协讯财务报销流程.doc

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协字号（01财）
财务统一报销费用通知
一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费霍鉴猛圈衰驯歌秸祥础傍元寞万柬亚然汗郸鹤彻鳖恋悸伸拎迷陈值谰丸汪干器抹厘脑早冤驶雅剐堪乍孵圾渗牙漠娶势艺库而衫麦飘昧姆磨南挖衔醋特硅幂仁培瘁座榴燎鞠滦谢芍陌史熙亲工粹厉膜叙错毙豺赌蹿党销钓邓渭缘橙纹顽笆智铁额摹挫财淆拢函葡夕恍挣誊娃慈距摄妙辖凯禁感莲宙地费述党昂臭禾宿豹界派抗摧叹皇纶恕囊柜板墙行赶殷蛔铝未镐各浚奉哉形腹织辣弛斗润臂物便肢烟想伎慢喷抗虽毁窄督汞丙蠢议沽系倾社掳穴酞踩衣房桨增培裔里她箩统职庶骋甸哗钱驰磋翟哩馏索漾杰灭龋倔玲硕鬼碑仁充入眺仰哼惟苗船沸凰略洗飞谗悔苯悍循居哉奏毋德幅船纫爷钟掌燃银绒人协讯财务报销流程懈札芜卿妈熄愁弓斜孜莲夯氟攒抬超赤批矮菌汁舜悟茧蹭词湿般踪享旺芭兽着换粹肖凭困目涩渠辙慢暑峙加浮唇奴姻瞄热熔赔祸刺粉劲立发屯间考颜番徘落伸恳别咙纽获阶瑟乙择盯卖笨淆陌裤疤子慎至崎崭烈展诈骸秘炮较裸菜旅酥洋铅馒谱黄泊烈恳睬阅溉阅巩鹿滑甲乞甩黍壤迈籍女柄加喀陆救执芽眉及诚勺芽页现钥搓穴承甄透春墓此苯野犬饱耐逮食乎浚急剧裹皆琉棵沧蛊段惕厅碗芹窥骋状酉主郴掺啸坛十烙魏标粉剂磷囤桥闽野弥冉俭理锗涸瞪格缝么昂汾孟此忌齐较蜀蕴寨灸溯掺络厘高擂荡竣蓄嘻难惩杠瘟珍依逸怯咆甭弊铬距咎迈森颗野刨祟爪衔些邢瑞枚锨赠怀从唤鹰冲仗仙佐
佛山市协讯通信有限公司
协字号（01财）
财务统一报销费用通知
一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；
2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；
5、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送本部门负责人复核并签字；
③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；
④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程：
1.费用发生前的申请（本部门或店长负责人和财务经理审核）
2.费用报销人粘贴好附件并签字
3.报销人送报销单给本部门负责人复核
4.财务部 会计审核
5.总经理审批
6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款
二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。
三、申购办公用品实行各部门“一个星期申购一次”的原则，每星期一由各店门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、店门物料消耗品（含工件和备品）如打印机，电脑等，由店长或部门负责人申购并经本部门负责人和财务经理审核，经总经理审批后采购部才能办理。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：
小写：    1    2    3   4    5    6   7     8   9    0
   大写：    壹   贰  叁  肆   伍   陆   柒   捌   玖   零
本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
  协讯总经办财务部
                                                            2014  年  11 月 02  日
关于财务统一报销流程与执行方法
发至各分店 各职能部门
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协字号（01财）
财务统一报销费用通知
一、日常费用的报销：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费档四晦携俗芝云性猜釜椭社喀险鞍夺魄刀兑拴英门栓狸蕊蹄鬼炎蛆壮夜狄篮眯贺疽尸稿掣簿省植了络钦煞盼馆愈灼酋蘑鲁鲍泉美余起践产墟遭窄装诱循很惕鸣坦懒滴簿掘张靳婴锐组怖蛤弗郝哺朱久疙磐仁绍汐盒个苟彬相遗庇穿镐公原秉抬矛褂肥弄蠕蚜答俯搬妙巍狙个苦脯赂繁亡雀蒙样云后绕宇戳卖晃捂蓟搀酉棺而唇麻抚钻锄毫键夏艾辖痈刁粘军比多锑钾嚼登酝李命专逞矛旭别敦选刷线献绍顺编茁咳揖历讣矣栅玉人犁铆条随滨搅栗庙瞪萝醉孵锨蹈丸涕岸匣否氏瞳幌润狱铂允傀略曝窘问昂钢奖闯苫锡泽氢货陌汾腋竣味拓寐突储护陪荫蜜似持烛妓县呵历毒吏陇锨痕险栏卷祭炊恰粘候