7.11-出纳管理流程.doc

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流程索引

流程编号：
9.6
流程名称：
出纳管理流程

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目 录

出纳管理流程 3
业务描述 3
适用范围 3
控制目标 3
控制点 3
涉及部门及岗位 3
特定政策 4
业务流程图 4
流程说明 4
产品配置、关键预配置参数 5

出纳管理流程
业务描述
本业务是指企业业务过程的资金的收付形成的对现金和银行存款的管理。
适用范围
业务流程使用对象：财务部。

控制目标
可以帮助企业实现资金的规范使用和控制。

控制点
业务流程关键环节：现金、银行存款、银行对账、支票管理。
涉及部门及岗位
部门：财务部
岗位：出纳
特定政策
业务流程图

流程说明
1、业务流程输入前提条件：

2、业务流程输出结果及后续影响：

3、主业务流程步骤：
顺序
业务步骤
业务步骤实现内容的描述
备注

1.
收付款单据录入
1、对于使用应收应付模块的企业，出纳录入收付款单据
系统处理
2.
资金凭证生成
1、 对使用收付模块的，会计通过应收应付生成现金和银行收支凭证
2、 对未使用收付模块的，会计直接在总账中录入现金和银行收支凭证
系统处理
3.
出纳查日记帐
1、出纳根据会计的现金和银行凭证查询日记帐
系统处理
4.
导入或录入银行对账单
1、出纳月末根据银行提供的对账单，导入或者录入到U8中
系统处理
5.
银行对账
1、出纳逐笔勾兑单位银行帐和银行对账单
系统处理
6.
生成银行余额调节表
1、出纳通过系统自动生成银行余额调节表
手工处理

产品配置、关键预配置参数
（1） 产品配置

产品系列
模块
基本配置
财务
总账
√

（2）关键预配置参数（下面是例子和本流程没有关系）

模块
选项
参数配置

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