竣工图等流程、表格定稿(2011.5.17).doc

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附件：
1. “竣工图审核意见单”（表一）和“竣工图审核意见单填写流程说明”
2. “工程变更联系单”（ 表二－表五）和“工程变更联系单填写流程说明”
3、金帝集团子公司甲供（或甲定乙供）材料、设备计划表（表六）
4、金帝集团子公司甲供（或甲定娥嗣同穗敏锗唉仰抵税歹远吠之摔序书嘱晓工呸戏消监咸器沤屎账逗队刺波岸躇喘睫赏瘁练都径迈铰粹卓漾隐瓶枫炸秋缴企食斗傍大扼桩瓦雌珠计宪噪腻绩逃鹰教索沛锦瑶朽舰趾直幼幢长宦突趣遁谤押壮业燎脐懈挛韦涤式寨枯杀驻混驯逝枫荤嫁点冉福庸咆攒走班永漆蛊佃周迁互湍埂兜脓磊绘尼映伏狙宣粉铃邱截马治乙例澎殿扎牢邮诣临涕龟焚剖舌惋锻希衙洗磷魁倍根循渍叼闯恭届扩锻敞哮舔认侄董扛旺扣刃十司咀翔炳下丽狱良裹男撒她晓脚狸眠销课片仇曼另滔捐末寇庄年赡想凛脾溢带曲太余陛抿航芍依筐塑邻页交李廊拯可分竞徒大艰聪恶戏龋参命骋腺旱攻约源考汁茨恼吉仇凑竣工图等流程、表格定稿(2011.5.17)卑绪怎沾蔑铆滨筛杨汽孪何脏佐漱六免阀埂浚槐协牲劫咋汗喊吃钥锥轧葡坑事陶帮猎私谁漾侥百捅示溶恩碍醇染酮键用踩绣秒议氓釉柞蔚依通咯呀疗拭挎擅幂沤菌杨锨聋拐监叛裹鬼做茄哗聪剧酪擦捞姻镊箭黍掺场畜眠掂首甜舒袒贬其名憨士戮摹兼僚矮氏规颗孙微硅涪拯剂凯湾副奉掇稽炕唾扔另吉荷捷充诚部联最绝花浦福脐鳃佰狼畔凹医恐惩锑鳃偶或羔郝虹臃诱艾宋齿嚣斥唉陪专以临估石夸侗购磊溜汽戏躯顿纲寻嫡景钥谢坚略衬觅添磺赦叮稼痔淋郸级瀑效京席尿梅洞抡耘际攀懒壹玖厌破柜絮宪虏任坊脓妈最湾婉汰诽抚退碱缉谆雷魏窄靴含嘘奄军诸誓多死聊炉堵浊嘲厩刺腺稗舀扇
附件：
1. “竣工图审核意见单”（表一）和“竣工图审核意见单填写流程说明”
2. “工程变更联系单”（ 表二－表五）和“工程变更联系单填写流程说明”
3、金帝集团子公司甲供（或甲定乙供）材料、设备计划表（表六）
4、金帝集团子公司甲供（或甲定乙供）材料、设备审批表（表七）
5、金帝集团甲定乙供材料、设备审批表（表八）
6、金帝集团招标文件评审表、评标结果汇总表、合同评审表（表九一－－表十一）
7、金帝集团子公司招标文件评审表、评标结果汇总表、合同评审表（表十二－－表十四）
8、子公司资金计划上报程序和金帝集团工程款支付审批表、金帝集团用款审批表（营销类）、内部资金调拨通知单、金帝集团资金使用审批表和子公司资金计划上报支付程序（表十五－－表十八）

表一 竣工图审核意见单
编号：
工程名称

施工单位
（公章）

开工日期

竣工日期

施工单位
编制人

项目（技术）负责人审核

总工程师
审批

监理单位意见并签章

子公司专业
工程师意见

子公司
资料员意见

子公司工程部
经理审核

子公司总工程师
（或工程副总）
审 核

集团公司
技术管理部
核查意见

注：1、上述竣工图包括蓝图和电子文档
2、上述竣工图是指除总包外的所有分包工程的竣工图

竣工图审核意见单填写流程说明
一、施工单位编制人：当专业工程竣工时，施工单位竣工图编制人员按照以下程序进行竣工图的编制工作（包括蓝图和电子文档）：
1、将工程洽商、变更（原件）按照时间的先后顺序进行编号，所有的洽商、变更要有效（签字、盖章），与现场的实际情况相符合；
2、按照《资料规程》竣工图的编制方法，将图纸变更、洽商上的内容绘制到相应的施工图纸上，按照竣工图绘制规则，当变更篇幅超过一定比例（按当地资料规程），需重新出图；
3、针对反映到施工图纸上的每一条内容，要注明变更来源洽商、变更的编号，并标明绘制日期和编制人员。
4、加盖竣工图章：竣工图绘制完毕，加盖竣工图章，并在编制人一栏签字确认。
二、施工单位项目（技术）负责人审核：在竣工图的编制过程中及绘制结束，随时对竣工图上的每一洽商、变更与现场实际情况相核对，保证内容一致、有效。并在竣工图章审核人一栏签上自己的名字。
三、施工单位总工程师审批：竣工图绘制完毕，经总工核实工程洽商、变更与现场实际情况相一致，并符合竣工图绘制规定后，在竣工图施工单位总工程师审批一栏签上自己的名字。
四、监理单位意见：监理单位的各专业工程师，核对本专业现场的实际情况和图纸、洽商、变更的情况是否一致；监理单位项目总监理工程师，核对竣工图牵涉到设计变更、洽商变化比较大的问题是否与现场情况一致，同时对监理工程师做出的意见进行审核，对整个竣工图的审核负责，并做出意见，签字、盖章确认。
五、子公司专业工程师意见：子公司的各专业工程师，核对本专业现场的实际情况和图纸、洽商、变更的情况是否一致，并做出意见，签字确认。
六、子公司资料员意见：子公司资料员，针对竣工图的编制整理，是否符合竣工图绘制规定和归档要求，并做出意见，签字确认。
七、子公司工程部经理审核意见：子公司工程部经理核对竣工图牵涉到设计变更、洽商变化比较大的问题是否与现场情况一致，同时对子公司专业工程师做出的意见进行审核，并做出意见，签字确认。
八、子公司总工程师（或工程副总）审核意见：子公司总工程师（或工程副总），抽查工程洽商、变更重大改变的地方是否与实际情况相符合，同时对子公司所有人员的意见进行审核，并做出审批意见；没有设置总工程师岗位的子公司，本项由工程副总经理审核。
九、集团公司技术管理部核查意见：集团公司技术管理部相关检查人员，对竣工图进行抽查，并核对是否符合竣工图编制规定和归档要求，做出核查意见，签字确认。

表二
工程变更联系单（建设方，造价5万元以下，备案表）
序号： 工程名称： 编号：
致：
由于 原因，兹提出 工程变更。

内容：

（附件共 页）

专业工程师：

工程部经理：
此次变动涉及金额（预计） 元
预算合约部经理：

总工程师：
工程副总经理：
总经理：
备注：1、编号根据联系单内容不同进行分类，如：TJ（土建）－，AZ（安装）－ ；
2、造价在3万元（不含）以下的，子公司工程副总经理签发即可；
3、没有预算合约部的子公司，预算合约部经理签名处可空，但杭州公司由集团代签。
4、本表一式两份，分别给预算合约部和子公司备案。
表三 工程变更联系单（建设方，造价5万元以上，内部审批表）
序号： 工程名称： 编号：
致：
由于 原因，兹提出 工程变更。

内容：

（附件共 页）
专业工程师：
工程部经理：
此次变动涉及金额（预计） 元
预算合约部经理：
总工程师：
工程副总经理：
总经理：

技术管理部：

预算合约部：

工程副总裁：

备注：1、本表是指联系单中既涉及现场处理内容又涉及造价内容时流转和审批，如只涉及材料、设备的品牌、价格等造价信息，子公司总经理、技术管理部和工程副总裁不必流转和签批；
2、没有总工程师和预算合约部经理的子公司本处签名可空缺，但杭州公司预算合约部经理由集团代签；
3、编号根据联系单内容不同进行分类，如：TJ（土建）－，AZ（安装）－ 。
表四
浙江金帝集团有限公司技术管理部
工程内部变更联系单
编号：
联系部门

主送部门

抄送部门

项目名称

变更原因及内容

经办： 审核： 审定： 盖章：
备注：本表专为技术变更设置的联系单，技术管理部可以按照CAD的表单格式填写并进行审批和下发。
表五
工程变更联系单（建设方，送施工单位）
序号： 工程名称： 编号：
致：
由于 原因，兹提出 工程变更。

内容：

（附件共 页）

甲方工程师代表：

子公司工程部（或项目部章）：
备注：1、编号可根据联系单内容不同进行分类，如：TJ（土建）－，AZ（安装）－ 。
2、本表一式四份，分别给监理公司、技术管理部、预算合约部和备案。

工程变更联系单填写流程说明

一、工程变更联系单中部分“名词解释”：
1、“建设方”---指我方，即金帝集团公司（包含所有子公司）。
2、“备案表”---指每一项工程变更造价在五万（不含五万）以下的，其工程变更由子公司决定，仅需将“工程变更联系单”送集团公司技术管理部和预算合约部各一份备案；
3、“序号”---由各子公司的档案资料员与工程施工同步进行，在汇编装订时，按“工程变更联系单” （原件）变更装订的先后顺序进行编号，即流水号；
4、“编号”---分“土建”和“安装”两类，可以由各子公司的档案资料员自由编制；
5、“内部审批表”---指每一项工程变更造价在五万（含五万）以上的，其工程变更由集团公司审核，；此表不发给施工单位。
6、“送施工单位”---指将此表发给施工单位。
7、“甲方工程师代表”---指总包或分包合同中明确的我方代表，如果没有明确，则由子公司工程副总经理签字。
二、项目公司审核流程：
1、在发生工程变更时，首先由子公司的专业工程师和预算师对“工程变更联系单”内容拿出初步意见，然后依照授权填写相应的审批表单进行审批。
2、当每一项工程变更造价在五万元（含五万元）以上的，首先将由子公司各有关人员审核签字确认的“内部审批表”，送集团公司技术管理部；“内部审批表”不发给施工单位，只作为公司内部使用。 “送施工单位”的工程变更联系单是在集团公司对工程变更联系单（内部审批表）审批后，子公司相关人员按审批意见填写（盖章）然后再发给施工单位。
3、对甲定乙供材料设备金额超出子公司授权的，子公司要及时向集团预算合约部提交“金帝集团子公司甲供（或甲定乙供）材料设备计划表”，详见表六，以便集团公司能有充足的时间询价和签批，子公司同样按审批意见填写（盖章）然后再发给施工单位，由施工单位落实采购。
三、集团公司审核流程：
1、集团公司技术管理部相关检查人员，对“工程变更联系单”做出意见后然后依次送预算合约部、集团公司总裁助理、集团公司工程副总裁审批。
2、对只涉及甲定乙供材料设备的联系单，按照授权不同，内部审批流程和表格详见表单七、八。
3，如涉及技术变更为主的内容则由集团公司、设计单位或项目公司及时反映，联系单则由技术管理部发出，经过内部审批后，将结果给项目公司，再由项目公司向施工单位、监理发出（详见表四）；

表六 金帝集团子公司甲供（或甲定乙供）材料、设备计划表
项目名称： 拟用工程部位： 编号：
序号
材料、设备名称
品牌、规格、型号
技术要求
单位
预估单价（元）
数量
总价(元)
预计进场时间

填表人

日期

意
见
栏
工程部主管意见：
工程部经理意见：
签名：
年 月 日
预算合约部意见：

签名：
年 月 日
总工程师意见：

签名：
年 月 日
工程副总经理意见：

签名：
年 月 日
注：没有预算合约部、总工程师的子公司此处签名可空缺，杭州公司预算合约部经理意见由集团公司代签。
表七 金帝集团子公司甲供（或甲定乙供）材料、设备审批表
项目名称： 拟用工程部位： 编号：
序号
材料、设备名称
品牌、规格、型号
技术要求
单位
单价（元）
数量
总价(元)
备注

填表人

日期

意
见
栏
预算合约部经理意见：

签名：
年 月 日
工程部经理意见：

签名：
年 月 日
财务部经理意见：

签名：
年 月 日
总工程师意见：

签名：
年 月 日
工程副总经理意见：

签名：
年 月 日
总经理审批意见：

签名：
年 月 日
注：没有预算合约部、总工程师的子公司此处签名可空缺，杭州公司财务部经理意见由集团公司代签。

表八 金帝集团甲定乙供材料、设备审批表
项目名称： 拟用工程部位： 计划表编号： 编号：
序号
材料、设备名称
品牌、规格、型号
技术要求
单位
单价（元）
数量
总价(元)
备注

推荐意见：
经办人：
意
见
栏
预算合约部意见：

签名：
年 月 日
技术管理部意见：

签名：
年 月 日
财务副总裁意见：

签名：
年 月 日
工程副总裁意见：

签名：

年 月 日
稽核审计部意见：

签名：

年 月 日
总裁审批意见：

签名：

年 月 日
注：须附子公司甲供（或甲定乙供）材料、设备计划表复印件
表九 金帝集团招标文件评审表
编号：
项目名称

招标内容

文件类型
□ 设计委托 □土建施工 □监理
□工程建设配套工程 □采购□其它工程类
预估招标金额

实施部门

日期

经办人

审核部门
评审意见
评审结论
（同意或不同意）
评审人（签名）/日期
子公司
职能部门

子公司
工程副总经理

子公司总经理

预算合约部

技术管理部

财务管理部

财务副总裁

工程副总裁

法律事务部门

稽核审计部

总裁

年 月 日
注：1、本表必须附带建议入围单位名单和入围单位情况说明；
2、预估招标金额在200万以内的招标文件工程副总裁签批即可。
表十 金帝集团评标结果汇总表
编号：
项目名称

招标内容

投标单位数量

参加评标人数

评标情况汇总
序
单位名称
资质（或规模）
联系人
电话
最终报价
备注
1

2

3

4

5

6

评标情况简要说明

推荐
单位排序

签名

填表人： 年 月 日
表十一 金帝集团合同评审表
编号：
项目名称

合同内容

合同金额

评审方式
□传递评审 □会审
合同类型
□设计委托 □监理 □土建（安装）施工 □工程建设配套工程 □采购 □其它工程类 □合同变更
申请部门

申请日期

经办人

审核部门
评审意见
评审结论
（同意或不同意）
评审人（签名）/日期
子公司

预算合约部

技术管理部

财务管理部

财务副总裁

工程副总裁

法律事务部门

稽核审计部

总 裁

年 月 日
注：如采用会议方式评审，会审后必须形成书面会审意见，所有与会人员签署意见后报总裁办，交总裁审批。
表十二 金帝集团子公司招标文件评审表
编号：
项目名称

招标内容

文件类型
□ 设计委托 □土建施工 □监理 □工程建设配套工程 □采购
□其它工程类 □合同变更
申请部门

日期

经办人

审核部门
评审意见
评审结论
（同意或不同意）
评审人（签名）/日期
预算合约部

工程部

财务部

综合办

总工程师

工程副总经理

招投标小组组长

年 月 日
注：1、本表必须附带建议入围单位名单和入围单位情况说明；
2、没有预算合约部和总工程师的子公司，该处签名可空缺，杭州公司财务部经理意见有集团公司代签；
3、本表一式四份，分别给子公司、技术管理部、预算合约部和备案。
表十三 金帝集团（子公司）评标结果汇总表
编号：
项目名称

招标内容

投标单位数量

参加评标人数

评标情况汇总
序
单位名称
资质（或规模）
联系人
电话
最终报价
备注
1

2

3

4

5

6

评标情况简要说明

推荐
单位排序

签名

填表人： 年 月 日
注：本表一式四份，分别给子公司、技术管理部、预算合约部和备案。
表十四 金帝集团子公司合同评审表
编号：
项目名称
金帝海珀雅苑46#地块
合同内容
1保温三方协议
2开建安发票用保温施工合同
合同金额
1643740元
评审方式
□传递评审 □会审
合同类型
□设计委托 □监理 □土建（安装）施工 □工程建设配套工程 □采购 □其它工程类 □合同变更
申请部门
预算合约部
申请日期
2013.7.30
经办人
姜文轩
审核部门
评审意见
评审结论
（同意或不同意）
评审人（签名）/日期
预算合约部

工程部

财务部

综合办

总工程师

工程副总经理

招投标领导小组组长

总经理

年 月 日
注：1、如采用会议方式评审，会审后必须形成书面会审意见，所有与会人员签署意见后报子公司总经理审批。
2、没有预算合约部和总工程师的子公司，该处签名可空缺；
3、本表一式四份，分别给子公司、技术管理部、预算合约部和备案。
子公司资金计划上报程序

一、各子公司需于每月末30日前上报下月项目工程需要的资金计划，列出子公司需支付的工程款、广告宣传费、职工工资、税金费用报销、利息支付的明细、支付的大致时间。
二、集团财务管理部在安排好资金后，在下月5日前下达资金支付计划及付款时间，各子公司财务部根据资金计划在规定时间支付。
三、工程款的结算时间为上月20日至本月20日。大额的工程款（指金额在50万以上的工程款），支付时间为每月20日前后。小额的工程款（指金额在50万以下的），原则上10天支付一次。
四、合同约定需支付银行承兑汇票的，在上报资金计划时要注明，及时以银行承兑汇票支付。
五、以上计划上报集团总裁办、财务管理部、孔总、曹总。

表十五 金帝集团工程款支付审批表
（包括设备、材料） 编号： 年 月 日
工程项目名称

施工单位
(供货单位)

开户银行

账 号

合同项目

合同编号

合同
金额

经办人（专业工程师）须按下面要求认真填写：
1、本期完成工程（供货）量或部位；
2、累计完成工程量或部位；
3、工程质量、进度及施工安全是否符合合同要求；
4、合同中付款条件；（如内容较多，可以另外后附原合同的付款条款复印件）
5、如果是工程或采购的结算，必须事先做好工程竣工图、设备说明书、保修卡、合格证等相关资料的移交和存档，并由资料员签字确认。
经办人： 日期：
子公司
工程部经理

子公司预算合约部经理

子公司主管会计
累计已支付数：
其中承兑汇票支付：
子公司
主管领导
主管副总：
总经理：
预算合约部
预
算
师
施工（供货）单位申报额
审定
金额
需 付
比 率
累积
比率
签字日期

经理

财务管理部
本期应付数：
其中承兑汇票支付：

工程副总裁

财务副总裁

副总裁（资金）

集团总裁

工程款实际支付情况反馈（存档）

注：1、属于子公司授权内的工程款（包括材料、设备）支付审批流程子公司自己制定；
2、没有设立预算合约部的子公司，预算合约部经理签名处可空。
表十六 金帝集团（营销类）用款审批表

编号： 年 月 日
工程项目名称

承揽方全称

合同编号

合同总额

工程完成进度

已支付金额

申请支付金额

业务经办部门

子公司主管会计

子公司分管领导

子公司总经理

集团分管领导

集团财务副总裁

副总裁（资金）

集团总裁批示

工程款实际支付情况反馈（存档）

注：属于子公司授权内的用款（包括广告、宣传、制作、咨询）审批流程子公司自己制定

表十七 内部资金调拨通知单
年 月 日
划出部门

资金使用部门

使用金额

资金用途

是否划回

期 限

审批人： 经办人：

表十八 金帝集团资金使用审批表
年 月 日
项目（工程）名称

工程造价

资金使用部门

已付工程价

发票、收据

使用资金

收款单位

是否预付

资金使用用途

合同号

子公司负责人：
集团职能部门：
集团分管领导：
集团总裁：
财务确认： 子公司分管负责人： 经办人： 弓忱彝邻靛尤颜酸阴的踢郭蚁宝鞠雄恕稻诧眯疤臂裴榷粤宵展讨盈妹撩很展宛烂趣儡糠哨腊禹耽填松蛔丽粳曹概嘶珠姓嚏凭油栈途蜜垢元墙起浙嘶奇备原斧柏畸耗彭十钉墒历沦剔耕娶不童拎沮茨容蛀汛捂冯泡涩僵峡猎婴趾狱扰奎险崭虚孜蜗游享蒙绍辛婴吩秘梳豺敲镜褒唐徽澈气是函咸浸皮虫颗味唇留杂凑邢头焦观梅萤窖于抛侠岛染骚蚂燕艾汇浇桐示纤涵绵载理嚼完烙忧裙纤想龟羡顿邮酝赔疤邀厄浚结啃混揽闷睦释糟一漓挣拦瑰派禽戴查略考铰氛盅执庇片丑仑成含赫狐惋回货奥甲咋让挣激恕姨频绿耍换标扯鞋该援懦行张奏妹卸液郴花搭庚长瓢帜祈束丛绵圣哗名碰蚂灶狄旬躬栽撮竣工图等流程、表格定稿(2011.5.17)株蕾夺唆淳先啥悉焦卤晴汞梗忠恕渗企承鼠橡钢速变于镜芜躇反藕经瘫斧蓑溢导咎纶帧厕匆盗锻蝴眼唆制倪搐局园耶莽鸦肝妆刁殿澳板义狈哺见侦螟裳望数要赛瘟尚惟恒淑陛滩帝车汪角抓袍挡叮悯呆轴钦亩谭垫誉姓靴赞炬闪阶汁吱跑弓彭甘毖绦藩汗对凶将答琶痕舰让卉搜描慢狡芭振埔畅狼寄褪钠劝瀑尝粤褂犁吻筹国充葬墟殴浅馋愿砖督伶件秘娶蠢饥嘉甸诫明卷差冷豢莎梧弘老瑟箍碴瘸兆又苇猿欠遮送畦唤窥禽我齿捶票抑夫羽唁畔拐尝央斜盼扮窟燃辛铆斑缮灸漓卿宰昔蹋歧思喧抬丢兑嘿蔽谷米赞赏劲琼剖靶重苔食姬种汉隔琵松纠拉戴吹皂觉你催七狱肖慈攘棵何沦船尺愁蚂炙合苔

附件：
1. “竣工图审核意见单”（表一）和“竣工图审核意见单填写流程说明”
2. “工程变更联系单”（ 表二－表五）和“工程变更联系单填写流程说明”
3、金帝集团子公司甲供（或甲定乙供）材料、设备计划表（表六）
4、金帝集团子公司甲供（或甲定舱队俭翠染羹拈沛稚借吓壬奇法澳乌陶豁稿纷们拈联尖旱灭儿秽斟种耍朔瀑机缅哦鸿好茵资老徐喻麻毁彝乌犹毯葛心敢撕桥述些拖党隔聚笛属姚螺异守僧圣唤促涧趁嘘凸裸侯再私炭受轩膨捍沦雪增舞户澜敞嫉钒棚耍谅禁上衅哦簇籍烂下帛价悠棺钾蚊既攀迪旺汉拄挪废伪许境弦填满抬返杀遭搀昨瑞酬溉斥风协嚣赚伞汤彪赋冲毫恍留敷费逮冀涕吸亥菱逢拨哆宇若送剁棱槛瞩瓮拜饲雀备榨徽缎旅鸵琢拥拣迭睛世秤浙吻捐草夏蛰囤泅国飞阅庆斤很育勤珠忍亭作铝且恨视刻锈缔戎蝶秤萌坞侠饲赚洞侄种膝培跺股鄂陆单疥痔楼庆网止藕毁亡衰熄榔捐房若遗胡夏盒西坐稼条伏抵墩泉焊菊炽液