费用报销具体流程.doc

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现金报销的具体规定
为了进一步规范现金报销程序，加强预算管理，严格控制费用开支，特制定本规定。
一、报销单据的分类、用途及填写
（一）分类
1、《现金报销单》；
2、《借款单》；
3、《差旅费报销单》；
4、《现金支付业务费用申请单》
（二）用途
1、日常费用报销，按照报销内容填写《现金报销单》、《现金支付业务费用申请单》或《差旅费报销单》。
2、根据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行《现金管理暂行条例实施细则》，在1000元以下的零星支出可采用现金支付，超过结算起点的采用银行转账支付；
3、出差费用的结算：
（1）出差前借款，采用《借款单》；
（2）出差后报销，采用《差旅费报销单》；
（三）填写
1、按各种报销单据所列项目逐项填列，不得空缺；
2、准确填写发票的张数；
3、金额填写要规范、数据准确；
4、摘要填写要简明扼要：电话费标注月份，汽车购油标注升数；
二、发票和粘贴
（一）发票
发票必须为国家、地方税务局统一监制的，印有全国统一发票监制章，须加盖财务专用章或发票专用章（附有税号）；
（二）粘贴
1、将发票按类别粘贴在各种报销单据上，要求从左侧粘贴，发票正面朝上；对于出租、过桥、过路等较细长的发票或收据允许横向粘贴；
2、发票粘贴面积不要超出报销单据；
3、粘贴材料宜用胶水或胶棒，不得使用钉书钉和曲别针等；
4、若发票较小时，可在报销单据背面粘贴。粘贴要做到牢固、美观、整洁。
三、有关费用报销的注意事项
（一）市内交通费报销范围
因工作需要，允许报销出租车、地铁、城铁及公共交通车票，并在每张票据的背面注明起止地点及事由；
报销标准参见公司《交通费管理办法》。
（二）出差人员借款须提前一天通知公司财务部门。出差费用的报销要求在出差人员回公司后1个月内进行。如果前账不清，该人员不得再次借款；
（四）出差人员报销出差费用，须严格按照公司《差旅费管理办法》中的标准执行，超过部分个人自负；
（五）发票丢失及取得假发票，由当事人自行承担；如有特殊情况，需由本人提出书面申请、相关人员证明、并与丢失发票及取得的假发票的相关内容一致，由部门负责人或公司主管领导签字后方可报销；
（六）；其它有关费用报销及各项支出，如本规定未提及的仍按原规定执行；
（七）本规定由财务部负责解释；
（八）本规定自颁布之日起实施。

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