企业管理规章制度(打印).doc

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财务办公制度第十二章 差旅费报销制度第十三章 固定资产管理制度第十四章 借款和费用开支管理规定第十五章 分公司资金计划及大额款项支出审批程序第十六章 宣传活动管理制度第十七章 附则第一章 公司行政管理规章制度一、 上班时间不得在工作区吃零食，一经发现，开轻微过失单罚款20元/次。二、 严禁在工作区吸烟，经发现，开轻微过失单罚款20元/次。三、 上班未佩带工牌经提醒不及时改过者，开轻微过失单罚款20元/次。四、 员工在店面使用为客户准备的一次性口怀，经发现，罚款20元/次。五、 上班时间不得串岗聊天，经发现，罚款50元/次。六、 上班时间不得看报纸及与工作无关的杂志、书籍，经发现，罚款50元/次。七、 语言不文明、举止粗鲁及在店面有任何影响客户情绪及心理的言行，经发现，罚款50元/次。八、 与客户发生争吵，无论是何原因，开严重过失单最低罚款50元/次。九、 与同事发生争吵，无论是何原因，均开一般过失单最低罚款50元/次。十、 员工应每天打扫卫生，如发现没有特殊情况未打扫卫生，经发现，罚款20元/次。十一、开公司例会或部门例会擅自不参加者罚款50元/次。十二、上班时间打游戏、浏览与工作无关的网站或用电脑播放与工作无关的VCD，经发现，罚款50元/次。十三、员工外出须详实填写外出登记单，超过60分钟，向部门主管请示，超时必须事先给前台人员打电话请假，超时累计过8小时按旷工一天计算；经发现，未按要求填写或与外出登记不符罚款50元/次。十四、正常休班提前请示部门主管，当日上班以后提出休班或晚到者按事假或迟到计算。十五、托人签到、代人签到或伪造考勤发现一次罚款50元；如忘记签到需经行政负责人签字方可生效，未经允许不签到罚款10元/次，三次罚款50元。十六、每天最后离开者应负责将电脑、电灯、复印机、饮水机、空调等生产设备、电器的电源关闭，漏关，罚款50元/次。十七、非司机或机手人员操作车辆、生产办公设备，罚款50元/次。十八、员工在工作时间着装应整洁大方，夏季：女员工不得穿超短裙；男员工必须穿长裤，不得穿无袖上装，每周五、周六、周日必须穿着工装，前台人员工作时间必须穿正装。十九、工作时间如无工作需要，前台人员必须坚守接待区工作岗位，其他员工非工作原因不得在前台逗留聚集。 第二章 保密协议鉴于行业特殊性，为保证客户、公司和员工的利益，维护公司的合法权益，特在员工与公司签订合同同时签订保密协议，此协议有关内容是在法律许可范围内制定，望员工认真履行。一、协议期限自员工签订此保密协议之日起生效，有效期至员工离开公司后满三年为止。二、协议涉及范围1 所有商业机密包括公司的商务信件、产品说明、相关数据、设计程序、方法及信息、照片、图表、样品、创意、过去现在和未来的开发设计、分配方案及程序，价目表、市场调研、商务计划及其他信息，即使已归档的公司可运用的商业机密。2任何有关公司商务事件的信息。包括即使已归档的历来的财务状况、财政预算；历来和目前的销售、资金、支出预算及计划，重要人员的姓名及背景、个人培训及技能材料。3所有备忘录、分析、汇编、研究及总结以及其他的上述或部分信息为基础由公司或为公司准备的其他材料。4公司的主要业务范围。5公司打入市场的主要产品及服务情况。6公司业务的竞争对手。7客户名单、客户的相关情况、现在和将来预期的客户要求等。三、保密要求1员工应确认并同意不管是此前或此后所知道的所有商业机密是公司的财产利益。2未经客户书面许可，不得向他人透漏任何客户相关情况。3不得为了个人或任何第三方的利益而通过任何方式泄漏公司的商业机密。4员工不得直接或间接为任何人劝说或企图劝说公司其他员工脱离与公司的雇佣关系；不得以任何方式干涉公司与任何雇员之间的关系。5员工在离开公司二年内不得以任何方式雇佣公司员工；不得劝说或企图劝说公司客户、供应商及商业伙伴脱离与公司的业务关系。四、违约责任员工违反以上规定，公司将与其解除劳动合同，由此所造成的经济损失将由员工全部承担，必要时公司将诉诸法律，对之进行追偿，情节严重将追究其刑事责任。总 结根据保密协议等条文的相关规定，我自愿签订本协议，遵守公司的各项规章制度，接受保密协议，尽职尽责的为公司服务。本协议自年月日至年月日，有效期年。本协议共三份，人事行政部、财务及本人各执一份。甲方：济南泉涌装饰工程有限公司 乙方： 经办人：签订时间： 签订时间：第三章 文件、合同管理规定一、文件的管理（一）文件的收发1发文：（1）总公司发文部门由总公司人事行政部负责，行政人员具体经办。（2）本公司发文由行政人员负责；本公司发文件必须报总公司人事行政部备档。2收文：（1）总公司收文由总公司人事行政部负责，行政人员具体经办；文件到达后由行政人员登记并上报人事行政部经理，人事行政部经理交总经理阅示后根据总经理的意见交相关部门传阅。（2）分公司收文由分公司行政负责；文件到达后由行政负责登记并上报人事行政部经理，人事行政部经理交分公司总经理阅示后根据分公司总经理的意见交相关部门传阅。（3）收到需领导阅示的文件，必须当日送出，确实不能送出，次日上午必须送出。凡是经过领导批示的文件，原则上均做为特急件处理，随到随传；一般性文件， 传阅不超过两天。需要签署意见的，应在规定时间内完成。（4）收文内容若十分紧急，可由行政人员复印一份，做“急”标志，经领导同意后先着手办理相关事件，原件留给领导细读。要求不错登、不漏登，批示要完整。（二）公文的种类及格式1公文的种类：公文包括：请示、报告、任命、决定、通报、通知、批复、意见、函、会议纪要等，发文要有表头、发文字号、标题、正文、日期、保密等级。2公文的格式：例：济南泉涌装饰工程有限公司文件 黑体字，一号，红色 2008*第号 仿宋体，三号，红色红线标题 黑体，小二号正文 仿宋体，三号济南泉涌装饰工程有限公司文件 *分公司 仿宋体，三号 *总经理： 仿宋体，三号 年月日 仿宋体，三号（三）注意事项： 1只有总经理才有权签发文件；除了会议纪要，公文都要求总经理签字后才可以下发。编号要连续，日期应顺序排列；若与其他单位联合行文，应要求把我公司的名称排列在前；若发文中涉及到总公司内容，应先请示，得到批准后方可下发，原则上本公司无权下发与总公司决定相关的文件；标题应能准确反映此次发文的种类、内容，除了书名号之外，一般不在标题中出现其他标点符号，若要使用简称，则必须是规范的；发文日期即是签发日期。 2公文由行政人员起草，总经理审核，修改部分要核对。发文要符合法律规范，行文流畅，语言精炼，层次清晰，标点使用准确，用字规范。层次序号：第一层，一、二、三； 第二层，（一）、（二）、（三）； 第三层，1、2、3； 第四层，（1）、（2）、（3）。3公文用纸都采用A4纸，统一从左侧装订；公文中使用的数字，一律用阿拉伯数字，文件应采取计算机录入的方式，并出相应的打印稿；（四）在公文起草、收发、传阅过程中要求遵守正规、及时、准确、安全、保密的原则， 在此过程中间出现失误将追究相关人员的责任，开轻微至重大过失单并处以相应的罚款；出现泄密等重大失误公司将追究其法律责任。二、合同的管理所有合同的签定一定要符合劳动法、合同法及经济法等法规的规定，坚持“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则，做到内容全面，条理清楚，责任明确、手续完备，一般情况下，合同应包括：标的、数量、质量、价格和酬金、履约期限、地点、方式及违约责任等。特殊的经济合同一定要请示公司总经理。原件保留一份：行政人事类文件由人事行政部登记编号存档；财务和经营类文件由财务登记编号存档；业务类文件由人事行政部登记编号存档，业务相关部门在工作中应持复印件。合同的保密工作要做好。第四章 经理办公会制度 为规范公司的各项会议制度，保障公司经营决策的全面准确，经经理办公会研究决定，特制定本制度：一、经理办公会参加人员为公司中高层管理人员，根据需要可适当扩大至公司基层骨干人员参加。二、公司经理办公会定期召开，每周一次，时间为每周五下午3：00，除工作遇特殊情况，否则不得延误。三、公司经理办公会主要议题是：（一）研讨和制定公司中长期发展计划，制定公司年度、季度及月份工作计划；（二）对公司重大问题做出决策；（三）对公司主要管理制度修订做出决定意见；（四）对新投资项目做出集体决策；（五）对人员招聘及人事调配工作做出集体决策；（六）其他即定的内容。四、会议期间手机打到震动或关闭。五、参加会议的人员，如无故缺席开过失单一张，罚款100元，无故迟到10分钟以内开过失单一张，罚款10元，无故迟到10分钟以上按缺席处理。六、对其他需会上讨论和通报并做出决定的事项做出集体决策。七、对会议内容保密，该讲的讲，该传达的传达，不该说的一律保密。八、会议纪要会后次日传到总公司人事行政部备档。第五章 内部员工带回客户的流程及奖励规定一、除设计部、市场部以外的其他部门人员带回客户享受此规定的奖励。二、客户标准：员工带回的客户应为目标客户（即签定合同，近期有装修要求的）。三、员工应提前将客户的具体情况填制洽谈单（包括客户姓名、年龄、职业、所在地、面积、户型、喜好、要求的风格、材质等），第一时间内交给客服部。四、客服部根据洽谈单情况进行分类，然后第一时间内交至设计部经理处。由设计部经理根据各店面单量和业务情况统一配至各店面。洽谈单第一联交给店面前台人员处（由前台人员转给设计师），第二联交给客户服务部，便于客服部对单量的追踪和回访。五、奖励办法：提成比例：与各分公司市场部员工提成体系一致。 注：（一）大打折，则带回人员无提成。（二）不允许员工直接把带回的客户介绍给业务员、设计师，否则不计入奖励。（三）不允许有欺诈行为，一旦发现，开重大过失单，公司保留辞退权利。第六章 公司印章使用管理规定第一条：印章范围：（一）总公司财务中心负责管理公司印章。（二）总公司 “财务专用章”设专人保管并签订责任状；任何人使用“财务专用章”必须进行登记；第二条：公司印章使用范围：（一）发文、信件、合同、协议、意向书等用印。（二）以公司名义联系工作的介绍信。（三）需盖公司印章的其他情况。（四）财务专用章的适用范围 1现金支票、银行转账支票必须加盖的印鉴；2总公司及各分公司涉税项目：包括收款收据、发票、完税凭证须使用“财务专用章”的项目。3向税务局及总公司上报的财务报表。除以上三项外，一律不得使用“财务专用章”。遇有特殊情况，必须书面提出申请并呈报总公司总经理，在持有总经理书面意见书后方可使用，同时，将总经理书面意见书连同加盖印章的资料一并归档、备查。否则，由此而造成的一切后果，由印章保管人负全责，包括民事责任及法律责任。第三条：使用公章必须填写（公章使用单），经部门经理和总经理签字批准后交总公司，由总公司相关负责人审核签字后，交总公司财务中心办理。 第四条：不得在无存据或空白介绍信上用印，特殊情况由公司领导批准，并登记备查。第五条：印章管理人员对印章应严格保管，不得乱放或擅离职守，未经允许不得让他人代替。第六条：公司印章一般不准外带，如遇特殊情况需要携带印章外出时，需主管领导及总经理批准、签字。第七条：业务部门印章只限在公司内部或系统内部使用。第八条：公司合同专用章视同公司行政公章管理，且只能用于签订业务合同使用，不得作为其他用途。解释：使用公章必须先填“印章使用登记表”，未经领导签字及看不明白相关内容的均不能盖章，不能在空白纸上盖章，若情况特殊，必须经领导同意并登记备案。对印章的管理人员要进行考核，印章不能乱放，未经允许也不能转由他人代管，一般情况下不允许将公章带出公司，确实需要带章外出，须经总经理批准同意并登记备案。除总公司总经理，各部门人员均没有签字盖章的权力。总公司只授权分公司总经理有签协议、合同的权力。第七章 办公用品管理规定第一节：总则第一条 为规范办公用品管理，确保办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条 本规定中的办公用品包括：一. 公司给员工个人配置的电脑工具、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具等。二. 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。三. 公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。四. 公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二节：员工办公用品管理第三条 人事行政部在新员工到岗之前酌情为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条 员工日常办公用品的领用：日常办公用品的领用分为一次领用与多次领用。一. 一次领用的办公用品如：电脑、文件柜、笔筒、剪刀、起钉器、裁纸刀等，该类办公用品领用后，如无部门经理批准的特殊原因外，不得再次领用。如确需再次领用，必须坚持以旧换新原则，详细填写物品领用出库单。二. 多次领用的办公用品如：签字笔、圆珠笔、大头针、曲别针等。第五条 除日常使用的办公用品外，各部门需要的大件、及特殊的办公用品须填写设施配置申请单待相关领导审批完毕后，由人事行政部统一采购发放。第六条 公司员工领用办公用品时须统一填写办公用品领用出库单，员工应当自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。第三节：公共办公用品管理第七条 公司公共办公用品由人事行政部统一管理和维护。发现故障应及时解决，确保各项工作正常运转。第八条 公司所有员工应当正确使用公共办公用品，在使用打印机、复印机时应避免浪费现象。第九条 员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向人事行政部报修，及时解决问题。第十条 各项办公用品应当正确使用和妥善保管，如因个人原因导致办公用品丢失或损坏，公司可酌情对使用人追究损坏赔偿责任。第四节：办公用品采购计划管理第十一条 各项办公用品因工作需要确实购买时，各部门应当填写办公用品购买申请表，于每月27日随工作计划考核表一齐上报人事行政部，由人事行政部汇总后统一购买并发放。第五节：附则第十二条 办公用品由总公司人事行政部统一采购并管理发放。第十三条 本规定由公司人事行政部负责解释。第八章 公司档案管理规定第一节 总则第一条：为贯彻执行中华人民共和国档案法加强公司档案工作建设，规范档案管理，特制定本规定。第二条：公司档案是企业和个人在公司各项业务和各项工作中直接形成的有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。分为综合文书档案、业务档案（投资、财务等）和人事档案。第三条：公司档案是公司的宝贵财富，归公司所有，任何单位和个人不得据为己有。第四条：公司档案工作，实行在集中统一管理原则下分级专业负责的管理体制。公司综合文书档案、业务档案由公司行政负责管理，部分业务档案经公司批准由业务部门负责管理，接受行政的指导、监督和检查；人事档案由公司人事工作负责人管理或委托部门前台人员管理。第五条：公司由主管领导分管公司档案管理工作，行政确定1-2名人员专职或兼职负责档案工作，保管业务档案的部门在本部门内指定专人负责档案管理工作，分别明确职责。第六条：公司档案工作接受上级档案部门的指导、监督和检查。第二节 文件材料形成和归档第七条：凡公司领导和各部门在各项工作活动中形成的具有查考价值的报告、批示、文件材料，均属归档范围。包括：文件、电报传真、会议记录、合同协议、证书证件、可行性报告及项目后续经营管理材料、信函、图表、出版物原稿、声像材料、引进技术、装（设）备、有查考价值的文件材料及个人积累的重要资料等。第八条：文件材料的归档时间：综合文书档案要在第二年上半年前完成立卷工作，业务档案、人事档案在文件材料形成后立即归档。第九条：文件材料的归档份数：一般只归档一份，重要的可归档两份。第十条：凡归档的文件材料，原件就送交行政和相应档案管理部门立卷归档，经办部门和个人保留复印件。经办人在办理文件材料特别是重大合同协议时，我方应要求有一式二份以上。第十一条：凡归档的文件材料，要做到制成材料优良，格式统一，字迹工整，坚固，图表、声像清晰，装订整齐，审查手续完备。第十二条：公司订购的各类报刊应按时间先后逐步收存上报架。报纸累积至月底整理一次并归档放整齐；刊物每半年整理归档一次；对各部门的报刊管理工作，行政将派专人定期检查。第三节 档案的管理第十三条 公司各类档案管理根据国家、总公司有关档案管理规定做好标准化、规范化工作。第十四条 公司档案保管期限分为永久和定期（五至三十年）两种。第十五条 公司和单位撤消、合并时，其档案隶属关系移交上级机关。第十六条 档案销毁要登记造册并履行审批手续，借阅人要确保档案的安全，不得遗失、涂改、勾画、批注、剪裁和转借，如有违犯，按情节轻重给予处分或依法追究责任。第九章 车辆及驾驶员管理规定一、 为加强公司车辆的保管及有效运用，制订本规定。二、 本规定适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。三、 本公司的所有车辆统一由人事行政部管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。四、 各部门或员工需要使用车辆时，应事先填写派车单，经本部门经理核准后交人事行政部统一调派。人事行政部经理签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人不按派车单行驶，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知人事行政部。司机在没有出车任务时，应在办公室待岗，不得擅离职守。五、 用车原则：1、部门经理级以上人员因工作需要可申请用车。2、公司其他员工因工作急需用车者，需由部门经理核准，方可申请用车。六、 公司非公用派车：1、部门经理级以上员工因私人事务用车，需填写申请单后，经报总经理审批同意，人事行政部可根据公司用车情况进行调派。2、经批准的私人事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用。3、原则上，公司私人事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经人事行政部及总经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。七、 车辆的管理、维修及保养1、车辆的有关证照及保险资料统一由人事行政部保管，人事行政部统一建立汽车档案，并负责按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳，并根据车辆建立相应的油卡档案，做到一车一卡管理，人事行政部根据每车耗油量及出车时间控制核发油卡。2、车辆需随时保持整洁，保证性能良好。车辆专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全。3、车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。八、 车辆安全 1、为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒。2、每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告人事行政部。3、节假日或夜间，公司车辆原则上应停放在公司指定的停车场。如遇特殊情况需停放在外，驾驶人应报告人事行政部。驾驶人应保障车辆的安全并承担相应的责任。九、 违规和事故的处理：、超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿。、无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。十、 公司所有车辆由总公司人事行政部统一管理，本规定由总公司人事行政部负责解释。第十章 计划、考核管理制度第一章 总则第一条 为保证公司总目标的实现，促进企业良性发展，规范各层级的管理责任，特制定本管理规定。第二条 本管理规定明确了公司实施计划、考核必须遵循的基本原则，规范、统一公司计划、考核和奖金管理，同时对公司的经营业绩、经营状况进行合理评估，鼓励公司提高投入产出效益。 第三条 本管理规定中的考核办法以综合经营效益作为考核的基本内容。针对不同层级组织和个人设定不同的考核侧重点，考核内容为计划的执行及完成情况为主，考核的结果与奖金挂钩，考核得分直接决定以考核为基础的奖金发放比例。第二章 计划管理制度第四条 总公司实行计划管理制度。第五条 周计划：职员需将每周的工作计划报部门，由部门指定专人负责填写部门周计划，经部门经理签字认可后，于每周一上午十点前由行政人员汇总各部门周计划，形成公司周计划，报总经理审阅。第六条 月计划：各部门在每月27日将下月的工作计划、资金计划和办公用品计划报行政人员汇总后交总经理审阅，总经理将据此对各部门及员工进行月度考核工作。第七条 年度计划：由各部门负责人带领本部门人员，根据公司年度计划合理制定，需把工作计划分解到月，确定单项工作的计划时限，并要做好与其他部门工作计划的衔接与配合。第三章 考核管理制度第八条 公司实行考核管理制度。第九条 月度考核：各部门在每月27日根据上月所报的计划考核表填写计划完成情况，报行政人员汇总，报总经理办公会进行评分，于下月8日前形成考核结果。总经理将据此确定部门及员工的月度激励薪金发放标准，并据此安排行政人员编写公司月报。第十条 年度考核：由公司总经理办公会，根据上年度末各部门提报的本年度工作计划完成情况，结合月度计划考核完成情况，对各部门及员工进行考核评分，责成行政人员汇总考核结果，以此计发年终奖金。第四章 奖金发放制度第十一条 公司按职员每月考核情况支付工资及奖金，付薪日期一般为每月的15日前，支付的是职员上月的工资及奖金。第十一章 财务办公制度为了全面规范公司的各项财务活动，使本公司财务工作更具合理化，特制定本制度：一、报销时间：（一）日常费用报销时间：每周三上午10：00-11：30 下午14：00-17：00（二）交通、通讯费用报销时间：每月20日（三）工队工程款结算时间：每月20日前对帐、20日结算（四）材料商结算时间：每月15日对帐、28日结算（五）月底没报销的在每月增加一次报销时间：每月28号下午二、流程：经办人填写费用报销单 部门经理审批签字 财务部经理审核签字 总经理签批 财务部出纳报销。第十二章 差旅费报销规定第一条：公司员工因公出差前需向上级分管领导提出申请，批准后方可安排外出；公司员工报销差旅费需经公司财务部审核后，报上级部门领导审批签字，方可予以报销。第二条：借款：出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，经上级领导同意、财务经理审核后，方予借支，前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再次借支。员工出差借款在2000元以上者，需提前一天通知财务。第三条：出差标准一、交通工具1火车：A 硬座：实报实销B 硬卧：乘夜车（晚8：00-早7：00）6小时以上，或连续乘车时间10小时以上可乘坐硬卧，对可乘而未乘坐卧铺者，按以下标准给予卧铺补助：a. 乘慢车或直快车硬座，按硬座票面的60%计发；乘特快列车，按硬席座票面的50%计发。b. 乘新型空调/直达特快列车硬席座，按其硬席座票价的30%计发。c. 乘新型空调/直达特快列车软席座，不计发卧铺补助。d. 软卧：未经集团公司批准一律不允许乘坐。2飞机：A. 未经公司总经理批准一律不允许乘坐。若因公务紧急或需要乘坐飞机，必须事先报总公司人事行政部，未经总经理批准的，只按火车票价报销，其差额一律不予报销。B.一律乘坐经济舱。C.如果购买人身意外伤害保险则由个人负担费用，公司不予报销。D.到机场可乘坐机场巴士，原则上不允许报销出租车费。3出差地市内交通费员工出差原则上不允许乘坐出租车，如有特殊情况必须乘坐，应在报销时注明时间、起止地点和事由，报上级领导审批。二、住宿标准：级 别住 宿 标 准县、县级市特区、直辖市、省会城市其他城市总经理、副总经理120元/日间230元/日间170元/日间公司部门主管150元/日间180元/日间120元/日间员工80元/日间120元/日间100元/日间相关人员出差，经有关人员批准后，出差期间补助可按30元/天执行。在规定标准内的住宿费用持发票实报实销。第四条：差旅费报销一、借款出差人员回公司后，三天内未按规定到财务报账、报账后欠款部分3天内未补交或3天内不办理报销手续且有欠款的，财务部有权在当月工资中扣除。二、报销差旅费需填写差旅费报销单，报销单必须书写清楚，内容真实，手续齐全，附件粘贴必须规范、整齐；报销单数字大、小写不符、文字涂改等一律不予报销。第十三章 固定资产管理制度第一章 总则第一条 为加强公司固定资产的管理，促进固定资产管理工作的制度化、规范化，及时对固定资产进行维修与更新，保证各项业务工作的正常开展，提高工作效率，特制定本制度。第二章 固定资产概念及分类第二条 固定资产，是指使用期限超过1年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在1000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。第三条 固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备五大类。第三章 固定资产购置第四条 固定资产由总公司人事行政部统一购买。第五条 申请人填写固定资产购置申请表（格式见附件）报总公司人事行政部，由其指定专人负责询价，根据询价情况在购置申请单上填列购置物品预算价格，按规定的审批程序签批，购置申请批准后，安排专人负责采购。第六条 采购物品验收后，填写固定资产入库单，一式三联：总公司人事行政部一联登记固定资产卡片；总公司财务部门一联，连同购置申请单、发票、费用审批单一起，作为财务入账的依据；存根联总公司人事行政部备查。 第七条 使用人（或保管人）领用物品时，总公司人事行政部人员填写固定资产出库单，一式三联：总公司人事行政部一联登记固定资产卡片；使用人（或保管人）一联；存根联总公司人事行政部备查。 第四章 固定资产管理第八条 总公司人事行政部为固定资产管理部门。第九条 总公司人事行政部设专人负责固定资产购建、验收、卡片登记、入库出库、调拨、维护维修、出售、报废、定期盘点等有关事项。第十条 总公司人事行政部建立固定资产卡片（格式见附件）对固定资产进行登记管理。第十一条 固定资产使用人（或保管人）要妥善使用、保管固定资产，凡因责任事故造成固定资产损坏、丢失的，应追究当事人责任，并予以赔偿。凡下列原因之一者，为责任事故：一. 不按技术操作规程操作造成损坏的；二. 擅自拆卸固定资产致使其损坏的；三. 擅自将固定资产挪作他用造成损坏的。四. 因责任事故损坏、丢失固定资产造成的损失，责任人应赔偿同类物品或按原价扣除折旧后赔偿现金。第十二条 固定资产在公司内部部门、员工之间转移调拨，须到总公司人事行政部办理固定资产转移登记手续，对固定资产卡片作相应的变更登记。第十三条 固定资产使用人（或保管人）离岗前，必须到总公司人事行政部办理固定资产清点交接手续。第十四条 未经公司董事会批准不准私自转移、变更、赠送他人属于公司的固定资产，不得将公司资产据为私有。第十五条 对闲置一个月以上固定资产，各公司应于次月向总公司人事行政部报告，公司实行有偿调拨、调剂使用，对调拨、调剂使用的资产，由调出单位人事行政部编制固定资产调拨通知单（格式见附件），资产调入、调出单位根据资料进行帐务处理。第五章 固定资产核算第十六条 总公司财务部为固定资产的核算部门。第十七条 总公司财务部设置固定资产总帐及明细分类帐。第十八条 总公司财务部负责对固定资产增减变动及时进行帐务处理。第十九条 总公司财务部应协助人事行政部进行固定资产盘点，做到帐实相符。第二十条 总公司财务部按月计提固定资产折旧，折旧方法、折旧年限、残值率规定如下：一. 采用直线法计提固定资产折旧。二. 固定资产折旧年限：（一） 房屋及建筑物20年；（二） 机器设备10年；（三） 电子设备、运输工具及其它设备5年。三. 残值率按固定资产原值5确定。第六章 固定资产出售、报废第二十一条 固定资产出售一. 固定资产如需出售处理，总公司人事行政部须提交固定资产出售申请表（格式见附件），注明出售处理原因及出售价格等，按审批权限进行报批。二. 总公司人事行政部办理出售手续。三. 总公司财务部门根据批准的出售申请表等资料进行帐务处理。第二十二条 固定资产报废一. 会同相关技术人员检测后提出固定资产报废申请表，按审批权限进行报批。二. 进行实物处理。三. 总公司财务部门依据经批准的固定资产报废申请表等资料进行帐务处理。第七章 固定资产盘点第二十三条每年12月中旬对固定资产进行盘点，总公司财务部门固定资产明细账与人事行政部固定资产卡片进行核对，固定资产卡片与实物进行核对。盘点工作由总公司人事行政部统一组织实施，编制固定资产盘点明细表（格式见附件），财务及其它相关部门予以配合。第二十四条 对盘盈、盘亏的固定资产，必须严格审查，按审批权限进行报批，总公司财务部门依据经批准的固定资产盘盈、盘亏报告进行帐务处理，于年度决算前处理完毕。第十四章 借款和费用开支管理规定第一条：借款管理：一、现金：借支现金需填写借款单，经部门主管审查，财务负责人审核，总经理复核后方可到出纳处办理借款。每次借款应在规定时间内报销并归还余款，特殊情况需办续借手续（差旅费借款按差旅费管理规定的有关条款执行），逾期不报或不还款者从当月的工资中扣回；同时，财务经理（财务主管）、出纳负责催收，否则，将扣发财务经理（财务主管）、出纳当月工资。二、支票：借支支票须填写支票领用单，经部门主管审查，财务负责人审核，总经理复核后到出纳处办理，并在支票存根联签字。凡支出在2000元以上必须申领支票，特殊情况报总经理审批。申领支票必须将收款单位、金额、日期、用途填写清楚，不得开空白支票，特殊情况需注明理由，申报总公司总经理批准。凡签领支票人员必须于三日内将发票或收据返回财务部，逾期未报销者，财务部将停发其工资，直至报销完毕。三、原则上员工不准因私事向公司借款，如有特殊情况，必须经总公司总经理签批。第二条 费用报销管理费用报销时，发票后必须附有办公用品购买申请表或购货清单，发票及办公用品购买申请表或购货清单上应有经办人、部门负责人（人事行政部）及总经理的签字后，方可到财务报销，具体如下：一、差旅费报销（详见差旅费报销规定）二、办公用品、低值易耗品应由专职人员购买并报销，报销单后应附入库单和出库单。三、购买固定资产的报销程序为专职购买人员填写费用报销单，将固定资产申购单和固定资产验收单连同发票附后，经部门主管审查，总经理审批后，财务核审，到财务报销。四、报销市内公交车费，两张以上（不含两张）连号车票不予报销。报销出租车费时，需写明使用出租车的时间、起止地点、原因及每次金额，并经主管领导