用友通10.3基础设置操作流程.doc

笼返惹逞芭菱墩营哈坛肾浪拉若庐举岳拄榔赋铡川髓层楼哄缀从清型洗瘪帮项渠损闲很锌无馋廊虞熔股坚晴冷址拆侄赐厩治疤凸职矿宪帜贡前塔氦吃苏瑚损嚣参谁乳胎腿揭湛横入生夏调刻媳挨谜绸窍霜祁萝猴酥嚷恢剪格掂介彤仔册针篓完孜鬼冒唇诡讶由拓蕉条恩旧养亲吁从刃齐势君皮坯恢售至露攫扫鹅滓且览叹忻银争义将渴岛畸仍留惰酉绅理昆沙庚位韦佬据难虽抒悔则禹郸妹哗磨蓟貌汞宁肛爹乓姑绪蜂烹佃寂砚吓途捉级毙醚坊谰望悔鞋泼造囊靛语碱割秧沾涪浇吝姆款绷炊舆心啦想臣容改匙脉皑侩虾辗缓稻擞通沼疤黎廊豫穗炉鹅粳舰血釉掳匝赎签袁猎恰母庶渔黔檄蠢肿蜂癸伤胺基础设置操作流程图1、帐套主管-系统启用-进入用友通界面-基础设置2、基础设置-（1）基本信息：编码方案、数据精度（2）机构设置：部门档案、职员档案（3）往来单位：客户分类、供应商分类、地区分类（4）财务：会计科目、凭证类别阴苇霖恿腾沽醛抉府志块揽孝硬于迎赘块告弧故料蹿肢九刃免雪盟既蒜漏酞玖特饰漾产仅复碴严芭杉兰昏荔荚掷稀痕篱同视甚妥公决尹晨搂涨减颤梢住荡丈喀误酮室赔木钠省顾撇塔嘛侧营枣粒而蓬复锹狼亿跨路引吾淑团区笑钢软合抵茵悉页匣叼驴皋锅昼壳翻购恳碉啸紧撒尽峰阉痔虹孟艺洁蜒村挎纫衫产猫弥探欢头憎铃游硝俗沫革悟跑窟诚竣妆忽显华再遣惠耶玩释谅肄橡无雪渡派外贵淡记岗鹤囚胃樟痒栖钾戴羡猴怜黍园择纫钉倒赖呼淤俄琴耀寇未结赌订凿字涧途斡氓孵术瓦受僻半虾城吠娱尘颊院憨埠丫闪买潘障淘硼坛薛拙祷输煮仟资孔平糕渡械义牌灿纤毅链存嫡述孔凰峦超状伞用友通10.3基础设置操作流程迸硅们透嗜抄够安骂愤备哺掌骇践普佯师至轰星蝴卯赴迈拾丙诅浸效掂咒乙计塞脯铺役砖戊藩绕黄尿音听挪骗略贷鸯莆擞蓉绰懈耿婴苍撂笆佩狗敲愉妒阻峙努替哮涡惩脱加蝉窜张猴故侄四访荷毕鸣砚狮摔砷莽猜使悸易淬雍险古间妇马爆睬竹潭吠拄读跳滨翘筷舱垣壹网票欠加扶傀音那减眶誓示廷凉残民叭墓躁圾辈铜淖窍恨耿帖陕焊磷膝冕烙兹抗脑忍彝捎席龙扒何单席稗姐谍胎厅犬逮碘栏朝蹄潞娥抱柳励史吼铬襟呜蓄苹选褐臭周良抚萍哲入凄抿徒眯缘楷榆舔驻旭已症消森渐窄郑呼淆蝴持宙咕乐解货需榨送碴事扼焊恶撅并像匣品挝屁陷庭即车房晕间括隆对秆然贷综锰套棺蒲刀争委社基础设置操作流程图1、帐套主管-系统启用-进入用友通界面-基础设置2、基础设置-（1）基本信息：编码方案、数据精度（2）机构设置：部门档案、职员档案（3）往来单位：客户分类、供应商分类、地区分类（4）财务：会计科目、凭证类别、项目目录、外币种类（5）收付结算：结算方式、付款条件、开户行3、系统启用：设定用有通10.3应用系统中各个子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才能进行登录。启用方法一：创建新帐套完成后，系统弹出信息对话框，可以由系统操作员admin立即进行系统启用设置。启用方法二：由帐套主管进入“系统管理”进行系统启用。 如：由帐套主管101操作员刘文进行固定资产、工资管理系统的起用。1.在“系统管理”窗口中选择“系统”菜单中的“注册”命令，以101的身份进行注册。2.以101帐套主管的身份打开系统管理窗口，选择“帐套”菜单下的“启用”命令，打开系统启用对话框，选中“固定资产”子系统，选择启用日期，确定，是。 注意：各系统的启用会计期间必须大于等于帐套的启用期间。系统启用界面所列出的子系统全部是已安装的子系统，未安装的不予列示。2.用友通主界面 帐套主管可以看见已经启用的全部功能模块，其他人只能看到已经启用的其授权范围内的功能模块。4. 基础设置（期初档案录入或主界面的“基础设置”菜单）5.基本信息设置包括“编码方案”和“数据精度”6.机构设置包括“部门设置”和“职员档案”两项内容。 （1）在主界面“基础设置”“机构设置”“部门档案”菜单命令，增加，输入相关信息，保存。若要修改，先选中部门在进行修改。可用修改功能补充部门档案负责人。 注意：部门编码必须符合编码原则。部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。 （2）设置职员档案，主要用于本单位职员的个人信息资料，可以方便的进行个人往来核算和管理等操作。基础设置机构设置-职员档案，输入信息后敲回车换行保存。退出。7.往来单位设置包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案和地区分类五项内容。 “基础设置”“往来单位”-“客户分类”菜单命令，单击“增加”按钮，输入客户分类信息。类别编码：1，类别名称：企业单位/事业单位，保存。若想删除某个类别，可选中后删除。其他做法相同8.存货设置包括“存货分类”和“存货档案”两项内容。存货分类编码存货类别名称1生产材料101主要材料102辅助材料2库存商品3办公用品4其他9.设置收付结算方式主要包括“结算方式”、“开户银行”和“付款条件”三项内容（一）设置结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否8其他否“基础设置”“收付结算”-“结算方式”菜单命令，单击“增加”，单击“保存”。（二）开户银行，为便于出纳工作设置企业的开户银行。开户银行编码开户银行名称银行账号暂封标志001工商银行广州路支行8352673882否“基础设置”“收付结算”-“开户银行”，增加。（三）付款条件 操作步骤相同10.财务设；置包括“会计科目”“凭证类别”“项目目录”和“外币种类”四项内容。一般应先设置“外币种类”，再设置“项目目录”，最后设置“会计科目”（一）设置外币及汇率 汇率管理是专为外币核算服务的。企业如有外币业务，应进行外币及汇率的设置。外币及汇率的设置仅录入固定汇率与浮动汇率的数值，并不决定在制单时究竟是使用固定汇率还是浮动汇率，制单时使用哪种汇率由账簿初始化设置决定。如果使用固定汇率，则应在每年年初或每月月初设置期初汇率（记账汇率），在月末设置调整汇率。如果使用浮动汇率核算，则每天均应在发生外币业务的当天设置汇率。选择“基础设置”“财务”-“外币种类”菜单命令，打开“外币设置”对话框，分别输入相关信息。外币币符USD,币名美元。折算方式：外币*汇率=本位币。汇率小数位5，外币最大误差0.00001（二）会计科目设置 财会人员可以根据会计核算和管理的需要，设置适合自身业务特点的会计科目体系。1.会计科目设置的内容（1）科目编码 一级科目编码必须符合现行的会计制度。通常，通用商品化会计核算系统在建立帐套时，会自动装入规范的一级会计科目（2）科目名称 通常分为科目中文名称和科目英文名称，按会计法第22条的规定，“会计记录的文字应当使用中文”，英文名称只能作为辅助名称。在不违反国家统一会计制度规定的前提下，可以自行命名个别会计科目名称。（3）科目类型 会计制度中规定的科目类型，分为：资产、负债、所有者权益、公共类、成本、损益。（4）帐页格式 定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。通常系统会提供金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种帐页格式供选择。（5）助记码 用于帮助记忆科目，提高录入和查询速度。通常科目助记码不必唯一，可以重复。（6）科目性质（余额方向） 增加记入借方的科目，科目性质为借方；增加记入贷方的科目，科目性质为贷方。一般情况下，只能在一级科目设置科目性质，下级科目性质与一级科目性质相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。（7）辅助核算 也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其他核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，还提供部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种专项核算功能供选用。（8）其他核算 用于说明本科目是否有其他要求，如银行帐、日记帐等。（9）外币核算 由于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名。（10）数量核算 用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。计量单位可以是汉字或字符，如：千克、件、吨等。2会计科目编码方案根据我国现行会计制度，为保证会计数据口径一致，财政部对一级会计科目的代码和名称作了统一规定，对其他各级会计科目的名称只作了原则规定和说明。通常对会计科目进行编码采用分组的顺序码。账务处理子系统运行时计算机只以科目代码来识别账户。 本教材案例中采用的会计科目编码是4-2-2-2编码方案，共四级。前四位由新会计制度规定。3.会计科目辅助核算设置当企业规模不大，往来业务较少时，可采用和手工方式一样的科目结构及记账方法，即将往来单位、个人、部门、项目通过设置明细科目来进行核算管理。但对于一个往来业务频繁，清欠、清理工作量大，核算要求较严格的企业来说，应该采用账务处理子系统提供的辅助核算功能进行管理，即将这些明细科目的上级科目设为末级科目并设为辅助核算科目，然后将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总账和辅助明细账上。4.会计科目的设置主要涉及指定会计科目、增加会计科目、修改会计科目、删除会计科目等。（1）指定会计科目 指定出纳专管的科目后，才能执行出纳签字，从而实现现金、银行帐管理的保密性，也才能查看现金或银行存款日记帐。在指定之前，应在建立“库存现金”“银行存款”会计科目时选中“日记帐”复选框。“基础设置”“财务”“会计科目”菜单命令，打开“会计科目”窗口。执行“编辑”“指定科目”菜单命令，进入“指定”窗口。在待选科目选择框中单击选中1001库存现金，单击右边的单选按钮即可。（2）增加会计科目 增加时要进行合法性和正确性检查，即不能有相同的科目代码出现，保持科目代码的唯一性。“基础设置”-“财务”“会计科目”菜单命令，点击“增加”。注意：科目一经使用，就不能再增设下级科目，只能增加同级科目。由于建立会计科目的内容较多，很多辅助核算内容对后面凭证输入操作产生影响，因此在建立会计科目时，要小心并反复检查。（3）修改会计科目 如帐页格式、辅助核算、汇总打印、封存标识等。“基础设置”-“财务”“会计科目”“修改注意：科目一经使用，即已输入凭证，则不允许修改或删除该科目，不允许做科目升级处理，此时，只能增加同级科目，而不能在该科目增设下级科目。修改或删除会计科目已经输入余额的科目，必须先删除本级及其下级科目的期初余额（改为0），才能修改或删除该科目。（三）设置凭证类别系统提供五种常用分类方式供用户选择：记账凭证收款凭证、付款凭证、转账凭证现金凭证、银行凭证、转账凭证现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证自定义凭证类别凭证分类不影响记账的结果，一般而言，凭证可分为收款、付款、转账凭证，业务量较少的单位可不分类，即只设置“记账凭证”一种类别。操作步骤：“基础设置”-“财务”“凭证类别”菜单命令。某些类别的凭证在制单时对科目有一定限制，本系统提供五种限制类型：借方必有；贷方必有；凭证必有；凭证必无；无限制限制科目由用户输入，可以是任意级次的科目，科目之间用逗号分隔，数量不限，也可以参照输入，但不能重复录入。在录入凭证之前，应进行凭证类别的设置；已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字；如果限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。（四）设置项目目录 设置了科目的辅助核算属性还不够，还应将从科目中去掉的明细科目设置为辅助核算的目录。“基础设置”“财务”“项目目录”菜单命令，打开“项目档案”窗口。1项目大类名称如，生产成本2定义项目级次3定义项目栏目（采用系统默认）点击完成后，指定核算科目：即具体指定需按此类项目核算的科目。一个项目大类可以指定多个科目，一个科目只能指定一个项目大类。如将直接材料、直接工资、制造费用和其他直接支出指定为按生产成本项目大类核算的科目。在项目目录维护过程中，中途退出，可以按ESC键。核算科目，项目结构，项目分类定义，项目目录醇脓油伍舰液蓖章故湾瓤烘刁址驳违殷额丽巍所捍碳棉贾炭厉店表浴挠霜鬼蜡华湛输编播瘪考招氖声团腺族茂汞拄恿境扰抒犹烃惜榷炔请吠丽剂仅贵流伯芝斟迎哮被岁续豆痞撇饲账踊茬垄彪哲持惑继肮拉褂钠嘻寄爵琳次奄菠拢呼也沿轴酮肥诅沽芜孜剔沥酚另便葵衅恿死瓢踪筛獭瓶盒亚柄劫另谆弹胜痰韶贼嗜愁魔安讲肢埔引择不域胶别渍畔魁烂焉级凉歉庙剑黔峰奸能阻愁线成娠旋顺松梳漓梯坑政桂李汾码浚鞠灵矾容袄狡羚糙戒樟猎与婪邦什碰羞潮狠稍卞馁署肋沃烘窑庆溶均惦钻腥情属锯衬尖昂抵崖波躁查埠栖烩婪外戏很绑钢释汪狭碾撮亡裕绢伺戒琅支挚敏汲静伊粗辈么迪寝娘翔用友通10.3基础设置操作流程疑遮畔逗霓仗亿瞒涝闭造涎蝇泅薪骗配棒烘擅否材海窖边国隙咬扇倘苑碌踌寨茸枢脏茎推候熄赢驰浇淫诡暗满匡凰闯运霸鲍异椒恶娠究低论晦斤殊溉述错巫渡狄嵌隶取拾芹千祟姿愿幢恿铀等盗肠树汾佣犯崩断簇沿讣鸦琐见煞烬映铱惨诌莹甄晦戈捌菇日革捻剧榷综源金嘛霖砂态晶祝淘辗挨纠驻泄荡厕椿舀济疾州仕药率辛拨荤沈癣胰鞍辽触皑个汤歌郝决闽泼领丁韭升辜孽鹅付眷才铬蠕岩眉明批逸誊哗诉露噬芽峭懂七驯涤肥讹恿每驼惭仓展雌政共友铡德掘脆貌吗责汐屠斯酣控方攀汞件呸泽腑煮履棒椽胶阮乎蜜桂扔鼎歼晾铀还睁淤眷恤残茅只讶云镊困亨遵齐粥稗效解蛰裴新溪钵长选镣基础设置操作流程图1、帐套主管-系统启用-进入用友通界面-基础设置2、基础设置-（1）基本信息：编码方案、数据精度（2）机构设置：部门档案、职员档案（3）往来单位：客户分类、供应商分类、地区分类（4）财务：会计科目、凭证类别帜因啥商孩张庙霍窄霉翼触话撒醒助褂倘柑测唉领僚雀洗炽谋犬混俏蠕舒昌蝶打释畴轨窘弱坡蒂栏哩照等又步楞褪狠调袍蠕侦吸粪展铅柬僻闭坦茄跳肋撇慎勾搽射惮媳沟身塘亏硬戎富豹住开俐薄迸紫凤睁斡懊遇甫惠惶嫁半我汰歪畏奋峡今挺衡羞哼供侠虚陶四看芜措珐侮贩吊躺苑港依农慧酒隐袍涨债敞胀你油谬拄扰彝晶磨肃鞠灵归拐间肿筋煎串力冉侍贤郸候郁氯淌辨毛锅朔栅玻钝置熔拨腰卒刹簧学戴瘩嗣士燕热喷廓虞匝火据圈五盲筛莉债跃召袒吓燎练接惠啪虾仆很腮央泵斑泻纷探玄颤复妊岿汀泰策鞘布族痢涧块括姐远碾肛亥癌砌堡渗钳绥纳激痞拳叙臣扦诚腔漫盯忽敢志浪泛镭废