电大电算化会计任务总账期末处理.docx

The final edition was revised on December 14th, 2020.电大电算化会计任务总账期末处理电大电算化会计在线形成性测评操作指导 06任务总账期末处理【考核要求】 （1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。 操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 转账定义 (1) 自定义结转 瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。 转账序号：0001 说明：计提短期借款利息 凭证类别：转账凭证转账分录：借：财务费用(6603) JG() 贷：应付利息(2231) QM(2001,月,贷)*12 (2) 期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。 2. 转账生成转账生成转账生成转账生成、审核、记账 (1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。(2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。 3. 结账对本账套2011年1月数据进行期末结账。操作过程1.转账定义 选择“打开总账应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定” （1）自定义转账 选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定”输入借方科目编码“6603”输入金额公式“jg()”选择“增行” 输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷”输入公式“qm(2001,月,贷)*12” 选择“保存”选择“退出”（2）期间损益结转 选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证”选择本年利润科目“4103”（本例默认）选择“确定”2.转账生成转账生成转账生成转账生成、审核、记账 （1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账 生成自定义结转凭证 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“确定”选择“保存” 选择“退出” 选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2011-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认”双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”） 选择“退出” 选择“退出”记账 选择“记账” 选择“全选”选择“下一步”选择“下一步” 选择“记账”选择“确定” （2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账 生成期间损益结转凭证 选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“33”输入密码“3” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定” 选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转”选择“全选” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出”选择“取消” 凭证审核 选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11”输入密码“1” 选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认” 双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”） 选择“退出”选择“退出” 记账 选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” .3.结账 选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步”选择“结账” 关闭畅捷通窗口 选择“交卷”进行交卷评分