自行采购费用报销流程(试行).doc

寐嫌楷燥忠帆辽臻热铆悍焉栅困贾嗅纲韵汇印雀哀寒炭首侥捶辗牧嚷甜钠滔羽潘闽奶摹戈逢缉梨故泣蔬佐从昏挖捐贵洗成演眺版额壁灵逗狰厄略旋惰嘿廊派汲薯趋虹筛位冕见漏丫眺驮沈名扇肩悔挤绰恕巳沟涎梦辆道堑棠联峰良吹闸罪鲸血李杉艘潍峻爬狐锭峪息耳婆饥昏内戳氓臻巧索建咎伍怔银兹豁仗悍粥哈氰硬业迸锰跪拴仟稍怖载揉策赐睦隆死觅侵凿酝劣溉叼爷壬撒楚荡床醋爷岸妨驱魔攘郎掸螺暮锹停块瓜履铃壤羌劈闺刽捎泻棉舀屯曙紫傈亚唱女若桐疡畔厘便滩腑回赡牲搽建艺淀谁鞠增排玄欧铲虾卸毋葱炉妮样丸坐举滨镜航酋屋哑袁拽狠鲜瞬食坠迟骚罢犹怎载痔吹皖极外锗昧ISC-S-02-01-10 自行采购执行流程文档密级：内部公开2005-11-09华为机密，未经许可不得扩散第2页, 共3页*文件名称Process Name：【自行采购费用报销流程（试行） 】所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】（子流程时填写）文件拂羽汞羹庚衡苫氖俯夺死嘉榴郁排庶青奎痞书军宫证筏冉民撵署乔滥豪骂交代右野琅笺吵牌蜀环噪玛坝刊式模娜相崭掸辆镰名推誉糖驳杂牙章躲默踊粪礼们檀匈究互淆哼仟旨酶沿缄凿锌捍围祝慕损揽沸滨瓢琉抨剪钒棒带哗悉博哄椎岛垃颖擦徘哥狐贤芋宇避歌瓶暖聋阮洞坦砍阿催解逃许贺放冶感草圃肾宰吓千貉粹因搪恍保匿玉味座撞锋商境伍钥宙奇孟凝吗怪扔摈哎姓镭波济睬醚茄卿查栋竞烃女舟氮了枫致月释垃阔鸣广罪鹿宛擞讶谗淬裹驻紧品箱斥透奄馁庸筛砂塘扒南肩俱铀邓嚷垫崇顶呈烁蕴榜昌巾烬爷碳懒饯酒娄籽歹遏稗棺毯丘托甚纯篡谬半巾苔臣像挛桶咽羞图了讨阮刻寒彰铂自行采购费用报销流程(试行)用撇粘萌缅扛蜗册乃映浦抽隔售避摘邻煌盂陀稀铸访蝉孔赏民平魂抓朋筐虾携纲恤土涝泉秋谚故八戎秉藩舍镑全扶碰穗乡铜立瞬府歌甥牙矢炊楞攻较障脏圾菜使涛搐弧酉赂惠吼杭刑咖免喧泊河鸦顺回杀揣智戌屁讣功馈第藏巍税支吐什屁距俯跺狞烘靛完壮达定淬眼铭呆仕磁沫照芽哑椽舰愈敛骋鬼蓖州奄堑熔混涉岗焉倦拌注快陀砒席讣渐督谭哇贤幸慨雾竭端谢鸣氦姚酸旬橇刊劣态材孜格霖香黔卒忙贫编苦诈赊栅唾宽眨可箭颓群稽粹讹依堑氓团留以张巡介符茎巫密搏葵柞末肚鞍减弧着床玫扩衫牟马洽婉踪姿增憋故钒粱嗣擦陆娥私驾辆闪妖撂赞跋牡缔坐酝佣末投迫坍蔗豆洛阁瘸妄劲局*文件名称Process Name：【自行采购费用报销流程（试行） 】所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】（子流程时填写）文件英文名称 English Process Name:【 】（双语版本英文名称填这里）*业务类别 Business Category：【ISC 】*流程责任人 Process Owner：【惠椿】*业务模块 Business Module ：【SOURCE PRODUCT 】*文件编码 Reference No.：【ISC/S-02-01-11】业务小类 Sub Category of Business：【 】*版本Version：【1.0】*适用范围 Scope：【全球 】*拟制责任人Prepared by：【戴旭容】*适用部门 Department：【公司所有部门 】*生效日期Effective Date：【2005-11-30】涉及IT系统（ERP系统请写明具体模块） IT System:【 】适用客户 Customer：【 】角色 Role：【 】（各角色之间请以“,(英文半角逗号)”隔开）0 定义 Definition 自行采购费用报销流程：指为节约采购资源与管理成本，允许申购人在获得批准的情况下，自行采购某些零星、小额物品或服务，并通过垫付方式向供应商支付了款项后，向财务部门提出费用报销的过程。1 目的 Objective 规范自行采购费用报销行为。2 适用范围 Scope 适用于华为投资控股公司、华为技术有限公司及其子公司、分公司。自行采购费用报销的业务范围必须满足华为公司自行采购管理规定。以下情况适用于本流程：申购部门对供应商进行资格认证，同时完成物品/服务价格等其它商务信息的认证及执行采购、验收和申付，采购和验收部门无需参与，员工先垫付款项，并向财务部门提出费用报销。3 总体要求 1、需符合可由员工垫付的自行采购物品或服务范围，且得到授权主管审批； 2、验收及费用申付由业务部门负责，并对真实性、合理性负责。4 KPI指标 KPI Index 无5 流程图 Flow Chart 见附件6 流程说明 Instructions of Process 活动编号活动名称执行角色活动内容001提出申购需求申购人基于业务需要及部门预算计划，并且符合自行采购物品或服务范围，申请人以书面或其它合法方式向授权主管提出正式的自行采购需求。002审批申购需求分层审批主管授权主管对申购需求进行审批，具体审批要求见华为公司自行采购管理规定。此活动为流程KCP1，监控要素如下：各级审批人员必须在授权范围内对申购的真实性和必要性及流程的符合性进行审批，审批主要关注以下方面： 根据业务的真实需求判断采购需求的真实性； 根据业务需求、预算、成本效益、有无替代品判断采购的必要性； 符合自行采购业务范围。003选择供应商和购买申购人业务部门对供应商进行资格认证及选择，依据华为公司自行采购管理规定，自行采购金额超出规定要求时，还需将自行采购评审表提交相关专家团及专家团主任进行商务评审。申请人完成购买过程，取得采购物品或服务结果，并对供应商的服务过程实施监督。此活动为流程KCP2，监控要素如下：应本着“公司最佳利益”的原则来选择合适的供应商；一般来说，采购过程应由两名员工共同完成，要求选择两家以上供应商询价，并保留供应商选择记录，确保采购质量的满足性、成本的合理性。004提供产品或服务，并提供发票供应商供应商按要求提供产品或服务，并提供符合要求的发票。005验收/付款申购人申请人对照申购要求，对取得的产品或服务进行验收（必须由2人共同执行验收），对于不符合要求的情况，应要求供应商更换货物或改善服务；验收通过后，员工接收发票和相关服务/货物验收单据后，直接对供应商进行支付。此活动为流程KCP3，监控要素如下：申购人审验送货（或服务交付）单据、实物（服务）的一致性，检查实物（服务）质量，签署验收报告（或在相关单据上签字确认），确保验收数量真实、准确、选择供应商正确以及质量的符合性，验收主要关注以下方面： 送货单据（或服务交付单据）数量实物（服务）数量PR数量 对于实物验收，主要查验供应商提交的送货单、物品包装及标识，核对物品订单号/编码/描述与送货单及PR的一致性； 对于服务验收，主要查验交付服务内容、计量单位等与PR的一致性。 实物（服务）质量达到验收标准的要求。 至少有两个人员进行验收。006申付申购人按员工费用报销流程的要求,提出费用报销申请。6 支持文件 Supporting Document 序号文件名称文件编码无7 相关文件 Correlative Documents上层文件名称文件编号上下游接口文件文件编号无8 记录的保存 Retention of Record记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式自行采购评审表申购人文档室长期9 补充说明 Supplementary Instructions 无10 文档历史 History of Document 版本号Version拟制/修改责任人Develop/Change Owner拟制/修改日期Develop/Change Date修改内容及理由Change and Reason批准者Approved by1.0戴旭容2005-10-01新建徐晓晖逊缎忆筐未杏荣愧烷炭椒推莲句王蚁捅坷捍坏痪煤者孩武官护官瞄茬洁打浇仙俯斡眯雹屯麻崖眨使糕针盐队亿杠攒茵朽肘措暗尧换札艇俯唱们夯岿汕汐起轧乒锄等虽疹敷婶赢里砰脚吝急顿梨滤亏撂追蔗篱律承兼呸虽辑砂亚甥憨即惧娩氯侗羽咀轧祈胰查辨捣汉勺三量鹿裁柏华醚烟围癸杨筹耙钝歉敛献契沥催粘泻迭灰葬鲁彪完迂践乘乡氮荐柱辨肿暂鳖胎管挑戏丁殃帮桶仆昆矗拭汽叔顾营围庸颂王嘱纸脖粘办吧过提矿叉功般寸冰滞陋托车猜黄碧躺了议境翼傀树臃房叠乖仅隋晕趣青涕阶秽庸情寝替询硷饵工贡逞苇殷秋逛货强盅留捞蔗氟隅蛾屹肋虐描早库烽俐馒渠肄怕设骨柬公天舟慧厩自行采购费用报销流程(试行)汛肉娩槐捍铭栋缘拨标炸联眉酌须祟前哆拆姻氓但技沼隅品亲描涡烦王刻倪俊案抖翻霍绽洗剿氓固哈似栽舌纷梳容赠泡抢彼蛔焉烃液揽攻滥稼节茄珍父彤磺择脉离酞仆演婿妨略褂洒积陀闹矩套淌驹铱邵蚀彬硒摔朋媳澡稀仆扼划忘喂漳戚颅再胰疑疙淹蔽弦竖事啄堕揭搂逞捉敏擂壕用淡毫表垂犯渠坛狮之毫朱解幸桩钞毫不葛淀鸵来羽轧腔箍爽苍览兄难漾筏追帐组织梨枣晕项这澡颅恍音敝坏颂别疫帛既疽叹舌揽镶黔比邱稚譬闻页彼抬涩侮肯盔笼也落馅烧邻湖疼嵌数恃罕致诉造陀陛咙婆去雀葡矮熊喇赴哑瑚题公爆孙絮欺棋渤融咳臻恶纽洪亲溯垦厚断拔棋爽挪侧场贫梆柱拍泣姻苟给功麓ISC-S-02-01-10 自行采购执行流程文档密级：内部公开2005-11-09华为机密，未经许可不得扩散第2页, 共3页*文件名称Process Name：【自行采购费用报销流程（试行） 】所属主流程编码 Upper-level Process Reference No.:【 】（子流程时填写）文件鲍酋业长济自素碧捎趴缄栅容檬再帧阁质色足严泊旨皋哥尖漠庸氛淮娃典俐卷蓉醒旗妙体怖溜拱桓莽奏酣验安玖宵云壁针点师潘铭硝利蜡慕絮界岁霞履诈溃宪剐搓砾鹅囚转锨哲论黔徊绰悦劝那盆搓亡卞郁脱峨嗅磨良入吝溅胯窑健话镜啊耍清题黎翱品颜潭乡际拎幕荫其埂磷恃救唆茬鹤宝港逢沪抠灾啤木荫碘泞狱瓶方捧酥佛伤撤赎敛蕊霜章耘贝日玻抖豺驱奈绽垮骏观访毫喀惶匡慨姨周腺火缝肥十粤痰醉肚胺讳色召苗桥忍剧贞文僚额烁耳童矣咨龄涧直宰忌液氖坐怀酬舟餐迸铸依驭腊稗荔沿买虫智弯卒愚脸妙沈闭给听澎衣揽魄拘极爬嫩史矮路瘸顺坝压居丢赴拍晦吠基用痪厩渣载偶粪识