淀粉降解快餐盒技术改造项目(可行性报告).doc

淀粉降解快餐盒技术改造项目(可行性报告) 作者： 日期：3 个人收集整理 勿做商业用途2010年工业中小企业技术改造项目资金申请报告西藏日喀则市雅江源农业科技开发有限公司二O一0年五月二十五日项目名称:日喀则市雅江源农业科技开发有限公司年产6000万只淀粉降解环保一次性快餐盒项目建设单位：日喀则市雅江源农业科技开发有限公司项目负责人：王 勤（企业法人代表）项目建设地点：日喀则市曲布雄乡项目性质：新建项目目 录第一章 项目单位的基本情况3第二章 项目概况6第三章 项目的建设背景6第四章 产品需求分析和建设的必要性8第五章 项目的主要建设和目标11第六章 建设规模及工艺方案12第七章 项目总投资、资金来源和资金构成13第八章 项目实施进度计划17第九章 项目经济效益和社会效益分析18附件：1、 核准备案的批准文件2、 环保部门出具的项目环评文件3、 银行出具的借款合同4、 建设项目选址意见书5、 建设用地规划许可证6、 项目单位营业执照复印件7、 项目单位对资金申请报告及附属文件的声明8、 项目单位2009年财务审计报表一、项目单位的的基本情况项目单位名称：日喀则市雅江源农业科技开发有限公司日喀则市雅江源农业科技开发有限公司是2007年通过政府招商引资引进的集农业技术开发和农业种植、农产品加工、新产品研发，种植技术推广于一体的股份制企业，企业属环保、节能减排循环利用型现代化农产品加工企业，2007年7月进驻并开始建设，2008年1月16日建成投产,公司注册资金2668万元，公司现有员工68人、其中技术管理人员21人，公司在2008、2009年连续被评为日喀则地区农业产业化经营龙头企业，公司在银行信誉度良好、被授予A+企业。公司基本情况:1、截止2009年底、公司累计完成投资3422万元，其中固定资产投资1592万元，设备投资1830万元，投资资金属企业自筹。2、基础建设工程：占地面积19844M2（属企业征用），办公楼568M2，主车间1841M2，库房997M2，锅炉房214M2，料池3461M2，水、电公用基础设施配套完整。3、2008年初引进国内比较先进的年产1万吨精淀粉加工设备一套,自动化水平和技术含量高，产品质量和合格率具全国同类先进行列，设备有4项获国家专利。由于西藏的水质以及原料品质比较好，生产的淀粉合格率达94.6%，高寒温湿气候使淀粉的存放期比内地延长5个月，生产期延长3个月，该生产线加工能力320吨（24小时)。4、2009年投资引进年产3000吨铺桨式即食马铃薯水晶粉丝、粉皮生产线一条,设备于2009年10月全部到位,按照国家技术监督局颁布GB1800611999标准产品,属西藏地区唯一的一条生产线，在生产过程中、不需要任何添加剂，绿色、环保、自然，设备有2项获国家专利，产品30%外销,70内销,2010年6月正式投产。5、生产能力和主要产品企业可年加工、销售鲜薯8万吨，生产精淀粉1万吨，马铃薯水晶精粉皮3000吨，马铃薯淀粉快速降解环保快餐具6000万只,回收薯渣生产饲料3。5万吨，主要系列产品：精淀粉、全粉变性淀粉、环保餐具、水晶精皮、薯渣副产品回收利用。6 、组织机构企业按照股份制企业的要求建立健全了各级以董事长为首的组织机构，完善了以产品质量为主的各项管理制度，引进了具有高层管理水平的技术管理人员,企业目前下属一厂三车间，即：万吨精淀粉加工厂、马铃薯淀粉水晶粉丝生产车间、精包装储存车间、副产品回收利用车间。7、财务状况08-09年有关指标 单位：万元项 目2009年2008年资产总额34223269.3固定资产30012621。5流动资产140。6357。9负债总额32.943.38所有者权益33893266实收资本26682668营业收入842.2317.2净利润123。363.2净资产收益率15。9618.82%资产负债率00.31流动比率5。97。05速动比率6.88.128、法人代表基本情况公司董事长王勤,51岁，本科学历,经济师，长期以经营加工销售农业产品为主要工作,曾在行政部门工作，有丰富的工作经验和领导才能,没有任何欠资、欠债和社会不良行为，祖籍中国马铃薯之乡甘肃定西,对马铃薯品种的繁育种植、培育、推广有着丰富的经验，在内地有农产品加工销售公司。二、项目概况：2007年日喀则市雅江源农业科技开发有限责任公司投资2600万元,建成年产1万吨马铃薯精淀粉加工生产线项目，2008年1月投产，根据目前市场的需求，公司为了促进马铃薯淀粉的科技转化,通过深加工增加效益，在万吨马铃薯精淀粉生产线的基础上进行深加工产品的开发，公司拟建设年产6000万只淀粉快速降解环保一次性快餐盒项目,通过购进生产设备、技术改造等配套项目的建设、在项目建成投产后,年可加工6000万只淀粉降解环保快餐盒。该项目总投资1150万元，申请中小企业发展专项资金115万元,企业自筹1000万元（其中银行贷款500万元).三、项目建设背景马铃薯是世界上栽培范围最为广泛的农作物之一，全世界主要种植马铃薯的国家有148个,种植总面积1930万公顷,产量近3。2亿吨。目前,我国马铃薯种植面积已近472万公顷,年产马铃薯约7500万吨，稳居世界第一。马铃薯经过深加工可增值几倍、十几倍、甚至数十倍，发展马铃薯产业投资少、见效快、效益高，是提高自然资源利用率、增加粮食产量和经济效益的一条重要算途径。国内外的经验证明，综合开发利用马铃薯可带来很好的经济效益，能带动一个地区经济的发展。通过对农产品加工业的结构调整，加快农业产业化进程，以食品骨干企业为龙头,应用高新技术和现代生物技术，在引进、选育和推广优良品种的基础上,提高大宗粮食作物如马铃薯、小麦、稻谷的加工深度和广度,提高产品附加值及综合利用水平。全国食品工业“十一五”发展规划明确提出:“十一五期间,要积极发展马铃薯加工业，重点发展马铃薯全粉和能进入一日三餐的马铃薯淀粉、专用淀粉和粉丝、淀粉相关产品等”， 马铃薯产业化开发正在成为西藏自治区最具发展潜力的新兴产业，特别是日喀则地区最适宜马铃薯种植，目前全地区种植面积已发展到12万亩左右.公司为了更进一步拓宽深加工领域，增加产品品种，延伸深加工产业链，充分发挥当地马铃薯资源优势,公司在广泛市场调研和认真分析营销反馈信息的基础上,决定在原有马铃薯精淀粉生产线的基础上,实施建设年产6000万只淀粉快速降解环保一次性快餐盒生产线项目。通过建设生产厂房、采购生产设备、提升和改进技术，使企业的生产经营进一步拓展，产品附加值进一步提高。由于新建的淀粉降解快餐盒生产线可全年生产,同时可以和已投资项目的配套生产，改变了企业原先季节性生产模式，公司原有设施利用率有效提高。项目的实施将为日喀则马铃薯优势产业发展作出积极贡献，社会效益、经济效益都十分明显.西藏农业分散经营，品种单一，加工成本高,随着农产品关税的逐年降低，西藏农村还存在农产品卖出难，农民收入增长缓慢,农村剩余劳动力转移被动等问题.随着市场的逐步开放，在一定程度上表现的将更为突出.因此,加快推进农业产业结构调整，特别是农业产业化加工的整体素质势在必行。以“特色、生态、高效”为主题，将特色农畜产品做大、做强，品质做优、链条拉长、效益提高为宗旨，加快农业产业化进程。促进农产品特别是附加值高的马铃薯有效转化，将极大地推动农业产业化发展，使农民增收和农业增效。四、产品需求分析和项目建设的必要性：1、产品市场需求分析:一次性快餐用具以快餐盒、托盘、纸杯为代表,在我国改革开放的大潮中应运而生，又随着人们生活、工作节奏的加快,以及环境保护对包装的要求而得到快速发展，市场前景十分广阔。 根据初步统计,目前我国各类一次性餐盒的年生产能力约在300亿只以上，已初具规模。其中仅高发泡塑料餐盒就达180亿只左右,但由于高发泡塑料餐盒的淘汰势在必行，随着快餐业的发展,快餐盒的社会需求量还将逐步扩大。面对如此大的市场需求和国内强行禁用高发泡塑料快餐盒范围的扩大，作为取代品之一的淀粉降解环保快餐盒生产将形成一个新兴的包装行业，如能从规模生产和其它措施中降低成本，以不断挤占现有的塑料快餐盒市场，一定会取得良好的社会效益和经济效益，淀粉降解环保一次性快餐盒具有广阔的市场需求前景。本项目产品目标市场将以区内市场为主，立足西藏，并借助企业已有营销网络，迅速拓展内地市场。本项目采用国内先进生产工艺和技术装备，产品中不含任何塑料发泡原料,主要以马铃薯淀粉为原料，从根本上解决了快餐盒降解难的问题，在质量上可进入国内领先水平。项目立足日喀则地区马铃薯产业发展规模优势，原料基础好,生产成本较低，在同类产品中可望取得品质、价格优势。根据相关部门统计，中国每年用于餐饮业的一次性餐饮用具达到120亿只，按照铁道部2007年统计，每年列车上使用的快餐盒达50亿只,地方市场使用超过200亿只，超市保鲜类用量达250亿只（国内目前使用速食餐具和包装物主要是以EPS发泡塑料为主，现以列入治理白色污染的范围）。可降解环保包装物不但在我国有广阔的市场前景，在国外,早在90年代初期就已作为西方经济发达国家治理“白色污染”的主要手段。美国速食快餐盒每年用量达600亿只，日本300亿只,韩国、台湾、香港、澳洲等发达地区每年用量超过百亿只，国际市场缺口较大.由于纸浆环保包装物原料（纸浆板）价格上涨，添加剂又来源于国外，生产过程中能耗较高，相应成本加高，影响了市场开发困难等问题；而淀粉降解环保包装物原料来源广,成本介于EPS材料和纸浆环保包装物之间，成本低,市场开发较快。而我国又是农业大国，原料充裕，又符合国家提出的农产品深加工产业化政策。尤其2008年北京成功举办奥运会，国家各级领导纷纷做出批示，要尽快杜绝一次性发泡塑料包装物。因此使用淀粉降解包装物最终将成为各种餐饮用具和各类包装物的替代品。根据上述分析此项目有很好的前景2、建设的的必要性：随着社会的发展,人们生活节奏的快速运转，与生活息息相关的发泡塑料一次性快餐用具,在给消费者带来方便的同时，也给环境带来很大的破坏性危机。在科学技术快速发展的21世纪，日本、美国等发达国家研究泡沫塑料餐具，在使用中发现发泡塑料餐具在65以上水深液中，会释放出16种对人体有害的致癌物质。发泡塑料餐具不但破坏生态环境，破坏人类的生存空间，更直接威胁到人类的身体健康.世界各国从九十年代起，不断努力研究开发降解、有益环境、有益人类健康一次性方便食品餐饮用具淀粉降解环保餐饮用具.国家经贸委2000年6月22日6号令明确指出：到2005年底禁止生产使用一次性发泡塑料餐具。从2005年以来餐饮用具的需求量与日俱增，全国需要量超过500亿只,淀粉降解环保餐具产业是小商品，大市场，有着很大的潜在商机。中国制造的淀粉降解环保餐饮用具，已打入国际市场，远销欧美、澳洲、日本、韩国、港台等国家和地区。国内大中型的超市，如:“沃尔玛”“家乐福”“易初莲花”“好又多”“华联”等都大量采购销售淀粉降解环保餐具及各种圆盘和净菜托盘。由于淀粉降解环保餐具材料的特殊性，世界很多电子企业首选淀粉环保餐具，作为高档电子元件进老化区的托盘.五、项目的主要建设内容和目标：1、项目的主要建设实施内容:1.1在原万吨马铃薯精淀粉生产线的基础上，引进年产6000万只淀粉降解环保一次性快餐盒设备生产线一套；1.2新增加315千瓦输变电路配套设备；1。3新建生产车间厂房500平方米；1。4新建成品库房400平方米;1。5建设职工宿舍、办公室等配套附属工程1。6建立销售网络系统1。7技术改造引进制冷、化验、电控等系统；2、目标：项目执行期为1年，预计新建淀粉降解环保快餐盒生产线项目总投资1150万元。项目完成时取得环境评估报告,生产技术成熟,产品质量稳定，产品产量达6000万只/年，拥有良好的销售业绩,预计该项目产品年销售收入达1000万元。项目成功实施将形成良好的区域特色农产品产业链条;促进项目区农牧民增收，年人均收入可直接增加1100元整；增加劳动力就业80人（包括季节工）;转化马铃薯原料4万吨以上。产品打入市场后，有利于提高农产品的国际竞争力。3、实施地点和范围：建设地点：日喀则市确布雄乡坚孜村雅江源农业科技开发有限公司，公司所在地集办公、生产、贮藏、研发、配送中心等设施于一体。原料供应采用公司万吨精淀粉生产线加工的马铃薯精淀粉。原料不存在任何问题。六、建设规模及工艺方案我们公司拟引进的淀粉环保降解一次性餐饮用具生产线于2005年1月26日获得中国专利，专利号ZL2004200007591，该项目被列入国家科技成果数据库，标准编号Q/FXQJ0012001，并获得中国环保协会和中国物质再生协会优质进步奖，生产出来的产品经国家塑料产品质量监督检验中心检验，按国标GB18006、1999“一次性可降解餐饮具通过技术条件”，检验所有指标合格。淀粉降解环保一次性快餐盒项目最大的特点是只要更换模具便可生产快餐盒、超市托盘、冰淇淋杯、罐头盒、糖果盒、糕点盒、医疗器盒等多种各行业的包装产品，建设规模:1、每条生产线日生产各类淀粉降解环保快餐用具(以重量16克，容量450毫升的餐盒计算)16。8万只（24小时）,年产量6000万只；2、原材料：我公司已经投产的万吨马铃薯精淀粉生产线完全可以满足项目生产所需的原料（淀粉)。主要原料马铃薯淀粉，选一种降解母料加入即可加工生产.3、电量：310KW;4、厂房需500平方米,库房400平方米，职工宿舍及办公室200平方米。七、项目总投资、资金来源和资金构成:1、 投资估算依据:1原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）2国家的其它有关法律、法规、政策、标准、定额等3建设单位提供的有关基础资料2、总投资项目投入总资金为1150万元：本项目主要投资是环保降解一次性快餐盒生产线车间厂房建设、环保降解一次性快餐盒生产线设备引进及配套技术改造，分项如下：（1）土建工程287.6万元（企业自筹资金）：项目土建工程，其中包括生产车间500平方米、采用砖混钢架结构建设，单位造价2250元、共计112。5万元；成品库房400、采用砖混钢架结构建设，单位造价2100元、合计84万元；职工宿舍、办公室200、采取砖混框架结构、单位造价1855元、共计37.1万元；包装车间，制冷机房等附属配套工程共计54万元,土建工程费共计287.6万元，占总投资的25。01。项目名称数量单位单位造价（元）总价（万元）生产车间 5002250112。5成品库房400210084.00宿舍、办公楼200185537.10包装车间、制冷机房等附属配套工程54。00合计287.60(2）机械设备及技术改造投资共计840万元（其中中小企业专项资金115万元、企业自筹725万元）：环保降解一次性快餐盒生产线一套606。1万元、其它配套技术改造设备共计233。89万元,投资共计840万元，占总投资的73。04一次性淀粉环保降解餐饮用具项目设备清单序号名 称型 号数量价格（万元）1高速混合机组GVL300500A1套55。002双螺杆挤出片材机组BSH6802套64。003全自动真空吸塑机BV-61HAA（F）2组95.004高速正压热成型机MC00-II2套76。005粉碎造粒机BVHF3B型3套43。006磁选干燥机BVFII型1套27007自动液压裁断机BVC-21套15.008汽动冲裁机BC-22套44.009自动上料机GRL-75（DT2000）2套31。0010螺杆式空气压缩机组GAS-200II4套38。00113HP日菱冷水机2套20.0012真空负压成型模具2套8。0013正压成型钢制铜模具2套12.0014负压成型冷水模盘1套 60015专利技术引进费10.1016配电柜25.0017冷床 10。0018挤出机组2套 27.00合计:淀粉降解环保快餐用具生产线606.1万元 其它配套技术改造设备清单（企业自有资金）项目名称数量单位单位造价（万元）总价（万元）化验设备1套7。00水处理配套设备2套190038.00锅炉配套技改设备1套51。39制冷设备2套80016。00数字电子衡1套12.00电加热烘干系统1套18.00315千伏输变电系统1套45.00模拟屏1套46。50合计233。89 (3)基本预备费、前期费用（企业自筹资金）： 设备安装费、运输费、本项目前期基本预备费及其它费用,总基本预备费22。4万元，占建设投资的2。 3、资金来源项目建设总资金1150万元,其中申请财政中小企业发展专项资金115万元，企业自筹1000万元(其中银行贷款500万元）。4、投资使用计划建设投资计划一年完成。5、专项资金使用和管理申请的专项资金的使用范围是购买引进生产设备、技术改造、输变电路技术改造等，资金将采取封闭运行,严格按照专项资金使用管理办法运行。八、项目实施进度计划：采用厂家设计、企业施工建设、科研单位支持的模式进行项目的计划、实施及管理。(1）市场考查，确定技术改造方案；(2)在一期完成项目中配套降解快餐盒部分设备;（3）2010年6月采购配套设备；（4）2010年8月改造和基础设施建设;（5）2010年11月进行系统安装调试；（6）2011年6月，在万吨精淀粉已投产的情况下，淀粉降解一次性快餐盒生产线技术改造项目投产.九、项目经济效益和社会效益分析：8.1经济效益分析：(一）成本分析及估算依据以重量16克、容量450毫升餐盒、年生产6000万只为例计算：项目单位单耗单价（元）总额（元）日耗量(吨）年耗量（吨)备注马铃薯淀粉克14g/只0.0026元/只0。0364元/只2.8吨/天840吨/年每吨淀粉单价5000元,成份约占87%降解母料克2g/只0.011元/只0。022元/只0。4吨/天120吨/年降解母料单价每吨11000元万分占13包装箱个3.2元/个0。0027元/只1200只/箱167只/天50100只/年16。032元/年电费度0.0264元/只1元/度0.0264元/只5280度/天158。4万度/年电费每度按1元计算水费吨0。0001元/只2元/吨0.0001元/只10吨/天3000吨/年消费每吨按2元计算工资1000元/月*15人0.003元/只18万/年管理费2000元/月*5人0.002元/只12万/年不可预算费用0.002元/只12万/年厂房租金1000*15元/月12个月0.003元/只18万/年设备折旧500万/10年/6000万只0。0083元/只设备按10年折旧合计每只产品（规格450ml,重量16g)成本：0。1239元/只（二）盈利分析1、年销售收入：6000万只0。155元/只=930万元2、年生产成本：6000万元0。1239元/只=743。4万元3、年利润:930万元743。4万元=186。6万元4、回收期:投资总额/年现金净流量（利润+折旧）=1100/186.6约等于5.8年综上所述：一次性淀粉降解环保快餐用具项目，既是代替发泡塑料包装物的最佳绿色产品，又符合国家产业化政策，具有很强的可行性，是未来我国的朝阳产业。8.2社会效益分析（1）、壮大主导产业，促进结构调整分析通过项目的实施将西藏过去单一的以种植青稞为主的产业发展调整到青稞、马铃薯、油菜等为主导的三大农业支柱产业，将马铃薯种植由过去的家家户户以食用为主的小面积种植调整到大面积，大规模的基地化种植,由原来的先发展产业再找出路变为由企业加工销售带动产业的发展。通过项目的建设，大大加深了产业的发展链条，形成科学种植扩大面积增加产量收购加工产品深加工市场销售模式，促进产业化发展，形成现代化农业的体系.(2）、辐射带动能力分析1)通过项目的建设可带动日喀则地区南木林、仁布、谢通门、日喀则市四个马铃薯项目区的产业发展，同时能 还可以辐射到其它县市乃至西藏全区的马铃薯产业的发展。2）企业通过项目的实施可直接带动日喀则市、南木林县、仁布、谢通门等6县市的15万亩马铃薯种植面积的发展，采取企业带动农户、农户带动基地、基地扩大面积、面积增加产量、产量增效益的方式辐射带动周边县规模化发展马铃薯产业.3)企业通过项目的实施可安排60名农牧民就业，直接带动3000户农牧民参与马铃薯产业的种植和经营,培养农牧民掌握种植、管护、通过产业的带动使2000人参与马铃薯产业的经营，成为经营马铃薯产业的专业户.（3）、农民增收、农业增效分析 （1）通过项目的带动，日喀则地区马铃薯种植项目区生产优质商品薯36万吨（按10万亩计算）,通过新品种推广、由原来的亩产4000斤增产至每亩6000斤，比原来增产10万吨,项目区的农牧民从马铃薯中之中受益2。88亿元（36万吨、每公斤0.8元），项目区的农牧民(20万人）在项目的带动中人均受益1400元，带动日喀则地区周边各县8000户农牧民参与马铃薯的种植。 (2）该项目的实施对西藏地区最适合种植马铃薯产业的大力发展，填补马铃薯深加工企业的空白，并且通过企业的带动可以把西藏传统种植的低值农作物青稞结构调整为经济型的马铃薯农作物，并可以实现大面积种植，为当地农牧民创造更多的就业机会,受益广大民众。（3）通过该项目的带动使马铃薯种植产业加速发展，使农牧民得利.据我们的测算，企业按三年时间完成投资可加工鲜薯2.5亿斤，按直接加工6。5万亩种植面积鲜薯，每亩4000斤计算,每斤市场价0.28元，每亩收入在1150元，每人种一亩马铃薯可在当年受益1150元,通过项目带动6。5万人每年收入1150万元。(4)、农民增收评价：（1)通过做大做强的思想，使企业在发展中不断的技改更新，提高现代化、科技化、自动化、国际化的企业水平，从而带动培养一批懂技术、会管理、善经营、受劳动、勤学习的现代型农牧民技术人才，通过这些人带动发展规模种植，科学因地制宜的发展马铃薯种植。（2）该项目在实施过程中和农牧民直接签单，保证农牧民的产品不受市场因素的影响而减少收入，在新品种的推广上由企业直接提供种薯，这样减少了因新产品种植不适应环境而造成的损失让农牧民承担。(3）本项目的建成，可提供直接就业岗位80个（包括季节工），间接就业人数160多个,为社会和广大青年提供了就业机会，有利于西藏的稳定和谐，促进社会繁荣发展。（4）该项目的建设具有高科技的含量，扩大生产使农民直接受益,为西藏马铃薯产业的发展起龙头带动作用，对西藏地区调整农业结构起模范带头作用。（5)、社会效益分析结论：项目的建设是通过长期论证和市场需求而设计的,具有高科技含量，安全系数高，质量保证措施得力可操作性强，区域优势和特色明显，服务地方强经济，基础扎实，对推动经济的发展具有带头作用。项目符合国家产业政策，本项目的实施符合国家和西藏有关调整农业结构，发展优势特色农业产品生产的要求，对推动全区马铃薯产业的发展,提高农业经济效益，培植地方财源，增加农牧民收入改善生态环境，具有十分重要的现实意义.23