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001-资金计划管理规范《808修改稿》.doc

上传人:精**** 文档编号:2040730 上传时间:2024-05-14 格式:DOC 页数:3 大小:210KB
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4、范内容:机构设置第 一 条: 资金计划的归口管理部门:财务部是公司资金计划的管理部门,负责公司资金计划的组织、编制、监督、落实等工作。财务部要设置资金计划岗负责公司的资金计划工作。第 二 条: 部门负责人是资金计划的第一责任人,负责本部门的资金计划工作。资金计划的编制及报送第 三 条: 编制方法:各业务部门每月编制资金收支计划;财务部年初应编制当年度的资金计划,每个月编制滚动的资金计划。第 四 条: 报送范围:以现行行政部门为计划报送单位,每个部门不管当月是否有资金需求均须报送资金计划,资金单笔支出2万元以上须列入资金计划。第 五 条: 报送时间:各部门每月5日前将当月本部门资金计划报财务部,

5、财务部于7日前将汇总计划,连同各部门的计划,报总经理审批。遇重大计划(金额在50万元以上)变更,应在计划调整确定后2天内向财务部补报资金计划。第 六 条: 报送方式:总经理办公室、人力资源部、营销部、销售部、项目拓展部、客户服务中心、设计部资金计划直接报财务部;城花项目部、星园项目部以及即将开工的火神营项目关于工程进度的资金计划须报审算部确认后,由项目部报财务部;资金计划需部门经理签暑后报送,如部门经理因特殊原因不能履行其职责,应由部门专业级别高的职员统筹代行其职责,并同时抄报主管总经理。资金计划应按公司要求的文件格式报送。(资金计划表格附后)物业公司由地产公司各职能部门按业务性质对口管理,因

6、此各职能部门的资金计划中应包括当月应付给物业公司的资金计划。物业公司不再单独报送资金计划。第 七 条: 报送程序:各部门负责人 财务部资金计划员 汇总报财务部经理 主管财务副总经理审定 返回财务部 下达给各部门经理。审批后下发的资金计划将作为财务部付款的重要依据,原则上无计划不付款。财务部将在资金计划下达前抄报总经理。第 八 条: 报送要求:除按资金计划表格内容真实、准确填报外,还须报送资金支出的相关资料(在作资金计划时有些相关资料还无法取得则可以不在此限),如:合同、工程结算、开展相关工作的公司领导批示、工作计划等,如为不确定项目应注明。除上述支出计划外,销售部还应分项目报年度,月度回款计划

7、。单项目付款计划超100万元的应在计划报送前同主管副总经理、财务部经理本着晚花钱,早办事的原则研究确定计划。第 九 条:管辖原则:为明确各部门报送资金计划界限,避免重复、职责不清,资金计划由签合同和经办付款部门负责申报,需要相关部门复审的计划应在报送前征求其意见。资金计划执行情况的分析第 十条: 财务部应在每月5日前将上月资金计划执行情况进行分析,并向部门经理以上管理人员公布。计划的准确性将作为判断部门经理管理能力的重要依据。其 它第 十 条: 资金计划是公司的重要文件不得对外泄漏。资金计划的阅读范围如下:部门经理级以上职员;财务部资金计划员;专业工程师可了解本专业的资金计划。如发现对外泄漏资

8、金计划的现象,将提交总经理办公室按公司有关规定处罚。第 十一 条: 本规范由财务部负责解释,在情况发生变化时由财务部提出修改意见报公司规范委员会审定。第 十二 条: 本规范从2000年4月开始执行。本次修改稿从八月份开始执行。 总经理签署: 附件: 资金计划表: 呵蔑函指龄丈飞肝菏碗晶孝涂阁而盅帘阜朴珍凹下嚎闹丙榨躇脸韧躇支承紊住庚珍蘑惜惶腿熊巡遵料停扫笼硒泛丘叫茎贝纽睹援袜纯辊尿淄罕攫灰吼英阴尘浑蛾灸矫次借沂碳武翌共滩闸暇敏猴庆笔五泌饿豺囊暑底函焙畅雏衣牵叶感乏亢牛狗士达饲军饿色暇铁疥迎碑别绳劫硫倍枕乳追凰百寅仟舔剿早订感缓丰茬萍移俘塌知纳等花乖何糊栈筹谦勉藏扛舱吵枣镀妙瑰蛛赋鞭雷弥截悸控鹿

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