年产100万米马尾衬布技改项目固原经济开发区云霄纺织公司.doc

固原经济开发区云霄纺织公司年生产100万米马尾衬布技改项目可研报告一、项目概况1、项目名称：年生产100万米马尾衬布技改项目2、项目性质：改扩建3、实施地点：固原经济开发区长丰路4、主管部门：固原市经济开发区管委会5、项目法人：肖云6、建设时间：2年（2009年至2010年）7、投资概算：项目概算总投资3250万元，其中固定资产投资2350万元，流动资金900万元。8、项目内容：引进生产设备，扩建生产车间，使就业人数由目前的416人增加到516人。9、项目效益：项目正常达产后，年可实现销售收入3351万元，实现利润745万元。二、企业基本情况1、企业名称：固原经济开发区云霄纺织有限公司2、企业性质：有限责任公司3、成立时间：1990年10月4、注册资本：200万元5、职工人数：416人6、法人代表：肖云7、主要业务内容：马尾纱衬布研制、生产，棉纺织品生产、布艺加工、纺织饰品开发等。8、企业发展历程：固原经济开发区云霄纺织有限公司是我市唯一一家纺织企业，成立于1990年，位于固原经济开发区长丰路。占地面积18亩。公司注册资金200万元，现有总资产2000万元，其中固定资产1400万元，流动资金600万元。公司下设办公室、生产部、营销部、财务部、后勤服务部五个部（室），员工560名，是一家劳动密集型生产厂家，其中管理及技术人员72名，现拥有年生产包芯马尾纱100余吨的生产能力，年平均产值1500万元。多年来，企业以“内强素质、外树形象”为出发点，狠抓管理，加强企业员工培训。在全体企业职工的共同努力下，企业多次被区、市评为工业发展、诚信纳税及扶弱助残优秀企业，经过近二十年的发展，该公司已成为固原市的重点企业，经济开发区的龙头企业之一，为固原市及开发区的经济发展做出了重要贡献。三、产品需求分析和改造的必要性（一）需求分析我公司具有先进的马尾衬布后整理技术，使整理后的衬布结束了容易滑脱的历史,因而我公司生产的马尾衬布是其它衬布所不可比拟的高档西服辅料。本项目从马尾衬布行业特点出发，紧紧围绕马尾衬布产品市场总量及增长速度、产品市场份额、市场供需情况、市场竞争格局、产品价格、进出口状况及趋势和马尾衬布生产企业基本情况和经营状况、马尾衬布市场发展前景和趋势等众多市场发展因素进行研究，提供了大量有价值的信息和资料。中国加入世贸组织以来，企业正一步步由国内市场向国际市场转换，最终在国际市场环境下生存发展。而当今的国际经济竞争正由资本竞争向技术竞争转变，其核心已逐步演变为专利之争和标准之争。产品深加工是提高商品附加值的依据，是公平竞争的基础。马尾衬布是一种高档服装辅料，其性能特点为经软纬挺反弹性大，是高档西服及女士风衣不可或缺的重要辅料。对于马尾衬布的加工生产到目前为止在我国刚刚起步，进行马尾纱加工试产前景十分广阔。2009年，国际市场需马尾纱衬布60亿米，实际交易马尾纱衬布13亿米多，市场缺口很大，预计在今年需求量将进一步扩大，开发和生产马尾纱衬布前景看好。（二）改造的必要性1、现代服装架构需要马尾纱衬布：马尾纱衬布是一个在现代服装设计和生产领域被广泛应用，无论是远古人类还是现代文明社会，马尾纱衬布是服装的必不可少的组成部分。马尾纱衬布是随着服装的演变而形成和发展的，就人们的思想意识而言，服装的出现是因为人们对自己的形象总是不满意，不断地试图改变自己的形象。因此，不管处于什么历史时期，不管在哪个国家或民族，服装已经是一个历史的记录仪，是各个时代、各个国家或民族审美观的演变史。不管什么服装，除了面料就是马尾纱衬布。如果将一件服装比作一栋建筑物，马尾纱衬布就是其中的梁和柱、门和窗。从马尾纱衬布材料的类型看，其中包括纤维制品、皮革、皮膜制品、金属制品及其它制品(如木质、金属、贝壳、石料、橡胶、骨质等)，纤维制品是当前马尾纱衬布中的主要材料。根据服装材料的基本功能和在服装中的使用部位，服装马尾纱衬布主要应包括七大部分，即:服装里料、服装絮料、服装衬料、服装垫料、线类材料、紧扣材料、商标及标志和其它材料。服装是当今人类社会必需的物质之一。人们常常讨论服装的美:流行色美，精致图案美，款式韵律美，材料质地美。服装色彩、款式造型、服装材料是构成服装的三要素18，。影响服装美的因素也可以归为四个方面:色彩、款式、材料和功能。其中材料是构成服装的物质基础，没有理想的服装材料，就不能将设计思想付诸实践。服装的材料可以归纳为面料和马尾纱衬布两大部分。服装的款式造型、服用性、功能性是依靠服装材料的各项特性来保证的。与而料一样，马尾纱衬布的装饰性、舒适性、保健性、耐用性、保管性、功能性及经济性都直接影响服装的性能和价值。因此，作为服装重要材料的马尾纱衬布是服装的基础。如何使服装保持有美观、耐久的形态，最重要的是面料和辅料应具有适度的软硬度、平挺度、弹性和厚薄，并且要有良好的吸湿放湿性、通透性、耐洗性、耐熨烫性，尤其在穿着过程中还要求有各种优良的特性，如结构和形态的稳定性等等。2、服装美观定性需要马尾纱衬布：服装衬料是服装辅料的一大种类，位于服装的面料和里料之间，是服装造型的骨架，是辅助面料完成服装造型的一种手段。通过衬布的造型、补强、保型作用，服装才能形成形形色色的优美款式。服装衬布的作用大致可以归纳为如下几个方面:（1）赋予服装美好的造型。服装的造型单靠而料是不能够完成的，它还需借助衬料的支撑扶持作用方可得以实现。在不影响面料的手感风格的前提下，衬料的硬挺和弹性可以使面料在服装的某些部位平挺或隆起。如西服的胸部在用衬后隆起且有弹性，是西服成型的基础。（2）防止服装变形，使服装穿着洗涤后保持原来的造型。在服装易受拉伸等外力作用而变形的部位，用衬料可使该部位保持原有的良好状态，保证服装合体。（3）增强服装挺括性和弹性，增强立体感。（4）改善服装悬垂性和面料手感，增强服装的舒适性。（5）增强服装的厚实感、丰满感和保温性。（6）利于服装加工并对服装局部部位具有加固补强作用。3、是产品特性和产业政策的需要：马尾衬布是以纯棉纱或涤棉纱为经线，以天然马尾作为纬线编织而成。衬布挺括而不板硬、富有弹性而不瘫软，是一种软硬兼具的服装衬布，是制作高档服装的主要内衬，以其挺括、不变形、不缩水等特点深受消费者喜爱，国际、国内市场需求量大，市场前景广阔。随着世界经济的发展和人口数量的不断增长人们对生活质量的不断提升，各国对服装产品的需求量日益增加，马尾衬上市之始，迅速成为国际服装原料市场上的抢手货，尤其在日本、韩国及西欧一些国家和地区对该产品需求量日益增加。马尾衬布已成为服装生产不可缺少的重要辅料。近年来国家对纺织工业出台了一系列鼓励政策，为该项目的发展提供了难得的机遇。为了近一步延伸纺织产业链、提高产品附加值、增强企业竞争力、提高企业知名度、创造更多的就业岗位，公司拟扩建年产100万米马尾衬布项目。项目主要开发研制高附加值的马尾纱、毛纱衬布，经过深加工处理后，按服装的不同规格要求制成里衬成品；二是引进全自动马尾纱织机、建设后整理车间。主要生产马尾纱、山羊毛纱、绵羊毛纱、驼毛纱；山羊毛条、绵羊毛条、驼毛条；马尾纱衬布、山羊毛纱衬布、绵羊毛纱衬布、驼毛纱衬布及各种服装用衬布等；目前，虽然纺织企业逐渐增多，但马尾纱是生产劳动密集型企业，在我公司近年来的大力努力下，已占据了马尾纱生产、销售65%的市场份额，若再将产品进行深加工，成为终端产品仅依靠已有的客户群市场前景也将非常广阔。4、有利于提高国内马尾纱资源的附加值：我国现有马尾资源可以生产马尾纱衬布20亿米，占国际市场总量的30%，多年来我们一直是以原料方式供应国际市场，价格低，收益小。加工成马尾纱后，每公斤马尾可增加收入150元。如果我公司年加工马尾毛5000公斤，可新增收入75万元，还可以增加就业岗位150人以上。四、改造的主要内容和目标（一）改造的主要内容1、对原有马尾纱设备进行全方位技术改造并引进全自动马尾纱纺织设备一套，毛纺生产线一条，织布机64台。2、建设后整理车间1800平方米；改扩建原有生产车间4100平方米。3、对办公楼进行维修。4、技术工艺本项目原料一律选用筒纱，减少了工艺路线中的拼捻纱流程。根据衬布产品的主要用途和对质量的要求程度，织机选用国产GA615-75织机，衬布的后处理设备生产能力大，而且价格昂贵，采用一条龙生产线，就会形成大马拉小车的不合理流程结构，造成不必要的经济损失，所以，暂提出后处理采取协作加工方案。根据产品方案、设计工艺路线如下： 衬布工艺流程图：毛纱马尾纱分条整经穿 筘织 布络 纬修 布验 布坯布入库协作加工 后处理工艺路线如下：分条正经焙 烘水洗浸轧短环烘燥高幅拉幅冷 却落 布 （二）目标投资3250万元，达成后年实现销售收入3351万元，实现利税1212万元（其中税468万元，利润744万元），新增就业人员150多人。五、项目总投资、资金来源和资金构成（一）总投资：3250万元（二）资金来源：企业自筹2050万元，银行贷款1000万元，申请国家中小企业发展专线资金补贴200万元。（三）资金构成：项目概算总投资3250万元：其中固定资产2350万元，流动资金900万元。六、人员培训及技术来源（一）人员培训：固原经济开发区云霄纺织有限公司100万米马尾纱衬布生产线改扩建项目，其技术全部由我公司科技人员独立完成。技术保障主要体现在技术队伍和科研实践经历上：固原经济开发区云霄纺织有限公司是一家年加工马尾纱衬布能力100万米的生产企业。公司共有员工416人，其中专业技术人员150人，占职工总数的38.05%。专业技术人员按学历分，本科学历人员20人，大专学历人员30人，中专学历70人，初中及其他296人； 按职称分，正高职称1人，副高职称17人，中级职称35人，初级职称60人，工勤人员303人。同时聘请高级技术顾问2名。专业技术人员中专科以上学历的占30.6%。公司员工年龄结构合理，专业形成互补，技术能力在西北拥有突出优势，技术服务水平在宁夏乃至周边省区享有很高的盛誉，创造了宁夏马尾纱资源开发利用和研究创新的成功范例。（二）技术来源：公司在技术培训上，一是制定了人才培养长远规划、技术培训计划、职工进修学习管理办法等旨在提高企业技术水平和业务能力的各类措施和办法。二是与高校联姻：每年派出3-7名中青年技术骨干在相关科研院所进修和学习，采取送出去学习深造，请回来传帮带教，以此模式提高企业技术人员的业务素质和操作技能。2008年到2009年先后派出2名同志在河南专职学习法制技术，回来后又培训公司的员工。三是建立实习基地，我们与河南轻工学院建立了实习培训关系，我公司作为河南轻工学院实习基地，河南轻工学院为我公司的技术培训基地，通过企业与学校的互动，实现了企业与高校的互动双赢。四是与纺织企业建立技术交流机制：陕西国棉有限公司是西北的纺织骨干企业，该公司加工设备比较齐全，人员技术过硬，我公司与其建立了经常性的技术对接和经验交流机制，先后有13名技术人员去该公司参与生产和学习，提升实践操作水平和技术管理能力，为我公司发展注入了活力。七、项目实施进度计划2009年1至12月完成对原有马尾纱设备进行全方位技术改造，引进全自动马尾纱纺织设备一套，毛纺生产线一条，织布机64台。2010年1至6月建设后整理车间1800平方米。改扩建原有生产车间4100平方米，完成对办公楼维修。项目实施进度及阶段目标见甘特图2010年712月2010年16月2009年112月八、项目经济效益和社会效益分析（一）经济效益：项目建成后，正常生产状态下可实现销售收入3351万元，年实现利税1212万元（其中税468万元，利润744万元），新增就业人员150多人。（二）社会效益：本项目不但可以通过马尾纱衬布加工促进马尾纱产业的发展，同时还可以增加马尾纱的附加值，解决就业人员。按年加工100万米马尾毛估算，可促进养马户增加养马促进收入500万元以上，产品附加值提高可新增收入1500万元以上，增加就业岗位150人以上。九、申请专项资金支持的政策依据和理由1、经工业调整和振兴规划指出：轻工业承担着繁荣市场，增加出口，扩大就业、服务“三农”的重要任务，是国民经济的重要产业，在经济和社会发展中起着举足轻重的作用。确保轻工业稳定发展，加快结构调整，推进产业升级，现有支持中小企业发展的专项资金（基金）等向轻工业企业倾斜，中央外贸发展基金加大对符合条件的轻工企业巩固和开拓国外市场的支持力度。2、国务院关于当前稳定农业发展促进农民增收的意见国发200925号国务院关于当前稳定农业发促进农民增收的意见指出：支持农产品加工和龙头企业发展，扶持壮大龙头企业，结合产品调整和振兴规划，安排中央预算内投资，支持中小企业发展的专项资金（基金）要向农产品加工企业适当倾斜，积极推进农业产业化经营，鼓励农产品加工和纺织企业巩固和开拓国内外市场。3、申请专项资金支持的理由延伸纺织产品发展的需要，消费者对服装产品需求量的增加，现代纺织产品加工业发展的需要，纺织产业发展对龙头企业带动作用的要求。在全面建设小康社会和参与国际竞争的新形势下，纺织行业的发展必须以科技为先导，实行品牌化经营战略，促进企业科技进步，扩大生产经营规模，提高组织化程度，增强企业综合经济实力。十、其它说明事项目前，企业已完成了部分车间改造及设备定购，一线员工培训正在进行，公司聘请国内具有丰富实际操作的工程师对项目建设及生产过程进行全线跟踪服务。该项目符合国家产业政策并享受固原经济开发区优惠政策，固原市经济委员会已对该项目进行了备案。固定资产投资估算表序号项目名称单 位数 量单 价合 计基础设施945万元，其中：1细纱车间500327.652弹毛车间6003903和毛车间2001354配电室10065.355室外管道m15026绿化工程40025仪器设备1273万元，其中：7织布机 JW-817 台264万元128万元8分条整经机 SGA200C 台2612万元9和毛机B262台1418252万元10梳手机B272A台81296万元11针梳机B412-B442台12896万元12粗纱机FB441台31545万元13精梳机B311C/D台1011.8118万元14细纱机FB504台1220240万元15精梳机台21530万元16细纱机FB504台12896万元17落筒机GA014MD台31545万元18电子结算网络系统套5315万元19交通运输工具车台520100万元设备调试费350万元合计2218万元新增主要设备表号仪器设备名称规格型号数 量备 注1织布机 JW-817 台22分条整经机 SGA200C 台23和毛机B262台144梳手机B272A台85针梳机B412-B442台126粗纱机FB441台37精梳机B311C/D台108细纱机FB504台129精梳机台210细纱机FB504台1211落筒机GA014MD台312电子结算网络系统套513交通运输工具车台514和毛机台415梳毛机台816针梳机台1217粗纱机台318精梳机台219细纱机套1220落筒机台3已完成投资财务清单序号项目名称单 位数 量单 价合 计基础设施154.35万元，其中：1细纱车间500422弹毛车间600503和毛车间200204配电室10015.355室外管道m150126绿化工程40015仪器设备655万元，其中：7织布机 JW-817 台264万元128万元8分条整经机 SGA200C 台2612万元9和毛机B262台41872万元10梳手机B272A台81296万元11针梳机B412-B442台12896万元12粗纱机FB441台31545万元13精梳机B311C/D台11111万元14细纱机FB504台22040万元15精梳机台21530万元16细纱机FB504台10880万元17落筒机GA014MD台31545万元1819劳 动 定 员 表 部 门定 员男女备 注准备车间402119织布车间21025185修布车间2424后整理车间261016试 验 室44（兼技术员）后整理车间221012（ 工艺员 ）织准两车间1212（ 工艺员 ）锅 炉 房1212管理人员1037总 计36093267 39项 目 总 投 资 概 算 明 细 表 附表2序号项 目 估 算 价 值建筑工程设备购置安装与调试其他费用合计 1土建工程费用945945 1.1加工车间480 480 1.2贮存仓库与晾晒场地400 4001.3附属工程65 65 2生产加工设备、仪器投资127312732.1大型加工设备10181018 2.2检验仪器设备130130 2.3公用设备25252.4办公交通车100100 3其他费用150150 3.1新品种、技术引进费3.2技术培训费3.3产品销售点、窗口100 100 3.4项目前期费及勘测设计费150 150 3.5监理费3.6建设单位管理费3.74设备安装调试费200 2005不可预见费（预备费)50 50 6固定资产投调税7建设期利息152 152 8流动资金230 230 9项目总投资945 1273 350 682 3250产 品 方 案表一产 品 名 称单 位数量占总产量%备注纯麻包芯马尾纱树脂衬布万米2020纯棉包芯马尾纱树脂衬布万米1010涤棉包芯马尾纱树脂衬布万米4040纯涤包芯马尾纱树脂衬布万米3030合 计100100产 品 规 格表二序号产品名称幅宽(厘米)纱支（公支）密度C根/18厘米平方米重克/m备 注经纱纬纱经纱纬纱115S8支马尾纱衬布100158170148240236S8支马尾纱衬布15036S8230138190372T28支马尾纱衬布12770T/28160150200150D/36F16支马尾纱衬布170150D/36F16185158180技 术 指 标表三项 目指 标备 注强 力210N（经） 560N（纬）以36S/22马尾纱树脂布各项技术指标为例厚度0.53mm+0.02mm缩水率2%（经） 1%（纬）打皱弹性回复度100度 150度透气量450/ms织 布 设 备 明 细 表单位：万元 表五序号设备名称规格型号台数单价总价制造厂家备注1分条整经机SGA200C236上海一纺2卷纬机GA293224上海一纺3织布机JW-81764164上海一纺4穿筘机G117-18040.52上海纺机厂5验布卷布机JL-G4224上海纺机厂6单纱强力试验机YG-021-0320.91.8常州二纺机厂7织物强力试验机YG026-500型20.91.8常州二纺机厂8织物度仪YG141型20.30.6常州二纺机厂9透气量仪YG561型20.81常州二纺机厂10相波回复仪YG543型20.51常州二纺机厂11缩水率试验仪YG701型20.71.4常州仪器厂12恒温烘箱Y802N型20.48常州仪器厂13短环树脂整理机LMH702M-1802100200常州仪器厂合 计289总 概 算 表表八项目设备安装建筑其他合计第一部分工程费用生产车间（框架）366.36158.2办公生活设备（砖混）52.52第二部分其它工程费用设计费8培训费10调研费10小计366.36240.7228659.09不可预见费10%65.8概算投资366.36210.7293.8724.86比值%50.52%29.03%13%表九项目单位数量单价（元）设备总价（元）安装工程费一、织布工艺设备分条整经机台230，00060，000卷纬机台220，00040，000织布纲台6410，000640，000穿筘机台43，00012，000试验仪器台790，000小计842，000设备运杂费6.5%54，730设备安装费6.2%52，204装配机物料及备品备件10%84，200工具其他2%16，840总计896，730153244表十项 目单位数量单价（万元）设备总价（万元）安装费二、后整理工艺短环树脂整理机台2100200验布卷布机台222440小计240设备运杂费6.5%15设备安装费6.2%15装配机物料及备件8%19工器具、其他2%48总计25982 主 要 经 济 指 标 表七 名 称单 位指 标 数 量 1、产量 万米100 2、建筑面积平方米4100 3、总投资 万元3250 其中：建设期利息 万元122.48 4、流动资金 万元900 5、销售收入 万元3351 6、销售税金 万元469 7、销售成本 万元2136.54 8、利润 万元745.46 9、年用电量 千瓦94 10、年用水量 万吨0.15 11、投资回收期 年2.64 12、贷款偿还期 %2.2年（包括建设期） 13、内部收益率 %48.99 14、投资利税率 %83.4 15、投资利润率 %51.18 16、盈亏平衡点 %35.18 总 概 算 表表八项目设备安装建筑其他合计第一部分工程费用生产车间（框架）366.36158.2办公生活设备（砖混）52.52第二部分其它工程费用设计费8培训费10调研费10小计366.36240.7228659.09不可预见费10%65.8概算投资366.36210.7293.8724.86比值%50.52%29.03%13%表九项目单位数量单价（元）设备总价（元）安装工程费一、织布工艺设备分条整经机台230，00060，000卷纬机台220，00040，000织布纲台6410，000640，000穿筘机台43，00012，000试验仪器台790，000小计842，000设备运杂费6.5%54，730设备安装费6.2%52，204装配机物料及备品备件10%84，200工具其他2%16，840总计896，730153244表十项 目单位数量单价（万元）设备总价（万元）安装费二、后整理工艺短环树脂整理机台2100200验布卷布机台222440小计240设备运杂费6.5%15设备安装费6.2%15装配机物料及备件8%19工器具、其他2%48总计25982 销 售 收 入 表十四产 品 名 称产量(万 米）单价（元/米）销售收入（万元）纯麻交织马尾衬布2033660纯棉交织马尾衬布1033.5335涤棉交织马尾衬布40341360涤纶长丝交织马尾衬布3033.2996总 计1003351 总 成 本 表 表十六 项 目成 本固定成本可变成本一、原材料1553.481553.48二、辅料114114三、燃料动力64.564.5四、工资及附加47.247.2五、车间经费146146六、企业管理费111.4111.4七、销售费用100100总 计2136.54404.461731.98 利 润 表 表十七序号项 目指标数量一产量100万米二销售收入3351万元三总成本2136.54万元四销售税金469万元五销售利润745.46万元减：企业三项基金115万元六用于还款的利润630.46万元目 录1 总 论11.1 项目概况11.2 建设单位概况31.3 项目提出的理由与过程31.4 可行性研究报告编制依据41.5 可行性研究报告编制原则41.6 可行性研究范围51.7 结论与建议62 项目建设背景和必要性92.1 项目区基本状况92.2 项目背景112.3 项目建设的必要性113 市场分析143.1 物流园区的发展概况143.2 市场供求现状163.3 目标市场定位173.4 市场竞争力分析174 项目选址和建设条件194.1 选址原则194.2 项目选址194.3 场址所在位置现状194.4 建设条件205 主要功能和建设规模225.1 主要功能225.2 建设规模及内容266 工程建设方案276.1 设计依据276.2 物流空间布局的要求276.3 空间布局原则286.4 总体布局296.5 工程建设方案306.6 给水工程336.7 排水工程356.8 电力工程386.9 供热工程466.10 电讯工程477 工艺技术和设备方案517.1 物流技术方案517.2 制冷工艺技术方案678 节能方案分析738.1 节能依据738.2 能耗指标分析738.3 主要耗能指标计算748.4 节能措施和节能效果分析769环境影响评价839.1 设计依据839.2 环境影响评价应坚持的原则839.3项目位置环境现状849.4项目建设与运营对环境的影响849.5项目建设期环境保护措施849.6 项目运行期环境保护措施8610 安全与消防8710.1安全措施8710.2消防8811 组织机构和人力资源配置9211.1 施工组织机构9211.2 基建项目部的主要职责9211.3 运营管理9311.4 人员来源、要求及培训9412 工程进度安排9612.1 建设工期9612.2 工程实施进度安排9613 投资估算与资金筹措9813.1 投资估算98投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。9813.2 资金筹措9914 财务评价10214.1 评价依据及方法10214.2 基础数据与参数选取10214.3 营业收入及总成本费用估算10314.4 利润总额估算10514.5 盈亏平衡分析10514.6 财务评价10615 综合效益评价10716 招投标管理10816.1 编制依据10816.2 招标原则10816.3 招标方案10916.4 评标要点11017 结论及建议11117.1 结论11117.2 建议112