项目物资管理实施细则-文件-终稿.doc

项目物资管理实施细则（试行）第一章 总则为了进一步规范物资管理业务行为，梳理物资管理操作流程，明确物资管理同项目技术、商务、财务之间的工作关系，在安装公司物资管理制度的基础上并结合公司具体情况编写此管理办法，具体包括计划管理、项目物资流转程序及物资挂账结算等内容。第二章 计划管理第一条 计划分类项目物资计划主要分物资需用量计划、采购计划、分包领用(需用量)计划三类，其中项目物资需用量计划又分总需用量计划、月度需用量计划及补充需用量计划三类，各类计划按要求分别填报、会签、流转、存档。（一）物资需用量计划：分总需用量计划、月度需用量计划、应急补充需用量计划1、总需用量计划项目部在接到施工图30天内，组织技术人员及时编报，总需用量计划是作为项目成本分析、物资采购策划、采购招标计划编制的必要依据，没有总需用量计划的新开工项目，由此造成的采购不及时由项目负责。2、月度需用量计划项目部根据施工进度计划，每月25日前要向公司物资采购部门编报月度需用量计划。月度需用量计划不仅仅指次月所需进场物资，还包括根据工程进度计划及供货周期需要提前订货、给业主报审及市场招标（联合招标）物资。月度计划在编报要求、数量、技术要求及进货时间都要明确，且具有唯一性。3、应急补充需用量计划由于设计洽商变更、月度计划遗漏等工程急需的物资，项目部要根据现场实际情况和体量大小给公司采购部门35个工作日的时间组织采购进货，项目部要说明增加计划的原因或提供设计洽商变更见证资料。（二）采购计划项目物资保管员依据项目库存情况及物资需用量计划于每月25日前编报项目物资采购计划，采购计划是物资采购部门具体实施采购的依据，要求签字手续齐全上报公司物资采购部门。（三）分包单位领用计划分包领用计划是分包队伍领用材料的依据，项目物资保管员在给分包队伍分发调拨物资前，必须要求分包单位提供项目签字有效的书面领用计划。第二条 计划编报的具体要求（一）填写要求1、物资名称：物资名称要标准并具有唯一性，同一份计划里同种物资不允许出现不同叫法或描述不清的现象。2、规格型号规格型号要按标准要求进行准确标注，各种材料的标注执行国家或行业标准要求，各类要标注型号、规格、压力等要求的物资，型号中不能反映材料材质的要注明材质，执行国标的要注明标准号。同类物资的规格按从小到大进行排序。3、单位必须统一使用国家法定计量单位符号，如：kg、t、m、m2、m3等，不允许出现捆、根、盘、箱等容易混淆的单位。 （二）编报流程1、统一编号总需用量计划不需要编号，只需注明项目名称和专业。月度需用量计划按项目名称开头字母+专业开头字母+流水号（三位数）编号。应急补充计划编号方法同月度计划，为便于区分，需在流水号后+“补”字。物资采购计划按项目名称开头字母-采购计划四个字的大写开头字母+流水号（三位数）编号。分包单位领用计划各项目自行编号。同一项目跨年编号，不分年份，统一按流水编号延续直至项目竣工。2、编报流转程序各专业物资需用量计划编制人必须在“物资需用量计划流转记录台帐”（附件四）上签字，方能进行计划流转，保管员接收签字视为接收有效，接收日期视为计划有效编制日期，因计划编制不合格、计划流转没有进行台帐记录等情况均视为无效接收，由此造成物资进场延误由计划编制人负责。物资需用量计划，一式3份，编制人自存1份，项目物资保管员1份，报公司物资采购部门1份（同时提供电子版一份），物资需用量计划要求签字手续齐全：编制人为专业技术员，审核人为项目总工，批准人为项目经理。项目物资采购计划，一式2份，编制人自存1份，报公司物资采购部门1份，物资采购计划要求签字手续齐全：编制人为项目保管员，审核人为项目材料分管负责人，复核人为项目商务人员，批准人为项目经理。分包物资领用计划，一式2份，分包队务自存1份，项目保管员1份，分包领用计划要求签字手续齐全，编制人为分包单位法人授权委托人，审核人为专业技术员，批准人为项目经理。以上所有物资需用量计划和采购计划的电子版、扫描件、EXCEL表的流转途径必须是双方的个人邮箱，不允许使用QQ流转，各流转双方都应保存每次流转发送的邮件，以备日后查询，除填报要求不合格的计划视无效流转外，邮件发送日期视为计划的有效流转日期，责任到人。第三章 项目物资流转程序第三条 实物流转项目物资验收人员：项目保管员、专业工程师、施工队人员，在厂家原始送货单上三人都要签字。项目保管员主要侧重于物资数量、价格的核对及相关报验资料的清晰有效性验收，做好现场的检斤检尺纪录。对采购合同内的数量及计量单位的约定要做到心中有数，杜绝材料供应商在送货单上用不规范的数量单位及换算方式等。专业工程师侧重于材料质量的把关，坚决杜绝不符合要求的材料进场。劳务分包单位授权材料人员要在接货单上注明领料数量。整个过程项目保管员要做好材料进场一览表的填写备案工作，厂家送货清单物资种类较多时，项目保管员可将送货清单复印后附到本表的后面，但要在材料进场一览表里有对送货单上的数量有锁定描述。第四条 单据流转（一）验收单据：项目保管员根据原始送货单据的数量与供货合同中的单价来审核供应商加盖供方财务章的结算清单或发票中的数量、单价及金额，核对无误时，项目保管员即可做入库账务处理、填写验收单。验收单的数量同原始送货单据的数量一致，单价同材料采购合同单价一致，验收单后要附原始送货单据。（二）调拨单据项目保管员根据进场验收时作业队签收的收料单上的数量分队伍做调拨单据，调拨计量单位同验收单保持一致。（三）责任人的签字权限界定验收单：材料负责人为公司物资分管负责人，验收人为专业工程师，经办人为项目保管员，记账人为公司财务人员。验收单一式两联，财务和项目各存一联，项目保管员把原始送货单据及结算清单的原件要跟相应的验收单根据项目具体情况分月或分季度装订成册，并附有相应的检索目录。调拨单：批料人为项目保管员或计划管理员，发料人为专业工程师，记账人为财务人员，收料人为项目分包队伍授权的的材料人员。调拨单一式四联，项目两份（一份项目保管员在票据签字流转完毕后保存，另一份由分包队伍的材料委托人签字后保存）。财务两份。第五条 财务挂账每月18日前，材料保管员与财务成本员对各类单据的核对、移交，办理财务结算，同时做好交接手续的办理。要求：验收单同结算清单或发票金额保持一致，调拨单同验收单的金额保持一致。验收单后附结算清单及发票，厂家结算清单及发票须有项目经理 、项目保管员、专业工程师的、商务经理的签字。第六条 材料结算材料商结算：项目竣工后，一个月内与材料供应商办理完材料结算，材料商应在结算核定单上加盖其公章；结算核定单后要附有原始送货清单及过程结算清单。分包队伍结算：项目竣工后，一个月内完成跟分包队伍的材料结算，分包单位法人授权委托人必须在结算核定单上签字；结算核定单后要附有调拨材料清单明细。结算核定单一式三份，项目部一份、合约部一份、财务部一份。在完成与材料商和分包队伍的材料结算后，项目须在一周内出具本工程单位工程材料供应分析表（材料结算大表）上报公司物资管理部门，并要求相应人员的签字齐全。第七条 其他物资验收依据公司QSE文件要求要做到账面“三位一体”即料具台帐（使用物资管理软件的项目可以不做纸面台帐）、验收单、质量证明书的编号及登记要一致，验收及调拨要做到日清月结。劳动安全防护等产品由项目安全员负责实物验收，项目保管员负责验收及调拨手续的经办。安全防护等产品要有购置发票、安全检测报告、产品合格证等加盖红章的见证资料。由业主供应的材料也按本程序执行验收、调拨、材料标识等，但要在验收单上注明是“甲供”予以区别。项目保管员要把各类计划、台帐、报表、验收单、调拨单、移交表等资料整理装订成册，保管员调离或工程竣工后移交公司物资采购部门，并办理交接手续。第四章 物资采购合同履行及物资报表第八条 合同履约物资采购合同的履约主体为项目部，项目部不仅要按采购合同约定的条款，维护公司及项目的利益，也要按合同履行物资进场的催讨、物资质量的把关及材料款的支付。项目保管员负责项目的合同台帐统计登记及报表，负责合同内货物定货的通知，项目保管员是定货通知单的唯一下发人并负责催货，下发依据是采购计划及合同，非项目保管员的定货通知单一律无效，送货单上必须有合同内的指定收货人的签字送货单才有效。 第九条 合同报表根据第81号文之规定，项目部需报公司的报表有：（一）物资管理计量检测统计表（季报）；（二）效益情况分析表(季报)；（三）工程材料月耗用（核算）报表（月报）；（四）物料进出厂计量检测情况（月报）；（五）单位工程材料供应分析表(工程竣工后报）。月报在每月22日前上报公司物资部门，半年报在6月24日之前上报，年报在12月24日前上报。第五章 剩余及废旧材料的处理第十条 工程剩余材料在没有影响质量及外观的情况下原价退回给供应单位，合同及招标文件中都应有此项的描述。与材料商办理材料结算之前，保管员应根据物资买卖合同约定，及时与材料商协商退货事宜，并完善财务退库手续办理。非易损临建剩余材料或可以二次利用的工程材料，在项目竣工一月内将剩余物资清单上报公司物资采购部门，由公司物资采购部门统一协调周转及二次利用，并协助项目办理退库手续。工程剩余材料（包括安措材料），项目没有处置权，有私自处置的将追究其项目的责任，并在责任管理考核中给予处罚。业主供应剩余材料也要及时办理退库，项目经理及专业技术员为主要落实和督办人，项目保管员为经办人。本办法仅限公司范围内使用，本办法未尽事宜依照安装公司有关规定执行，如内容与公司文件相抵触，以公司文件为准。第十一条 附件一、 物资需用量计划表 二、 分包领用计划表 三、 物资采购计划表 四、 物资需用量计划流转台帐五、 主要材料供应周期时间表六、 进场材料情况一览表七、 物资、财务、分包月对账会签单八、 物资管理计量统计表九、 效益情况分析表十、 工程月耗报表十一、 物资进出场检测表十二、 单位工程材料供应分析表十三、 材料结算核定单（对材料商、对分包队伍）十四、 项目采购合同登记表附件1-1：物资需用量计划表封面物资需用量计划表编 号： 工程名称： 专 业： 编制单位: 编 制 人: 审 核 人： 批 准 人： 编制日期： 附件1-2：物资需用量计划编制说明编制说明填写内容包括但不限于以下内容：1、 根据哪年哪版图纸什么部位或哪份洽商变更编制。2、 物资的主要使用部位及使用用途（比如地下车库电气预埋管、屋顶防雷接地材料）。3、 所提物资详细的技术要求（招标物资的技术要求），此技术要求内容计划编制人必须根据图纸要求、施工规范、业主书面要求等认真提供，尽可能详细明确，还须经项目总工审核确认，如技术要求内容本说明栏填写不下，可单独附页，但此说明表里要作见附页提示。4、 付款方式：5、 货到具体地点：6、 接货联系人： 技术联系人：7、 随货必备报验资料：8、 需作说明的其它内容。 32附件1-3：物资需用量计划表工程名称：计划编号：计划编制日期： 序号材料名称规格型号执行标准/技术要求材质单位数量品牌要求有/无合同单价标书价（业主批价）项目推荐供货商及联系电话使用部位使用用途进场时间备注123456789备注：有无合同单价是指公司物资部签订的合同单价附件2-1：物资分包领用计划表封面物资分包领用计划表编 号： 工程名称： 领用单位： 分包单位名称 编 制 人： 分包单位法人授权项目物资负责人 审 核 人： 项目对口专业技术员 批 准 人： 项目经理 编制日期： 附件2-2：物资分包领用计划编制说明编制说明内容：包括但不限于以下内容1、 计划号： （同计划封面编号） 2、 依据哪（几）份物资需用量计划(填编号)领用（向相关技术员索要）。3、 叙述本计划主要物资用途。4、 需作说明的其它内容。5、 计划编制人签字： 同计划封面编制人 附件2-3：物资分包领用计划表工程名称：计划编号：同封面计划编号分包单位名称：计划编制日期：同封面计划编日期序号材料名称规格型号执行标准材质单位数量使用部位使用用途进场时间备注12345678910编制人： 审核人：附件3-1：物资采购计划封面物 资 采 购 计 划 （ZBA/QSE/CX10-4）编号： 工程名称： 物资需用量计划编号： (涉及几份计划填几份计划编号) 编 制 人： 项目物资保管员 编制日期： 审 核 人： 项目总工 审核日期： 复 核 人： 项目商务经理 复核日期： 批 准 人： 项目经理 批准日期： 附件3-2：物资采购计划编制说明编制说明内容：包括但不限于以下内容1、 计划号： （同计划封面编号） 2、 依据哪（几）份物资需用量计划（填编号)编制。3、 物资的详细技术要求、性能要求等（由涉及技术员提供，可单独附页提供，比如阀门的技术要求，排气扇的技术要求等）。4、 技术答疑联系人： 姓名（手机号） 5、 现场收货联系人： 姓名（手机号） 6、 计划编制人签字： 同计划封面编制人 附件4：物资需用量计划流转记录台帐（AWB-05）工程名称：序计划日期移交日期需用量计划编号物资名称页数签字备注移交人接收人123456789101112131415161718192021222324说明：此表格一式两份，技术员1份，保管员1份，同时登记附件5：主要物资供货周期时间表序号物资名称生产备货周期（天）供货周期（天）备注一、给排水1钢材382衬塑钢管5103不锈钢管5104UPVC、PPR等塑料管5105铸铁管5106阀门类10157管、配件7128水表等各类计量表10159卫生洁具152010水箱类101511水泵类253012水处理设备303513其它设备3035二、通风空调1钢材382镀锌钢板5103保温材料10154风口、风阀、排气扇15205静压箱、消声器25306风机30357风机盘管、VRV多联机30358空调机组30359冷水机组303510其它设备3035三、采暖1钢材382PERT、PE、PB等塑料管5103电伴热及配件7124阀门类10155铜分集水器10156暖气片10157电热器1015四、消防1钢材382阀门类10153管、配件7124消防未端产品15205水箱类10156消防水泵25307其它设备2530五、电气1钢材382钢制电线管及接线盒5103PVC电线管及接线盒5104电线10155电缆20256桥架15207开关、插座10158灯具20259母线槽303510配电箱（柜）3035六、进口物资1一般不少于60天，按实际情况确定，项目需提前跟公司沟通确认。供货周期：物资合理进场天数，包含正常的公司招标定货周期、产品生产备货周期、产品运输周期等。附件6：进场材料自检情况一览表 （R12-08）项目名称：序材料名称规格型号单位数量产地厂家质保资料名称自检情况备注123456789101112专业技术员： 材料员： 日期：附件7：物资、财务、队伍票据 月度流转会签单（R12-17） 项目名称： 移交人 : 单位/元 移交时间或编号： 验收单/调拨单验收单/调拨单时间送货单位/分包名称票据编号票据数量 金额 财务核实金额财务核实数量发票号发票金额备注 会计转帐联物资、财务交接明细项目材料移交人签字：项目分包接收人当月签字：财务当月接收人签字：本月验收单共 份，金额 元。本月接收调拨单 份，金额 元 编号：接收人签字：队别/姓名时间：本月财务接收验收单 份，金额 元时间本月接收调拨单 份， 金额 元， 编号：接收人签字：队别/姓名时间：本月调拨单共 份。金额 元。本月接收调拨单 份，金额 元， 编号：接收人签字：队别/姓名时间：本月财务接收调拨单 份，金额 元时间本月接收调拨单 份，金额 元， 编号：接收人签字：队别/姓名时间：备注：此为样表，可根据实际情况调整行数附件8： 年第 季度物资管理计量检测统计表单位： 日期： 月份项 目物 料 进 厂定额指标管理(向班组发料)原 材 料 消 耗备 注应检量实检量检测率应检量实检量检测率应检量实检量检测率检 斤(t)检m尺m2m3综合检测率检 斤(t)检m尺m2m3综合检测率检 斤(t)检m尺m2m3综合检测率备注：所有的钢管钢板型钢都要以检斤的形式计量 审 核： 制 表： 附件9：物资效益情况分析表项目名称：单位：元序号材料名称规格型号单位业主认价情况标书情况采购情况数量单价金额数量单价金额数量单价金额差价12345678本月合计自年初累计说明：该表为月报，封面经材料人员、商务人员、项目经理签字后传真至合约部。差价=业主认价情况+标示情况-采购情况。该表自年初累计，一月份的数据应补到二月份报表中。附件10：工程材料耗用(核算）一览表填报单位： 日期：序号材料名称规格型号单位单价数量金额收入来源耗用分析库存票据号自购甲供调入上月结转 单价数量金额单价数量金额数量金额12345678910本月合计自年初累计附件11：物料进场计量检测情况表单位：年月日序号物料名称计量单位应检量实检量检测率12345678910111213141516合计：物料进场计量检测率：单位：填表：说明：该表为月报，时间为次月5日前。其中 检斤（t）：金属材料，水泥，油漆涂料，焊材等的吨位汇总。检尺（m）：电线电缆等需要检尺的材料。检尺（m2）：需检尺的玻璃等的总合。检尺（m3）：需检尺的木材、保温材料等的立方数的总和。附件12-1： 项目材料设备结算综合核定单品名品牌供货单位(盖章）合同额： 已开发票金额：到货金额：已付货款：结算金额： （见供货清单附件)尚欠货款：合同内涉及商务内容的相关条款 会 签 单 （签署意见可加附页）审核审批人员审核内容审核意见签字项目保管员验收、调拨、剩余材料退货是否办理完毕、与财务对帐清楚，是否有超合同供货，超购量比例或数额。是否有执行供货合同出现纠纷现象。项目材料负责人对上述内容的审核及补充意见项目专业技术员供方提供的质量证明文件是否合格，是否有供货拖延、产品质量问题影响施工，存在问题是否已解决，是否存尚在质量隐患，是否有超计划供料，是否有为施工队代供附材。项目商务经理因质量问题导致返工、修改造成损失、临设费、水电费、配合费由我司配合垫付、为施工单位代供附材等是否结算清楚，有否明显的超预算供料情况，。项目财务负责人验收、调拨、合同、发票是否齐全，是否与供应商、分包商对账完毕，欠款是否准确。项目经理对上述各部门审核内容进行复核，综合部门意见后，做出综合审定结论。公司合约部对项目审核意见的复核附件12-2：单位工程材料供应分析表（YWB-06）工程名称： 填表人： 时间：材料名称 A规格型号B单位 C单价D进货数量耗用分析耗用合计H库存J进货金额耗用金额M库存金额N 甲供 F自购G单价数量金额单价数量金额甲供K自购L说明：该表要求工程竣工后7个工作日内完成，同种规格型号的材料数量要进行汇总，对于出现多次不同单价的同种材料汇总时单价要用加权平均价，计算方法为该种材料的总金额/总数量。该表要求发邮件到物资部邮箱，封面要复印件或传真，封面要有材料人员、相关财务人员和项目经理共同签字。附件13： 项目材料设备调拨综合核定单分包单位：(盖章）分包合同编号调拨金额（后附调拨汇总表）合同内涉及材料的相关条款 会 签 单 （签署意见可加附页）审核审批人员审核内容审核意见签字项目保管员调拨、剩余材料退货是否办理完毕、与财务对帐清楚。项目材料负责人对上述内容的审核及补充意见项目专业技术员是否有材料超领、材料丢失等现象。项目商务经理对上述内容的审核及补充意见项目财务负责人调拨、对账是否完毕。项目经理对上述各部门审核内容进行复核，综合部门意见后，做出综合审定结论。公司合约部对项目审核意见的复核附件14：物资采购合同台帐编报单位:填报时间：单位：元序号合同编号供货单位名称物资名称签约时间合同金额登记时间备注123456789登记人：物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方