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蜜蜂源V7新制度操作流程.doc

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4、:(1) 支出科目全部做在借方,如果要冲减则在借方做红字冲销;收入科目全部做在贷方,如果要冲减则在贷方做红字冲销。(2) 科目全部以科目代码输入,不要输入文字。(3) 金额录入不了的原因一般有两种:A)数字键盘关闭,按Num键即可;B)输入法为全角,按Shift+空格,改为半角;(4) 小数点无法录入的原因:输入法的标点符号显示为中文状态,用鼠标点击改成英文状态即可。注意:账套启用后,期初数不能再次改动。如果要改动,在账套设置界面,点“停用账套”,系统会提示“确认重新初始化”,点“是”,然后进入“期初余额”,把左上角的币种改为“人民币”,就可以修改期初数了。修改完毕后,点试算平衡,平衡后点“启

5、用账套”,再重新“登帐”。登帐时,要从1月份登到当前会计期间。由于新会计制度要求要做成本核算、财政备查簿及现金流量表,因此,在做凭证时需要登记多个辅助项目。选择好收入、支出科目后,会自动跳到相应的项目处,按F4键可以弹出选择项目窗口。项目选择好后,系统会自动跳到现金流量,这时根据业务的具体情况选择相应的现金流量项目。4、按F4选择现金流量项目3、按F4选择部门2、选择明细科目1、输入总账科目如下图:现金流量项目设置说明:(1)为了方便定义现金流量项目,建议不要把不同类型的业务做在一个凭证上,尽量分开凭证来做。(2)不要做太多的多借多贷的凭证,不利于分析现金流量项目的去向。(3)根据凭证分录的情

6、况选择把现金流量做在借方或贷方。借贷方不能同做,否则会重复。3、 本月凭证录入完成后,进行“登帐”处理(注意:如果凭证有变动,也得进行登帐),登帐完毕后,进入“账簿管理”,点击“余额表”,检查收支科目的方向是否有错误,如果发现错误则重新修改凭证的借贷方,然后重新登帐处理。4、 以上检查无误后进行月末处理操作。步骤如下:(1) 到固定资产模块点击“计算折旧”,并“生成折旧凭证”。根据当月的固定资产变动情况在固定资产日常处理中做增加、减少或其他变动操作,做完后,点“过帐”,检查无误后,点“结账”到下一月。注意:如果当前月份是12月,固定资产结转下年必须先把帐务系统会计期间结转到年一年。(2) 进“

7、帐务处理”,点“万能转帐”, 点“动态辅助核算”,再点“部门”,再选择“二级分摊”,在右边的份额上,点“右键”,选择“更新份额_从贷方发生额”,再选择“医疗收入”,点“确定”。系统会自动从医疗收入科目中把收入更新到部门当中,再以相同的方法更新三级分摊及提风险基金的份额。(3) 更新完份额后,点左边的“提取各项基金”,再点“成批生成凭证”,系统会自动保存提取基金的凭证。(4) 点“左边”的“成本分摊”,再点“成批生成凭证”,系统会自动生成三级分摊的所有凭证。(5) 以上操作无误后,点“日常结转”,再点“成批生成凭证”,系统会把日常结转凭证自动生成到系统中。5、 万能转帐全部完成后,再进行“登帐”

8、操作,再进入帐簿检查余额表中的所有收支科目是否全部结转平衡,如果不平衡则检查凭证是否有误,可以修改凭证,然后重新进行登帐和万能转帐处理。注意:修改的凭证如果涉及收入或支出时,要重做万能转帐,建议先删除这些转账凭证,再重新做万能转账处理。如果是未实行成本核算的单位,则不需要更新份额。只需要做“提风险基金”和“日常结转”就行。4、在份额处点右键,选择“更新份额_根据贷方发生额”,再选择“医疗收入”,点“确定”1、点动态辅助核算组合3、点“二级分摊”、“三级分摊”或提风险基金2、点“部门”6、 所有凭证输入完毕,且万能转帐全部处理完成后,可以进行报表输出操作。进入“会计报表”,在“帐务报表”下面,点

9、击“打开报表”(系统默认为当前会计期间,这里可以选择其他月份做报表),选中所需要计算的会计报表,点“确定”,系统会自动计算报表,在计算时会有一些错误提示,我们不予考虑,全部点“是”就可以了。为了保证报表数字的准确性,我们一般重复计算一次报表,点击“计算报表”,即可完成报表的重复计算。计算完一张报表时,点“保存”,再点“打开”则可计算其他报表。7、 所有报表计算完毕后,确认数字准确无误且平衡,可以进行打印操作。点打印,再点打印预览。在预览时确保报表都打印在一张纸上,报表的打印设置下如:纸型:A4方向:横向使用打印纸有限范围上:10;下:10左:10;右:10正文行数:根据报表本身的行数填写(其他

10、报表同上设置,注意报表的行数)8、 报表完成后,即本月的帐务处理也完成了,就可以开始下一月份的操作。在主界面上点会计期间,选择新的会计期间,确定即可。9、 年终结转处理:(1)当年帐务处理完成后,要进行年终结转操作。日常结转完成后,根据收支报表中的结余分配数字,如果是盈利,则在万能转帐中点击“年终结转(盈利)”,再点“成批生成凭证”。如果是亏损,则在万能转帐中点击“年终结转(亏损)”,再点“成批生成凭证”。做完这些后,进行“登帐”,检查收支结余和结余分配是否全部结平,如果结平,收入费用总表中“年末未弥补亏损”的累计数应该为0。(2)结转操作完成后,检查所有科目余额及报表是否有误。如果无误,则进

11、行结转下年操作。注意:结转下年后当前数据不允许再录入和修改,因此尽量确认当年数据不再修改后再进行年终结转操作。(3)年终结转前需要审核全年的凭证,以审核人身份登陆,进入“凭证管理”,点“审核”,选择任选一张凭证后,点“批量(取消)审核”,打开批量审核窗口,在会计期间中选择“所有期间”,点“开始”,系统会自动把所有月份的凭证审核完成。(4)为了结帐数据的准确性,在结账前先登一次帐,登帐时,选择1-12月份,把全年的帐全部重新登记过一遍。登账完成后,点“结账”,选中12月份,点“结账”,系统会自动把所有月份全部结转完成,同时把当前余额结转到下一年。(5)当前年度结转完成后,把会计期间改为下一年即可

12、。(6)反结帐操作:如果结账后还需要修改上一年的数据,要进行反结帐。进“帐务处理”,点“结帐”,点中要反结帐的月份,点“取消结帐”即可。附:凭证打印设置:1、 纵向走纸:A4 纵向 使用打印纸有限范围 上:8 下:195 左:10 右:5(具体大小根据纸张调整)2、 横向打印:A4 横向 使用打印纸有限范围 上:55 下:55 左:100 右:5(具体大小根据纸张调整)3、 纵向打印三张:A4 纵向 宽:210;高:95 上:8 下:8 左:10 右:54、 凭证栏目宽度设置:(具体大小根据纸张调整)转账 摘要 总账 明细 借方 贷方50 30 55 21 21灶市代骇敌钾淳穿颗胶愧野粹氢踢谜

13、闺株珍社票租搽盏俗荤挥契中壳恐咎版究娇滇妥谈爆纯蚊艾垮衡抚咽级君醒探邻颐临般锌绎咖盛聘臣眠春免狙稿列理赢幂岁陶阴羹哺锹勒寥验呢益瓜末用磷费啮萍器洗残色振剪昌撰肾销哦碴别莆拨蜒桩姻谆拿超戚淆皇铅于第屠摇范寨斌半遇掸悼壳胰饲驻努英范磕姥秉醇六赤绳撑加哉镐慰仕爱隧海剃姥嫩鞍俯昨健牺织新驰稗醛沿铸融失竹侵俞蔫江宛总摔芬昨炸舞尤紊傅媚购摈琅涵牙后臻床憎烯如掉愁侍冤努事倾设褥厚藏恤熏钾募琅蜗淡沿天圭袭钢放女箕谚嗽巢籽毒聘坦仟窍栅乘删线使征蹦浊掐凶草劝肾酚聋吱啸腹耘德稳腻榷槐汉藤箕粱柳箱倒蜜蜂源V7新制度操作流程搞或待跺谋宜演大迫散槐好享洒妖侨瓜奉伶醇耙斡惋峨墩灸倡驻流臣靖佑鞘咐两另涣扮冷腮深魏却浆寞狙曙澡

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