利用亚行贷款高效农业综合开发项目可行性研究报告.doc

-目录第一章 总 论11.1 项目背景11.1.1 项目名称及承办单位11.1.2 承办单位概况11.1.3 承办单位法人代表概况31.1.4 编制指导思想、依据51.1.5 编制内容及范围61.1.6 项目提出的理由及过程61.1.7 项目建设的必要性81.1.7.1 是建设社会主义新农村的需要81.1.7.2 是把农业资源优势转化为经济优势的需要91.1.7.3 是提高项目经济、社会和环境效益的需要101.2 项目概况101.2.1 建设地点101.2.2 产品方案与建设规模111.2.3 主要建设条件111.2.4 项目总投资及资金筹措121.2.5 种植基地总投资及资金来源131.2.6 效益分析131.2.7 项目主要技术经济指标141.3 结论17第二章 项目区社会经济发展概况192.1 三门峡市社会经济发展概况192.2 灵宝市社会经济发展状况222.3 项目区各乡镇社会经济发展状况242.4 项目区各乡镇基本情况调查282.4.1 基地面积分布及收益群体统计282.4.2 项目区现有土地生产能力调查292.4.3 项目区单位面积（亩）成本费用调查30第三章 市场分析及预测323.1 果汁行业市场分析及预测323.1.1 我国浓缩苹果汁行业的发展现状323.1.2 我国果汁行业发展特点及趋势343.1.2.1 果汁市场特点343.1.2.2 果汁饮料产品特点及趋势353.1.2.3 洋果汁的竞争363.1.2.4 我国浓缩苹果汁的发展趋势373.1.3 果汁市场供需预测393.1.3.1 世界果汁生产现状及发展趋势393.1.3.2 国内果汁消费现状及发展趋势423.1.4 市场占有率分析453.1.5 国内果汁产品规格分析453.1.6 苹果浓缩汁价格分析及确定453.2 罐头行业市场分析及预测473.2.1 中国罐头行业发展特点473.2.2 世界罐头生产与供应现状483.2.3 国内罐头生产与供应现状503.2.4 罐头市场发展趋势及预测513.2.5 罐头价格的确定543.3 竞争能力分析543.3.1 竞争对手分析543.3.1.1 主要竞争对手543.3.3.2 市场占有率分析553.3.3.3 创新能力分析553.3.2 竞争机会和优势553.3.2.1 机会553.3.2.2 竞争优势573.4 销售体系与目标市场593.4.1 销售体系593.4.1.1 出口销售体系602.4.1.2 国内销售体系603.4.2 目标市场603.4.3 市场开拓措施61第四章 产品方案与建设规模634.1 产品方案与生产参数634.1.1 产品方案634.1.2 生产参数634.2 建设内容与规模634.2.1 建设内容634.2.2 建设规模64第五章 建设场址及建设条件665.1 场址选择665.1.1选址原则665.1.2建设场址665.2 自然条件665.2.1地理位置665.2.2 自然环境675.3 建设条件695.3.1 交通条件695.3.2 通信条件695.3.3 给水条件705.3.4 供电条件705.3.5 供热条件715.4 其它有利条件71第六章 种植基地建设方案746.1生产执行标准746.2 总体布局756.3 栽种计划及产量预期766.4 耕作技术及主要投入物886.4.1 苹果主要生产技术886.4.2 桃、杏主要生产技术946.4.3 芦笋主要生产技术1026.4.4 基地种苗、农资能源成本投入1076.4.5 沼气投入1116.5 基地实施模式1126.5.1 实施模式1126.5.2 合作方式113第七章 加工生产线工艺技术方案1157.1 项目组成1157.2 产品采用的技术标准1177.2.1 浓缩苹果清汁技术标准1177.2.2 浓缩果浆技术标准1177.2.3 罐头技术标准1187.2.4 芦笋罐头技术标准1197.3 确定生产技术方案的原则1207.4 工艺技术方案1217.4.1 年产3万吨浓缩苹果汁1217.4.1.1 工艺流程1217.4.1.2 工艺说明1217.4.2 年产2万吨浓缩果浆生产线项目1237.4.2.1 工艺流程1237.4.2.2 工艺说明1237.4.3 年产3万吨桃罐头和1万吨杏罐头生产线项目1247.4.3.1 工艺流程1247.4.3.2 工艺说明1257.4.4 年产1万吨芦笋罐头生产线项目1267.4.4.1 工艺流程1267.4.4.2 工艺说明1267.4.5 主要生产设备选型一览表1287.4.6 软化水系统1317.4.7 自动控制系统1327.4.8 分析化验1327.5 原辅材料消耗与供应1347.5.1 原辅材料及动力消耗1347.5.2 原辅材料供应135第八章 加工生产线配套工程技术方案1378.1 总图运输1378.1.1 总平面布置原则1378.1.2 总平面布置1378.1.3 运输及仓储1408.2 建筑结构1418.2.1 编制依据1418.2.2 设计原则1428.2.3 设计内容1428.2.4 建筑设计说明1428.2.5 主要结构说明1438.2.6 建构筑物一览表1448.2.7 建筑消防1468.3 给排水工程1468.3.1 给水1468.3.2 消防用水1488.3.3 排水1488.4 供电及通讯1498.4.1 用电负荷、负荷等级和供电参数1498.4.2 供电电源1508.4.3 供电方案及主要供电设备选择1508.4.4 接地和防雷1518.4.5 通讯1518.5 供热1518.5.1 用气热负荷1518.5.2 热源152第九章 节能1539.1 节能原则1539.2 节能措施1539.3 能耗表154第十章 环境保护15510.1 环境现状15510.2 执行的相关标准15510.3 项目建设和生产对环境的影响15510.3.1 项目建设期对环境的影响15510.3.2 项目生产期对环境的影响15610.4 环境保护措施方案15710.4.1 污水治理方案15710.4.2 废气治理16010.4.3 噪声治理16010.4.4 固体废弃物治理16010.4.5 绿化16110.4.6 环境监测16110.5 环境影响评价161第十一章 劳动安全16211.1 劳动安全卫生标准16211.2 建筑及总平面布置安全16211.3 安全防火与防爆措施16311.4 电器安全16311.5 劳动安全卫生16311.6 安全操作164第十二章项目组织管理、劳动定员及培训16512.1 项目组织管理16512.1.1 项目组织机构16512.1.2 组织机构职能16612.1.2 组织机构职能16712.1.3 项目财务、资金管理16812.1.4 监测、评价和报告16812.2 项目建设期管理16812.3 项目运行期管理16912.4 基地技术服务体系17212.5 劳动定员及来源17312.6 人员培训计划173第十三章移民安置17813.1 工程概况17813.2 项目影响17813.3 安置依据17913.4 补偿原则17913.5 补偿标准18013.6 补偿费用估算18113.7 移民安置实施机构18213.8 移民权利185第十四章实施进度建议18614.1 项目管理18614.2 项目建设期18614.3 建设阶段划分18614.4 建设进度计划186第十五章采购18815.1 采购原则18815.2 采购方式18815.3 采购分包计划18815.4 招标程序18815.4.1 国际竞争性招标程序18815.4.2 国内竞争性招标程序189第十六章风险分析19016.1 风险因素19016.2 风险因素分析及风险程度19016.3 防范和降低风险的对策19216.3.1 市场与原材料供应方面抗风险措施19216.3.2 竞争能力方面抗风险措施19316.3.3 农户与企业在产品市场中的方面抗风险措施19516.3.4 政策风险196第十七章投资估算19717.1 编制范围19717.2 编制说明19717.3 项目投资估算与分年度计划19817.4 项目总投资19817.5 种植基地总投资19917.6 资金筹措19917.6.1 资金来源19917.6.2 资金筹措能力20018-第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称及承办单位项目名称: 利用亚行贷款高效农业综合开发项目承办单位:斯果汁有限公司法人代表: 1.1.2 承办单位概况灵斯果汁有限公司（以下简称灵斯公司）始建于1997年，是灵宝绿源果汁有限责任公司和德国阿姆斯成套设备有限公司合资组建的中外合资企业，注册资本2921.6 万元人民币，以果蔬综合加工和出口创汇为主，具有独立法人资格。2005年，根据发展需要，公司改制为内部职工持股的民营股份制企业，公司性质为股份有限公司，主营业务是生产销售果蔬汁、脱水蔬菜、果脯、罐头、软饮料等。灵斯公司位于河南省灵宝市长安路62号，现有员工1800余人，其中，管理人员100余人，科研人员250余人。公司总资产24267万元，其中固定资产净值8766万元，资产负债率57%。公司引进英国、德国和意大利等国果蔬加工先进技术和设备，技术力量雄厚、工艺流程先进，管理方法科学，现拥有阿姆斯果汁有限公司、阿姆斯饮品有限公司、金色庄园果蔬有限公司、销售公司、虞城阿姆斯果汁公司、平陆阿姆斯果汁公司6个分公司，总生产规模20万吨/年，其中浓缩果汁8万吨/年，果蔬罐头10万吨/年，饮品2万吨/年，加工规模和技术水平居国内领先地位。公司主导产品有：浓缩果汁、浓缩果浆、果蔬罐头、果蔬原浆、果汁饮料、含乳饮料等六大系列100多个品种，深受消费者的青睐。产品98%以上出口到国际市场，销往美国、加拿大、欧洲、澳大利亚、俄罗斯、日本、韩国等20多个国家和地区。乳品、果汁饮料等产品也畅销豫、陕、晋及周边城乡市场。过硬的产品质量、稳妥的市场需求和健全的销售网络，使公司发展势头强劲。公司先后被列入“全国农产品加工业示范企业”、“全国农产品加工企业技术创新机构”、“河南省农业产业化重点龙头企业”、“河南省出口重点企业”、“三门峡市20强农业产业化龙头企业”、“旅游商品定点生产企业”、“三门峡市出口创汇状元企业” 和AA级信用企业行列，“阿姆斯”牌系列产品还荣获河南省名优产品称号。 十年来，灵斯公司始终坚持“产品即人品”的理念，把质量管理放在企业的战略核心地位。先后通过了ISO9001:2000质量管理体系认证、国际HACCP食品安全体系认证、国际犹太人KOSHER认证，并在美国FDA注册，加入了欧洲SGF果汁协会，是中国罐头工业协会、中国乳品工业协会、河南省食品工业协会会员。正在进行国际ISO14000环境质量体系认证。在豫西地区首家建立了“中心实验室”，并获得了中华人民共和国河南省出入境检验检疫注册认证。拥有进入国际市场的“绿色通行证”和自营进出口权。近三年，公司发展势头强劲，各项财务指标均呈上升趋势：2004年，公司总资产1.9亿元（人民币，下同），固定资产8408万元，销售收入1.3亿元，实现利润1958万元，出口创汇960万美元；2005年，公司总资产2.4亿元，比上年增长26.32%，固定资产8766万元，比上年增长4.26%，销售收入2.04亿元，比上年增长56.92%，实现利润3341万元，比上年增长70.63%，出口创汇1462万美元，比上年增长52.29%；2006年，公司总资产3.2亿元人民币，比上年增长33.33%，固定资产13000万元，比上年增长59%，销售收入2.5亿元，比上年增长22.55%，实现利润4520万元，比上年增长35.29%，出口创汇2380万美元，比上年增长62.79%。公司近三年来的经营情况见下表：年 份总资产(亿元)固定资产（万元）销售收入(亿元)利润（万元）出口创汇（万美元）2004年1.9 8408 1.3 1958 9602005年2.4 8766 2.04 3341 146205年比上年增长26.32%4.26%56.92%70.63%52.29%2006年3.2 130002.5 4520 238006年比上年增长33.33%48.30%22.55%35.29%62.79%公司始终遵循“公司+基地+农户+科研院校”的现代企业发展模式进行运作和发展，一是把基地作为“第一车间”，大力推广订单农业、合同契约、合同加服务等经营方式，使企业和农民建立了稳定的利益联合机制，形成真正的利益共享、风险分担的经济共同体，实现了公司和农户的“双赢”，逐步建成了公司稳定的原料基地，形成了“企业带基地，基地带农户，农户促企业”的良性互动格局。二是加强与中国农业科学院郑州果树研究所、西北农林科技大学、郑州轻工业学院、河南省食品研究所等科研院所的合作，开展产品的优化工程、深加工工艺和科技创新活动。采取科学技术嫁接、技术入股等合作方式,形成“你研发、我应用、共合作、互惠互利”的良好格局。公司生产全过程严格遵照ISO9001和HACCP质量管理要求实施管理。经中国食品工业协会评定，公司被授予2005-2006年度“全国食品工业优秀龙头企业”称号，是豫西地区目前唯一获此殊誉的食品工业企业。公司今后一段时间的发展思路是：以果蔬综合加工为主业，以扶持“三农”为立脚点，以国际市场为导向，以项目建设为龙头，不断做强做大果蔬综合加工产业，带动农业产业化发展，造福千万果农，为建设社会主义新农村，振兴河南经济做出贡献。1.1.3 承办单位法人代表概况孙景源，男，汉族,1960年4月出生，中共党员，大专学历，经济师职称，三门峡市政协委员。1998年5月，孙景源先生调入灵斯果汁有限公司，担任公司董事长、总经理职务。他团结带领广大员工，坚持“以人为本，科学管理”的方针，励精图治，艰苦创业，使公司迅速摆脱了严重亏损的被动局面，各项经济指标快速增长，企业的生产经营活动也步入了良性循环的快车道。公司总资产由1998年的6200万元发展到目前的3.2亿万元，增长5.16倍，产品也由原来的单一产品浓缩苹果清汁发展到目前的浓缩果汁、果汁饮料、含乳饮料、果蔬罐头、水果原浆、浓缩果浆等六大系列100多个品种。1998-2005年，公司累计收购加工苹果、草莓、桃等10.8亿公斤，支付果农果蔬原料销售款4.5亿元。带动了2万户农民脱贫致富，安排了1500人劳动就业。同时带动了彩印、包装、交通运输等相关产业迅速发展。7年间，公司累计生产销售各种产品20万吨，完成工业产值8亿元，出口创汇7500万美元，创造了良好的经济效益和社会效益。近几年，孙景源先生带领公司员工狠抓科技创新、技术改造和高新技术产品开发，取得了多项科技成果。2001年 “树脂吸附工艺在浓缩果汁生产中的应用”荣获河南省科技成果一等奖和中国.郑州实用技术博览会金奖。2002年“细菌总数控制技术的研究和应用”荣获灵宝市科技成果三等奖。2003年 “苹果渣二次压榨提取果汁技术的研究和应用”荣获灵宝市科技进步三等奖。该技术在本公司推广应用后，在不增加苹果原料的前提下，浓缩苹果清汁的年产量增加了5000吨。2004年 “耐热菌控制技术的研究和应用”荣获灵宝市科技进步三等奖。2006年和河南农大联合研制开发功能饮料SOD苹果汁和DHA奶白金乳饮料。2005-2006年公司共申请专利20余项，其中外观14项，实用新型6项。孙景源先生特别重视员工素质教育，不管严冬酷暑，坚持每周一次学习，雷打不动，学管理、学技术、学外语。选派优秀员工到大专院校带薪学习，极大的提高了员工的整体素质。孙景源总经理政治合格，事业心强，遵纪守法，身体健康，善于学习,勤于实践，他对工作有着高度的责任感，勤奋、敬业，有奉献精神，市场意识和改革创新精神突出，组织领导能力强，1999-2001年连年被评为灵宝市优秀共产党员，1999年被评为第二届灵宝市“优秀青年”，2001年荣获三门峡市“五一劳动奖章”，2003年当选为政协灵宝市常委。在孙景源先生的领导下，灵斯公司规模不断扩张，各项经济指标大幅度增长，经济效益和社会效益十分显著，使公司初步形成了一个现代化企业集团的雏形。孙景源先生为豫西果品种植及加工业发展作出了突出贡献。1.1.4 编制指导思想、依据1. 指导思想 认真贯彻科学发展观，遵照党的十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的任务要求，在政府的统一规划指导下，利用亚洲开发银行贷款和国内配套资金，采用“公司+协会+农户+基地”的模式运作，改善当地农村经济，推动可持续发展的土地管理，以促进豫西果疏种植业及加工业发展，推动区域经济增长，促进农业增效、农民增收。 从项目区实际出发，扩大项目区果蔬基地及深加工建设规模，为企业发展注入新的活力。以工促农，促进农业种植结构调整，有效改善农业经济结构，提高农业综合生产能力，加快农村工业化步伐。2. 编制依据投资项目可行性研究指南以及国家有关政策法规。灵宝市国民经济统计资料（2003年、2004年、2005年）河南调查年鉴（2006年）灵宝市果品发展规划（2007年-2010年） 项目承办单位提供的基础资料； 承办单位与编制单位双方签定的合同。1.1.5 编制内容及范围 编制内容为果蔬基地及加工生产线的生产装置及相应公用工程的配套、平衡，主要内容包括项目背景、项目区社会经济状况、市场分析及预测、产品方案与建设规模、建设场址及建设条件、种植基地建设方案、加工生产线工艺技术方案、加工生产线配套工程技术方案、环境保护、劳动安全与节能、项目组织管理、劳动定员及培训、移民安置、实施进度建议、采购、招投标方案、风险分析、投资估算与资金筹措、财务分析、效益评价和结论与建议等。1.1.6 项目提出的理由及过程党中央、国务院高度重视“三农”问题。农业、农村和农民问题是关系改革开放和现代化建设全局的重大问题，重视并解决好“三农”问题，是全面建设小康社会的客观要求。当前，我省已进入了传统农业向现代农业转化历史发展阶段，转变农业经济增长方式，延伸农业产业链，提高农产品的商品率、附加值，增加农业效益，提高农民收入已成为共识。灵宝市位于河南省西部，与山西运城、陕西渭南毗邻，地理位置优越，俗称“黄河金三角”。这里属丘陵山区，光照充足，昼夜温差大，土地、气候适合果蔬生长，属北方果蔬适生地，是河南省无公害农产品生产基地和水果主产区，素有“金城果乡”美称，盛产苹果、桃、梨、草莓等众多水果，品质上乘、口感好，是我国北方第一果品大县（市）。灵宝市现有耕地78.5万亩,林地面积138.4万亩,果树面积43.24万亩，森林覆盖率37.9%，荒坡近40万亩，发展果蔬原料基地空间较大。果蔬种植是灵宝市的传统产业，果农有种植果蔬的积极性和种植经验，水果及水果深加工产品在灵宝市的经济结构中占相当大的比重。优质苹果浓缩汁是我国食品工业“十一五”规划的重点发展产业，也是农业产业化的重点支持领域。目前各个果品生产大省都出台了相应的扶持政策。其中河南省灵宝市水果产区被规划为苹果深加工重点产业带。目前，在我国食品工业“十一五”规划中，多个关于果汁加工的项目已经启动。“浓缩果汁质量控制技术研究”被列为863项目子课题，“优质鲜榨果汁和混浊型苹果汁加工关键技术研究”被列为国家科技部科技攻关项目，“苹果深加工关键技术与装备研究开发”被列为国家科技部星火计划。河南省灵宝市水果产区被指定为项目实施的基地之一。为进一步巩固发展、做大做强果品优势支柱产业，灵宝市制定了灵宝市果品发展规划（2007年-2010年），提出“以果业增收、果农增效为目的，以打造果业强市、实现果品加工能力全国第一，果品产量全国第一为目标，优化果品区域布局，深化产业结构调整，扩大规模，壮大加工，增大优势，全面推动果品产业持续、快速、健康发展，加快社会主义新农村建设。灵宝市“十一五”期间的要求是：继续实施“工业强市，农业富民，文化旅游名城”发展战略；以工业化、城镇化、农业现代化为主线，进一步强化工业主导地位，加大招商引资和上项目力度，加快培育大企业、大集团和果蔬食品等六大优势产业集群；坚持以工促农，以城带乡，千方百计增加农民收入。进一步优化产业结构，巩固提升80万亩果品基地。灵斯公司9年来一直从事浓缩果汁、果浆、果蔬罐头和饮品等多种果蔬的精深加工，为灵宝市经济发展做着积极的贡献，同时，由于产品的带动效应，极大地推动了当地果蔬种植业的发展。公司产品是无公害的绿色系列产品，顺应现代人们追求天然营养保健的需求，以质量优、规格多、品种全、档次高、价格适宜而畅销国外，倍受消费者的青睐，外埠客商上门求购，产品供不应求。果蔬加工业是依赖资源特别强的行业，原材料是影响生产的主要牵制因素，因此建立稳定的原材料供应基地是企业可持续发展的基础，也是规避市场风险的有效措施之一。项目区所在地农民的生活水平不高，收入较少，他们有强烈的脱贫致富的愿望。突出的资源优势及各级政府对农民的关注使他们有了更多的发展机会。以公司加农户方式发展果品种植基地，提高农民收入，是解决农民果品销路实现企业与农户双赢的良好方式。亚洲开发银行贷款具有还款期限长，利率低的贷款特性，对于农业综合开发项目的周期长、见效慢的特点，利用亚行贷款更适宜于商业银行贷款，因此，阿姆斯公司审时度势，以当地丰富的果蔬资源为基础，以发展果品种植基地为主线，适时提出“利用亚行贷款高效农业综合开发项目”建设是必要的。进入新世纪以来，沼气建设作为农村的一项基础设施建设，以其日趋成熟的技术和科学实用的模式，实现了家居温暖清洁化、庭院经济高效化、农业生产无害化。沼气建设随着政府重视程度的全面提升、社会认同呼声的全面增强、群众参与热情的全面高涨，现已成为一项牵动农村民心、保护农业环境、增加农民收入、促进结构调整、提速农村社会发展的功德事业，为农民办实事的民心工程。灵宝市把实施沼气富民工程作为改善农村生态环境、拓宽农民增收渠道、提高农民生活质量、推进社会主义新农村建设的重要途径，采取得力措施，精心组织，扎实推进，使沼气建设呈现出了蓬勃发展的良好势头。2005年建成沼气示范村20个，2006年新建沼气池3906个，目前全市现有沼气池7406个，产生了显著的经济效益、生态效益和社会效益，沼气越来越受到广大群众的欢迎，并已成为农民增收、农业增效的一个新亮点。本项目利用亚行贷款、政府和企业支持建设500户沼气工程，示范带动当地农村沼气发展，实现农村废弃物的减量化、资源化和无害化，实现农村经济循环可持续发展。项目的提出得到了各级政府的大力支持，目前，亚行技术援助团已经入驻，项目正在推进当中。阿姆斯公司已把本项目建设有关事宜列入了重要议事日程，组织并带领工程咨询专家进行了现场实地踏勘，收集大量有关项目的资料数据，并根据市场调查确定项目建设规模、内容和产品方案，为咨询单位编制项目可行性报告提供可靠的基础数据。1.1.7 项目建设的必要性1.1.7.1 是建设社会主义新农村的需要建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，按照生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的要求，坚持从各地实际出发，尊重农民意愿，扎实稳步推进新农村建设，是以胡锦涛同志为总书记的党中央在新形势下统筹城乡发展的重大战略决策，它对于加强农业基础地位，改变农村落后面貌，提高农民生活水平，全面推进中国特色社会主义现代化事业，具有十分重要的意义。我省9700万人口中有7000万农民，将来即使实现了全面建设小康社会目标、城镇化率提高到50以上，全省仍会有近一半人口生活在农村。这就要求我们必须把农村规划好、建设好，使留在农村的人口逐步过上经济发展、生活富裕、精神文明的生活。灵宝作为“金城果乡”，按照立足新起点、发挥新优势的要求，突出发展果品经济这个主题，抓住农业增效、农民增收这个核心，着眼于提高农民素质这个根本。建设本项目，对扎实推进项目区新农村建设，实现工业与农业、城市与农村的科学发展、协调发展具有十分重要的意义。1.1.7.2 是把农业资源优势转化为经济优势的需要河南作为一个农业大省、人口大省，要实现走在中部地区前列的目标，要向经济强省迈进，那就必然要用工业化来推进农业产业化。2005年，全省水果（不含果用瓜类，下同）总产量507.07万吨，而灵宝市水果总产量就有65.36万吨，占全省总产量的11.76%，位居2005年度河南省园林水果产量20强县（市、区）榜首。灵宝境内雨水充沛，光照充足，适宜果蔬生长，灵宝有着得天独厚的果蔬资源优势，近年来，灵宝市按照省委、省政府和三门峡市委、市政府的要求，坚持科学发展观，充分利用当地的果蔬资源优势，逐步形成苹果生产基地，水果生产科技含量逐年提高，水果品质明显提高，变资源优势为经济优势，市场竞争力不断增强。本项目建成后，可使灵宝市水果区域化种植优势更加明显，水果品种结构调整更趋合理，对于优化农业经济结构，完善产业链条，培育当地果品基地及深加工产业体系，促进豫西果蔬种植及深加工业的发展，带动地方经济发展发挥重要作用。1.1.7.3 是提高项目经济、社会和环境效益的需要本项目采用“公司+协会+农户+基地”的运作模式，阿姆斯公司以技术投资和资金扶持，既保证了公司的原材料供应，也解决当地的剩余劳动力，提高了果农收入，使农民和企业利益实现双赢。同时，建设沼气工程，示范带动农村沼气建设，大力发展循环经济，对于建设资源节约型社会，实现废弃物的减量化、资源化和无害化，构建农村和谐社会，实现农村经济可持续发展具有十分重要意义。本项目基地建成进入盛果期后年产果蔬原料26万吨（其中苹果18万吨，黄桃、杏7万吨，芦笋1万吨），初步估算，项目在建设及运行期需要21040户果农从事整地、栽植、抚育、施肥、除虫、采运等管理活动，基地正常年总收入达到2.535亿元。每年平均每户农民收入约12048.48余元，带动当地一大批农民脱贫致富。同时本项目建成后增加森林面积10.5万亩，提高灵宝市森林覆盖率2%，对改善和美化项目区的生态环境将起到一定作用。综上所述，本项目建设十分必要。1.2 项目概况1.2.1 建设地点1.种植项目本项目种植基地总占地10.5万亩，规划为4个种植基地，分别为：6万亩苹果种植基地，规划在阳店镇、川口乡、寺河（包括东村园艺场）乡、苏村乡、朱阳镇、函谷关镇；2万亩桃和1.5万亩杏的种植基地规划在西闫乡、故县镇、阳平镇、豫灵镇；1万亩芦笋种植基地规划在故县镇和西闫乡。2.加工项目加工项目分别在两个地点建设：一是在公司位于灵宝市故县镇高柏村的金色庄园内的预留用地扩建年产2万吨果浆和年产5万吨罐头加工生产线，目前土地已征好；二是在位于灵宝市阳店镇西北5公里的下庄村新征土地75.5亩，新建年产3万吨浓缩果汁项目。1.2.2 产品方案与建设规模 1. 产品方案 浓缩苹果清汁：3万吨/年； 果蔬罐头：5万吨/年；其中：黄桃罐头3万吨、杏罐头1万吨、芦笋罐头1万吨)； 浓缩果浆：2万吨。2. 建设规模 建设10.5万亩原料基地，其中苹果6万亩、黄桃2万亩、杏1.5万亩、芦笋1万亩，年产果蔬原料26万吨，作为果蔬产品的原材料。 建设沼气池500座。 建设10万吨果品加工项目，达产后正常年可生产浓缩苹果清汁3万吨，浓缩果浆2万吨，桃罐头3万吨，杏罐头1万吨，芦笋罐头1万吨。1.2.3 主要建设条件1. 原材料供应条件本项目产品的主要原料是果蔬，包括苹果、黄桃、杏和芦笋等。当地果蔬资源丰富，再加上新建的果蔬种植基地提供，完全可以保障供应。包装材料等当地都可以买到，可满足企业生产需要。2. 给水条件水源采用地下水、天然水库水及河流水三种类型。阳店种植基地主要利用水库水；川口、寺河（包括东村园艺场）、苏村、朱阳及北部的函谷关5个乡镇采用河流水；西闫乡、故县镇、阳平镇和豫灵镇采用地下水。当地地表地下水可满足需要。浓缩果浆及罐头生产线建设在金色庄园厂址，现厂区有100多米深井1眼，利用现有供水设施可满足生产需求；浓缩果汁生产线为新建厂址，拟新打深井1眼，单井出水量100吨/小时，保证项目生产有余。3. 供电条件金色庄园厂区已建设有配电室1座，内设630千伏安变压器1台，仅能满足现有生产需要，项目生产需增加1台1000千伏安变压器。阳店镇东北5公里的下庄村厂址供电电源来自阳店镇变电所，以10千伏线路引入。项目生产需在厂内建设一座配电室，内设1000千伏安变压器2台, 500千伏安变压器1台。4. 供热条件金色庄园厂区已建设有锅炉房1座，内设10吨/小时燃煤锅炉1台，仅能满足现有生产需要，项目生产用气需扩容。项目用热负荷为20吨/小时，需增加2台10吨/小时燃煤锅炉。阳店镇下庄村厂址供热设施需新增热源。项目生产需16.7吨/小时蒸气，需新增10吨/小时燃煤蒸汽锅炉2台。1.2.4 项目总投资及资金筹措1、项目建设期3年。2、项目总投资与资金筹措项目总投资由建设投资和流动资金组成。项目总投资为38243万元人民币，折合4928万美元，其中：建设投资36020万元人民币，折合4642万美元。 流动资金2222万元人民币，折合286万美元。建设投资包括：加工线建设投资15688万元，折合2022万美元；基地建设投资20332万元，折合2620万美元。资金来源为： 申请亚行贷款18864万元，折2431万美元。其中: 用于种植基地亚行贷款7246万元，折934万美元；用于加工生产线亚行贷款11618万元，折1497万美元。 企业自筹12352万元人民币，折合1592万美元。其中：用于种植基地7163万元，折923万美元；用于加工生产线2967万元，折382万美元。企业自筹资金中包括项目流动资金2222万元人民币，折合286万美元主要为加工生产线流动资金。 政府配套2592万元，折334万美元。其中：用于种植基地1489万元，折192万美元；用于加工生产线1103万元，折142万美元。 农民自筹4434万元人民币，折合571万美元。1.2.5 种植基地总投资及资金来源种植基地总投资为基地建设所需要的全部投资。经估算，本项目基地总投资为21438万元，折合2763万美元，其中：建设投资20332万元人民币，折合2620万美元； 流动资金1105万元人民币，折合142万美元。资金来源为： 企业转亚行贷款7246万元，折934万美元； 企业投入7163万元，折923万美元。 农民自筹5539万元，折714万美元。其中:包括流动资金自筹1105万元人民币，折合142万美元。政府配套1489万元，折192万美元。1.2.6 效益分析本报告从不同角度分别进行了项目和农户不同利益主体的财务分析，分析结果显示：1、项目项目的财务分析主要指企业作为承贷主体，对本项目的加工生产线和种植基地所投入的全部资金，以及经营过程中成本费用、效益、贷款偿还能力的财务能力分析。分析显示，生产期实现年平均销售收入70599万元（不含税），正常年销售收入73182万元（不含税），年平均利润总额19441万元，年平均税后利润14581万元。税前财务内部收益率为38.88%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为5.47年，财务净现值125365万元。税后财务内部收益率为31.13%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为5.88年，财务净现值85004万元。本项目经济效益显著，资金回收能力较强。2、种植基地种植基地的财务分析主要指站在农户角度，对基地建设所需的全部资金（包括通过企业转贷的亚行贷款、企业投入、农民自筹、政府配套），以及经营过程中成本费用、所获效益、贷款偿还清偿能力的分析。分析显示，生产期实现年平均销售收入22414万元（不含税），年平均利润总额9327万元，年平均税后利润9327万元。税前财务内部收益率为21.22%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为8.40年，财务净现值37725.29万元。税后财务内部收益率为21.22%（全部投资，IC=8%）,投资回收期为8.40年，财务净现值37725.29万元。本项目经济效益显著，资金回收能力较强。1.2.7 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据折万美元备注1产品方案1.1浓缩苹果清汁吨/年300001.2桃、杏浓缩浆吨/年200001.3桃、杏罐头吨/年400001.4芦笋罐头吨/年100002原材料消耗2.1苹果万吨/年19.502.2桃、杏 万吨/年18.002.3芦笋万吨/年1.303项目总投资万元人民币3824349281美元=7.76元人民币3.1建设投资万元人民币360204642其中：用于基地203322620 用于加工生产线1568820223.2流动资金万元人民币2222286其中：用于基地万元人民币