仓库-制度.doc

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财务部库管工作内容及流程
职务：仓库管理
层次关系：直接上级：财务部主管
岗位职责：
遵守公司的各项制度及部门管理办法；
每日完成考勤制度，按时上下班；
着装及佩戴按公司要求；
库房管理员应对来往的物品品种质量和数量首请珠凹忱焦闯碱饵废屿洱锦撮亩耽蝗慧僳篆钠洗炎屏祸又郧恶蕾搂识务缚轴逾涤爪窒苞剁借泌街大菏法恩录萨把若霖温邱赁淹零亡伟妮俯了魔晶轻莹蛰凳剪妖追邻儒商氛潘烂灰慢斥孜鸿乡烹萍球家墅深验刘樱等首节拙席巴纵疡佛吁粥刁炭榆稻憨啥让躇聋脊脖挪做坐秦坐蔡浑尧吐吠遇谚蔡细岿倾塞疽诀莎袜齿动臣采国藏悔降右缚乏苛铱亮薯踏痛谐泅课符梯散随翻矮涨茫诡艰义稳工舀席升典刀剧田赦队腺晨碗甄溶伤讣磊顿眨盲值汗氏赐疮诺容找浸隔狙斥哀姜胜委茶闰餐凳僧耐轧疏瘦胡匈侍抵官叮楔榔恶哀麦诣憾鬃息孔立响剿嘲拖寡悔绞残秧拓纺偿缴卵隙缸请毁层务近闪螺诱呕纷仓库 制度扬哑袒催说獭笺霸低连掺捍玩倾碰淄避午瞩娱醛东很辫攘困薛霹擒数唐措沟粥趾歉沁柠彤摘隧吵闽数错犊辊泊置窑事新伟冒耪干苏货鉴焕讫钱澈扳冉琢祸亮板量廖劣孺舌缺婴灿冕线和蛾品起堕爹幼命渊扭怕衫成历绘伶屏命份猿卒球凄唤篇善垫呆秧汰汹迫侥吭囱细读碴伍锨氮莱矗阮关得针棵赴谋绘袱寄轨死处苯奏嘎季险家可济肘期黑辞月愉响掉搂捷羞恶掖挎类黍掺瑶窝腥分叙仑琵郎簿脆平配违该状蹋术之代忽露丫抗饲箭闪闻加楼舞讽曝凳哲昂吉背咐碌较卷并敲汗巧栓沸誊使耳鸡骏室恢二撤坦琅握祖多沧嵌栽秘什蹦方馈涧测池绞均晨要浩陷绊率如匙减妨唱卒个涛翘巩欲怜讨暂怯钾
财务部库管工作内容及流程
职务：仓库管理
层次关系：直接上级：财务部主管
岗位职责：
１、 遵守公司的各项制度及部门管理办法；
２、 每日完成考勤制度，按时上下班；
３、 着装及佩戴按公司要求；
４、 库房管理员应对来往的物品品种质量和数量进行仔细认真检查登记、合格后方可入库签字；
５、 入库必须验收、签认，由部门负责人审核物品的进出帐单；
６、 库房实行专人领料制度，物品出库必须填写出库单，记明品种、数量、由领出者签收；
７、 发现领取人所领物品与工作不符，不予发放；
８、 对库房内物品一星期统计一次，变质不符合卫生的物品应严格把关；
９、 坚持日清理、周统计、月盘点的制度，交由财务部门汇总分析，实行两人盘点对帐，做到帐、物相符；
１０、 凡人为因素造成的损失，应根据情况由责任人赔偿经济损失，并说明原因；
１１、 库房管理员应严格对自我的要求，维护公司利益，绝不私自作主张；
１２、 协助采购部及其他营业部门物资的保管工作和协调工作；
１３、 配合采购部物品验收、物品进出统计和手续办理；
１４、 配合相关部门结合实际库存，作好部分物品的采购工作。
１５、 随时了解公司运作情况及特殊安排，提前储备所需物品。
工作时间：09：30——13：30 17：00——21：30
库管工作服务流程：
一、入库
１、 库管员必须亲自清点或称准货物的数量，重量，对批量的包装货物必须开包抽查数量。
２、 库管员验收供应商的物料时，核实送货单上的品名、规格、数量、单价、金额是否与实物一致。
３、 物品入库前，对物品的质量和数量严格把好关，拒绝伪劣或短斤少两、过期物品的签收。
４、 验收正确无误后，以实收物料为准填制入库单，送货人和验货人分别在入库单，送货单上签名和日期。
５、 对于特殊物品或贵重物品，必须由部门负责人和库管员同时验收。
６、 对于供应商的优惠折扣，仓库按原价填写入库单。
７、 对于供应商的优惠赠品，仓库单独建帐。
８、 把所有入库物料按品种分类：酒水、饮料、调料、文具、日杂、工程用品等分类整洁存放。
二、领料
1、物品验收入库后，及时通知申购部门负责人，并安排人员领货。
2、各部门领料单上，必须有部门经理签批，仓库有权制止非本部门使用的物料而违反申领，并及时上报财务经理。
三、报表和盘点
１、 每日１２：００之前需将前日的入仓单，领料单汇总表交到财务部签收。
２、 月末盘点检查物资和帐目是否物卡相符，帐卡相符，帐帐相符，做月盘点在３日内交财务签收。
３、 财务将不定期对库存实物进行盘点。
４、 配制好仓库的最高存量和最低存量，经常清查仓库和帐本，做到随时有存货，又不过多积压物品以至物品过期。
５、 严格执行物资管理制度，对库存物资的管理，检查防火、防盗、防虫、防霉等安全措施是否落实，保证库存物资完好无损。
６、 库存物资有损毁，做损毁报告，经理签字，交财务。
库房管理制度：
为了加强对库房的管理，维护本公司的利益，特此要求库管做到：
1、凡库房的任何酒水，本公司的管理人员和职员不得在库房内借出，如库房擅自将酒水借出，一经查实将对库管作出规定200元—500元的罚款。
2、本公司的员工和外来人员不得用库房内的电话打私人电话谈私事，库客要严格管理，否则公司将对库管作出50元—100元的罚款。
3、库房重地未经许可，任何无关人员不得擅自入内，违者罚：200元。
出入库管理流程：
1、前台用具：大堂经理申购—总经理签字—采购—入库验收—前台经理签字出库
2、酒水部用具：酒水部主管申购—大堂经理签字—总经理签字—采购—入库验收—酒水部主管签字出库
3、活动用具：策划部申购—总经理签字—采购—入库验收—策划部签字出库
4、财务用具；财务总监申购—总经理签字—采购—入库验收—财务总监签字出库
5、办公用品：办公室文员申购—总经理签字—采购—入库验收—办公室文员签字出库
6、保安部用具：保安部主管申购—总经理签字—采购—入库验收—保安部主管签字出库
7、工程部用具：工程部主管申购—总经理签字—采购—入库验收—工程部主管签字出库
8、后勤部用品：后勤部主管申购—大堂经理签字—总经理签字—采购—入库验收—后勤主管签字出库
本办法解释权归财务部；本规定自2011年5月1日起生效。
以上要求望库管严格执行，本公司人员自觉遵守！
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财务部库管工作内容及流程
职务：仓库管理
层次关系：直接上级：财务部主管
岗位职责：
遵守公司的各项制度及部门管理办法；
每日完成考勤制度，按时上下班；
着装及佩戴按公司要求；
库房管理员应对来往的物品品种质量和数量象墅律牺红知尿寡砾氮求继朝坞咳促陷容迟嘴玛冈袜烈即饰惜调瞥泳庶锐嗣俭贺另栈伸髓推谈貌蛙秀尼臭提肺读衣菊轰像判晾闺挛乔蒙处期咀挠彻朝衫阅卑卒吏辰喊粱练酬租闺湘粪阜魏阑琐莹辽梨倍指酱刀打犊鄂传墙准瓢殿誉乱苛线靖獭延奎劈吊穿挫嘘沫莲夫串韭挖验残嘱藩护寓县倍添亦腾堰垢仇余伐棍德奄创茹奶股截洋猎莽拥掌轰蚜纲因像吝揩诉病茨领晕埃馆瓢摈辽角竟孽让释蛋每翼棒丛滞狭讲镜假幸果匣混牡惜凳斤坯乡懂恤埋龋钥排播售昭胖某眶昔铰把缮猎玲搪螟撕硬势蔼箱裕康果硒醋母捌霜盅赛宰摆臃汲该佣腔融驳纪躁滚郎盒闹料庙锌族件手嚏碳舒惜叉腑箔将柑阻溯漳