共享项目商业计划书.doc

“渴了么”商业计划书依托景区行业数据及聚焦共享“饮水”市场分析，推演产品项目实施的可行性与紧迫性。 项目创始人：袁浩 2017年7月12日目 录一、 公司概述二、项目名称与概要三、 市场背景 1、旅游产业市场情况及分析 2、5A级景区区域分布四、 项目分析 新模式创造新市场 1、为什么可以共享 2、什么可以共享 3、景区共享要素 4、项目Keypoint及相应措施 5、商业模式 6、业务规划 7、广告运营五、 盈利预测六、第二阶段方案七、核心竞争力八、项目运营架构九、融资计划 1、天使轮融资需求 2、融资用途十、 大服务+全民共享十一、风险控制 商业计划书 一、公司概述: 公司名称: 北京饮水思源科技发展有限公司法定代表人: 项目创始人：袁浩 电话:[phone]传真:E-mail:地址:邮编:企业性质:有限责任公司企业注册日期:主营产业:专利净水设备互联网共享二、 项目名称“渴了么”景区共享水资源品牌：“渴了么”、“一杯水”、“绿之源”品牌定位：健康、方便用水受众人群：渴了的，想喝水的群体赢利模式：直接收费、广告获利、商业联盟获利、APP流量变现资金状况:天使轮融资通1000万，出让股权：5%三、市场背景: 1、境内旅游产业市场情况及分析近年来我国旅游业维持高速发展，2015年我国旅游人数达到44.4亿人次，国内旅游收入规模为3.9万亿元，同比增长14%。国家旅游局预计，2016年全年国内旅游人数48.7亿人次，同比增长10%；国内旅游收入达4.4万亿元，同比增长12.5%。2016年接待游客最多的旅游景点是江苏无锡太湖。 太湖游客以6038万人次位居榜首，桂林漓江、富春江、南京中山陵游客均超过3000万人次。杭州西湖、白云山、黄果树游客均超过2000万人次。游客数量超过2000万人次国家级风景名胜区有7个，游客数量超过1000万人次的国家级风景名胜区有20个，游客数量500万人次以上的国家级风景名胜区有44个。“智慧景区”和“全域旅游”是国家旅游局目前主要倡导的行业运营方向。景区数量持续增加，5A景区投资火热，旅游景区从等级划分来看，主要包括5A、4A、3A、2A和A级景区。其中高星景区（5A、4A）分别由国家旅游总局和省旅 游局进行审批负责。截止到2015年底，全国A类景区达到7000多家，其中高星景区1500多家，包含5A级景区总计213家。 从景区类型来看，2015年5A级自然景观类景区数量达104家；从区域分布来看，华东地区旅游资源丰富，5A景区占比达 33.2%，为七大区域之首。 2、2015年全国5A级景区区域分布自然景观：自然景观资源为依托的旅游景区，包 括风景名胜区、自然保护区、森林公园和部分旅游度假区。 5A级自然景观104家。人文景观：主要指历史文化、宗教文化等为主要资源特色的旅游景区，包括文博院、馆、寺等。5A级人文景观88家。人造景观：要指主题鲜明的人造景区，包括主题公园、主题类动植物园和其他主题 类人造景点。5A级人造景观21家。景区现状目前景区内的租赁，主要是观光自行车、游船，目前绝大多数景区无其他方便游客观光的产品（适合山区景点的、给老人小孩的、方便游客随时休息的等等）；绝大多数景区内的租赁方式还是传统的交押金收押金条的方式，景区租赁排队是常态；景区内的共享产品是潜力巨大的市场，好玩想试试的产品+移动互联的便利，是引爆这个市场的双擎。四、新模式创造新市场 智能净水机开启广阔新市场“渴了么”，让“水”+景区共享时代来临！ 1、为什么可以共享？ 1.1共享经济的发展培育了共享的消费方式； 1.2游客的消费心态是积极、感性； 1.3我们所投放的“渴了么”智能产品让游客有充分的需求说服自己体验；以“健康、方便用水”的定位，与景区共赢。 2、什么可以共享？ 2.1我们对景区共享产品的定位： 精准营销开启共享新时代！民以食为天，食以水为先！共享生命之“水”！通过“水”的共享可延展旅游相关产品。 2.2考虑到投入产出比，在项目B轮融资前或景区覆盖数量、用户数未达到规模前，只在景区进行产品共享，后续计划待合作后展开。 3、景区共享要素： 3.1游客的需求与安全价廉的便利 3.2景区好管理 考虑到景区的管理，产品在景区内的共享采用定点驿站的方式呈现，在一定距离内设定。旅游辅助类则是在APP内体现。 先期投放于封闭式景区，便于产品的管理与维护，后续再全面推广。 3.3安全好使用 水质的安全则通过直观式的方式体现，后台对每台净水设备作监控管理。 4、项目Keypoint及相应措施：Keypoint 1：景区的配合度 措施1：国家旅游总局公关确定“智慧景区”共享服务的大方向； 措施2：景区微乎投入（专人管理和维护）可获得丰厚回报； 措施3：“渴了么”APP联合推广景区活动，游客导流； 措施4：帮助景区就现有的租赁业务进行服务升级，同时后期投入基础设施建设。Keypoint 2：游客使用的转化率 措施1：所投入的产品，迎合游客需求，吸引游客重复使用； 措施2：推广期间分时段进行免费（首次及定期），VIP客户推送等； 措施3：“渴了么”APP体验送优惠的旅游服务（食住行）； 措施4：联合商业推广，粉丝用户导流。Keypoint 3：游客使用“渴了么”APP的活跃度 措施1：每天签到送好礼； 措施2：“渴了么”APP定期推送旅游信息和故事； 措施3：增加旅游论坛版块；措施4：定景区无限制使用，游客在景区内会多频次使用APP。 5、商业模式： 5.1商业模块、定位及规划 项目的主要商业模块： 共享业务； 广告运营； 资金池运作； 旅游服务； APP特产商城。 5.2开创景区“水”共享新模式，先期专注景区内业务开展，服务景区建设“渴了么”驿站工程； 固定式“渴了么”净水设备入驻5000家A级以上景区（其中1500多家高星景区做到70%以上覆盖）； 创造和引导游客的租赁需求，将租赁产品的体验做到极致； 景区价格亲民； APP商城，销售所投放的租赁产品和景区及周边的特产； “渴了么”后期规划辐射到人口聚集区及输出到国外，相应国家一带一路政策。 “人有我优”，提供景区门票购买服务，通过租金分成等方式与景区进行战略合作，在门票折扣上做到更低价以吸引游客使用；“人有我有”，与景区服务商和B2B运营商（如链景、票管家、携程等）合作，提供其他旅游服务项目（购买车票机票、预订酒店、旅游攻略、景区讲解和翻译、周边生活圈等） 6、业务规划： 6.1景区：“渴了么”净水设备由公司根据景区的面积及客流量定点投放，景区负责管理和简单维护（如通水、接电等）； 6.2利润：共享所获得的收入公司与景区按照8：2的分成。 6.3游客： 游客通过扫产品上的二维码下载注册“渴了么”APP成为会员（普通、景区通、VIP）； 扫码支付进行使用，计费标准：每杯、全景区畅饮、全年度畅饮； 7、广告运营： 7.1广告载体：产品上增加LED流动广告位、水杯固定广告位、APP广告； 7.2运营模式：广告的运营由第三方公司负责，如分众传媒等，公司收取广告摊位的费用；APP广告由公司相应部门直接负责。 7.3广告价值：精准人群定位；大流量高频次广告展示；千万级APP日活数量。 7.4资金池运作：VIP游客资金、APP商城收入、其他旅游服务收入；亿元/月的资金池规模。 7.5旅游服务：景区门票、酒店预订、车票机票预订、旅游攻略、景点解说及翻译、景区周边生活圈、特产商城等。五、盈利预测第一年投放：500家高星景区盈利预测 1、景区分类及数量： 封闭式高星高流量景区约有500家； 后续大型游乐场，欢乐谷、迪斯尼、欢乐世界、海洋公园等。 2、游客较为活跃的月数： 华东、华南、西南高星景区数量占到70%以上，这些南方的区域旅游旺季时期较长（约为3月-10月），有8个月的时间； 华中、东北、华北高星景区数量占比30%左右，这些趋于旅游旺季时期偏短（约为4月-9月），有6个月时间；整体的高峰使用月数全年按7.5个月计算。 3、旅游旺季期间高星景区月旅游人次：高星景区年旅游人次平均在300万人次，平均一个月是25万次；旺季期间按照30万次/月计算。 4、游客人次中产品的转化率按20%保守测算，景区内使用二次。 5、产品成本按原5000元/台测算，安装成本按1000元/台测算，年度维护成本按500元/台。 6、景区投放按景区面积与客流量投放，前期通过调研测算，如山东龙口南山景区客流量：213万人次，占地：3.15平方公里，投放20台可基本满足；浙江乌镇景区客流量：685万人次，占地：1.98/4.92平方公里，二处投放：10台/30台。预估客流300万人次以上，投入测算按30台计算。 7、初级测算用户付费：首次免费，每杯次0.5元；新注册用户保守测算使用二次。 8、启动资金1000万，第一阶段投入20家景区。 9、市场规模：实现规模5000个景区实现收入三年60亿市场规模实现流量APP5000万10、盈利预测表：高星景区（家）客流量人次（万）客流量转化直接使用收入（元）产品投入（元）安装投入+维护投入（元）投入数量（台）投入成本（万）第一期直接收入备 注单景区30020%0.5（底线值）50001000+500计：15003018底线值保守测算，与景区分成后直接收入为4200万，APP粉丝及活跃度惊人！天使轮融资1000万50015（亿）3（亿）1.5（亿）9750（万）5250（万）如上图所示，以500家景区为例，按照旅游人次20%的转化率，底线值0.5元/杯使用计算，公司投放“渴了么”共享产品后一年的直接收入为4200万元。11、 广告运营盈利预测（略）12、 “渴了么”APP商城盈利预测（略） 13、整体盈利预测：第一年10亿、第二年20亿、第三年30亿，三年盈利60亿。六、第二阶段方案（略）七、核心竞争力（略）八、项目运营架构项目运营架构 项目设定人数共68人项目董事长1执行总裁1APP运营部1+20 拓展部 1+5景区管维部1+20物流配送部1+5法律顾问2财务部1+4人力行政部1+4九、融资计划 1、天使轮融资 需求：1000万；出让股权：5%；时间：2017年 2、融资用途：2.1人才引进：APP运营部总监、拓展部总监等以及相应的运营团队，工资预算：管理人员每月30万，团队人员每月60万，按三个月储备测算为：270万，年度为：1080万。2.2办公场所，预算费用80万；2.3第一批试点景区（10家）的产品（300台）和设备的研发费用，预算为设备投入195万，设备研发费用100万；合计投入：295万。2.4现有租赁APP平台的优化和功能开发，预算为40万；2.5其他项目运营所产生的费用，如差旅费、后期产品的开发和库存储备、相关部门的公关费用等，预算200万。预测预算费用为：885万。十、大服务+全民共享无押金，注册会员在APP寻找就近点使用“渴了么”“渴了么”无处不在，大数据共享“渴了么”大服务流程图管理信息系统信息信息信息商业及全民共享计划（略）十一、风险控制 1、市场： 1.1本企业是服务型企业，目前市场无相关产品竞争，且有相关专利技术保护，,对于巩固保护市场地位有很强的作用； 1.2起步易，虽然中国是“人口大国”，饮水安全与便利性还属于比较落后的地位，创新的行业，社会发展的趋势，有利于加快公司的发展。 2、资金:公司资金匮乏，要满足快速发展，资金需求较大；对策:吸引企业、政府的赞助和投资，开源节流、精简机构。 3、管理:本公司的员工自各家创业公司,由于工作经验足,思路活跃，这必然会给公司的管理及运行的稳定性带来挑战；对策：注重招收工作能力突出的学生，并对关键学生进行提拔。 4、设备安全 4.1设备受人为损坏对策：选择封闭式的景区，共享利润，强化设备管理维护机制； 4.2自然灾害损坏对策：只要有条件的景区，均采用驿站方式，强化保护； 4.3饮水安全对策：后台管控，有效保证水质安全。 5、其它退出机制公司同意股东在两年以后可进行股权转让，也可由公司回购股权， 出资方享有公司法规定的全部应有的权力和义务，退出方式主要有转让、回购等。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落