财务通过熊总帐号拨出、入账、对账)
(3) 财务人员办理业务费用计划
2. 工资准备金
由每月6日财务根据上月产量作出《工资计划表》→常务总经理审核→熊总批准→在发工资前财务填写《请款单》→常务总经理审核→熊总批准→熊总拨款→财务做工资专门账务→熊总审批入账
3. 采购部资金支出管理
(1) 采购部月底26日做好《采购计划》→财务每月28日做《采购资金计划》→业务副总审核→常务总经理批准→熊总拨款（分批次）→财务做账，熊总确认→每次采购领用时凭《采购计划》《申购单》→业务副总签字→常务总经理签字→财务复核→财务支取现金→财务做采购支出账→凭发票、《申购单》、《验收单》整理报账表→交财务复核→业务副总复核→常务总经理签字→财务报账→财务及时做专门账→月底汇总→交熊总签字→入账
(2) 对于计划不周,计划外的采购金：
生产或需求部门必须填《申购单》得到批准后→业务凭《申购单》、《请款单》到财务按以上流程办理
4. 行政部支出资金管理：
行政部每月26日做好资金计划：
办公用品采购计划、办公用品维修计划、工伤资金准备计划、接待及正常办相关证件资金计划→财务汇总做资金计划→常务总经理批准→熊总拨款→行政部每次办理《申购单》、《请款单》得到批准后→交财务支款→报账凭《验收单》、发票、《请购计划》整理报账单→财务复核→常务总经理批准→财务报账→财务月底做专门汇总帐→熊总审批→入账
四、 以上属于专门账，财务根据财务制度及时将分类账汇总，按企业、报税等要求做汇总表，交熊总审批后报税。
五、 每月财务凭以上五类专项账务的报账单据与熊总拨款对账，对节约出的流入下月资金预算中。

财务管理流程
一、 仓库管理流程
5. 原木进出仓管理:
采购部通知检尺人员验方→统计核算无误后(如有出入，采购处理好后再办理)→采购签字确认→办理入库手续→生产通知仓库办理出库手续→仓库发货
6. 制材车间完工板条出入库（指待干燥板条或发往指接部的板条）:
（1） 制材部管理收方、员工确认、统计复核→仓管确认→入库（生产办理入库手续）
（2） 指接板车间通知仓管办理领用手续→双方确认无误→发往指接板部（湿板条)
（3） 细木工板车间通知仓管办理领用手续→出库
7. 指接好的板条由生产自己管理，定期仓管核查，以查清耗用，损耗,降等板条，改尺板条等；月底负责盘清现场板条，现场未遗留板条；

8. 侧压好的指接板坯：
通知仓库办理入库手续→入库→后段通知仓库办理领用手续→出库→成品指接板入库（仓管和后段生产管理办理）
9. 细木工板车间物料出入库管理：
（1） 面板、单板、面粉、胶水、滑石粉等分批次办理入库手续：
采购通知仓库验收、品质验收→业务副总确认→入库→生产通知仓管→办理领用手续→分批次出库
（2） 辅料：502胶水、色粉、工具、劳保等按仓库制度办理；
（3） 半成品、在制品、成品:
A. 板条领用：生产通知仓管与制材车间仓管办理领用手续，生产确认→出库
B. 热压后板坯（手排芯板)：
热压后板坯由生产通知仓库→办入库手续→后段管理通知仓库办领用手续→出库（刮灰）
C. 机拼热压后板坯（加好单板)：
生产通知仓管→办理入库手续→入库→后段通知仓管→办理领用手续→领用
D. 待贴面板坯:
生产通知仓管→办理领用手续→出库→贴面
E. 贴好面热压后半成品：
生产通知仓库→仓库办理入库手续→后段通知仓管→办领用手续→出库→后段通知仓库→办理成品入库手续

公司差旅补助及报销制度
一、 一览表
项 目
城市级别
伙食
补助
住宿
标准
车费报销
小车费用
本
省
内
本县内
30元
40元
实报实销
小车加油用油卡、不得支付现金
本省中等城市
40元
50元
按出差路径实报实销
同上
贵阳、遵义
50元
100元
按出差路径实报实销
同上
省
外
县级市
40元
50元
按出差路径实报实销
同上
地级市
50元
100元
按出差路径实报实销
同上
省级城市（含经济发达地区)中等城市
60元
120元
按出差路径实报实销
同上
二、 注明
1. 出差人员必须按预定路径行进，特殊情况必须报部门领导同意。
2. 不得办理私事，如果顺路拜访，多出的费用自理，并向主管领导汇报.
3. 如需乘飞机出差，必须提前报董事长同意，否则费用自理。
4. 如需用公司小车的,需提前报董事长同意。

公司话费报销规定
一、 财务主管每月100元，会计每月80元，出纳每月60元;
二、 行政主管每月100元，行政文员每月50元；
三、 总经办秘书每月80元；
四、 采购员每月150元，业务员每月150元；
五、 车间主管每月60元；副厂长每月100元；
六、 设备主管每月60元；
七、 副总以上按话费发票凭票报销。
公司接待管理流程
一、 到公司拜访的同行由行政部经总经办同意总经办接待，相关部门负责人参与，如需招待尽量食堂安排:根据人员、伙食标准、酒水等由行政文员通知食堂准备；如需出外招待的需报董事长批准，尽量降低费用。
二、 政府职能部门到公司由行政部视情况通知常务总经理、董事长；接待尽量在食堂，标准根据人员数量，由行政文员通知食堂；如需外出接待，需通知常务总经理、董事长批准，尽量压低标准。
三、 业务部客户拜访根据客户情况，请示董事长批准，标准合适。
四、 客人如需安排住宿，由行政部统一办理。
五、 相关部门必须填写《用款申请单》得到批准后才能到财务办理。

财务现金收支管理
一、 各部门必须月底前做好费用计划：
采购部采购资金计划及采购费用计划，销售部费用支出计划，行政费用，财务费用，生产部门费用:工资由行政统一计划；做好计划后财务复核，部门领导人审核，常务总经理审核，董事长批准后执行。
二、 行政费用:
1. 办公用具：包含车间文具、表格、单据等采购费用；
2. 各种办公设施维修费;
3. 水、电费、场租费也由行政部负责计划；
4. 行政招待费用；
5. 保险、工伤费用等；
6. 食堂伙食费。
三、 财务费用:
1. 办理公司账务费用;
2. 招待费;
3. 各部门相关人员补助费用；
4. 公司电脑费用等。
四、 由财务在月底至月初作出各部门当月开支计划汇总，由各部门确认，常务总经理审核，董事长批准后执行。
五、 对应收货款、欠款、还款及利息等由财务每月月底作出汇总表，由相关部门跟踪。

财务部经理岗位职责
一、 对常务总经理、董事长负责。负责公司资金计划,公司资金的合理使用.
二、 财务人员必须确保财务账目的准确性，并严格保密。
三、 严格贯彻执行《会计法》，对公司经营进行核算、监督，并做到准确、及时、全面地反映公司经营成果.
四、 负责公司与工商、税收等部门的沟通、协调,依法计算和缴纳税收，并按规定及时申报税收，在报税前必须汇报董事长。
五、 一切开支按照公司审批制度执行，严禁以权谋私。（相关审批制度另行制定）
六、 审核并依据合法的原始凭证编制汇帐凭证（正式发票有专用章、正式收据有财务专用章).
七、 会计凭证的填制做到手续完备、内容真实、数据准确、会计科目使用正确。
八、 按照财政、税务、工商、银行等相关部门规定报送财务报表等,并做到内容真实，数字准确,对应关系清楚,有分析说明.
九、 按月向常务总经理、董事长汇报财务状况、经营成果，并作出相关分析。
十、 会计档案做到装订整齐、分类管理、专人负责妥善完整保管：企业合作期内一切帐册、报表、凭证和原始单据,并设置档案登记薄,做到存放有序、查找方便。
十一、 不断加强会计基础工作,使公司会计核算、会计监督做到规范化、制度化,建立健全财务部门的岗位责任制和各项管理制度，保障公司经济活动顺利健康运行。
十二、 财务人员认真学习财经法规、不断努力加强知识更新，改进工作方法，做到廉法自律、奉公守法。
十三、 负责对公司各项资金的计划、运用和管理，审查企业经营管理的投资方案的效益,协助董事长审批公司各部门的成本计划，费用支出计划，开源节流、努力提高公司综合经济效益。
十四、 负责监督经济合同的执行情况，妥善保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。
十五、 编制财务计划，做好预决算工作，监督检查企业的财务收支情况,定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制成本和费用水平,监督检查各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理。
十六、 负责银行短期贷款过程的管理,密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷款的本息.
十七、 负责组织公司月底盘点会议，组织公司各部门盘点工作，并在第二月三日以前将盘点结果、当月盈亏分析、当月物耗分析及时上报到常务总经理、董事长处。

会计员岗位职责
一、 按国家统一会计制度规定设置会计科目。
二、 及时确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
三、 划清费用的开支范围及营业内外收入.
四、 认真计算财务成果及各种税金。
五、 按财务制度规定正确核算利润分配。
六、 按期缴纳各种税款。
七、 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析.
八、 对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
九、 对财务档案要立册,严格执行查阅制度及保管制度。
十、 记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天.不许先出报表和后帐。
十一、负责月底盘点工作的统筹安排,盘点汇总，月度物料
耗用分析,盈亏对比，财务建议；
十二、负责工资审核并交各部门复核，造表，发放
十三、严格遵守财经纪律及制定的各项制度，发现问题及时上主管；坚持公司财务保密工作。
出纳员岗位职责
一、 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
二、 现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
三、 现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
四、 支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票.对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
五、 办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
六、 收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
七、 对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失，丢失责任自负.
八、 杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导.
九、 按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
十、 核算工资：督促统计员,仓管员及时上交上日报表，进行核算工资，清查库存，发现错误处,及时返回相关人员核实。
十一、 对领导交办的其它事务按规定办理.

统计员（兼仓管）日常管理制度
一、 归财务部管理，由财务部经理负责考核、考勤、任免.
财务部经理
会计2
出纳1
统计(兼仓管)3
二、 组织架构:

三、 制材部统计（兼仓管）
1. 负责制材部原木入库手续办理，出库手续办理,收、付、存报表的制作（每日上交财务、业务、总经办各一份）；
2. 负责生产车间各工序产量统计、验收、产量报表制作（上报行政审核,常务总经理批准交财务部）；
3. 负责车间内半成品、在制品、成品的归垛、堆放管理,确保物料堆放合理，摆放规范；（便于出入库，便于盘点）
4. 负责干燥出、入窑数据统计，收、付、存报表制作；
5. 负责与成品部统计的衔接及收、发货管理；
6. 负责统计本部门零配件，劳保，辅料的领用及统计工作;
7. 负责月底盘点工作,盘点汇总工作。
四、 成品前段统计(兼仓管)
1. 负责按指令到制材部领料，仓库领料，并做好收、付、存报表；
2. 负责侧压半成品收数及侧压后的半成品堆放、出入库管理，并作好收、付、存报表；
3. 负责细木工板车间领料及热压后半成品堆放、收发工作，并做好收、付、存报表；
4. 统计各工序产量报表，并上交财务、生产、常务总经理各一份；
5. 负责月底盘点工作,盘点汇总工作。
五、 成品后段管理
1. 后段管理兼后段统计、仓管职务；
2. 负责本工段员工管理：培训、考勤、产量统计、请假、辞退等的审核工作；
3. 负责本工段物料领用，半成品领用统计，成品出、入库统计并负责做收、付、存报表；
4. 负责本工段物料,半成品，成品分类摆放，跟单填写工作；
5. 对上工段存在数量及质量问题进行监督，及时上报；
6. 每日必须填写质量分析表上交行政,本部门负责人，常务总经理处；
7. 负责本工段盘点工作，盘点汇总工作。

统计员岗位职责
一、 负责本部门物料领用、物料申购、工具劳保用品的分发与登记。
二、 负责员工产量报表制作，交部门负责人审核，行政审核,并上交财务部。
三、 负责本部门物料归堆，摆放工作；负责相关部门员工出勤表制作，各工序产量汇总表制作，并上报财务、常务总经理、董事长各一份。
四、 负责监控有无人为损坏、浪费现象。
五