行政物流类标准化工作流程1.doc

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79

目 录

岗位：行政内勤 2
岗位：行政助理 12
岗位：督导 30
岗位：采购 48
岗位：票务 68
岗位：后勤 77
岗位：物资 80
岗位：客户服务 112
岗位：外联专员 140
岗位：审计专员 147
岗位：秘书 156
岗位：安监员 159

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目 录

岗位：行政内勤 2
岗位：行政助理 12
岗位：督导 30
岗位：采购 48
岗位：票务 68
岗位：后勤 77
岗位：物资 80
岗位：客户服务 112
岗位：外联专员 140
岗位：审计专员 147
岗位：秘书 156
岗位：安监员 159

岗位：行政内勤
第一部分 标准化体系
一、 标准流程
1. 一般文件、通知草拟和发布
1.1了解文件大体内容
1.2参照之前类似文件拟好初稿（格式见文书表格）
1.3反复修改，填写发文审批单（见文书表格5），校队打印后逐级签批
1.4根据领导签批意见再次修改后通过OA系统和告示栏发布
2. 公司OA系统的维护及管理
2.1新增OA账号
2.1.1填写OA账号申请单（见文书表格12）
2.1.2部门主管签批
2.1.3行政部主管签批
2.1.4注册新账号（登陆OA系统，从右上角进入系统配置库，从左侧找到申请人的部门，点击个人，点击注册，在新页面填好姓名和账号，账号以dh+姓的全拼+名的拼音第一个字母，点击注册及成功。）
2.1.5教会申请者简单常用的操作方法和使用注意事项
2.2删除OA账号。职员离职或者不能使用OA账号时，需要及时删除其OA账号
2.2.1职员办理离职签批手续时，确认其有OA账号时，签字后立即删除账号
2.2.2删除OA账号（登陆OA系统，从右上角进入系统配置库，从左侧找到其所在公司和部门，点击个人选项，找到其名字和账号后选定，点击右上角删除键，账号删除，从新进入检验账号是否删除）
2.3发布OA新闻和文件
2.3.1确保发布内容经过行政主管或总务板块经理审核
2.3.2登陆OA系统发布公司新闻（登陆OA系统，点击任意专栏抬头弹出新窗口，点击右上角新建按键，在新弹出的窗口选定公司和发布内容所属的专栏，在弹出的新窗口中发布文字文件点击Word文档选项和阅读时用word展现选项，在下面的附件中添加需要发布的文件即可，发布图片文件点击HTML编辑选项，在下面选项中选定选项添加文件，所有资料添加完毕后，在窗口的最上面填写好标题，再次检查后点击右上角提交即可发布）
2.3.3发布分子公司新闻加链接全域（登陆OA系统，点击任意专栏抬头弹出新窗口，点击右上角新建按键，在新弹出的窗口集团总部选项中选定分子各公司新闻，在弹出的新页面中如2.3.2所示添加文件即可发布一般分子公司新闻，发布链接全域时到该页面最下方审批流程栏中点击选项，在新弹出的窗口中节点名称选定审批、处理方式选择抄送、点击处理人员选择键，在弹出的新窗口常用地址本中选择全域群发组，在待选列表中选定全域群发组1确定即可，如此反复选定4个全域群发组后即可发布全域链接新闻）
2.3.4点击刷新OA系统，回到主页再次检查发布的文件。
2.4修改OA新闻和文件
2.4.1点击相应的新闻和文件
2.4.2在弹出的新窗中点击右上角编辑选项
2.4.3按照2.3的要求重新添加文件
2.4.4点击右上角保存即可修改OA新闻和文件
2.5删除OA新闻和文件
2.5.1在OA系统主页左侧选定新闻系统
2.5.2在弹出的新窗口中选定所在公司和专栏
2.5.3选定需要删除的资料点击右上角取消键删除所选
2.5.4回到主页刷新页面，检查需要删除的资料是否已删除
3. 公司名片的制作事宜
3.1名片的制作
3.1.1申请人按名片模板填写个人资料
3.1.2打印出电子版请部门主管签字确认
3.1.3收取确认的纸质档后，把其名片电子版发给名片印制公司印制
3.1.4名片印刷好后发给申请制作人
4. 公司印章的使用和保管

4.1公司公章、合同章等一类印章的使用
4.1.1需要使用人填写用印申请单（文书表格8）
4.1.2逐级签批直至公司总经理签字同意
4.1.3按照申请单上列明的文件盖章
4.1.4需要加盖一类印章的文件上有公司总经理的签名可以直接盖章
4.1.5在相应的印章使用登记表上登记
4.2一类印章的借用
4.2.1需要使用人填写印章外借申请单（文书表格9）
4.2.2逐级签批直至公司总经理签字同意
4.2.3安排第二人随同用印申请人一同外出使用印章
4.2.4在申请单列明的时间内收回相应印章
4.2.5借用和归还时在印章借用登记表上详细登记使用情况
4.3二类印章（部门章）经过管理部门主管同意即可使用，使用后登记好使用记录
4.4公司其他部门印章的管理。每半年检查一次各部门印章的使用情况，检查需留下印模和检查记录
4.5公司印章的刻制。需求部门打请示签批，行政内勤收到请示后请外勤到专门机构刻制相应印章，刻回后在印章管理登记表上登记印模和使用部门，使用责任人签字确认后交付使用。
4.6印章的销毁。当印章失去使用的价值需要销毁时，填报印章销毁申请单（见文书表格11），逐级签批后由外勤拿到公安机关销毁，公安机关开据的销毁证明和印章管理登记表上一起妥善保存。
5.招投标管理
5.1邀标书的发布。招标部门标书经过签批后，邀标书电子版挂到OA系统相应专栏
5.2收取标书。需要交投标保证金的在确定其足额缴纳保证金后收取并登记好标书
5.3开标时把相应的标书交付给开标工作人员

二、文书表格
1、公司发文(主要用于重大事件，如公司架构调整、管理层任命等)

2、公司通知（主要用于全公司级的重要事件通知，如节假日放假通知等）

3、东虹商管通字（主要用于人力资源类每月积分奖励通报）

4、行政发文（主要用于公司各种表扬、处罚通报）

5、发文审批表

6、衔接函

7、请示(关于较大事件向领导的批示)

8、OA开通单

9、用印申请单（主要是一类印章使用）

10、印章借用申请单

11、印章使用登记薄

12、印章销毁申请单

岗位：行政助理
第一部分 标准化作业体系
一、标准流程
（一）档案管理
1、流程
合同类无编号
签字、资料不完善
部门档案管理员提交各类档案文书类
档案管理员审核

将编号用铅笔写于文书档案右上角
否
登记档案交接表1
封档
年终根据档案多少对档案盒大小进行调整
对资料较少的档案可先存于待存档案夹，一周后将纸质档案存放入档案盒
编号及添加页码
录入电子档案2

入档装柜

制作粘贴档案标签，完善档案盒
打印卷内目录

（1）档案存放：

（2）档案借阅：
无存档记录
提档人员提出提档需求
提档人员填写资料借、领用申请单3
否
完毕
档案室取档
登记档案借阅登记表4

档案管理员审核

签字不齐
以时间、内容为要素进行检索

否
归还档案需在档案借阅登记表上注明时间

（3）证照资料借、领用：
（1）与档案借阅流程类似，借、领用人需填写证照资料借、领用单5；
（2）证照资料均需总经理签字；
（3）定期检查、补足、更新证照资料。
2、说明
（1）视听资料须单独统一编号存档，建立详细视听资料明细目录6，包括编号、时间、内容、分类、备注；
（2）行政部作为公司管理部门，档案与公司历年档案一并存档，不设立单独的档案室。
3、问题及解决
（1）档案室需与储物室分开，以30-40平方米为宜；
（2）档案柜需增加：
档案存取、查阅桌（1张）
证照资料（1个4层玻璃柜）
游乐设备资料（1个）
合同类文书（6个）
公司历年文书资料（6个）
前期施工工程类资料（8个）
综合管理文档类（3个）
考察类资料（2个）
视听刻盘资料（1个）
图书与杂志柜（2个4层玻璃柜）
荣誉栏柜（1个4层玻璃柜）
共计：27个档案柜、4个4层玻璃柜，为保证以后档案存储增多，建议增加30个档案柜及中层抽屉，4个4层玻璃柜及1张简易办公桌。
（3）拟制定更为详细的档案管理办法，规范各类档案的标准，包括：
（1）总则
（2）归档内容
（3）归档标准、时间
（4）归档流程
（5）档案销毁流程
（6）档案借阅流程等
（4）拟开发档案管理系统，系统化档案管理。

（二）图书管理
借阅期限3个月
超期需办理续借
图书归还需在借阅簿上登记时间
登记于图书借、领阅簿9
并注明于图书目录档案

图书侧面粘贴标签，粘贴透明胶防止标签脱落，后页盖行政部章
录入图书目录档案8
新书编号
分发于使用部门
登记图书借、领阅簿
新购图书部门填写图书直拨单7
存放图书
A联交财务入账，B联交图书管理员存档
发放于借阅人
存放于图书室

1、流程
2、问题及解决
（1）号召全员业余时间增强学习，丰富知识，鼓励大家多借书阅读，实现图书的价值；
（2）随着图书的增加，为保障乐园软实力建设工作的开展，需引进单独的图书管理系统与条码器等，充分管理图书，发挥其相应价值。
（三）物资管理
1、工作内容
（1）收集部门个人领用单据10，按月保存；
（2）根据个人领用单据填写部门物品领用明细账簿11，领用人需签字，将需建立个人台帐物资的登记于个人台帐表12；
（3）每月根据物资组的物品领用明细，再次核对个人台帐表，对实体物资进行照相，更新部门物资总表13；
（4）每月月末进行物资稽核工作，拍照取证，填写物资稽核表14，发送物资组并及时联系责任人，跟进与完善稽核发现的问题；
（5）每月进行部门物耗分析，制作部门物资分析报告15，并提交物资组；
（6）每月23日前提交部门部门物资需求表16，日常工作中留意各岗位下月所需物资，不会在提交物资需求表前一两天才收集下月所需物资，在物资准备上更全面、充分保障下月工作的开展。
2、问题及解决
（1）部门物品领用单据较多、散乱，不便收集进行集中管理，没有特别存储价值，建议保存满12个月进行销毁；
（2）物品领用明细账簿没有记录标准，建议物资组明确各部门物品领用明细账簿的记录标准。
（四）礼品管理

分发礼品
大件类贵重礼品照相，录入东虹礼品清单18电子档
处理礼品
每3个月提交于行政内勤对OA系统礼品栏进行更新
登记礼品接收明细17
按类存柜
易耗类、食用类、小件保存价值低的礼品优先寻找途径分发，避免过期
物品领用
填写物品领用单19
礼品管理员审核
签字不齐
（板块经理签字）
否
礼品
1、流程（1）接收与领用：
2、问题及解决
（1）礼品柜集中搬于物资组库房；
（2）文书类、有价值的票类礼品建议转为档案进行保存；
（3）适时处理价值过高和过低的礼品，避免造成礼品堆积。
（五）荣誉栏管理
摆放于办公室荣誉栏内
登记文件交接明细20
奖牌与奖状进行拍照，更新国色天乡荣誉栏21
荣誉奖牌、奖状等
每3个月提交于行政内勤对OA系统礼品栏进行更新
两年以上的荣誉奖牌转为档案存放于档案室
1、流程

（六）汇总周工作总结
1、工作内容
（1）每周四收集各部门周工作总结；
（2）按时间保存各部门周工作总结；
（3）将各部门周工作总结22汇于总表，包括旧版工作总结与新版工作总结（只有行政部客户组、人力资源部、财务部）两种；
（4） 当周周五早上10：00前提交于总经理秘书处。
1、问题及解决
（1）各部门交上来的格式不一，调整工作量大，现重新调整周工作总结模板与标准，通知各部门；
（2）现有两种版本的周工作总结，新版周工作总结只有人力资源部、行政部客户组、财务部有，计划与总经理秘书沟通，明确周工作总结要求及标准。

岗位：督导
第一部分：标准化作业
一、工作流程
1、督导流程
准备督导记录单、罚单、整改单、奖励单，必要时带上《置信基本法》

开据罚单
办公区域管理制度：附件1

办公区域督导

早上9点前进行考勤督导
开据罚单
考勤及假期管理制度：附件2
：

职员服务品质督导
开据罚单
国色天乡基础规范之服务岗位规范（2009板）：附件3

开据整改单
解到位

整改情况表：附件4
园区设施、设备督导整改

开据奖励单

稽核综合品质检查
稽核管理相关办法：附件5

返回办公室整理资料，形成督导品质板报
督导品质板报：附件6

人力资源专员适时组织相关培训

督导月报表：附件7
次月4号前整理出督导月报

食堂信息栏公布、信息管理员OA发布
抄送人力资源专员
报送上级领导

2、处罚流程
发现违纪现象

罚款金额依据相关条例规定，主要根据《成都东虹商管职员日常行为标准管理条例》
现场调查（分析）

定性

情节较轻
严重违纪

无正当理由拒签罚单人员，月末在工资中双倍扣除。

全园通报
处罚相关责任人

违纪人员签字

月末核对罚款缴纳情况 （财务出纳处）

未缴纳人员名单提交人力资源部 （薪酬专员处）

2、考勤管理
1、学习考勤管理制度，了解各部门上下班规定；
2、日检查主要检查事项：迟到、早退、代打卡情况、旷工；
3、月检查主要检查事项：考勤统计表、换休假单据、考勤补录情况；
4、发现违纪现象按照《职员日常行为标准管理条例》中考勤管理类及《成都东虹商管职员行为标准责任追究补充管理办法》考勤管理类给予相关人员相应处罚。

打卡注意事项：
1、 1、上下班时间9:00至18:00，未在规定时间内打卡视为违反考勤制度。
2、 迟到：上班时间已到而未打卡到岗者。
3、 早退：未到下班时间而提前离岗者。
4、 旷工：上班时间迟到、早退或擅离职守超过1小时（含1小时），或未经准假而不到班者。
5、 2、职员上下班需自行打卡。
6、 3、由于外出办公未打卡：需在24小时内标注理由并相关领导签字确认后部门内勤方可补录。
3、办公区域管理
7、 学习办公区域管理制度，了解公司办公区域分布；
8、 主要检查事项：办公区域内环境卫生、设施设备、绿化、灯、电话、物品摆放（文件、文件夹、文件框、水杯）、电源开关、门窗、电脑主机及显示器、椅子；
9、 发现违纪现象按照《成都东虹商管职员日常行为标准管理条例》中现场品质类给予相关人员相应处罚。
4、着装标准

岗位：采购
第一部分 标准化体系
一、标准流程
1、 总采购流程

各部门根据已审批的年度经营计划、月度经营计划编制月度物资申请表（见附表一），部门负责人签字
物资组审核
是否有库存
物资领用流程
是
否
财务部审核是否在计划内
总经理审批
采购组按物资类别安排采购
物资验收入库
否
是

2、 零星物资采购流程
物资需求部门根据实际经营需要编制计划外物资申请单（见附表二），部门负责人签字
总经理审批
采购组实施采购
库房核对是否
有存货
是
否
物资领用流程
物资验收入库

3、联合采购流程
采购组确定联合采购类物资
审计部、采购组与申购部门共同确定联合采购供方
总经理审批
组建联合采购小组
采购组实施采购
物资验收入库

4、比选/招标采购流程
比选、招标采购

采购单价大于5000元（含5000）物资或单批金额在5000以上50000以内

单价是否大于500元（含500）或单批物资金额在5000以上

单价（批）物资大于50000元（含50000）
是

否

零星采购

比选或定标
是
采购单价在500元以上（含500）至5000元以内
公开招标或定向采购（见附表六）

采购单价在10000元以上（含10000）
单批采购金额在5000元以上至10000元以内

采购比选单由采购专员、使用部门、采购组、审计、分管领导确认签字（见附表三）

签订合同，需采购组、使用部门、审计、分管领导、总经理签字（见附表四）（附表五）
采购比选单由采购专员、使用部门、采购组、审计、分管领导确认签字

5、部门自购流程
自购部门根据实际经营需要编制计划外物资申请单，部门负责人签字

是
物资组核对是否
有存货

物资领用流程

否

分管领导签字

建议：采购5000元以上的大额物资需要审计、采购部门人员共同参与

总经理审批

部门组织人员自购

物资验收入库

三、供应商的选择
1、供应商的选择方法
选择合乎要求的供应商，需要采用一些科学和严格的方法选择供应商，要根据具体的情况采用合适的方法（见附表七）
1.1直观判断
直观判断法是指通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商的一种方法，是一种主观性较强的判断方法，主要是倾听和采纳有经验的采购人员的意见，或者直接由采购人员凭经验作出判断。
1.2全面考核
全面考核就是要对供应商充分调查了解的基础上，在进行认真考核、分析比较选择供应商的方法。
在运作过程中，就要进行所有各个制表的考核评估，包括产品质量合格率、准时交货率、准时交货量、交货破损率、价格水平、信用度、配合度等的考核和评估。（见附表八）
1.3招标选择
招标选择是采购企业采用招标的方式，吸引多个有实力的供应商来投标竞争，然后经过评标小组分析评比而选择最优供应商的方法
1.4采购成本比较法
对于采购商品质量与交付时间均满足要求的供应商，通常是进行采购成本比较，即分析不同价格和采购中各项费用的支出，以选择采购成本较低的供应商。采购成本一般包括售价、采购费用、交易费用、运输费用等各项支出的总和。
对已采购产品进行市场调价时，如果使用部门或采购部门发现该产品市场价格发生变化，需填写《物资价格调整表》（见附表九）。
2、供应商的登记
在选择好供应商后，应对供应商的档案进行有效的管理，登记好每一个合格供应商（见附表十）（见附表十一），如果在合作过程中，供应商出现违规现象，应终止与供应商的合作.(见附表十二)，当部门需要更换供应商时，需要说明更换的原因（见附表十三）。

四、文书表格
附表一《物资月度需求计划表》
附表二《计划外采购申请单》
附表三《商家比选表》
附表四《合同评审表》
附表五《定标记录表》
附表六《招投标工作资格登记表》
附表七《供应商选择考察表》
附表八《供应商考核表》
附表九《物资价格调整表》
附表十《供应商名录》
附表十一《供应商资料卡》
附表十二《终止供应商的报告》
附表十三《合格商家更换申请表》

第二部分 经验总结
一、 供应商的选择
1、供应商的选择标准
1.1供应商选取择的短期标准
选择、评价供应商的短期标准一般是商品质量合适、价格水平低、交易费用少、交付及时、整体服务水平好。

质量合乎要求
成本低
交货及时
整体服务水平好
履行合同的承诺与能力
采购中质量的要求是符合经营的需要，质量过高或过低都是错误的
对供应商的报价进行成本分析，是有效甄选供应商的方式之一
供应商从取得原料、加工到包装所需要的生产周期，供应商的库存储备，运输条件及能力等
各种技术服务项目、方便订购者的措施、为订购者节约费用的措施等
确定供应商对项目、订单金额的兴趣，处理订单的时间，在采购的项目上是否具有核心能力等
1.2供应商选取择的长期标准
选择供应商的长期标准主要在于评估供应商是否提供长期而稳定的供应，供应商是否具有健全的企业体制，其产品未来的发展是否符合本企业的需要，是否具有长期合作的意愿。因此主要从以下几点加以综合考虑：
（1）供应商的财务状况是否稳定
（2）供应商内部组织与管理是否良好
（3）供应商员工的状况是否稳定
2供应商的选择方法
选择合乎要求的供应商，需要采用一些科学和严格的方。选择供应商的方法，要根据具体的情况采用合适的方法
2.1直观判断
直观判断法是指通过调查、征询意见、综合分析和判断来选择供应商的一种方法，是一种主观性较强的判断方法，主要是倾听和采纳有经验的采购人员的意见，或者直接由采购人员凭经验作出判断。
2.2全面考核
全面考核就是要对供应商充分调查了解的基础上，在进行认真考核、分析比较选择供应商的方法。
在运作过程中，就要进行所有各个制表的考核评估，包括产品质量合格率、准时交货率、准时交货量、交货破损率、价格水平、信用度、配合度等的考核和评估。
2.3招标选择
招标选择是采购企业采用招标的方式，吸引多个有实力的供应商来投标竞争，然后经过评标小组分析评比而选择最优供应商的方法。
2.4采购成本比较法
对于采购商品质量与交付时间均满足要求的供应商，通常是进行采购成本比较，即分析不同价格和采购中各项费用的支出，以选择采购成本较低的供应商。采购成本一般包括售价、采购费用、交易费用、运输费用等各项支出的总和。
3选择供应商时应注意的问题
单一供应商是指某种物品集中向一家供应商订购，这种购买方式的优点是供需双方的关系密切，购进物品的质量稳定、采购费用低；缺点是无法与其他供应商比较，容量失去质量、价格更为有利的供应商，如果供应商出现问题则会影响本企业的生产经营活动。多家供应商是指向多家订购所需要的物品，其优缺点正好与单一供应商相反
二、采购部门和人员控制
1、采购部门是关键
1.1采购部门的职能任务
要想发挥采购的集中管理优势，首先要坚持采购职能的中心化。“中心化”意味着采购部门是企业对供应商的唯一窗口，同时采购也是能对企业客户产生极大作用的组织，是连接企业客户和供应商的纽带。
采购部门的职能
供应商选择与评价
保证企业在采购价格上的优势
制定采购制度和设计合理的采购流程
提高采购效率
控制采购风险
具体表现
包括供应商的筛选、鉴别、评价、审核、资料备案等
对市场的行情有及时的了解，在市场状况发生明显变化时能够妥善利用供应商的资源
确保企业的采购活动能够满足公司各部门的物资需求
降低采购运作的成本，提高采购效率
控制采购的合同风险和法律风险，杜绝来自企业内外的对采购流程的侵犯，提高采购部门的纯洁性
1.2采购部门的授权关系
采购作业常因较多地受其他部门需求的牵制而显被动，因此必须有明确授权或划分权责关系，否则采购部门便无法杜绝采购漏洞，实现全面降低采购成本的目标。
2采购人员的设置与控制
2.1确定采购人员的职责
（1）直接向采购主管报告并与其他部门相关人员进行联系。
（2）参与采购过程中的谈判。
（3）与采购主管就各项采购活动保持密切联系。
（4）监督、检查采购工作的进程，提交每月采购物资分析报告。
（5）签署投标概况，然后提交给相关领导，并且保证遵照既定的程序执行。
（6）监督所有采购合约的执行情况，包括合同订购、招投标等。
（7）确保任何与采购相关的谈判顺利进行，如出现差错，个人将承担责任。
（8）保证由发票检查部门发出的发票问询迅速处理。
2.2采购人员必备的素质
思想品德素质
知识素质
能力素质
高度的工作责任心和敬业精神
遵守纪律
良好的心里素质
政策、法律知识
市场知识
业务基础知识
文化基础知识
分析能力
表达能力
协作能力
成本分析和价值分析能力
预测能力
3组建跨部门团队
3.1采购内部各部门联合
采购部门的基本使命就是了解其他团队和内部客户，尤其是经营部门的需要，成为这些部门的支持力量。
3.2加强上下游供销关系
（1）有机会评价那家供应商有资格签订长期合同。
（2）不断地管理和评价绩效以决定是否应维持、修改或终止合作，必须形成反馈机制。
4、采购当中存在的不足
（1）使用部门对采购入库的物资质量验收及使用情况没有及时反馈，导致部分物资在使用中出现问题。
（2）有些物资使用部门可以预料，但没有做出计划，都是在急需用时提，导致部分物资没有及时买回影响运营。
（3）在采购任务重时间紧的情况下，有时要协助其他部门同事到外面办理事务，导致采购任务拖延。
（4）采购物资入库后，物资组入库蓝单没有及时交财务，影响采购物资报账。
（5）部分物资的采购，需使用部门参与进行联合采购，确保采购物资符合使用部门的要求，这一点还要加强。
（6）要加强采购、使用部门、供应商之间的沟通，现在有的使用部门在没有和采购人员沟通的情况下，和供应商直接沟通，造成采购人员掌握信息不及时，工作很被动，如一次性雨衣这种供应商，在成都最大的商家，价格、数量上都有保障，通过长期合作，应加强关系维护，以免影响公司正常运营。
（7）现在财务实行的量入为出资金计划，造成付款困难，每月计划外采购及一些不可控因素，特别在月底有部份物资因无资金计划，无法及时采购。
（8）工程物资库房转入地下室，而到地下室的道路两边堆放物资太多，车辆进出困难，希望能保持通畅。
（9）现在的零星采购量大，主要是品种多、数量少，采购地点分散，地点主要集中在金府市场、荷花池、城隍庙、数码广场，有些时候市内交通拥堵，造成采购效率低，采购成本高。
（10）因零星采购数量少、金额小，很多商家不能提供发票，报销困难。

岗位：票务
第一部分 标准化体系
一 、 标准流程
1.国色天乡乐园专用票据印制流程：
票务室草拟印制方案
报各部门会审
报总经理审批
使用部门提出专用票据需求
票务室分类处理
采纳、核实、拟定印制明细
收集新票种印制所须
相关资料
按流程投入使用
报相关领导审批
报税务局审批
联系厂家印刷
相关部门验收入库

相关说明：
一、使用部门在新专用票据确定使用前60个工作日，向票据管理部门提交印制专用票据的电子版本的票类、纸张。
二、行政部根据需求，在30个工作日内拟定新专用票据流通规则、印制方案。
三、在新票种流通前15个工作日，经营部门需对新票种进行7天启用测试并将结果报行政部。
四、已流通专用票据的补印，应由专用票据使用部门提前30个工作日向专用票据管理部门提出书面印制需求；对自印发票专用票据管理部门在印制方案批准后的7个工作日内向主管税务机关提交申请印票明细表及票样版本。
五、得到主管税务机关批准后，专用票据管理部门及时与主管税务机关指定印票厂家联系，组织票种的印刷工作。
六、消费凭证可跳过税务局审批环节，在经过我公司严格招投标比选的印刷厂印刷即可。
2，国色天乡乐园专用票据领用流程：
财务部负责人
签字
(如有请示)附请示原件存档
票务出库完结
领票专用单据原件保存票务室
票务室激活
财务部发票专管员处登记
核对登记
行政部负责人
签字
票务室领票
领用部门经办人签字
领用部门负责人签字
经办人填写专用领票单据
经相关领导批准
签字
需求部门提交赠送或接待用票请示

请示
领用部门提出需求
票务室根据情况分类接洽

相关说明:
一、凡是赠送或接待票除应持有专用票据领用单外，还应有领导加签或附领导签字批准的请示，方可到票务室领票．若在特殊情况下专用票据使用部门无法获得领导签字的请示时，可以先行电话请示领导，其后由领导在第一时间补签，经办人需在请示上说明领导未能签字的原因，领票人持专用票据领用单和请示领票，然后在公司领导回公司的当日内将请示由领导补签字后各留存一份于财务部和票据管理部门．
二、接待票指定专人管理,专管员在每周星期一把具体接待票或赠送票的明细表交票务室核对存档.经办人须在表上签字确认.完善上一周的所有领票单据.
三、专用票据领用单为一式三联，行政部、财务部、领用部门各留存一份存档．（票务室留存签字原件）
3.国色天乡乐园专用票据作废及销毁流程：

相关说明:
一、退回的作废票必须完整（即存根、副卷未被撕毁,票面没有发生毁损）。.
二、退回作废票必须列明作废原因。
三、月末各用票部门申请退回的未作废票重新激活,作为次月领票。
四、作废票的盘点、确认、封存、销毁的监督部门为:审计部、财务部和物资组。
五、根据税务机关的批示结果各监督部门按照税务机关指定时间、地点以及程序进行销毁。
4、国色天乡VIP接待券流程图

相关说明：
（1）、原则上，VIP接待采用现场接待方式。除重要接待外，经总经理审批后可领取VIP接待券。
（2）、VIP接待券的印刷、出入库管理以及过程监督工作由行政部票务室负责。需领用VIP接待券的部门按正常领票流程办理，领出的VIP接待券上应注明该券的使用有效期限，并加盖“票务专用章”。
（3）、涉及政府关系维护需用的VIP接待券（副券由票务室保管）和所有接待 需用手环由客户关系组从行政部票务室按相关流程领出，并按专用票据保管，由行政部票务室进行监督管理。
三、文书表格
专用票据领用单 NO：
领用部门：

2010年 月 日

专用票据名称
面值
执行价
数量（张）
金额（元）
发票号
票段号
有效期
备注

合计金额（大写）： ￥：
备注：本单一式三联。1：白联 票务室 2：红联 财务部 3：黄联 领用部门留存

票务经办人： 领用部门负责人： 领用经办人：

财务负责人：　　　　　　　　行政负责人： 发票专管员：

专用票据退库单 NO：

退库部门：

200 年 月 日
专用票据名称
面值
执行价
数量（张）
金额（元）
发票号
票段号
退库原因

合计金额（大写）： ￥：
备注：本单一式五联。1：白联 票务室 2：红联 财务部 3：蓝联 绿联 退库部门留存

票务经办人： 　退库部门负责人： 退库经办人：

财务负责人：　　　　　　　　行政负责人：
四、部门案例
1、 票务系统问题
乐园最初使用的票务系统只适用于封闭式的游乐园，我们游乐园在初期使用过程中出现很多问题。①、本系统无法准确的辨别乐园通票使用是否是本人，还需为通票使用者追加佩戴手环一根，这样增加了运营成本（手环单价为0.35元/根，通票印刷费为0.18元/张）。②、公司使用了手环却也导致了内外勾结直接倒卖手环的事件发生，损害了公司的利益。③、本系统的供应商以此系统正常运行为要挟，胁迫公司在不正常支付款项的情况下停止系统服务，使公司的利益无法得到保障。④、系统供应商还提出后期的系统升级费用昂贵，公司无法同意也无协商的诚意。
2、自制发票向税务监制票的过度问题
2008年3月7日公司接到温江区地税局红头文件，文件指出我公司长期不按照成都市地税局要求改用税务监制票，要求我公司在2008年3月31日后全面启用税务监制票。并将对我公司进行税务核查。实际我公司在2007年市地税局领导参观乐园是就提出要使用税务监制票，我公司也向市地税局申报了税务监制票的印刷，但此事经过了2次交接后事情变的模糊不清。没有衔接一直造成了温江地税局向我公司发送红头文件查询。公司接到此文件后立即组织由邢经理、财务部、票务室向温地税提出解释，并立即组织税务监制票的印刷。公司向地税局提出了我公司的实际情况，与地税局协商一直，乐园售卖的票据在2008年4月1日前全部更换成税务监制票。
3、“2006五一欧美缤纷秀”门票