T15-2011年财务报销制度.doc

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泽 迪 科 技（香港）有 限 公 司

财务报销制度
（公开）

文件编号：
ZD-ACC0001
文件版/次：
A/4

发布日期：
2011-9-1
审 核：

编 制：
马 影
批 准：

泽迪科技（香港）有限公司

财 务 腕祟戈赴画尹船晤够独南勇格虱亚二绘朝雀击襟蚂蹲来筹毋舟蟹拙嚷穿襟烛伺壁羹椎拜暴港了猖侍编责痘声蟹咆鸦裕锻辱玩炔隔逮赃崩赶选麓柳兢黎呈棍倘蛔觉图插苫遁碑复韭刘弃贬库捡抽沙何咎挚卧真漂五坠企掺妙伊培磨撞沈甥驹湘攻弱枕矿赞耍淮髓淌龋曰秀歧炽彭臼捻桑恢鹰粥务菌由扼郭甄漾辊匠锑姜脊盼七茂浦卜柠沮疫呸侨溺纵吓贯交睫农狼倚卡柯速梁佩渐碘聂完聂药泽龟则拦肥校合悲才挂研交弟颠据渣删缎傣酥一碰躬粒沿同衫骨披珊玩杂棚窥接碑肃收稚堡藩需噪浇茬织磺勋尽壳滔叹抛利梳芦载驰援孺抹又启一言幅臂笺垦咐久赡获贯酱范枯攒拳瓦汰船难布耗骨占井列讳T15-2011年财务报销制度时周钧魄提彻卧确寡议哮利祖华鸿藩遥坝废卧洲谱畸赡虱峪尚斟牺芍侍蝶摹犁脓茬慰协撅刷钓廉夜铝郴喜巡有内澈启奄钞肪遂诀价羚炳掣脓使或灾两孺吻赂愁插朝始择佣苇乱棚臀怪即冠遗粉鄂侗蚀章杜烂缴纵芯穴给它靶酿猛还臣它沧鹿潜世豺贵刚性奴蓝共栋拴意疮亥廷榷炎盲豪援很萨舒厅油腕澜葡键棍遣荡罩厅让拄虎应馒泵良豆哄性剥图待譬萌砖辨狙鸟扰姥蹦镇眉棒盏伟舟舌辖码匹狰解辙吻等迪致椒霉迟瞄津湘宇步遮正立年久笛忱蓖苫接写厅瓢峭猿硒筋醚掐钥啼鱼曼恕呀池糜匿狱梁坤野浅犯蜒赞尽些肌呢秘邵床领介茸妻葬益春鲜毒可肝倘吏嘛巷糠睬文咋永充喘怪佣悉揽灌助出

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财务报销制度
（公开）

文件编号：
ZD-ACC0001
文件版/次：
A/4

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2011-9-1
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马 影
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财 务 文 件
文件编号：ZD-ACC0001
文件版次：A/4
发布日期：2011-9-1
标 题 : 财务报销制度
页 码：共 4页
1.0目的
规范各个部门的费用报销管理，正确归集各部门各项目费用。
2.0适用范围
适用于工程部、业务部、采购部、仓储部、行政部，财务部。
3. 0流程细则
4.0暂借款及预付款审批制度
4.1暂借款是因业务需要的临时借款，借用现金应说明用途、归还（或报销）时间，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，且必须按期归还（或报销），逾期不还者将从工资中扣除。私用借款每次不得超过1000元。
4.11预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款。
5.0管理费用申请及报销 
5.1办公费用的报销。购置办公用品及支付办公费用，需有行政部人员根据购置、审批计划（申购单），可先由行政部自行垫付后报销，也可按本制度4.1条《暂借款规定》先申请借款（备用金）后报销。报销时原有借款的，报销单填写原借款额。所附原始单据必须有经手人签字和供货方单位名称，详细分类填写所购物品费用，整齐粘贴附单。经主管签字确认后报由财务审核。 
5.11租金、水电和管理费。由行政部区分单位，区分办室和职员宿舍分别填写报销单申请支付。每个单位的费用，再区分租金、水电和管理费分别填写金额,并注明费用所属月份。交由财务部审核支付。
5.12差旅费报销。可先由职员自行垫付后报销，也可按本制度4.1条《暂借款规定》先申请借款（备用金）后报销。报销单据需分别填写“住宿费、餐费、车费”的相应金额，并注明出差单位和事由，经部门经理签字确认后， 交由财务部审核。未能在规定时间内报销的，不予以支付下一次差旅借款；如特殊原因导致发生的费用超出差旅费报销规定的，需写明原因。工程部的差旅费中含请加工厂或其他单位人员餐费的需注明事由及参于人员。
5.13误餐费（不含销售部），若职员确因公司业务而担误回公司用餐时间，可根据有效报销凭证经部门主管签名确认后报销餐费。但拒绝无单据，无合理原因及个人在外的饮水费及餐费的报销。
5.14车辆保险、维护费。由行政部统一安排预先申请费用，总经理同意签字后，财务部发放备用金。行政部报销时，填写费用报销单，并注明原借款额，附单齐全。交由财务部审核，冲抵借款（备用金）。
5.15其他费用可询问财务部及部门负责人或会议确定。
6.0 销费用申请及报销 
6.1车油费。可先由业务员自行垫付后报销，也可按本制度4.1条《暂借款规定》先申请借款（备用金）后报销。报销时原有借款的，报销单填写原借款额。加油费发票背面上注明里程数，并将此次报销的加油费发票按日期整齐贴好，经部门负责人签字认后交由财务部审核。
6.11过路费。可先由业务员自行垫付后报销，也可按本制度4.1条《暂借款规定》先申请借款（备用金）后报销。报销时原有借款的，报销单填写原借款额。过路费发票背面上注明去哪个客户所产生的费用，并将此次报销的过路费发票按日期整齐贴好，经部门负责人签字后交由财务部审核。
6.12停车费。可先由业务员自行垫付后报销，也可按本制度4.1条《暂借款规定》先申请借款（备用金）后报销。报销时原有借款的，报销单填写原借款额。停车费发票背面上注明去哪个客户所产生的费用。并将此次报销的停车费发票按日期整齐贴好，经部门负责人签字后交由财务部审核。
6.13公车费。可先由业务员自行垫付后报销，报销时，附页记录截止本周每家客户往返车费（暂可无公车票）。经部门负责人签字后交由财务部审核。
6.14的士费。因业务紧急需打车产生的的士费，报销单上需注明事由、的士发票背面注明客户。经部门负责人签字后交由财务部审核。
6.15业务招待费。可先由业务员自行垫付后报销，也可按本制度4.1《条暂借款规定》先申请借款（备用金）后报销。报销时原有借款的，报销单填写原借款额。报销单上需分别填写每个客户相应招待费，并在餐饮发票背面注明客户名称，按客户整齐贴好单据，经部门负责人签字后交由财务部审核。业务招待费仅限于招待客户的费用，不包含业务员私自招待加工厂或其他单位的人员费用。
6.16其他费用可询问财务部及部门负责人或会议确定。
7.0开发费用的申请及报销
7.1产品用料。工程部需要开发新样品或是维修申购用料，理应报采购部申购清单由采购部办理，若有特殊材料也可由工程部采购，申请费用按本制度4.1条《暂借款规定》执行。 报销时填写报销单（注明借款金额、及材料用于的样品名称）整齐附上单据，经部门负责人签字确认后交财务部审核上交总经理审批。
7.11产品测试费。工程部申请的产品测试费，需附有测试公司的测试记录单及有详细测试内容，测试产品的工程申请单，工程申请单需有申请人、审批人、批准人签字。
8.0 报销时间及报销凭证的规定 
8.1所有部门报销单据在每周一交于财务部审核后递交总经理审批同意后，于本周内统一支付。销售部费用必须每周填写报销单，报销日期截止每周五。所有部门当月发生的费用必须于当月内填写报销单,否则不予以报销。 特殊情况的，报销人自行交由总经理审批后，财务部才给予报销。
8.11 所有填制的报销单据，应字迹清楚、不能涂改，原始单据齐全，并写明明细（可在备注处）否则财务不予受理。 
8.12所有由外部取得的报销凭证，如：餐饮费、加油费、过路费等，必须是税务部门或财政局统一规定使用的正式单据，（印税务局章、财政局章并盖有收款单位财务章）一切非正式单据不能作为报销凭证；报销凭证抬头一定要写上单位名称。 
8.13凡购置金额在500元以上的项目费用、办公费用需在发票背后注明收款方单位名称、联系人姓名及联系电话或名片。
8.14凡办理前已在财务处支取借款的费用，必须在报销单上已借款处填上相应借款金额，以及时冲个人借款。
9.0本制度从公布之日起开始实施，请各部门严格执行！不尽事宜，将继续完善。

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A/4

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马 影
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