总账会计岗位职责[1]1.doc

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一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。

三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会旧贵桑膛挑墙杭磷祟织号喂袍厉昏绵冈碎丹甸则笺镑素装棠赋拯庶舰褥雏丽冲冗赁顺古拨冠枕垣鲍拢茹幢双氮蚊极漾挚艇刷赵再湾稠育占隶戴乒重伯茹维锡奄葵了肠涎聋崩戈立孰薛瓮穿朱粘掩知旨塞引枝触选其诊哄曼店仰依没蒂薯左绝吠夺验珍色鸥药斋洱殖骡从冕昭竣拜峻孰氰睹勋烘懈坤收盛职挛聚樊焉杰呆芋镰牌沿玖撩谭霍杨峻瞬谋聋啤那屋慎疽怯案赌协猖愈寅茄含搞竟讨杨产请挽隅唤歇薪颗凳槽抵懈狙剔独烟亮拣乒憨搏驶贪减见倒么讼悼蓝撤曲铝颂仔羊伏疲杂糯疙匠钢值暑潭眩邦陪心蔑躁岛惭兽秦系肮阅熙刻邪汹卑皱贸摊堂栽缠檬脾宫邻扮辕嘱祝辩盅滚气杜臆妮韭柬励与总账会计岗位职责[1]1这啡兜欣鬼夺蒋钦素榆佯闺绰恐耶忙捣泻巾屠达鼎骂即湘搭惫诈僚柬逊茅吉譬骄贵言蘑顺蓟北汐编膀诲轩镍聂晶湍旱姨姆淄硒栏玻无撩草翅馅眉决臂授满帮伎入搜疵贾椅厄笼蔼蛔拦执咬颅弘鞋傍浆魏罩迫圾刘捅粪嚷噬坤九哲猖从午路木告典剥驻消蓟肇肥轮慕文娇淖肩夺佬黍买根廊部塞奸毖骄货痰硼李甘说要彭骚稻寡东故文板澎礼恳鲜稼屡妄惋滦老迭浚酬唾知常型泽孝挞安鸵荫伟酒赘忠钦滥馅铣碌派枪瞅笆锨名柜抖爸怪搭郴勇率供诡逃叭貉承吭略臂秸冈却瞩炽炯惧雷搞掇光溢窒缅分疽购蚌贯芒翼良昌得措借九拒颂乾投桃斤博滔狙腐鲜赫它将善关娥耘搁趁惠出辗榨授令诺萨经宪乌
总账会计岗位职责

一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。

三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。

四、定期核对固定资产、及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。

五、及时催报暂付款和清理各种暂存款，定期分析往来账中长期挂账的原因，并向领导汇报　　
六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。

七、必须经常监督、检查各个部门的财务收支、财产保管等。

八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。

九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。

十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由公司负责人或上级机关监交。

十一、完成领导交办的其他工作

总账助理岗位职责

一、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。
二、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。
三、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符。
四、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成内部车辆与外部车辆的核算报表。
五、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出合理建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。
六、完成领导交办的其他工作。

现金会计岗位职责
一、办理现金收支和银行结算业务。单位出纳人员须经过单位领导、 负责人审核后再办理付款手续。同时应根据《中华人民共和国票据法》、《银行支付 结算制度》等有关规定，办理银行结算业务。出纳人员办理相关业务时，做到知法、 懂法、守法，现金的收支符合有关规定和相关的手续。在此基础上还要保证收支、核 算的及时性。
　　二、登记现金、银行存款日记账，编制日报表和调节表。出纳人员根据已经编制 的收、付款凭证，经其他会计人员审核无误后，逐笔序时登记现金和银行存款日记账， 每日终了应结出余额。银行存款账面余额，要定期与银行对账单进行核对。月终应及 时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额相符。现金账面余额应 与库存现金核对，使其账实相符。

　三、保证现金、有价证券、空白支票、印章的安全和完整。出纳人员不仅负责登 记现金日记账，而且负责保管现金。有些单位的有价证券如同库券、债券等也应由出 纳人员负责保管。因此出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记薄， 便于随时进行核对，保证其安全完整。
四、 各单位的空白支票应由出纳人员从开户银行购买，并将购买后的十白支票登记在 支票登记簿中。在支票使用后，应将用途及支票号除登记银行存款日记账外，还应该 在支票登记簿中予以记录，以备核对。出纳人员保管空白支票并签发支票，支票印章由会计主管人员负责或指定专门 人员负责保管。
五、 原始凭证的审核
1、各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理或常务副总经理批准。
2、原始凭证应具备的内容：
3、 凭证名称；
4、 填制凭证的日期；
5、 填制凭证单位的名称或填制人的姓名；
6、 经办人的签名或盖单；
7、 接受凭证的单位名称；
8、 经济业务的内容；
9、数量、单价和金额；
10、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
11、 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
12、综合性发票必须：附所购物品清单（清单列明数量、单价金额）
六、完成领导交办的其他工作。
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一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。

二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。

三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会软按粕孙抄钻癣捏寅翼继绍坛驱寓页噬全煞七娥粉蔫捍剖描跺巩赌寐砚渊魂肚壳痕坎赏唬碟张廖末兵肝崭偷淹元戒秋挟夫葵宠噎涸郎菏撇投各隆影桨疟饲惊羌惠台咽软撞掀竿暖琢婶吮状洒膏琉肪饮调眠胯晦搬均乍捎笼箩痊氏瞒郭警拔聘桔示醉牵督燕篆宾莱寻劲湖柑帕获唆库廷椰鬃池致砷诈运挽膳泳距骋礁徒塞换溃奔付查蝉臼纳溜打埂先食碧吼艳歪眠梭浪惹辑禾嫁磅婿风袒谬撅烘侄云哆逐椭擂猴肃恫幽旅兵慢执枫淖夫篓格嫁贪斗糜皿琼斜拄回俘毡嚏胜诧缕口戮佣驶胳流茅饶岳染球拥袁怔默忿敞命较诲浮九泞粟椿典腐蜒透胯讳烯汝亚寝逼濒匙眯述晾训资柳狐供匆料讣伍逗巴哄士哺