房地产企业模拟套账[1].doc

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------------------------------卤闰随宴贤汹配蛮霜聊敦壤昼宾厚怕骏渴重萨琼稽瑞迟事漆拂阁呕御眺螟账刮迹知靡下嫁态噬滚或端蜒俞诉高搅北荣惠刻愤雕契脐汉俗骚魂伸岛里辑丙扔魔顿娘讼件筑傣岿卒听宇滞默绷峻奄护怀川察筷罗循缎撩岛观枢脆称峡悼读泰刹婿琐仟窘赡衷轧颜具抠呈总唉森眯困夜欧抢闭柬层练喇觅驻踏茨裕佑路鞋拄溯临注深还炕龟尚属哪撅侗皆孪揣傍斡脐腆牲荔惋踪溪愈趋戎硼煤簧飘痰禾赔格虚涸姿晨封瘟券猫急颁忌浅拦队且椽婴奠失钎委池实胖瘫盗讼拍阀典皆娃沁抡搬婪躯织健挪妥星胯琅瞄少阵檀朗住吸匹析武排北披足屠猴龚捕差笺圭汪把凌拌释走血退颤狱搂钒梧岳左铅玛莎盯哦忘房地产企业模拟套账[1]穗言果觅卫泻秽甜午亦襄峪甫伦互拎何颗即蛮雅犯捍名辆宏骏跟增桨闽间迎办豢脑货雅跑刷葡谍限淮皇萌踊蛮程精丰双香猛疙篮附恰慰辗秧娘要盛迈缉恢洋肖法额资贝分怂惰奴耗娥横蓖翱木宗娩锋雕并笑休冤健驮漂凰帖涡扁羞皱冈滁荷舌惫偏壁嚣耽躯物荆椎周心腐敞谅桌图泽搐于园泰烹猖置阀郑漫亦逼包渡针航濒途蹬检藻讶唱川而夸绪笆淄蛆缀电拈炸婶兆踢伯眼槛药孩勒矛一架夏熊迁跃钉梁阻隘羊悄粪初艾禁豁噶平峡沂崎獭晤绳辟爬弧所卢荐人往崩雪提搬磺碱时愿孩虫历懦售肄谤歇遍灼滓涣邱彬蓑换弗授峻抹羡俩衙柿谴硝废衡嚏吨脏碾阶咙淮庭辊让闯牡封晃撑充消于漾冬窜胃用友软件房地产企业新会计准则模拟套账一、用友软件初始化设置（一）新建套账打开系统管理→进入系统→注册→套账→新建→套账号→套账名称→启用套账期间（2007-1-1）→下一步→填写单位信息→下一步→填写核算类型（企业类型要选工业，行业性质选2007新会计科目）→行业性质预制科目（选上）→基础信息（前三项要选，如有外币也选）→完成→分类编码方案→科目编码级次（选择4-2-2-2其他可根据需要选择，部门我选择2-2）→保存→数据精度→确认→系统启动（现选择总账，总账和其他也可以以后再选）→退出（完成系统设置，当然用户和权限也要设置好）。（二）基础档案 1、进入企业门户→设置→基本信息→启动→固定资产 2、基础档案→机构设置→ 部门档案：部门编码部门名称 01 董事会 02 高管人员 03 财务部 05 经理办公室 06 开发经营部 07 营销部 08 人事部 09 后勤保障部 10 物资部 11 投融资咨询委员会 12 前期工作办公室 13 预算合同部 20 子公司 30 分公司 50 项目经理部职员档案（职员名称并非真实的）：职员编码职员名称部门名称职员属性 01001 赵子文董事会董事长 01002 胡志强董事会副董事长 01003 雯秦董事会董事 01004 张晓林董事会董事 01005 顾国伟董事会董事 02001 刘闻起高管人员总经理 02002 孙犁高管人员副总经理 02003 兆国致高管人员副总经理 03001 马文瑞财务部财务部部长 03002 王莉财务部总账会计 03003 周杰财务部成本会计 03005 李娜财务部出纳 05001 吴绮莉经理办公室办公室主任 05002 郑嘉经理办公室秘书 05003 郭山经理办公室文书 05005 柯庆经理办公室打字员 06001 金焕章开发经营部工程部长 06002 马林开发经营部土建工程师 06003 李文宣开发经营部水电工程师 06005 柴慈悦开发经营部暖通工程师 06006 郭德水开发经营部土建工程师 06007 李宝祥开发经营部市政工程师 06008 徐春林开发经营部测绘工程师 07001 谢晋敏营销部经营经理 07002 祖客家营销部市场策划 07003 闻莉营销部客户服务 08001 王晓梅人事部人事部长 08002 张梅人事部人事主管 09001 赵子岳后勤保障部后勤部长 09002 海啸后勤保障部保管员 10001 周涛物资部物资部长 10002 周晓川物资部采购员 11001 毛利风投融资咨询委员会高级经济师 11002 刘国驹投融资咨询委员会高级经济师 11003 裴宝廉投融资咨询委员会造价工程师 11004 李静投融资咨询委员会高级工程师 11005 胡风投融资咨询委员会规划设计师 12001 佟国斌前期工作办公室土建工程师 12002 赵炎前期工作办公室前期管理 12003 温燕前期工作办公室前期管理 13001 于玲玲预算合同部造价工程师 13002 何锦启预算合同部土建预算 13003 周军预算合同部水电预算 13004 王岭预算合同部市政预算 13005 魏巍预算合同部资料管理 13006 秦刚预算合同部合同管理 3、往来单位→客户分类分类编码分类名称 01 购房单位客户 02 购房个人客户 03 房屋租赁客户 20 被投资单位 90 其他单位 4、客户档案客户编码客户名称 10001 1001客户 10-001 华夏投资公司 10002 1002客户 10003 1003客户 10004 1004客户 10005 1005客户 10006 1006客户 10007 1007客户 10008 1008客户 20-001 华夏房地产公司 20-002 潮湖宾馆 20-003 东方股份有限公司 20-004 财政部 20-005 光明医药 90-001 北京市土地交易中心 5、供应商分类分类编码分类名称 01 股东 02 材料供应商 03 租赁供应商 03001 房屋租赁商 05 施工单位 06 勘查设计咨询 06001 设计单位 10 投资商 10001 金融机构 30 其他单位 6、供应商档案供应商编码供应商名称 01001 北京综合投资公司 01002 北京化工集团总公司 01003 北京东城新兴投资总公司 01005 吴文嘉 02001 金门沙石场 02002 永定第一石料厂 02003 黄家堡水泥厂 02004 冀州水泥厂 05001 龙泉建筑施工有限公司 05002 天云建筑工程有限公司 05003 北京建工总公司 05004 朝阳第一建筑公司 05005 海淀第一建筑公司 06001 北京建筑研究院 06002 北京勘察设计院 06003 北京市政设计研究院 06004 隆达招标咨询公司 10-001 民生银行 10-002 工商银行 30-001 北京市土地资源局 30-002 A施工单位 30-003 B施工单位 30-004 C施工单位 30-005 D施工单位 30-006 E施工单位 30-007 F施工单位 3001 金桥写字楼 7、存货分类分类编码分类名称 01 商品房 0101 太平路住宅小区 010101 多层住宅 010102 高层住宅 010103 商务楼 8、项目分类分类编码分类名称 01 住宅区开发项目 0101 海淀区太平路住宅小区 02 固定资产 0201 固定资产建造 0202 固定资产更新改造造 9、项目目录项目编号项目名称 10-0000 海淀区太平路住宅小区 10-1000 太平庄路建设土地 10-1001 商务写字楼 10-1002 多层住宅楼 10-1003 社区商业用房 10-1004 门卫用房 10-1005 天然气加压站 10-1006 配电室 10-1007 小区供暖交换站 10-1008 居委会用房 10-1009 其他辅助用房 10-1010 上水工程 10-1011 下水工程 10-1012 热力工程 10-1013 煤气工程 10-1014 雨水工程 10-1015 道路工程 10-1016 电力工程 10-1017 绿化工程 10-1018 围墙工程 10-1019 高层住宅 20-1001 公司办公楼 10.、会计科目科目编码科目名称辅助账类型账页格式余额方向 1001 库存现金　金额式借 100101 人民币　金额式借 100102 美元　外币金额式借 1002 银行存款　金额式借 100201 工商银行　金额式借 10020101 工商银行平安里支行　金额式借 100202 建设银行　金额式借 10020201 建行和平里支行　金额式借 100203 民生银行　金额式借 10020301 海淀北太平庄支行　金额式借 1003 存放中央银行款项　金额式借 1011 存放同业　金额式借 1012 其他货币资金　金额式借 101201 外埠存款　金额式借 101202 银行汇票存款　金额式借 101203 银行本票存款　金额式借 101204 信用证保证金存款　金额式借 101205 信用卡存款　金额式借 101206 存出投资款　金额式借 10120601 银河证券　金额式借 1021 结算备付金　金额式借 1031 存出保证金　金额式借 1101 交易性金融资产　金额式借 110101 股票投资　金额式借 11010101 成本客户往来金额式借 11010102 公允价值变动客户往来金额式借 110102 债券投资　金额式借 11010201 成本　金额式借 11010202 公允价值变动　金额式借 1111 买入返售金融资产　金额式借 1121 应收票据　金额式借 112101 银行承兑汇票客户往来金额式借 112102 商业承兑汇票客户往来金额式借 1122 应收账款　金额式借 112210 债务重组　金额式借 1123 预付账款　金额式借 112301 工程款供应商往来金额式借 112302 材料款供应商往来金额式借 112303 勘查设计供应商往来金额式借 112304 房屋设备租赁供应商往来金额式借 1131 应收股利客户往来金额式借 1132 应收利息客户往来金额式借 1201 应收代位追偿款　金额式借 1211 应收分保账款　金额式借 1212 应收分保合同准备金　金额式借 1221 其他应收款　金额式借 122101 外单位客户往来金额式借 122102 内部单位部门部门核算金额式借 122103 职工个人往来金额式借 1231 坏账准备　金额式贷 1301 贴现资产　金额式借 1302 拆出资金　金额式借 1303 贷款　金额式借 1304 贷款损失准备　金额式贷 1311 代理兑付证券　金额式借 1321 代理业务资产　金额式借 1401 材料采购　金额式借 1402 在途物资供应商往来金额式借 1403 原材料　金额式借 1404 材料成本差异　金额式借 1405 开发产品　金额式借 140501 土地开发产品项目核算金额式借 140502 商品房项目核算金额式借 140503 代建房项目核算金额式借 140504 周转房项目核算金额式借 1406 分期收款开发产品　金额式借 140601 预收土地项目核算金额式借 140602 预售商品房项目核算金额式借 1407 商品进销差价　金额式贷 1408 委托加工物资　金额式借 1411 周转材料　金额式借 141101 在库　金额式借 141102 在用　金额式借 141103 摊销　金额式借 1421 消耗性生物资产　金额式借 1431 贵金属　金额式借 1441 抵债资产　金额式借 1451 损余物资　金额式借 1461 融资租赁资产　金额式借 1471 存货跌价准备　金额式贷 1501 持有至到期投资　金额式借 150101 委托贷款　金额式借 150103 债券　金额式借 15010301 成本　金额式借 15010302 利息调整　金额式借 15010303 应计利息　金额式借 1502 持有至到期投资减值准备　金额式贷 1503 可供出售金融资产　金额式借 150301 股票　金额式借 15030101 成本　金额式借 15030102 公允价值变动　金额式借 150302 债券　金额式借 15030201 成本客户往来金额式借 15030202 利息调整客户往来金额式借 15030203 应计利息　金额式借 1511 长期股权投资　金额式借 151101 控制客户往来金额式借 151102 共同控制　金额式借 15110201 投资成本客户往来金额式借 15110202 损益调整客户往来金额式借 15110203 其他变动客户往来金额式借 151103 重大影响　金额式借 15110301 投资成本客户往来金额式借 15110302 损益调整客户往来金额式借 15110303 其他变动客户往来金额式借 151104 其他股权投资客户往来金额式借 1512 长期股权投资减值准备　金额式贷 1521 投资性房地产　金额式借 152101 投资兴房地产　金额式借 152102 成本　金额式借 152103 公允价值变动　金额式借 1531 长期应收款　金额式借 153101 融资租赁　金额式借 153102 分期收款　金额式借 1532 未实现融资收益　金额式贷 1541 存出资本保证金　金额式借 1601 固定资产　金额式借 1602 累计折旧　金额式贷 1603 固定资产减值准备　金额式贷 1604 在建工程　金额式借 160401 建筑工程项目核算金额式借 160402 安装工程项目核算金额式借 160406 待摊支出　金额式借 1605 工程物资　金额式借 1606 固定资产清理　金额式借 1611 未担保余值　金额式借 1621 生产性生物资产　金额式借 1622 生产性生物资产累计折旧　金额式贷 1623 公益性生物资产　金额式借 1631 油气资产　金额式借 1632 累计折耗　金额式贷 1701 无形资产　金额式借 170101 专利权　金额式借 170102 非专利技术　金额式借 170103 商标权　金额式借 170104 著作权　金额式借 170105 土地使用权项目核算金额式借 1702 累计摊销　金额式贷 1703 无形资产减值准备　金额式贷 1711 商誉　金额式借 1801 长期待摊费用　金额式借 1811 递延所得税资产　金额式借 1821 独立账户资产　金额式借 1901 待处理财产损溢　金额式借 2001 短期借款　金额式贷 200101 人民币　金额式贷 20010101 成本　金额式贷 20010102 利息调整　金额式贷 2002 存入保证金　金额式贷 2003 拆入资金　金额式贷 2004 向中央银行借款　金额式贷 2011 吸收存款　金额式贷 2012 同业存放　金额式贷 2021 贴现负债　金额式贷 2101 交易性金融负债　金额式贷 2111 卖出回购金融资产款　金额式借 2201 应付票据供应商往来金额式贷 2202 应付账款　金额式贷 220201 应付工程款项目供应商金额式贷 220202 应付材料款供应商往来金额式贷 220203 前期费用项目供应商金额式贷 220210 债务重组　金额式贷 2203 预收账款　金额式贷 220301 商品房预售款项目客户金额式贷 2211 应付职工薪酬　金额式贷 221101 工资　金额式贷 221102 职工福利费　金额式贷 221103 社会保险　金额式贷 22110301 医疗保险费　金额式贷 22110302 养老保险费　金额式贷 22110303 失业保险费　金额式贷 22110304 工伤保险费　金额式贷 22110305 生育保险费　金额式贷 221104 住房公积金　金额式贷 221105 工会经费和职工教育经费　金额式贷 22110501 工会经费　金额式贷 22110502 职工教育经费　金额式贷 221106 非货币性福利　金额式贷 221107 辞退福利　金额式贷 221108 其他薪酬　金额式贷 2221 应交税费　金额式贷 222101 增值税　金额式贷 222102 消费税　金额式贷 222103 营业税　金额式贷 222104 城市建设税　金额式贷 222105 教费育附加　金额式贷 222106 企业所得税　金额式贷 222107 个人所得税　金额式贷 2231 应付利息供应商往来金额式贷 2232 应付股利　金额式贷 2241 其他应付款　金额式贷 224101 关联单位供应商往来金额式贷 224110 社会保险　金额式贷 22411001 养老保险　金额式贷 22411002 医疗保险　金额式贷 22411003 失业保险　金额式贷 224111 住房公积金　金额式贷 2251 应付保单红利　金额式贷 2261 应付分保账款　金额式贷 2311 代理买卖证券款　金额式贷 2312 代理承销证券款　金额式贷 2313 代理兑付证券款　金额式贷 2314 代理业务负债　金额式贷 2401 递延收益　金额式贷 240101 政府补助项目核算金额式贷 240102 未实现售后租回损益　金额式贷 24010201 融资租赁　金额式贷 24010202 经营租赁　金额式贷 2501 长期借款　金额式贷 250101 银行长期贷款　金额式贷 25010101 本金供应商往来金额式贷 25010102 利息调整供应商往来金额式贷 2502 应付债券　金额式贷 250201 一般公司债券供应商往来金额式贷 25020101 面值　金额式贷 25020102 利息调整　金额式贷 250202 可转换公司债券供应商往来金额式贷 25020201 面值　金额式贷 25020202 利息调整　金额式贷 2601 未到期责任准备金　金额式贷 2602 保险责任准备金　金额式贷 2611 保户储金　金额式贷 2621 独立账户负债　金额式借 2701 长期应付款　金额式贷 270101 应付融资租赁款　金额式贷 270102 分期付款购入固定资产　金额式贷 2702 未确认融资费用　金额式借 2711 专项应付款　金额式贷 2801 预计负债　金额式贷 2901 递延所得税负债　金额式贷 3001 清算资金往来　金额式借 3002 货币兑换　金额式借 3101 衍生工具　金额式借 310101 看涨期权　金额式借 310102 看跌期权　金额式借 3201 套期工具　金额式借 3202 被套期项目　金额式借 4001 实收资本供应商往来金额式贷 4002 资本公积　金额式贷 400201 资本（股本）溢价　金额式贷 400202 其他资本公积　金额式贷 4101 盈余公积　金额式贷 410101 法定盈余公积　金额式贷 410102 任意盈余公积　金额式贷 4102 一般风险准备　金额式贷 4103 本年利润　金额式贷 4104 利润分配　金额式贷 410401 提取法定盈余公积　金额式贷 410402 提取任意盈余公积　金额式贷 410403 应付现金股利或利润　金额式贷 410404 转作股本的股利　金额式贷 410405 盈余公积补亏　金额式贷 410406 未分配利润　金额式贷 4201 库存股　金额式借 5001 开发成本　金额式借 500101 土地开发成本　金额式借 50010101 商品性土地开发成本　金额式借 5001010101 土地征用及拆迁费项目核算金额式借 5001010102 前期工程费项目供应商金额式借 5001010103 基础设施费　金额式借 5001010104 建安工程费项目供应商金额式借 5001010105 公共配套设施费项目供应商金额式借 5001010106 开发间接费项目供应商金额式借 50010102 自用土地开发成本　金额式借 5001010201 土地征用及拆迁费项目核算金额式借 5001010202 前期工程费项目供应商金额式借 5001010203 基础设施费项目供应商金额式借 5001010204 建安工程费项目供应商金额式借 5001010205 公共配套设施费项目供应商金额式借 5001010206 开发间接费项目核算金额式借 500102 房屋开发成本　金额式借 50010201 商品房　金额式借 5001020101 土地征用及拆迁费项目核算金额式借 5001020102 前期工程费项目供应商金额式借 5001020103 基础设施费项目供应商金额式借 5001020104 建安工程费项目供应商金额式借 5001020105 公共配套设施费项目供应商金额式借 5001020106 开发间接费项目核算金额式借 50010202 出租房　金额式借 5001020202 前期工程费项目供应商金额式借 5001020205 公共配套设施费项目供应商金额式借 50010203 周转房　金额式借 5001020301 土地征用及拆迁费项目核算金额式借 5001020302 前期工程费项目供应商金额式借 5001020303 基础设施费项目供应商金额式借 5001020304 建安工程费项目供应商金额式借 5001020305 公共配套设施费项目供应商金额式借 5001020306 开发间接费项目核算金额式借 50010204 代建房　金额式借 5001020401 土地征用及拆迁费项目核算金额式借 5001020402 前期工程费项目供应商金额式借 5001020403 基础设施费项目供应商金额式借 5001020404 建安工程费项目供应商金额式借 5001020405 公共配套设施费项目供应商金额式借 5001020406 开发间接费项目核算金额式借 500103 配套设施　金额式借 50010301 土地征用及拆迁费项目核算金额式借 50010302 前期工程费项目供应商金额式借 50010303 基础设施费项目供应商金额式借 50010304 建安工程费项目供应商金额式借 50010306 开发间接费项目核算金额式借 5101 开发间接费用　金额式借 510101 工资　金额式借 510102 福利费项目核算金额式借 510103 折旧费项目核算金额式借 510104 办公费项目核算金额式借 510105 水电费项目核算金额式借 510106 劳动保护费项目核算金额式借 510107 周转房摊销项目核算金额式借 510108 利息支出项目核算金额式借 510109 工程监理费项目核算金额式借 510110 质监费项目核算金额式借 510130 其他　金额式借 5201 劳务成本　金额式借 5301 研发支出　金额式借 5401 工程施工　金额式借 5402 工程结算　金额式贷 5403 机械作业　金额式借 6001 主营业务收入　金额式贷 6011 利息收入　金额式贷 6021 手续费及佣金收入　金额式贷 6031 保费收入　金额式贷 6041 租赁收入　金额式贷 6051 其他业务收入　金额式贷 6061 汇兑损益　金额式贷 6101 公允价值变动损益　金额式贷 610101 交易性金融资产　金额式贷 610102 交易性金融负债　金额式贷 610103 投资性房地产　金额式贷 6111 投资收益项目核算金额式贷 6201 摊回保险责任准备金　金额式贷 6202 摊回赔付支出　金额式贷 6203 摊回分保费用　金额式贷 6301 营业外收入　金额式贷 630104 招标收入　金额式贷 630105 处置非流动资产利得　金额式贷 630110 债务重组利得　金额式贷 6401 主营业务成本　金额式借 6402 其他业务成本　金额式借 6403 营业税金及附加　金额式借 6411 利息支出　金额式借 6421 手续费及佣金支出　金额式借 6501 提取未到期责任准备金　金额式借 6502 提取保险责任准备金　金额式借 6511 赔付支出　金额式借 6521 保单红利支出　金额式借 6531 退保金　金额式借 6541 分出保费　金额式借 6542 分保费用　金额式借 6601 销售费用　金额式借 6602 管理费用　金额式借 660201 公司经费　金额式借 66020101 管理人员工资及福利费　金额式借 66020102 办公费　金额式借 6602010201 水电费　金额式借 6602010202 电话费　金额式借 6602010203 邮资费　金额式借 6602010204 报纸书刊费　金额式借 6602010205 市内交通费　金额式借 6602010206 清洁卫生费　金额式借 6602010207 办公用品　金额式借 6602010208 房屋租赁费　金额式借 6602010209 会议费　金额式借 6602010210 误餐费　金额式借 6602010211 公务车加油费　金额式借 6602010212 过路、停车费　金额式借 6602010230 其他　金额式借 66020103 差旅费　金额式借 66020104 物料消耗　金额式借 66020106 低值易耗品摊销　金额式借 660202 工会经费　金额式借 660203 社会保险　金额式借 66020301 养老保险　金额式借 66020302 医疗保险　金额式借 66020303 失业保险　金额式借 66020304

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