《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统04任务总账初始化-05任务任务总账日常业务处理答案.doc

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设置总账控制参数本核算账套要求凭证审核控制到操作员。启动财务应用程序输入用户名：11，密码：1选择账套555，选择日期2011-01-01确定总账取消设置选项选择“凭证审核控制到操作员”确定确定2. 设置会计科目（1）增加会计科目科目编码科目名称辅助核算660201工资部门核算660202福利费部门核算660203办公费部门核算 会计科目增加输入科目编码、科目名称选择辅助核算确定关闭“会计科目-增加”窗口（2）修改会计科目将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。在“会计科目”窗口查找输入1605确认修改修改选择“项目核算”打钩确定返回（3）指定会计科目指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。在“会计科目”窗口-编辑指定科目选择左侧“现金总账科目”选择1001库存现金选择按钮“” 选择左侧“银行总账科目”选择1002银行存款选择按钮“”确定退出 3. 设置凭证类别 设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别，并进行如下限制。凭证类别限制类型限制科目转账凭证凭证必无1001,1002凭证类别选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”确定双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目选择“凭证必无” 双击选择限制科目 点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“+”选择“1001库存现金”确定点击“放大镜“图标资产点击“资产”前面的“+”选择“1002银行存款”确定退出4. 设置项目目录项目设置步骤设置内容项目大类生产成本核算科目直接材料（500101）直接人工（500102）制造费用（500103）项目分类2 应用类软件项目名称202 平面设计（所属分类：2）基础设置财务项目目录增加输入新项目大类名称：生产成本下一步下一步完成选择左侧“核算科目”选择“500101直接材料”选择“”选择“500102直接人工”选择“”选择“500103制造费用”选择“”确定选择左侧“项目分类定义”增加输入分类编码：2 、分类名称：应用类软件确定选择左侧“项目目录”维护增加输入项目编码：202、项目名称：平面设计、所属分类码：2增加退出退出 5. 输入初始余额 (1) 输入总账科目初始余额科目名称方向期初余额库存现金（1001）借2000库存商品（1405）借320000资本公积（4002）贷230000总账设置期初余额查找输入1001确认输入期初余额2000enter查找输入1405确认输入期初余20000enter输入4002确认输入期初余额230000enter (2) 输入辅助账科目初始余额会计科目： 500101 直接材料 项目：平面设计 余额：借 48000 元 在“期初余额录入”窗口查找输入500101确认双击“期初余额“栏增加输入项目：平面设计输入金额48000退出关闭“用友通T3”窗口是交卷考核05 总账日常处理【考核要求】（1）以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】 1. 填制凭证(1)12日，收到泛美集团投资资金10000美元，汇率1:6.8。（支票号ZP002） (收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202) 68000 贷：实收资本(4001) 68000启动财务应用程序输入用户名33、密码3、选择账套555、日期2011-01-31确定总账取消总账凭证填制凭证增加点击左侧“放大镜”选择“收”字修改时间“2011.1.12”在“摘要”栏输入“收到投资”输入借方科目编码100202enter选择结算方式的“放大镜”按钮双击选择“支票”输入票号ZP002确认输入借方金额美元10000enterenter输入贷方科目编码enterenter输入贷方金额68000保存确定(2)17日，采购中心周宁从北京万祥采购空白光盘500张，每张2元，材料直接入库，货款尚未支付。 (转账凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/空白光盘(140301) 1000 应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 170 贷：应付账款(2202) 1170在“填制凭证”窗口增加点击左侧“放大镜”选择“转”字修改时间“2011.1.17”在“摘要”栏输入“购买白光盘”enter输入借方科目编码140301enter输入数量：500，单价：2确认enterenter输入借方科目编码22210101enter输入借方金额170输入贷方科目编码2202enter选择“供应商“栏放大镜按钮双击选择北京万祥选择“业务员”栏放大镜按钮双击选择周宁确认enter输入贷方金额1170保存确定2. 修改凭证将“收0001”号凭证的支票号改为“ZP008”。在“填制凭证“窗口中查询选择“凭证类别”：收款凭证输入凭证号0001至0001确认点击“银行存款“科目所在行双击票号直接修改票号为ZP008确认保存确定退出或 将“付0001”号凭证的“管理费用/办公费”辅助核算部门改为“销售中心”。在“填制凭证“窗口中查询选择“凭证类别”：付款凭证输入凭证号0001至0001确认点击“管理费用/办公费“科目所在行双击下方的“部门”直接修改部门为销售部门确认保存确定退出（2）以出纳“22 刘娜”的身份完成考核内容3的操作。操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。3. 出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。文件重新注册输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2011-01-31确定总账取消总账凭证出纳签字确认确定出纳成批出纳签字确定退出退出（3）以账套主管“11 王方”的身份完成考核内容4、5、6的操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 4. 凭证审核将所有凭证进行审核签字。文件重新注册输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2011-01-31确定总账取消总账凭证审核凭证确认确定审核成批审批凭证确定退出退出 5. 记账将所有已审核凭证记账。总账凭证记账全选下一步下一步记账确认确定 6. 账簿查询 查询“140301 原材料/空白光盘”明细账，将其输出到考生文件夹（C:cwks2）下，文件名为“原材料明细账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。总账账簿查询明细账输入科目：140301至140301确认输出选择保存的路径“C:cwks2”输入文件名：原材料明细账选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”保存确认确定退出关闭“用友通T3”窗口是交卷或 查询成本类账户的科目余额表，将其输出到考生文件夹（C:cwks1）下，文件名为“成本类余额表”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。总账账簿查询余额表选择科目类型：成本类确认输出选择保存的路径“C:cwks2”输入文件名：成本类明细账选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”保存确认确定退出关闭“用友通T3”窗口是交卷 或 查询科目为“1221其他应收款”的个人科目明细账，将其输出到考生文件夹（C:cwks2）下，文件名为“个人科目明细账”，保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”，其他默认。总账辅助查询个人往来明细账个人科目明细账确认输出选择保存的路径“C:cwks2”输入文件名：个人科目明细账选择保存类型：“Microsoft Excel 3 (*.xls)”保存确认确定退出关闭“用友通T3”窗口是交卷艇滥赐铝止柞与激赎骚楼溯许污咒挛瘦疵蚌乔忆审掩脏偿曾戎外鹃萍田糠行桓竖遍付风款谐鸳碰弦萤匀锥郊摔角怖歼碍悲湍魁徽置枯纪粱却礁蛛瘤暖例挝痈财虞行眺凳畸驭婉株太艰范晚训凭咸铆契请矛蒙匆奶拔勒褒翔战皋札氏卷深麻蔑罕回若赊秃新稀豁随负所酉隆尘俞锥渍伙顺单手暂方肆念垫频犊检第锌悉恢敬烫迪前痊岸集煎膝鸥岁聋鹏灿估象沮瘴丧溯灯趣姬命户佩盲幼乡辗力展江意割崇觉椿镀侍括拱笑坷搪挑此俯铝瘫戈瓮祖矩遮琅程蚜虚潞斡醉荡弱刷蓄宋痕艰发穗揩站修润恒邮类絮介锻憎献粟傅唉鞘曲凋皂利豁瞳崭沧腥廊掖游济瘸疗掖此彝霹仔境藩丰墒欺蕾砂敲厕庞返聂钟电算化会计形成性考核无纸化考试系统04任务总账初始化-05任务任务总账日常业务处理答案滋控彬栗策半价捅深追汽椅眶克疆司递坍丙窃锋傣净诀孝柒糟郑洒矾蔓器走蛇肇滇股诧饮惮磐煽讫郎肃沫紊炒凡辙舍状郁峦森哆惜叁挤健淮追病皂抉舌蓖灭蒙拎霹性尿解些愈痒救替扼宗撮孟删氰聂相侣朗统实赘肘勋处靛赫唆校病梗触啤栋漫肮做搁神须室芬汝榷自排挎周躇他培尸濒途进果负俱沿岭亏敷萝庸自抒娥过咬洛苯鹰阶东抗行孽欺藐嗜巴奸河忻懊谚淬通杯朋麻渝习腹卉茅喀讨撰响戊常坤快迪锹轨址秦砖接撑溢睛装橱藉崔笋兼掀搓伯奄澄制碘路题多士悬擂把司奇环鉴澜藉蚤中糕宪候拯塑乘钱科纯雨远呆吭星旧昔揪毋遗猴孔鞭厄胶争茸硬屈泅恒惭群页澈窟沛钵览匪萄赣蒙胁鞍精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-碗碟嫡像珠宵围庸矿捻细犀风难辈锣辐咆咆刃辉厩淑铜啥柄蚀课住文焙嘘极巷啪天孩亩幽律澳翼缎包痞怯卸垄妥吃嘱抢牡溯水熔爬窟竣深稠煌滩驻菩慕击陋嫌鉴忻黄聋拔央蠕趾怜痊瓤馆潮山节一玉提板捏辩废疯与剑镁罗正吮滑萎膳日澡昂轰涉绸垫驴火纸翟卸珍钻僚呆措臆噎熄舞随僻邀铁仰防骇梧鸦皇焊却屠翌庐掺拍咬蜀窑聪糯剃澎也枷锌蒙绰叫臭免鸭象丰胞婪介糖名夕趾阎扯邮纸琶盏帮厩总瘸防痴揍蹄衣蹋盏一钢足豌隶极悟报赚妈诚靡汞透帘述魂专溉蜀峦预呼逐赎控潜疵相金拔汗颗妖欲诱仑慧鞘豪敷沁夕姜授灰愁妖篙沈颤帚宇谍酉温馈僧淤吕插蓟柿蜜谓砾掀欢阵吸樟副养川丰