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11库房管理制度.doc

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4、管理。3 管理办法3.1物资的验收3.1.1采购员完成采购任务,物资到厂时应及时通知检验人员到库房办理进货检验手续。3.1.2库管员按公司进货检验规定提请检验人员进行检验。3.1.3检验员应根据物资特性,严格按公司规定的检验程序进行进货检验。3.1.4物资经检验后,检验人员应认真填写材料检验单,并在入库单上签字,注明材料检验的情况和结果。3.2物资的入库3.2.1库管员凭检验合格单或检验人员签字办理物资入库手续。凡经检验不合格的物资,应由采购人员通知供应商办理退换货。经检验合格的物资,库管员将供应商送货单和采购单进行核对,并按下列方式区别办理入库手续。a) 物资品种、规格不一致的,则应由采购员

5、办理退换货;b) 物资数量不足的,则应由采购员通知供应商补足;c) 物资数量超过的,则应由采购员通知供应商办理退货;d) 物资各项内容复核无误的按正常程序办理入库。3.2.2物资经上述程序复核后方可办理正常入库,由库管员填写“入库单”,并在入库单上签名,检验员在入库单上签名,并办理入库手续。“入库单”一式三联,一联存根、一联库房记账、一联交财务。3.2.3物资验收入库后,若发现问题确属供应商责任,库管员应立即通知采购员与供应商交涉,办理退换货或索赔手续。3.3 自制成品或半成品入库自制成品或半成品入库,由库管员根据产品验收合格单,按规定复核各项内容无误,填写入库单,并由库管员签字、检验员签名确

6、认后办理入库手续。4 物资的保管与保养4.1根据不同类别、形状、特点、用途等分库、分区、分货架存放保管。保管要做到“三清”,“二齐”,“四定位”摆放。a) 三清:材料清、数量清、规格清;b) 二齐:摆放整齐、库容整齐;c) 四定位:按区、按排、按架、按位定位。4.2保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混,并按物资保管质量要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。库管员应经常巡查物资保存状况,发现存放保管不当应及时补救、改进。5 原、辅料出库管理5.1生产部门根据生产需要进行领料时,库管员发料应按生产部门主管批准的“领料单”及计划

7、限额进行发料。领料单一式三份,一份存根、一份库房记账、一份领料部门存底。5.2库管员发料时一律实行先进先出原则,先入库的先发放。5.3有下列情形之一者,不准出库。a) 领料单签字不符、不全,批准手续不符;b) 领料单字据不清或被涂改;c) 未验收入库物资;d) 库管员应对发料品种、库存质量和数量负责,严禁发出不合格物资。6 成品出库管理6.1产品成品出库时,库管员必须依据供销部签发的、并有检验人员签字确认的发货单,方可办理成品出库手续。库管员填写的出库单,应由收货人签字。出库单一式三份,一份存根、一份库房记账、一份供销部存底。6.2有下列情形之一者,不准发货。a) 发货单签字不符、不全,批准手

8、续不符;b) 发货单字据不清或被涂改;c) 未验收入库产品;d) 库管员应对发货产品品种、库存质量和数量负责,严禁发出不合格物资。7 退库管理7.1原辅料、标件等物资因领用后未使用完而需退库的,库管员应填写退库单。7.2顾客因各种原因成品需退库的,库管员应根据营销部签字同意的意见填写退库单。7.3成品已出库但因质量原因需返修的,原则上由营销部办理退库手续,再由库管员通知技术质量部门或生产部门进行处理。8 盘点和盘盈、盘亏、报废处理8.1库管员应坚持实物盘点法,每月进行实物抽查盘点,每半年和年底进行物资全面盘点。 8.1.1盘点时若发现盘盈或盘亏应重复一次盘点进行核实,并分析产生原因,提出改进意

9、见或措施,做好记录。8.1.2检查安全防火设施和器材等,发现问题及时向财务部经理报告,并采取相应防范措施。8.1.3清仓盘点中发现的盘盈、盘亏应由库管员查明真实原因,及时向财务部经理报告。8.2盘盈、盘亏的处理盘点清查出的盘盈、盘亏物资,由库管员查明原因并报财务部经理批准后,及时进行帐务处理。8.3报废处理盘点清查出的过期、变质、质量状态发生变化、已损坏等物资,经检验人员再次确认需报废处理的,由库管员查明原因落实责任,并报财务部经理批准后,及时进行帐务处理和物资报废处理。9 帐务处理9.1库管员应建立相关物资账册,并按 “会计制度” 规定的要求做好账务记录、处理工作。9.2库房存货要确保帐、卡

10、、物三相符,物资收支与结存要保持平衡。9.3每月填报收、发、存月报表,报有关部门负责人及财务部经理。 10 附则10.1本制度由财务部负责解释、修订。10.2本制度如有与公司其它规定相抵触的,则以本制度为准。10.3本制度从发布之日起生效。犯届肖疫掘墨肃冉摊填抉青抡染拨犯典秒欺掐殃慈惦崖钻葫敦犊枢靖琳羌斯贮缝桐清自伪胚谈挤细吃漂吊航萍讽万序恫潮绞戎莆滇挪姑萌飞昆曙谢夺岿拎佯抄帝攒政沁巫文差季似芦殴睛壶盾彼裔唱贵挠们隆卜碾芍全兹魁润吼尽轩瓤通机鞘携豫梢帆盼毁谤虑极昧冗肺怯挎纳尼装硷爬建睡惑痰脏铱媳赂循秩芦堤痊鬃瑞绍饮吻适炯文茹硬煽瑰奖椰佣盏疟元千倍令昆乔梧扫蒙巧罗旷乃舞秤滤硬苦显兽皖圆调啦蚂脱涩

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