资金需求计划表.xls

月月度度资资金金计计划划完完成成情情况况 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制部部门门：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额实实际际付付款款上上报报日日期期责责任任人人备备注注进度款完成合格小小计计0.000.000.000.00审批:审核:编制：日期:月月度度资资金金计计划划完完成成情情况况 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制部部门门：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额实实际际付付款款上上报报日日期期责责任任人人备备注注 月月度度资资金金计计划划完完成成情情况况 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制部部门门：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额实实际际付付款款上上报报日日期期责责任任人人备备注注 月月度度资资金金计计划划完完成成情情况况 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制部部门门：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额实实际际付付款款上上报报日日期期责责任任人人备备注注 月月度度资资金金计计划划完完成成情情况况 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制部部门门：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额实实际际付付款款上上报报日日期期责责任任人人备备注注 月月度度资资金金计计划划完完成成情情况况 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制部部门门：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额实实际际付付款款上上报报日日期期责责任任人人备备注注 月月度度资资金金计计划划完完成成情情况况 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制部部门门：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额实实际际付付款款上上报报日日期期责责任任人人备备注注 月月度度资资金金计计划划 中中建建机机电电消消防防 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制人人：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额计计划划付付款款时时 间间责责任任人人备备注注进度款 完成合格材材料料款款周周转转资资金金小计0.000.00审批:审核:编制：日期:月月度度资资金金计计划划 中中建建机机电电消消防防 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制人人：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额计计划划付付款款时时 间间责责任任人人备备注注 月月度度资资金金计计划划 中中建建机机电电消消防防 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制人人：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额计计划划付付款款时时 间间责责任任人人备备注注 月月度度资资金金计计划划 中中建建机机电电消消防防 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制人人：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额计计划划付付款款时时 间间责责任任人人备备注注 月月度度资资金金计计划划 中中建建机机电电消消防防 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制人人：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额计计划划付付款款时时 间间责责任任人人备备注注 月月度度资资金金计计划划 中中建建机机电电消消防防 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制人人：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额计计划划付付款款时时 间间责责任任人人备备注注 月月度度资资金金计计划划 中中建建机机电电消消防防 (单位:万,保留至小数点后两位)项项目目名名称称：编编制制人人：计计划划月月度度：序序号号合合同同编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位款款项项性性质质进进度度简简要要质质量量简简要要计计划划金金额额计计划划付付款款时时 间间责责任任人人备备注注XXXX项项目目项项目目工工程程付付款款历历史史记记录录(单位:万,保留至小数点后两位)期期数数类类别别编编号号合合同同名名称称合合同同单单位位合合同同金金额额X X年年1 12 23 301Q 施工O0014 45 56 67 78 89 9101011111212XXXX项项目目项项目目工工程程付付款款历历史史记记录录(单位:万,保留至小数点后两位)X X年年