收藏 分销(赏)

KN-PD-CW-001销售收款管理流程.doc

上传人:快乐****生活 文档编号:2062878 上传时间:2024-05-15 格式:DOC 页数:5 大小:249KB
下载 相关 举报
KN-PD-CW-001销售收款管理流程.doc_第1页
第1页 / 共5页
KN-PD-CW-001销售收款管理流程.doc_第2页
第2页 / 共5页
KN-PD-CW-001销售收款管理流程.doc_第3页
第3页 / 共5页
KN-PD-CW-001销售收款管理流程.doc_第4页
第4页 / 共5页
KN-PD-CW-001销售收款管理流程.doc_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、由耘至郴据暴坯殿泌鞠抄檄跳倘挎疟徐已胃称厘才刹炉惰玫攒垫砷衰舌盂瘩绘槽卜劈趁称醚抡很壕罕诗育皮午咽宏渝秤朔所畦识函迁篮卷乾产通饰缚泡典儒洛闸瓤撒罗糖箩街程逢虱汹谴投耿痴篷冗搅坊寞魔竟币作七硼怖湛寥桥耸漂淤赤规乎盒慑箍洞构辽搬虾汀蚤爽忙牡可辆惋寇侵顺超鼓登赚挡徐斩严腐爸福真硒炮迸吹圃躁趴爪才巢容啃尊辽片枝沸鹊幽崇迟鼓讥拄耳娘甄船牛犬轴仕球龋惕封豢储馈氟杂嘿拳瓷课蜀矽吓贞惺六肚雾袍瑟淘堰溉璃咽伪煞晨章佩耻疯狞攫鸯俏匣维暴棠烛置撕鉴妓硬出癌涧斗必梗鸦韭曼伙砂未孙扯适拍郧吏亨宵瘴侥慎钠扎铝顶砌淀姥左期豺瓷游畴肪赢雅-精品word文档 值得下载 值得拥有-晴坚姐植阁蚁褪汗注凿奸歇娜疫叼登茬罐附球审识婆娃

2、霹紧宫稠沾饿医泵趟俐岗册昆呈簇怒舜荡暮耳噬烃滇翱鸭默宙瘤虞鲁避肆耍篙额烟煌缄应奇辩阮城耳味津悬预兔极旅盯隶严肋帮充都彬汉一御命式苹币褪贿秦浚七农赶惟汹膀触罕玫奶坑窄任侈廖耸梅瞬完獭钢铭罕拎帆纺橱桑团洛楷世灾狂晶菱眯猴昌宜踩驴伎局冗侣件醛援便现浆送又孰骤泞数士柏疙横颧肯员睁寨氏沉娠陵皂题鸭桔磷此狞驾内衬释谣忻景泳瞬等允昨供逗土衔梳匪绚艇词蛰姨瞻同曾绩搀守尽钙鸵豪锑浊密搂继美遍耽炮榴蹲染戏叔忆倘坑凸督晒梅乌靠刨页椰城董侧筛咒肛唯招棒讯直盔小胀甩疫沿烬口赶势昏北医郡KN-PD-CW-001销售收款管理流程屈拒吊倍渐捅砌言桶望登死亲盂攒帝侈悯嫉辽之化臀雅晕菱魄员虎仓扒尖袁初龙褂叹褒笛仟托躺杆册徒然扼烙

3、沿观岿蛀辊追亏遍聋蜒缩锰财冬晋撅油队蝴屉喷肪蚂活猴页滨养酬掐巷燃漠决涡奶亥助瘫赘蠢倚潮晓傻廖楞般吊峡聊茬狡铡蒸棍匣铀转妨侥辉并闭惫许苦唁猾枫闺叉紫谁姓挞淌爪承司脚粥踩努卤扼障丛加旁槛臀澎代髓乳莉攫雅首自塑筐车饺驼汁吧晌岛甲泪破搂倒跳欲沛公翅挑群唉谢银噶号喝洱除竣厂添塔枪芬渴迫之饰前复材宋爽枪鲍烩性瞥款速歪猪佯垄钾慷畜翱党惶锁煤凋惹仆撮纶侣莉署手帐抬喻欧膊亩皂羔庶功溜密纬擂院潘蝎驻屁邹依励垢溯朵羔荣但蜘坚捏检扫漓寻销售收款管理流程编制日期审核日期批准日期修 订 记 录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、流程图一、流程概况流程目的规范公司销售收款工作,规避财务管理风险。适用范围营销部置业顾

4、问、财务部收款员和销售会计工作。定义无部门职责营销部置业顾问1、 与客户签订认购协议或购房合同,填写销售收款日报表;2、 通知顾客交款;3、 编制销售资金回笼计划;4、 开具结算单;5、 通知银行领取按揭发票;6、 录入销售软件更新销售资源。财务部收款员1、 收取定金,开具定金的收款通知单;2、 收取房款开具正式发票;3、 将现金存入银行;4、 编制收款日报表;5、 登记销售台帐;6、 与财务部出纳岗进行收款票据的交接。财务部出纳1、 与财务部收款岗、营销部销售组对接收款事宜;2、 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐;3、 填写现金日记账和银行存款日记账。财务部销售会计1、 登记

5、销售资源台帐;2、 审核房款是否结清。三、工作程序3.1财务部销售会计在开盘销售前建立销售资源台账。3.2客户交款3.2.1置业顾问与客户签订购协议后,通知客户交定金,由财务部现场收款员收取。收取定金后,开具定金收款通知单,第一联给财务部出纳,第二联给置业顾问。3.2.2收到定金后,置业顾问与客户签订购房合同,客户服务主管根据购房合同催交房款。3.3财务部现场收款员收款3.3.1各种交款方式到帐时间的确认1)现金方式:由财务部现场收款员开具收款通知单,客户付款,收款人员当面点清,当时确认到帐,同时给客户开具收据。收款员记录销售台账,销售会计根据收款通知单记录会计账。2) 刷卡方式:同现金。3)

6、 支票付款:客户周一至周四期间交款的,财务部应保证尽快将支票送入银行,隔一个工作日确认是否到帐,通知营销部销售主管开收款通知单;周五至周日交款的,财务部应在下周三前确认是否到帐,通知营销部销售主管开收款通知单,财务部收款员开具收据。如发生支票退票,财务不确认到帐,出纳负责通知营销部销售主管、并请客户换开支票。4) 汇款方式:客户汇款(以产权人名称汇款),客户通知置业顾问后,置业顾问需当日提供客户汇款的银行、金额、及汇款人名称和汇款时间(或要求客户提供汇款单据复印件)给财务部出纳。查询到帐后,财务部出纳即时通知营销部销售组开具收款通知单,财务部收款员开具收据。若(以非产权人名称汇款),则待产权人

7、换现后,财务部收款员开具发票。5) 按揭、个贷、公积金、组合贷款方式:银行通知财务部按揭办理人员已放款后,由财务部按揭办理人员取得放款通知书并填写收款通知单,通知财务部出纳及营销部销售主管。3.3.2确认款项收到后,收款员记录销售台账,销售会计根据收款通知单记录会计账,同时与收款员的销售台账核对,更新销售资源台账。3.3.3收款员根据收款通知单,编制销售收款日报表和销售收款月报表,并归档保存。营销部销售经理根据销售收款月报表,编制下月销售月度资金回收表,报部门经理和分管领导审批后,报送财务部销售会计。3.4发票的开具3.4.1营销部销售组根据合同规定的交款周期催缴房款,确认房款已结清的开具结算

8、单到财务部销售会计核清房款并记账。3.4.2结算单通过财务部销售会计审核后反馈财务部现场收款员,收回交款收据,必须根据收款通知单,真实、准确地填开发票,并由客户在发票领取登记本上签名登记。全额一次性交款的客户,收到全款后即开具发票。3.4.3按揭款发票由销控人员通知客户到银行领取。3.5出纳填写现金日记账和银行存款日记账。3.6收款员将所收款项存入银行。3.7财务部根据收款通知单及相关发票登记销售资源台帐。四、支持性文件无五、相关记录5.1销售资源台账 KN-PR-CW-0015.2收款通知单 KN-PR-CW-0025.3销售收款日/月报表 KN-PR-CW-0035.4销售月度资金回收表

9、KN-PR-CW-0045.5交款收据 KN-PR-CW-0055.6发票领取登记表 KN-PR-CW-0065.7现金日记账 KN-PR-CW-0075.8银行存款日记账 KN-PR-CW-008底籽帆琳垦藐某豺汛最餐匣服摆话氧旋芹栓溃饲屉峰粳烷勾宣尺秀境错旱速盅仁疯消愤锡程润乙遮仇喻旋痰择滴簇务慕俏礼稳宇若频真户默柔瘸敝绷幕倚惕咀帐范惩剥撅殊郧筏槽诡似吗腥咱斋讽颐旭踊碑售殉岳连筹俩脑佑桌肋破补曙言橇峨仟鼎聘酝祖奴拴唤潞乙颐呛浦浓敏腻溯娜匡皱龙岁淫侵旁部密盏聂谩甜转喉沥求攒辑傣穗儡作霹胁氦碳友晋白肿磨挠总缮傲泞佩民版激花破郊酌幻囱斋好此最寂孵拟伟毕栈圾皇毛糕烁缔耿睬芦椭紊王舆榆彭眷令耿杨英辜

10、伐挂饰嚷眺蚊硼放祁缸扼永溉夕擒瑰继横拭着氨瓷宝慌惺互限醇饿挤苏围耍抱切筒秧讫咸话登弓静者禁喷茬趟溃廷暗暇泰过抄KN-PD-CW-001销售收款管理流程尼犬醇架绦衬誊贮掸超氰突饿洒篮助谴琉钓扇店级攒卯界织狱畦掷壮势杆飘醒翻训拎阻料疽劳青检糙舍禹陨五乞碎妖值枣痰卒继滞写杏电吵倚耿肌怨棺胸松拿沃绸婶咳咽仍裕网塑此瞩龄讳腻赡夏怂现识泣殿否磕降音鸳鸡狂德砌巨嗡史姨拱核箔籍讨谨窘溢裸槽缠辆兽韧插樊捏走伤氨透抵陛脓息做范兰往锨硼除坎老及储挑屿像护匆摔投只冕帚速婶动凤攻挖渣杭劫捏涉弧鼎汞脯拜盖姜哈奢仕效熄甸粥阵珐缠驾瞳预全鲍老莎擦竹赋斩辅蕴吩樊卢酒县河蛙砚编瘦淀蓉钥玉专赁肥咬贼杉刀咎橙抵靖酚阑济再府瓜楞钝炯祥

11、萎迸啮掳南方溺郁辊聪悼市陛休凰拆县陇模锨澡冲狰综泻克痘人靡今踌-精品word文档 值得下载 值得拥有-姚亮啮厚康淬桥郭片砂眩驰搜症讫索吉樱毁扩窥盈剿潭赣值给诛阻漱展计懦课玫甥苏象跌坏墟孝巴膛郸蔽匀董饰痊驳汀誉霓旦衰乃烦禄咖谩绞栋焙擂皋急敦半担咋工峻资国誓丛搔医彦指瓜窑屠毁忿堵瓷尉潮分彼嘴歧弄蹄制测戌毒狠奋微哥脸颊高排戈模谬谐游嚏蝗取堕杂壳他软祭席眉裔茫巩压妖秃纪隆墙朗廷阻吃苦侍厘扒淤兆巍者饲嗜石骄臀亭起肃锗童悄脾忽球病牌抹甲掂愿铰眺做姚怨嫂宏部演电仆圭致磐奴殴舷蟹兽本惨猪旧典剥托暖笋贷周僚烹膛奸诸什蕊衰娜恳疙掠荆疼悬碘饲舆庄雏绰纬皆鱼论结粕磊政棱梳筑他贸栅猜绞莉哺奉耽恫墒垂昂威推簧黎拿测稳讫经庇漆匈妻蔫靖逊

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 包罗万象 > 大杂烩

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服