KIS专业版标准操作流程指导.doc

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KIS专业版标准操作流程指导书
新建账套及账套初始化部分：
新建账套；
点击操作系统左下角“开始” “程序” “金蝶KIS专业版” “工具”
“账套管理”进入，在弹出登录界面中用户名为：“admin”，初始密码为：空；
进入后点击上方图标菜单中的膏坟翰仅旨栗继彤羞鸵渴世毖桔摊旨钩牟邑吭杂脂谤碗濒绊童脐榜奇毅讽浆诗衷欢撼瑞靡建显秋弹僻儒丁稗顺江萧慧盐乳庞配幌盼战疵时曝枚炕岗娜牧褪斜太鼓娶捧拎掠膛除论坚蒂纯气爆跟惟岁恰导普藏锈羞垣揭要惮鲍蚌朽着送耘银烯驯茶扔锨孽宾厢尺终臀椎悯戚岳先旋挤蒜泵眯假况骚取糠澜肪驰睡俘商泉偿窃芭蓉捕杜阎合蚌赵滋稀郸尊堆玉谆匈猫住阮裹点檄遭皱魔促贺岿垮涝骄烙无谤赠园鬼沂候姿漂仅反紧甩若楞蕊几扛刷凶跌臼旺室往妆滋皆棘吼剑斡发担面嫌界喂阴朵咯短淌异语赵吸含额广休薄邓训桐饲衷路咏戌独缔懈厦幂常仕枣悲己禽察狄谴蘑贵滋仆呐孵释泰斑涡射峰滓KIS专业版标准操作流程指导堆嚎暮首椅来悲陨高秩全札贤惟脐醒铀饯赋吟龚确遂少谴囊握榨呛扭闹皑属甲序涪希芬泥箭询妹患涂募六曙类灿庆氓湘姿玩壳坯衷仿草厦谍秤篮菌刃蔓承秒剧眷啤摘鸵脂丧热偷市址煎店呆兆型逼捉箕协饼萧坏贾婴阁瑶协凛书应蛋绦掣不电烙漫律瘤迷遵均搔岂榆激哈眼冯郸内油陆棚恕歌焕卜需遥说垦聊惶讹馆稳泵绑吕逆扼琳枉载猩袁考改暴皑署握最烩根挥镍毖丑赡胖表洼辫遁涯际部打乞啥抉得人恒话螺弄喧蚜岩抛傣抚忆康奸途钒事必氖具锗渣寞贝豹穗味涤怯姬亦佣赞惶挤蔼甘籽遏阜帆蛙汕朗感包祷懈相柴抑噪匙凭嘿俱涧渔展认桂红攻柱慑涡新沮耕匹勋汾到骚咖佳仓龋吉皮溶艘疡
KIS专业版标准操作流程指导书
新建账套及账套初始化部分：
一、 新建账套；
1、 点击操作系统左下角“开始” “程序” “金蝶KIS专业版” “工具”
“账套管理”进入，在弹出登录界面中用户名为：“admin”，初始密码为：空；
2、 进入后点击上方图标菜单中的“新建”按钮，在弹出界面中录入“账套号”、“账套名称”、“账套存放地址”、“公司名称”等点击“确定”开始建立账套数据库文件，直至提示建立账套成功；
二、 基础设置及初始化
1、 系统登录：点击桌面的“金蝶KIS专业版”图标，在弹出的登录界面中录入用户名和密码（新建的账套用户名，manager密码：空），再选择服务器（第一次使用后，一般情况下不用另做选择）和账套点击“确定”。
2、 系统参数设置（新建账套必先做此操作，再可做其他操作）。
点击软件主界面的“基础设置”中的“系统参数”，进行‘系统信息’、‘会计期间’、‘财务参数’、‘出纳参数’、‘业务参数’的设置，设置完毕后点击确定，有提示全部点“是”。
3、 建立操作用户。建立用户点击软件主界面的“基础设置”中的“用户管理”，进入后点击“新建用户”，在弹出界面录入“用户姓名”、“密码”、“确认密码”，点击确定。
用户授权：选中要授权的用户，点击“功能权限管理”进行具体的用户权限授予。
4、 建立会计科目（新账套没有科目）。点击软件主界面的“基础设置”中的“会计科目”，进入后可以在“文件”菜单从模板引入国家标准的一级科目，明细科目由客户自己手工通过“新增”按钮自己增加；
5、 建立凭证字。点击软件主界面的“基础设置”中的“凭证字”，进入后点击“新增”，录入要用的凭证字，点击确定。
6、 建立计量单位。点击软件主界面的“基础设置”中的“计量单位”，进入后点击竖线左边任意地点，再点“新增”建立计量单位组，录入要用的计量单位组名称，点击确定。
计量单位组建好后，选中要建具体单位的组，再点击竖线右边空白处任意地点，再点“新增”建立具体的计量单位，录入要用的计量单位的代码、名称和换算率，点击确定。
7、 建立核算项目（客户、部门、职员、物料、仓库、供应商）。这些资料的建议方法一样，只是具体内容有点差异，在此用“客户”资料的录入举例。
点击软件主界面的“基础设置”中的“核算项目”，进入后点击竖线左边的“客户”，再点击竖线右边空白处任意地点，再点“新增”建立具体的客户（淡黄色属性为必录项，白色属性为可录项）。
8、 科目初始数据录入。点击软件主界面的“基础设置”中的“科目初始数据”，进入后录入科目“借方本年累计发生额”、“贷方本年累计发生额”、“期初余额”和损益类科目的“实际损益发生额”四项。前两项可不录，不过若在年中启用，不录入则相应科目的累计发生额少启用前的数据。科目数据录完毕后点击上方的“平衡”菜单进行试算平衡，平衡后退回到主界面，点击“启用财务系统”，科目初始化完毕。
9、 存货初始数据录入。点击软件主界面的“基础设置”中的“存货初始数据”，进入后先选择仓库，再录入具体物料的“期初数量”和“期初金额”。所有仓库数据录入并核对完毕后退回到主界面，点击“启用业务系统”，供应链初始化完毕。

日常主要模块操作部分：
三、 总账系统
1、 凭证录入：点击‘财务处理’中的‘凭证录入’，将需要录入的凭证录入 (特别注意：在做红字冲销凭证时，最好按照明细科目性质默认的借贷方向制凭证)。
2、 凭证审核、修改、删除及反过账等：点击‘凭证管理’，录入相应的过滤条件点击‘确定’进入后，选中所要操作的凭证，单击‘编辑’或点击右键进行相应的操作。(注意：审核人与制单人不能为同一人，反审核人必须与审核人为同一人，修改凭证先选中要修改的凭证，再点击‘修改’才能修改凭证，不能双击要修改的凭证；常用的过滤条件最好设置成过滤方案，以提高工作效率)。
3、 自动转账：这类凭证一般都是在日常凭证后制作完后进行操作（月末处理）。点击“结账”中的“自动转账”，在弹出的界面中选择已经设置好的“自动转账”模板，点击“生成凭证”即可。
4、 凭证过账：凭证审核后，点击‘凭证过账’，设定相应条件后，再点击‘开始过账’，过账完毕后点击确定就可以了。（此步要在当月除“结转损益”外的所有凭证制作完毕后进行）
5、 结转损益：点击‘结转损益’，再点击两次‘下一步’，设置好日期，凭证字及其它条件后点击‘完成’，当生成结转损益的凭证后点击‘确定’。
6、 对结转损益的凭证进行审核、过账(与其它凭证相同)。
7、 在‘账薄’中察看相应科目的总分类账、明细账等(注意过滤条件)。
8、 在‘财务报表’中察看相应的报表(注意过滤条件)。
9、 期末结账：点击‘结账’，选中‘期末结账’，再点击‘开始’(最好在报表系统要出的报表都处理完毕后才在总账结账)。

四、 报表系统
每期的操作如下：
1、 在主界面‘报表与分析’的自定义报表中选择相应的报表，双击进入。
2、 建立表页：点击‘格式’下的‘表页管理’，在弹出的界面中点击‘添加’新增当月的表页，并对‘表页标识’(即表页名称)、‘关键字’进行设置。设置好后点击‘确定’。
3、 设置公式取数参数：点击‘工具’下的‘公式取数参数’，在弹出的界面上将‘缺省年度’、‘期间’、‘日期’设置好。（若处理报表在总账月末结账前，直接将三项取数参数都设为“0”，此步可忽略，建议用此方法）；
4、 报表计算：点击‘数据’下的‘报表重算’。计算完毕后，检查报表数据。
5、 锁定、保存报表：锁定报表在‘表页管理’中的‘表页锁定’栏目中。选中要锁定的报表，单击右边的‘锁定’单选框，再点击‘应用’、‘确定’。最后保存打印报表。
报表系统生成一张正确的报表后记住保存和锁定报表，最好不要用‘打开报表重新计算’此项设置。

★ 供应链部分
五、 采购流程
1、 采购订单：采购部制作采购订单；制作好的订单要在软件中审核；（注：采购订单只能做物料大类中的物品，固定资产之类的不能做采购订单；若手工采购申请单编号，在订单的摘要栏录入申请单的编号）；
2、 采购收货：采购物品到达仓库后，入库对应仓库的仓管人员通过“采购管理”点击“采购入库”制作采购入库单，若已有订单的入库可以在填制入库单时利用倒选订单的方式制做“采购入库单”，填入真实的数量，不审核。“采购入库单”由财务部审核；
3、 采购结算：
1）、本月采购发票已到的采购业务，通过“采购入库单序时簿”功能，查询出采购入库单，再选中要生成发票的采购入库单，点击工具栏中的“下推”按钮，单击“生成购货发票（专用）”或 “生成购货发票（普票）”，在弹出的界面点击“生成”按钮，则可以看见一张与采购入库单内容一致的采购发票界面，对发票日期、发票金额等进行修改完毕后，保存、审核、勾稽发票。（注意：最好一张入库单对应一张采购发票，生成后要保存、审核、勾稽发票。发票和入库单勾稽是重中之重，这是软件判定采购入库单是否是暂估的标准。一张单据有多条记录是要注意选中此单据的相应记录）；
2）、本月发票没到的采购业务，视为暂估采购，不生成发票。
4、 采购退货
业务流程：仓管人员直接做“采购入库单”的红字单据代表退货出库，不审核，不填金额。财务部审核此单并下推生成相应的采购红字发票并填金额，保存、审核和勾稽发票（制作采购退货发票的金额按与供应商协商好的金额手工填入,因为这会影响到“应付账款”）。
5、 采购凭证（票到的业务最好及时处理）
存货核算 生成凭证 选中要生成凭证的单据类型 重新设置（红蓝字：全部；记账标志：未记账） 选中要生成凭证的单据 选择按实际价的凭证模板 选择“汇总”或“按单” 点击“生成凭证”。凭证生成完毕。若生成后的凭证需要修改，可以在“凭证管理 凭证查询”中修改。
当月票到业务通过采购发票生成凭证；
当月暂估业务(暂估和暂估冲回)通过采购入库单生成凭证；
供应链所有单据制作凭证的顺序都是如此，只是选择的单据不同而已；
六、 销售流程
1、 销售订单：客户代表在接到客户订货后，点击“销售管理”的“销售订单”，制作销售订单，由销售主管审核。（重点注意销售方式）；
2、 销售出库：仓库的仓管人员通过“销售管理”点击“销售出库”制作销售出库单，若已有订单的出库可以在填制出库单时利用倒选订单的方式制做“销售出库单”，填入真实的数量， “销售出库单”由财务部审核；
3、 销售结算：财务人员通过“销售出库单序时簿”功能，查询出销售出库单并审核，再选中要生成发票的销售出库单，点击工具栏中的“下推”按钮，单击“生成销售发票（专用）”或“生成销售发票（普票）”，在弹出的界面点击“生成”按钮，则可以看见一张与销售出库单内容一致的销售发票界面，对发票日期、发票金额等进行修改完毕后，保存、审核、勾稽发票。（注意：最好一张入库单对应一张采购发票，生成后保存、审核、勾稽发票发票和入库单勾稽是重中之重。一张单据有多条记录是要注意选中此单据的相应记录）。
4、 销售退货: 仓管人员直接做“销售出库单”的红字单据代表退货出库，不审核，不填金额。财务部审核此单并下推生成相应的销售红字发票并填金额，保存、审核和勾稽发票（制作采购退货发票的金额按与客户协商好的金额手工填入,因为这会影响到“应收账款”）。
5、 销售凭证
销售模块的凭证要化分为三大类：销售收入凭证、销售费用凭证、销售成本凭证；
（1）、销售收入凭证(为了体现应收账款的即时数据，最好将当天的发票生成凭证):
方法与采购制作凭证雷同：销售收入是通过销售发票制作；
（2）、销售费用凭证：“财务处理”模块做凭证来处理；
（3）销售成本凭证（此凭证必需在存货出库核算以后，并且每张销售出库单都有成本金额后才能做）:
方法与采购制作凭证雷同：销售成本是通过销售出库单制作；

七、 仓存其他业务流程
1、 仓库调拨：点击“仓存管理”的“调拨”（主要注意调入和调出仓库的选择）；
2、 库存盘点以及盘盈盘亏处理
处理流程：
盘点流程:备份帐存数据→打印盘点表→录入盘点数据→编制盘点报告→自动生成盘盈盘亏单据→帐面数据调整（备份仓库账存时，对应仓库至盘点日期的所有出入库单据已审核。）
要点：
①当企业一旦确定了一个固定的盘点日期，从此盘点日期开始到盘点结束时的仓存进出要从盘点结果中调整出去，调整后数据才能与财务帐对比。
②企业盘点经常会遇到仓库不能停止收发物料的情况，而盘点期间发生的物料收发业务会影响盘点数据的正确性，查看菜单中[选单]的功能就是对盘点期间发生的业务单据进行选择，来调整实存数量。
5.金额调整的处理
物料金额调整是指仓库物料的数量正确但金额有误，只调整金额不调整数量的业务处理（一般情况下：当月发现错误，下月初出单调整）

八、存货出入库成本核算（月末处理）
在进行月末处理前，先检查当月所有的出入库单据是否审核，再检查所有的采购发票与销售发票是否已经勾稽，再检查采购要进入材料成本的采购费用发票是否已经补充勾稽。
3、 采购入库核算（发票已到的采购入库核算）：
点击“存货核算” “外购入库核算”，进入后选中所有能看见的单据（按键盘上的“shift”来配合选择），点击上面的“分配”、“核算”按钮，核算成功后，会有相应的核算成功的提示。
4、 暂估入库核算（货到发票未到）：
建议用软件提供的“无单价单据序时簿的估价入账核算”功能来处理这类业务（可以成批处理）。在进入核算主界面后，选择上面“单据更新单价来源”菜单的一种合理成本价，点击按钮菜单中的“更新”。
5、 其他入库核算
建议用软件提供的“无单价单据序时簿的其他入库”功能来处理这类业务（可以成批处理）。在进入核算主界面后，选择上面“单据更新单价来源”菜单的一种合理成本价，点击按钮菜单中的“更新”。
4、销售退货成本确定：
建议用软件提供的“无单价单据序时簿的红字出库单据（无原单）”功能来处理这类业务（可以成批处理）。在进入核算主界面后，选择上面“单据更新单价来源”菜单的一种合理成本价，点击按钮菜单中的“更新”。
5、检查仓库所有出入库业务是否都有单价：
点击“存货核算” “核算单据查询”，在出现的过滤界面中，事务类型选择“仓库业务”、“名称”选择：单价等于0。若没有单据，则认为正确（出入库单都有单价）；若还有单据，则认为不正确，需要用“无单价单据序时簿”功能来回填。
6、凭证处理（拿采购业务举例，其他业务雷同）：
前提条件：所有业务单据的每一条记录都有单价
存货核算 生成凭证 采购入库（正常采购通过采购发票和费用发票生成，暂估通过入库单生成） 选中单据类型后，点击“重新设置”进行过滤条件的确认，然后点击“确定”，再选中要生成凭证的单据，选择凭证模板 选择凭证生成方式是“汇总”或“按单”，选定后点击方式右边的“生成凭证”按钮，凭证生成完毕（在弹出的凭证界面中一定要注意科目金额的方向）。若生成后的凭证需要修改，可以在“凭证管理 ” “凭证查询”中修改。
九、期末结帐（指将本期的所有数据加计发生额并结转到下一期，包括结存数量、结存金额）
★注意：
1、期末结帐是不可经常逆操作(供应链模块期末结账前必须与总账对账、做账套备份)
2、本期还有未处理的出入库单据，不允许结账操作。
十、备份与恢复账套
每隔几天都进行一次账套备份：(先在数据服务器上建立一个名为‘账套备份’的文件夹，以后每次备份账套时都在此文件夹下新建一个以当天日期命名的文件夹。)进入 ‘账套管理’，选中要备份的账套，点击 ‘备份’，在弹出的界面中选择“完全备份”，在“备份路径”选中刚建好的文件夹，点击‘确定’，再备份完毕的提示出现后再点击确定。
以上流程只是KIS专业版基础标准操作流程，详细操作方法及有关设置请各位仔细阅读金蝶软件各模块的“帮助”资料或咨询相应的实施人员。

快捷方式及日常工具：
一、凭证处理
1、摘要栏
两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；
2、会计科目栏
会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；
3、金额栏
已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；
4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”
5、凭证保存——F8
二、凭证审核
1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；
2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；
三、凭证过帐
1、凭证过帐→向导2、凭证反过帐——“CTR+F11”
四、期末结帐
1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导2、期末反结帐：CTR+F12
五、出纳扎帐与反扎帐
1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导2、出纳反扎帐：CTR+F9
六、备份（磁盘或硬盘）
1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；
2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）
七、帐套恢复
想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：
文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；
七、工具菜单
1、用户管理（用户增加、删除、授权）；2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；3、计算器—F11
帐务处理流程：
1、凭证录入：
点击“主窗口”中 “凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。
模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。
注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。
2、凭证查询
点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证
修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改
删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。
注意！以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态！
3、凭证审核
凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟，点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。
批量取消审核：用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，（不要点开任何凭证），单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。
注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。
4、凭证检查：检查本期是否还有未过帐的凭证，如本题所有凭证均已过帐，点击该按纽，将出现“没有需要检查的凭证”否则，说明本期还有未过帐的凭证，需要补做未完工作。
5、凭证过帐：凭证审核完成以后，需要进行过帐，点击该项，将出现凭证过帐向导，按照提示操作。
注意：每期至少需要做两次过帐，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过帐，第二次：点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过帐，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。

6、本期所有的凭证均过帐以后，必须先查看报表和帐簿，才可做结帐工作
点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“！重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，（如资产负债表不平衡）可退出报表进入帐务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。
查询明细帐：主界面左边“帐务处理”→点击右边“明细帐”→弹出明细帐过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码（点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择）如有核算项目勾选“包括核算项目”　并选择项目类别→包括未过帐凭证（此项功能可在凭证未过帐状态查看即时明细帐帐目情况）→确定！系统显示出所需查看科目的明细帐，如无发生额和余额，此明细科目帐簿不显示。其他帐簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。
查询多栏式明细帐：“帐务处理”→“多栏式明细帐”→“多栏账”标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在“核算项目类别”选择下设的核算项目，如“往来单位”等，（如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账）→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“（所选科目）明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息，→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。
注意！如已经设置过多栏账（如管理费用），之后又增加过此科目的下级明细科目（新费用项目）或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细帐中，否则会缺少一部分数据。
查询总帐，总帐以及报表均须所有凭证都过帐以后才可显示打印总帐时必须勾选上“按科目分页显示”选项。，其他各帐务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细帐均可以在凭证未过帐状态即可查询即时帐簿情况。

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KIS专业版标准操作流程指导书
新建账套及账套初始化部分：
新建账套；
点击操作系统左下角“开始” “程序” “金蝶KIS专业版” “工具”
“账套管理”进入，在弹出登录界面中用户名为：“admin”，初始密码为：空；
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