辅材及办公用品采购制度.docx

成安金隅太行混凝土有限公司办公用品及辅材采购制度（讨论版）一、 总则1、为规范公司办公用品及辅材的采购与使用，加强办公用品及辅材额度管理，根据公司实际情况，特制订本制度。2、本制度适用于公司任何员工。3、公司应当结合实际情况，全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确请购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足企业生产经营需要。二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等2、办公设备及办公用具：如计算机、投影仪、打印机等3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等4、其他三、辅材类 辅材类包括除大宗材料及办公用品以外的所有物品。三、采购原则1、所有办公用品及辅材的采购、发放、管理工作，由综管部统一负责。2、办公用品及辅材按照随时采购，随时发放、零库存原则。4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。四、辅材及办公用品采购流程1、请购辅材及办公用品所需部门，结合各部门实际情况，制定各部门办公用品采购计划，每月25日前编制次月的物品采购请购单，物品采购请购单实行三级签字制度，即由经办人、部门主管、部门负责人（主管站长）签字。物品采购请购单只填写数量和规格，不填写单价和金额。物品采购请购单一式两联，一联所需部门留存，一联综管部门留存。辅材采购实行随用随买制度，具体流程参照办公用品流程执行。2、请购单审批物品采购请购单经各部门签字完成后，报公司站长签字审批，经公司站长签字审批后的物品采购请购单报综管部门一联。3、采购审批综管部门收到各部门的办公用品物品采购请购单后，进行汇总，并制定物品采购审批表。综管部门在制定物品采购审批表前，需选定供应商，至少有三家以上供应商进行质量和价格对比，物品采购审批表中需列明供应商名称和联系电话（具体格式详见物品采购审批表）。物品采购审批表至少有三级审批，即由经办人、部门主管、部门负责人、公司站长签字。物品采购审批表一式两联，一联交财务，一联供应部门留存。4、购买综管部门根据签字齐全的物品采购审批表安排采购，采购时需提供发票，原则上不允许在不能提供发票的供应商处购买物资。发票明细需与物品采购审批表上所列明细各指标保持一致。5、验收物品购买完成，综管部门需按所需部门填写办公用品及辅材出库表，办公用品及辅材出库表需由所需部门领料人、部门主管及部门负责人（主管站长）签字齐全后方能安排发放。所需部门应安排专人对所领物品进行验收。办公用品以交货时点为验收期截止点，即交货完毕即视同验收无异议。辅材验收期1天，在验收期内未提出异议即视同辅材无质量问题。6、付款物品采购完毕，综管部门下属供应部门将签字手续齐全的发票及采购明细报送财务部门，财务部门收到发票后，需仔细审核采购明细与物品采购审批表中所列明细各指标是否一致。采购明细中的数量应等于或小于物品采购审批表中的数量。财务部门审核无误后方能按照财务付款流程安排付款。财务在付款方式上应选用银行转账的方式付款，禁止使用现金付款。五、价格监督机构为规范公司办公用品及辅材的采购与使用，加强办公用品及辅材额度管理,我公司专门设立价格监督小组。价格监督小组的主要职责是对物品采购价格定期或不定期地进行考察，对公司采购价格提出合理化建议。为了提高价格监督小组信誉度，方便执行价格监督小组的权利以及为避免显示公允性，价格监督小组中不应有供应部门人员和综管部门负责人。 价格监督小组暂定人员如下：组长：胡志勇 副组长：邱瑾组员:常秋斌、钱世裕、董文燕 有限公司 综合管理部 2015年3月27日 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804