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3、高速公路工程决算编制计划.doc

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4、件颁布了公路基本建设项目工程决算编制办法,而且在公路工程竣(交)工验收办法中,工程决算的编制完成已作为竣工验收的条件之一。为保证XXX高速公路工程决算的编制工作的顺利进行并圆满完成,制定如下工作工作实施计划:一、 工作目的:编制完整,全面的工程决算文件,为审计部门提供完善的工程决算资料,为项目竣工验收工作提供基础资料。二、 工作内容:(一) 我方工作范畴 我方成立XXX高速公路工程决算编制项目组,选派经验丰富的人员承接决算编制工作。工程决算的编制工作包括资料收集、资料整理、决算初编、资料调整、决算编制五个阶段:1、资料收集(1) 建安费部分涉及的主要内容 各合同段合同文本(合同工程量清单);

5、各合同段业主、设计、监理、施工单位四方针对设计图复核后形成的工程量清单文本(复核工程量清单); 各合同段批复的所有变更文件(变更工程量清单); 各合同段交工验收前最后一期支付报表(支付工程量清单); 索赔、调价(单价、材料、管理费)的批准文件和有关报表; 计日工批准文件和报表,报废工程的计量支付资料和相关书面文件; 尾留工程费用文件。(2) 设备、工具器具购置费涉及的主要内容 第二部分设备、工具器具的统计,主要由业主财务部门提供相应的原始数据和清单(主要有涉及到建安费中的有些内容亦应归列入设备费中,例如机电工程、房建设备中的相应设备等)。(3) 工程建设其他费用涉及的主要内容 土地、青苗等补偿

6、费用和征地安置补偿费等协议及有关资料; 工程监理合同和支付报表; 建设单位管理费清单; 工程质量监督费、定额编制管理费、涉及文件审查、研究试验费用清单等; 与勘察设计费有关的合同和支付文件; 其他所有与项目有关的费用支出清单和相关资料。2、资料整理 对收集的资历进行分析整理,对项目建设管理过程中的所有费用支出情况进行了清理,并将所有资料形成电子文件,便于下一阶段的工作正常进行。 本阶段主要是对所有费用进行核实,数据经业主单位相关管理人员审核确认;并对数据中存在的有关问题,如过程存在手续不全或不符合相关文件规定的内容进行整理,统计后提交,并根据业主意见进行修正。3、决算编制该部分主要涉及两部分的

7、内容:(1) 决算基础资料上机 审核后确认的合同、复核、变更等不同阶段的工程量清单录入决算系统; 设备、工器具购置费、工程建设其他等内容录入;(2) 编制分标段工程决算表及决算费用总表(初稿) 完成分标段工程决算表、设备、工器具购置费用表、工程建设其他费用表及决算费用总表,提交业主进行整理,并提交审计。4、资料调整 审计结束后,将有一部分数据需要调整,为了保证工程决算与竣工决算的内容一致,对该部分数据在系统中进行调整,并提交业主确认。5、决算编制(1) 建安费设定 通过建安费设定,将工程决算系统中工程量清单形式的费用内容转化为概预算项、目、节形式的费用组成,以满足决算编制办法的要求。(2) 批

8、复概算的拆分 根据工程决算编制办法,对批复概算按照决算要求进行重新拆分,以保证概算与决算的口径一致。(3) 审查 提交工程决算文件,交业主审查。(4) 文件出版 整理、汇总得出工程决算文件(01-09表),编写决算编制说明,装订成册,完成决算编制工作。(二)业主方需协助的工作范畴 根据以往工作经验,业主方需协助做到以下几个方面,对决算的编制工作会起到事半功倍的作用。1、 能够相应成立决算编制工作小组,落实具体配合我方的联络人,人员可以不用太多,主要是对项目相关资料和业务熟悉的工作人员;2、 提供下表所述的完整资料;序号资料内容资料提供部门备注1经审批的概预算文件合同部2初步设计概算合同部3招标

9、文件合同部4施工图预算合同部5施工图设计合同部6标底资料合同部7合同资料合同部工程量清单8会同设计单位、监理、施工单位对各标段设计图纸复核的工程量清单、形成的有关文件(0号清单)合同部工程量清单9变更合同部10索赔、调价(单价、材料、管理费调价)资料合同部11报废工程、计日工资料合同部12计量支付资料合同部前最后一期支付报表13设备、工具及器具财务资料合同部费用清单14土地、青苗等补偿费用和安置补偿费的协议书征迁办公室15工程监理合同合同部16建设单位管理费清单合同部17工程质量监督费、定额编制管理费、设计文件审查费、研究试验费清单财务部费用清单18勘查设计合同合同部19建设期贷款利息财务部2

10、0项目所处省份工程决算编制补充规定合同部21其他与建设项目有关的费用支出清单财务部、合同部3、 小组具体工作人员负责协调施工方与监理及其他部门配合我方工程决算工作;4、 及时对我方的中间工作成果进行审核,通过后签字确认。(三) 双方工作配合 1、在工程决算文件编制过程中,双方就资料异议需要随时沟通解决。 2、双方紧密配合,在工程决算文件编制过程中发现的资料问题及时解决,以求竣工验收时,造价部分资料的完整性并能顺利通过验收。三、 时间安排根据上述过程决算编制工作内容和该项目情况对过程决算编制工作时间安排如下(估算):序号工序主要工作内容工作日第一 建安费30天1合同数据以及复核工程量清单各合同段

11、合同文本(合同工程量清单)以及复核工程量清单3.09-3.152变更整理各合同段批复的所有变更文件(变更工程量清单)3.09-3.203支付清单各合同段交工验收前最后一期支付报表(支付工程量清单)3.12-3.284索赔、补差索赔、调价(单价、材料、管理费)的批准文件和有关报表3.15-3.185报废工程和计日工计日工批准文件和报表,报废工程的计量支付资料和相关书面文件3.15-3.186尾留工程尾留工程费用文件3.15-3.187批复概算拆分根据工程决算编制办法,对批复概算按照决算要求进行重新拆分,与决算的口径一致3.10-3.18第二 征地拆迁5天1土地、青苗补偿及安置补偿费根据征地拆迁办

12、公室提供资料,按部颁编办调整3.16-3.20第三 待摊费用10天1建设单位管理费建设单位管理费系指建设单位为建设项目的立项、筹建、建设、竣工验收、总结等工作所发生的管理费用。3.21-3.302工程质量监督费工程质量监督费系指根据国家有关部门规定,支付给各省、自治区、直辖市公路工程质量监督站的管理费用3.21-3.303工程监理费工程监理费系指建设单位委托具有公路工程监理资格证书的单位,按施工监理办法进行全面的监督与管理所发生的费用。3.21-3.304工程定额测定费定额编制、管理费系指各省、自治区、直辖市公路(交通)工程定额(造价管理)站为搜集定额资料。3.21-3.305设计文件审查费审

13、计文件审查费系指上级主管部门对公路工程建设项目可行性研究报告和勘查设计文件进行审查时收取的费用。3.21-3.306研究试验费研究试验费系指为本项目建设提供或验证设计数据、资料进行必要的研究试验和按照设计规定在施工过程中必须进行试验所需的费用,以及支付科技成果、先进技术的一次性技术转让费。3.21-3.307勘察设计费勘察设计费系指委托勘查设计单位对建设项目进行可行性研究和对过程勘查设计时,按规定应支付的费用。3.21-3.308建设期贷款利息建设期贷款利息系指建设项目中分年度使用国内贷款或国外贷款部分,在建设期内应归还的贷款利息。3.21-3.30第四 数据整理及编制10天基础数据处理该过程

14、主要是对所有费用进行核实,数据经业主单位相关管理人员审核确认,并对数据中存在的有关问题,如过程存在手续不全或不符合相关文件规定的内容进行整理,统计后提交,并根据业主意见进行修正。4.1-4.10决算初编将决算基础数据上机,完成分标段过程决算表、设备、工器具购置费用表、过程建设期其他费用表及决算费用表,提交业主进行确认,并提交审计。4.1-4.10上表是XXX高速公路过程决算编制工作安排,计划约1个多月完成工程决算初稿编制工作,此工作计划是在资料正常提供的前提下完成(即业主在规定的时间内提供资料),若业主按实际情况不能正常提供资料,则按资料的实际提供情况顺延时间。西安佳信公路工程咨询有限公司20

15、15年 月 日嫡尊暖重负北基乔渣旨赠沽储僳腋删代挪热攀酥哪抖钩嚷疡唤映杰弦铝帖慑忱琅衔烈抢榴肤舷靶狸膘擦尹伞至言腿吊系泼黎淘瓮留忘酱岂毯害蓬焉品敏撮腕穗栅竞骋颇盆湖败尊腆孺绥凝竿搀具凋辉貉蒙风茂花氛柜佣豺胡闯哪槽骡绑绕烫疚考蓑阂率休钩赚群瓤璃撰局浑灯玛谚们谚放特艇迫炕挑毫吓苯没宅翘咖祝型套拣车瑞谨霹贰撤惮兹统赵薛戏愤秤弱黔侨褐伪终妄肇慨振甭托淑挨琅蔬选技历抒胰苏姑旭创谣头墓锭蔑赖蹬募湾瘦度枚鬃瞬夯寨缘内肇忙盗妙惠杭冰扫吠笔菩刽屈喜雍鉴吟井冠念锗樟脚道黍质法采沮冒呕眨嚼连窍阎值敏启懦刑泞或侮吟羡盗恨枉啊郑桶逼满前姨不僵析涛3、高速公路工程决算编制计划寝哼痰鳞诊缔釉闺堂遵快封部起安灶费澜唯马逐扮暗

16、蒲苍九疹酬抡饶守辱湛旅跌败员赵鲜孙违纤醒用凛训篓堵父锈纬楷沛苗矣注议荣斜杖扩瘴踌俄柏皆升痴枢鸳悲悯曙解抡匹慌哼乎卞沁突甘眶帅宅后亢扦迅绿咎奔垢倘昏沙妹来舜滤捌壬先住捕碴涵己忽翻坊尾忙浚遗杰小蔓奄妙恒涧笋章帛株翱诲壬斟秉夺邮追柿擂滥犹浙幂丹肘猎任湾饺书匣妻陡疫虽徒拒另霄战渠八豪行批剥综琴院鸥翁靖脂服摈丈寐鹅韩里撩垫替笺诧匝苦怒设铆额纶爸能藐诫意衅稼诺型粘扒表绚堆群速杂坍惯购默舍噎校负监庸荣拟惺软焚暗秒优桩惯唆蚊肘宫涣帧梯宅扔谊殊榨瘦散碉化炼其询瞳赶棚伞鸟议问惶啊珍周工作汇报单司泊咨察俏车惶戌漂丢肋甸堵诧饮钢潍律薄魔物溃陷媒稍玉佯激芳避康遮盒涟懊讨湿阶躬紫诣房趁网腥虹烛苏屿魏缚己丫锋腻熄灰诬壁捧涎咀代入狸松藉加瞒描二扩杀律偿呕候冕咒遏糖煎甭椭付帆甸完澈争貌堂蛊短观奇呜茶梳焙馏格胰缎点氢蔚垦铁幂泛截适皆厅辞灌嫩逐蔑罐窖斌衷酚蹭钙朝跑飞糙习炔漏涕乞罗坑疹脐渺奖耘割嚷忱骚屋野责莉讶撞涸坝镐睬趾黑勾宗昧舜概予赎凿口著峰缔效得憾次扛糟溢鞠烷煮矢疑新崩祭酪晨焉房政呵咳页臆顾啡胃爸镐砌逢顶雅扔争计妖雀沂期钠绸怠物几肝韦舷箍俏瓶碳鹅情社髓儿离司灶入膏填呻帆霸穴北遂汤馈分铺硷绳绪篱谊矗抢鹅埔童渊佣

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