《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统04任务总账初始化-05任务任务总账日常业务处理答案.doc

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2012年4月T3版
考核04总账初始设置 参考
【考核要求】
以账套主管“11 王方”的身份进行总账初始设置。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。

【考核内容】
1. 设置总账控制参数
本核算账套要求凭证审核控制到操作员。

启动[财务]应用程序—输入用户名：11，密码：1—选择账套555，选择日期2011-01-01—确定—总账—取消—设置—选项—选择“凭证审核控制到操作员”—确定—确定

2. 设置会计科目
（1）增加会计科目
科目编码
科目名称
辅助核算
660201
工资
部门核算
660202
福利费
部门核算
660203
办公费
部门核算

会计科目—增加—输入科目编码、科目名称—选择辅助核算—确定—关闭“会计科目-增加”窗口

（2）修改会计科目
将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。

在“会计科目”窗口—查找—输入1605—确认—修改—修改—选择“项目核算”打钩—确定—返回

（3）指定会计科目
指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。

在“会计科目”窗口-编辑—指定科目—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“>”— 选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“>”—确定—退出

3. 设置凭证类别
设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，
并进行如下限制。
凭证类别
限制类型
限制科目
转账凭证
凭证必无
1001,1002

凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”— 双击选择限制科目 —点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出

4. 设置项目目录
项目设置步骤
设置内容
项目大类
生产成本
核算科目
直接材料（500101）
直接人工（500102）
制造费用（500103）
项目分类
2 应用类软件
项目名称
202 平面设计（所属分类：2）

基础设置—财务—项目目录—增加—输入新项目大类名称：生产成本—下一步—下一步—完成—选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定—选择左侧“项目分类定义”—增加—输入分类编码：2 、分类名称：应用类软件—确定——选择左侧“项目目录”—维护—增加—输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2—增加—退出——退出

5. 输入初始余额
(1) 输入总账科目初始余额
科目名称
方向
期初余额
库存现金（1001）
借
2000
库存商品（1405）
借
320000
资本公积（4002）
贷
230000

总账—设置—期初余额—查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—enter—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—enter—输入4002—确认—输入期初余额230000—enter

(2) 输入辅助账科目初始余额
会计科目： 500101 直接材料 项目：平面设计 余额：借 48000 元

在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认—双击“期初余额“栏—增加—输入项目：平面设计—输入金额48000—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷

考核05 总账日常处理

【考核要求】
（1）以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。
操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
【考核内容】
1. 填制凭证
(1) 12日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:6.8。（支票号ZP002）
(收款凭证) 摘要：收到投资
借：银行存款/中行存款(100202) 68000
贷：实收资本(4001) 68000

启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、日期2011-01-31－确定—总账—取消—总账—凭证—填制凭证—增加—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.12”—在“摘要”栏输入“收到投资”—输入借方科目编码100202—enter—选择结算方式的“放大镜”按钮—双击选择“支票”—输入票号ZP002—确认—输入借方金额美元10000—enter—enter—输入贷方科目编码—enter—enter—输入贷方金额68000—保存—确定

(2) 17日，采购中心周宁从北京万祥采购空白光盘500张，每张2元，材料直接入库，货款尚未支付。
(转账凭证) 摘要：购空白光盘
借：原材料/空白光盘(140301) 1000
应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 170
贷：应付账款(2202) 1170

在“填制凭证”窗口—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转”字—修改时间“2011.1.17”—在“摘要”栏输入“购买白光盘”—enter—输入借方科目编码140301—enter—输入数量：500，单价：2—确认—enter—enter—输入借方科目编码22210101—enter——输入借方金额170—输入贷方科目编码2202—enter—选择“供应商“栏放大镜按钮—双击选择北京万祥—选择“业务员”栏放大镜按钮—双击选择周宁—确认—enter—输入贷方金额1170—保存—确定

2. 修改凭证
将“收0001”号凭证的支票号改为“ZP008”。
在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：收款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“银行存款“科目所在行—双击票号——直接修改票号为ZP008—确认—保存—确定—退出

或 将“付0001”号凭证的“管理费用/办公费”辅助核算部门改为“销售中心”。

在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：付款凭证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/办公费“科目所在行—双击下方的“部门”——直接修改部门为销售部门—确认—保存—确定—退出

（2）以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。
操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
3. 出纳签字
将所有出纳凭证进行出纳签字。

文件—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31－确定—总账—取消—总账—凭证—出纳签字－确认—确定—出纳—成批出纳签字—确定—退出—退出

（3）以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。
4. 凭证审核
将所有凭证进行审核签字。
文件—重新注册—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31——确定—总账—取消—总账—凭证—审核凭证－确认—确定—审核—成批审批凭证—确定—退出—退出

5. 记账
将所有已审核凭证记账。
总账—凭证—记账—全选—下一步—下一步—记账—确认—确定

6. 账簿查询
查询“140301 原材料/空白光盘”明细账，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\2）下，文件名为“原材料明细账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。
总账—账簿查询—明细账—输入科目：140301至140301—确认—输出—选择保存的路径“C:\cwks\2”—输入文件名：原材料明细账—选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”—保存—确认—确定—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷

或 查询成本类账户的科目余额表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\1）下，文件名为“成本类余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

总账—账簿查询—余额表—选择科目类型：成本类—确认—输出—选择保存的路径“C:\cwks\2”—输入文件名：成本类明细账—选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”—保存—确认—确定—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷

或 查询科目为“1221其他应收款”的个人科目明细账，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\2）下，文件名为“个人科目明细账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。

总账—辅助查询—个人往来明细账—个人科目明细账—确认—输出—选择保存的路径“C:\cwks\2”—输入文件名：个人科目明细账—选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”—保存—确认—确定—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷
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