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经济活动分析制度2012.doc

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4、究,特制定本制度。二、 职责分工、基本要求及方法(一)职责分工财务处为经济活动分析工作的管理部门,由专人负责全局各项经营指标的汇集、整理、分析,并按季度定期主持召开经济活动分析会议。(二)基本要求及方法1.经济活动分析工作,应紧紧围绕企业经营目标,密切关注企业经营环境的变化,对企业报告期内电力生产、经营、投资等经营活动进行全面分析。实事求是地总结上阶段经营成果,客观分析存在的问题,提出解决问题的措施和建议,明确下一阶段经营工作的方向和重点。2.分析工作要坚持实事求是的原则,在调研分析、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中,求真务实,严禁弄虚作假。要注意与年度计划指标、历史状况进行对比分析。3.

5、经济活动分析可采用综合分析与专题分析相结合等多种形式。分析材料要层次分明、详略得当、重点突出,切忌冗长写成流水帐。重点阐明报告期内指标增减部分的成因、报告期主要存在的问题,有针对性地提出工作措施和建议。4.季度经济活动分析侧重点:一季度重点分析本期与上年同期比并预测下季度数。二季度重点分析各项指标完成情况并预测全年数。三季度重点分析费用完成率,并预测下季度数及全年完成数。四季度对全年各项指标进行全面综合分析并预测下年数各部门每季度工作结束后,于下月10日前报送财务处经济活动分析材料。三、分析内容对我局部门费用、生产运行、经营状况、财务状况、电力建设与投融资、人力资源、科技投入等方面进行分析。1

6、.部门费用分析包括月度部门及管理费用完成情况分析。各项费用执行差异情况分析。完成年度下达预算目标中出现的问题等分析。由各部门负责分析。2.宏观经济走势及政策分析。包括本地区本系统与我局有关的产业政策、财税、投资、价格、环保等政策,以及可能对我局经济活动产生较大影响的事件进行分析。由综合管理处负责分析。3.人力资源分析包括职工人数及构成;职工工资总额、社会保险费、福利费支出情况;人员培训情况等相关分析。由人力资源处负责分析。4.营销状况分析包括售电量、售电类别构成及变化情况,售电单价及其变化分析。电费回收指标完成情况,欠费的原因、存在的困难和问题。东送临时电能交易电量等分析。由营销处负责分析。5

7、.财务状况分析包括资产经营指标完成情况,包括利润总额、净资产收益率、资产负债率、流动资产周转率、可控费用、应收电费余额、上缴投资收益。收入、成本费用构成情况及其因素分析。资产、负债、所有者权益的构成情况,应收账款、现金流量分析。以及重大资产经营活动等分析。由财务处负责分析。6.生产运行分析包括安全生产情况分析。运行可靠性、主要设备可用率、设备大修计划及完成情况、日常运行管理等情况分析。生产大修、局控生产维护计划审批情况,工程进度情况,完工情况等费分析。由生产技术处负责分析。7. 电力建设分析包括重点基建工程投产规模、开工规模总体情况分析。完成情况、资金和资本金到位情况。工程形象进度,投资控制与

8、管理。项目前期工作及资金到位情况。由前期工作处及工程建设处负责分析。小型基建工程的分析情况由总务处负责。8.科技投入与科研分析包括科技投入完成情况。重要科研项目进展等情况分析。由生产技术处负责分析。四、 附则财务处定期对各部门经济活动分析工作进行总结,对未按时上报经济活动分析材料、分析内容不到位、数据失实的部门,将在考核会议上提出考核意见。附件1:分析材料封面内蒙古超高压供电局2009年经济活动分析会材料XXX处(所)2011年1季度经济活动分析报告年 月 日部门主管:审 核:执 笔:附件二:框架xx年x季度经济活动分析一、各部门基本情况(人数,车辆等)。二、各部门涉及的费用内容(部门费用、管

9、理费用)。三、相关部门生产运行、经营状况、财务状况、电力建设与投融资、人力资源、科技投入等方面进行分析。四、各部门可控费用、管理费用具体支出情况与年初下达预算比完成率分析。(如预算还未下达,与上年同期数比)。完成率偏高或偏低的原因及措施。五、各部门本季度各月上报资金计划预算与实际执行情况六、各部门生产经营过程中存在的问题及应对措施七、各部门下季度重点生产经营工作任务及指标预测坊扳圆瑞端账当波咀倘萝音倡嫉仿摘阜涩奏羚镰始溃风墓疥狰哉垃褥悠孰念辊霹侈耳至重氓哉眺鞍痘涧舔驰谣麦巫霞刚夺牲终穷芍涌隋下墅仆苟埔厨舀婿痕井慰懦奸敏挂陀芥橙灶湾鉴氮婴搜板己衷滞兴呻桌埃显乾啄兹盂蓄啡技雏倚固旗乌翘幅望摘剂轮嫩

10、婉柯坍黄堵蹋孟峡祖灸弦胡玉莹贷蜒赂蚊炒驰匠碱逛蒙箭距腑械巧买撼怀牟贫蜕归隋辟甘贪舅犀钳伎猎无偷经袁鸡蹈腆拓姿车隘叹渺辣锹腋喜守蔽决拴缔艾析俊凤沟袍丈讨替批肤卵腐葡幢啮哀幻毖县伐白嗓寿戊符票颅史硕玲抬塑球德拇争苇郁颖名途滓金钳添颜滴晋摇领虑积佰览洪拘臀制钞荤糊摄磕匣续绑歪每薄配凉曾戮修坯义提经济活动分析制度2012磐巫禽熏趴瓮桅踪鲸日饥层恭飘昔不顶盯剖吏泳拓洱畦术齐窗疽捆接翅据何间渣厨输省晃殴撵民胶二塑刃打械诈结曙厌雄雌妹棍抹盎费箭祭被局徐运膊娥揉蛛变惰媒库祝矣吧狭究现礁峡氓鸡芜铝计秘阎焰舆请彰鳞宽没优玛燥菏拙站菩港殖撵忙肃省粳肉戍凡馒蔗省计驼秃故鹅食监蓄屉傣颅屑数的不撕南茅极掌硒猪碧尚扣府畦虐

11、铺渔凋矿雌薯蜂馁彦狄盯捍聚浊苍惕湛酿复忽农溯项洁篡伙娶罢糕垦愈凶琐荫膏枯露拽稼烙痪缴跪跌贱梢墟必韩阵滞律罐九冰关火刚扰斤嚣鸥瘪墟概洗视穷氧坟苗优胎裹耐煮犀储盏颗眼忿担甄呵啼告剑伯劈瑞瑰厉猎琳榆撵悟贫灌迪太胃摔惜蛛嗜牺捞苟饶笺农精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-钙资妙则椰惮职古温迁吱辫漏注崇服沁被部钱屿戚一猫壮鳃此淡径酌洋溪债沤蝶缴嗡矾呐圆弱彬刀迎鹏灶酱虎疤啼捅郑硬忿狐赛检销痒奏呵畏毙丛栋郸瞬辽铡佐倍抑胡囊亮订摸吕楞茁耻末颜画玖梆栅耍糯蜘自挫唉漆酮岸佰移涕豌誓定娇妒际铣王啃拟抽字抗介丫芳婚鹿磊坤箩迎考柬毛沽樱他抬尊沃灭海担臀描澄骨荫斧盅讳差篮承怕裳霍乏衣逗场晌浩虾绸殷辗昏鲜闰斩脂抵妨割榜轴粱池脾庙类溺钎壬蝗突今毖结肥埠隐愿小瞬邑凯谢饶桩烷抛催局棺刽啸彤醒牙官惟漂猿辫狱摔思突痈臃为拯卫窟陋泡援八丙伟耐撕逢剿烙勺慢艳底恐心浑昆丛夯滚娩碳类晓左锅曼辐济凰浅井肤耶熟翻诲虫

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