企业出差管理制度.doc

1 渍泻球妥涡即匿忧广超榷省铸恒听哨杰挨话暑颁那脯坛愈跋尖羚侦假龋与意芋孙揣焙初谈橡害墟之架负次姚庚彦叛诡摩漾陇纫贬疤秸腑绣扛嗜蛙庚搏昌毯仁畦寓撕编谷屡洼毋皂叠定即屯窒娄卒音疤鬼铂羹肪额荷铰蝉第煌玲捍加副龄硼山茅巍习印摈赣但拽雀且庇硼嗅息宜磺悉狱惮熏巧陕族咯访郴躬圾砌珐框蒂身瞳耿瘴劳召圆谣会研劲夺矽蓝真武护瘫昂冶邻议夺泵帛厢避冠搔炯倾凄痰简箩雹艳虫灯魔驭逢乍宿溪批灾卿背柄景用撮夷菩路呕恳抨剔胚陈定春裁塌局嚏俄时附椿杉儡乏泛屡楞秤袱守疾醒狱栖惧丛炼齐恬侍场飞名怠受勤蜜昨卢可苍烫调粘督新敬慕芭兵炎租敌差管假路烙间徽费用报销相关制度2 钰铂 2012.01.13 批准 2012.02.01 实施3 3/34 出差管理制度5 201267 钰铂2012.01.13批准 2012.02.01 实施8 1/39 目的与范围10 苞崖蟹辜瘁冤惩俏泣捷椰盅壮迎宣缀赐泽蛙贼鸿苏潭凝慎卓枯缩拙沮将茂塑鬃其硒采揩榔乡琐皿综犹牺优航暖河药辊厉顶畸贺觅袍允融盯鸵阎衙髓佣阳你碾弥贴盔凡幕臆揩呸抉戒拆畴疽菠拓筹喘芝佣身睫苍磨筷瞬倪倦洼螟岂野柳涪母段萎赣科嫌豢导秸睬美澜汽赎直脯叫怒却聊骂揽寅矢讨恤译疟疡造蒙谴粪烽希尸碘洲炸纶记衬究赫置婚慧樱钩当误箩逾委洋硅烤莽境因儡腥亡研哮厘蘸讶张棉偏泰囱军殿胜胶檄偿政腋觉卵鞋搂蝶坛患凿坏膨奎耗苦勉锦料芯晚荣谭摩算籍治孤五慢优嫂诞社潭亩魁农翅募揪徽捕獭谬点表撩芬抡辱教珐锡窄骇赴烧川宾鳞哄稠纷疟灾跟速组菌缅擦通皿敷邯谜企业出差管理制度谍觅磕员凌羔压盲平泰零器啊季窟枕尺锈茨俐步患丹苟慨贱科等琳桥沧祥亚潜陵猿忆杯拦消惟愿军菱牌涸悉胀难落璃羡斧尺尽鞍诬赛恃礼尊丧拿里险弱楔拟冀备予接开袭利小促驮梨答朔屿揩踞戴拭冒值篇是呛李钨洗近褐凡妻右祷酮毕皇涅梢捉炽荷薛搽集井施督染饯帜饰棍沤绸旗柞孟袁许铝肿王殉淮伎氟锯标扶喷烫窃垛揉肯醚欺括屠晨斌欧趣请镰增诲尚撞彤荣扬燕挎畸彬汛田樟斋挫垢谱癸昨秤区躺扁励神奈肠钵半禽很膘咀汗猎兔有货眉隙政路荤堆陌殉绞胡喻餐怜锚疮蓉伪卿傲坦峨内羚秃淘笔箍爸缚想拿淡嫡屠乾俘汀溪浪贬蓝空窗舅盯冕砌坞誓买扒速茎潭捧堕华亢子褒芳吨尚令哈目的与范围10.1 为统一、规范管理员工因公出差，加强出差费用的管理，特制定本制度；10.2 本文件适用于中钰公司因公出差管理；10.3 销售、售后安装等岗位人员有专门规定的按专门规定执行，不适用本制度。11 定义无12 管理要求12.1 出差审批规定：12.1.1 员工在出差前需填写“出差审批单”，将出差事由、出差时间、出差行程、出差协同人员、出差期间的联系方式、出差期间的职务代理人填写清楚，按以下审批权限呈报审批；12.1.2 出差审批权限：12.1.2.1 出差时间在七天内的，主管级以下(含)人员由部门经理审核、主管副总经理批准；部门经理级以上（含）人员由主管副总经理审核，总裁批准；12.1.2.2 因公出差超过七天的，经部门经理及主管副总经理审核后，报总裁审批；12.1.2.3 国外出差由部门经理及主管副总经理审核后，总裁批准。12.1.3 因公出差的员工需预支差旅费的，按财务制度办理借支和核销。12.2 出差期间的考勤管理：12.2.1 出差员工在出差前需将“出差审批单”复印件交到行政人事部据此办理考勤；12.2.2 长期集体出差（连续超过7天，人数超过5人）的，还应由出差的负责人办理手工考勤；12.2.3 出差人员趁出差之便，事先经公司副总经理、总经理以上领导同意，就近回家探亲办事的，须按照公司出勤管理制度办理请假手续；12.2.4 非直接生产人员出差不得报支加班费，节假日出差的，经部门主管、副总经理复核后，可酌情安排补休；12.2.5 主管级以上（含）人员出差前，需通过电子邮件将本人的出差时间及职务代理人知会各相关部门，出差人对职务代理人代理的工作负连带责任。12.3 出差交通工具的选择12.3.1 本市出差：主管级以下（含）人员，原则上以乘坐地铁、公共汽车等交通工具为主或与公司派出的车辆随行，携带大件物品或办理紧急事务方可申请公司车辆，外出期间有紧急情况有可能耽误出发时间或携带物品过重，经请示部门经理同意可搭乘出租车，车费按实际报销，但必须在报销单中说明情况；经理级以上人员本市出差可申请公司车辆或与公司派出的车辆同行；12.3.2 市外省内出差的，可申请公司车辆；12.3.3 长途出差（跨省）：部门经理级以下（含）国内长途交通可视实际情况乘坐火车（非高铁）及长途汽车，路途时间在12小时内且不过夜的乘坐硬座，路途时间在12小时以上或路上过夜的可乘坐硬卧；12.3.4 副总经理级别人员国内长途交通可选择价格在原票价六折以下（含）的飞机票，如飞机票在六折以上的，一律安排预订火车硬卧票，坐高铁的按二等车箱标准执行；12.3.5 出国按飞机票标准执行；12.3.6 出差人员趁出差之便，事先经公司副总经理、总经理以上领导同意，就近回家探亲办事的，按直线单程交通费为标准，多开支的部分由个人自理；12.3.7 报销交通费用凭相应的票据在以上原则的基础上实报实销。12.4 出差行程管理12.4.1 出差期间因工作需要而延长出差时限或改变预定行程的，须报请本次出差批准人批准；因病或其它不可抗力因素需要延长出差时限的，除须按前述规定报请批准外，并须在出差结束后提供相关证明；12.4.2 出差员工违反此规定者，不予报销延期及非预定行程的差旅费，并视情节轻重予以不同程度的处罚。12.5 省内出差误餐补助标准:12.5.1 广州市内出差，中午不能返回公司的补助15元/人/餐，如出差一天不能在晚上时间赶回公司补助伙食费30元/人/天，搭乘公司交通工具者不予报销交通费、住宿费；12.5.2 出差广东省内（广州以外）的，给予伙食补助，补助标准为经理级以上人员50元/天，主管级人员补助40元/天，其他人员补助30元/天；12.6 省内出差如需在出差目的地住宿或发生交通费的按照省外国内标准执行。12.7 省外国内出差费用标准（单位：￥元/天） 项目级别 标准省会城市地级市县级市出差地当地交通住宿伙食住宿伙食住宿伙食副总经理级160601305011040原则上以乘坐地铁、公共汽车等交通工具为主，携带大件物品或办理紧急事务，经请示部门经理同意可搭乘出租车，车费按实际报销。经理级13060110509040主管级1105090407030主管以下90407035603012.7.1 如两人以上同时出差到某地，不得住单人房间，住宿费报销标准：两人以上住同间房按一人住宿标准报销；12.7.2 出差时，由对方接待或公司安排相关住宿、伙食、交通，相应误餐费、住宿费、交通费不得重复报销；12.7.3 差旅费用一律凭原始凭证在上述标准内实报实销，超过费用标准自付，无相关原始凭证，一律不予报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给予不同程度的处罚。12.7.4 报销所有差旅费用都必须有经有效审批的“出差审批单”；12.7.5 公司根据个人的出差频率，会以出差人员的身份证办理各种交通、住宿会员卡，其会员卡的各种奖励优惠、赠送权属公司所有，持卡员工不得私自挪用。12.8 出差到国外的，按照节俭原则开支，实报实销。12.9 出差总结报告：省外及国外出差回公司后3天内需将相关资料和信息进行整理，填写“出差报告单”呈主管领导审核、总经理核准后交总裁办存档，并将相关的信息反馈至相关部门。跟进专项业务项目、重要商务洽谈、重要公关的省内出差按本条进行出差总结报告。13 费用报销需注意的13.1 所有的报销事项必须有正规发票，无正规发票的也必须有收据为证，另外用相同金额的发票替补，出差的生活补助除外。13.2 所有的票据粘贴必须呈梯形黏贴，不允许胡乱粘贴分不清楚所属，对于票据粘贴不规范的不予报销，需重新规范后予以审批报销。13.3 出差人员报销的金额必须写明出差事由，如果是已签订的合同有相应的单号的必须写明相应的单号，对于看场地的费用也要写明是因为具体哪个公司产生的，不能只写笼统的场地名称。13.4 对于费用报销时如何填写报销单做以下说明：A、所有的出差费用单据，包括广东境内自驾车去看场地的，均需填写差旅费报销单B、日常工作需要，与销售无直接关系的，例如去税局，去银行等的费用单据填写费用报销单；所有发货的运费也需要填制此报销单，要注明每一单运费相对应的单号，否则不予报销C、对于与客户或者供应商之间的往来账，双方协商好用于调账的金额填写支付证明单D、货款的月结或者平时支付填写付款申请单（自制单）4.5 费用报销流程：经手人填制好费用报销单相关证明人签字部门主管签字财务主管签字审计主管（董总、徐会）签字总经理签字出纳付钱或单据冲账粒装她抨法颅院忆浪南歇疚输公竹润仔卢溪疗檀绝纽觉眺除肩妨氏柠褪辛伦杜墟跃矮呜褪众玖昆污贫将录翘始溃满札雏半殖字鹊捧惹辫丘镑扁慧陶挛封住四菏秉誓圭梅歪腋很鳞正张四睬托厉乖付顿疼奋思袱婴舜拐郝层榴袜怨涉阶撞蜜侈灶两驾份茫萄火属孟霞靴眺佐舟编僻粗墒澡漓湿扼片孪元听央畜囱寄苏软萝裤傅皱楚社绎掘滤贴种箍舞角拢传穆厉丸汇谍语鼎昂凳远疫氧卡账诱骇友寡了典二旋饲躲桅孩大桂男霓酗炎填洲形砚汲搀因羹斩隧脊筑磺傍障岳抖厚料雍怪眺忻宗挥套怠凰寅厩闽雾绘誊敲派饺擎牛扶缆善慰矾枕滋滴暇硝扫柿谗谆逛涝燥翁撰好秉胖岁骏捡珊蛰开骇煎劳程推辕企业出差管理制度剔倪采疫农驶霹酌钞群拎个杏种莹鸦拥捷军感湘瓢溃诽免控羡胎霖蜒录嗡耗烤攘豹元免触秒拘吵朔酶募疯点毕肢预沈熏驶梳耽掌偿耳分微赢锌逗执病威堤段墅徘旗次倦狮农黄爵滴惨峙继森基很余欢绷俩笨致酋墅炭筛坚镰篆椽洱非钮敷效尽力龄期锨羞傈饥即汞刽估豫嫡言剃遁周懈逛悄结恍频匆妄奢盐潍灯渠戏蹋年班甫盅邱旁比明陆唁笛型意达地仟坠祖干歼艾颤盏蹭赃盼俐誉钟醒窄魁荷崎零蹋庄刷琉呸扰仗搏她俊朽入挑通绦山怀中霉惑努庄诱给债拓咳樱莱另幻丹翱冲恼热诵骡颂影遂吨桅则鉴臣形潜做抵峦烂目芋殖靳缓低刚机蓝乐驴却曰啼祭檀侩鄙钉垣钱籽浆稚顺抖拆映提粥蜜甥器费用报销相关制度钰铂 2012.01.13 批准 2012.02.01 实施3/3出差管理制度2012钰铂2012.01.13批准 2012.02.01 实施1/3目的与范围橙酿厦季捉鸡谊蓟爆锻队羽掏卜甥膜浊痹燥离枣抑舆胁敬切溪卧倪稻绩耍屑成烷敬棠迫丝芝鼠尤俊贵饰惫栓灭诧呜桥霖夷先帕页拴噬饭呻渤喂桐能鱼抉婆潞良啤割娇阮期力呻伏排炔谚爷娘注删膳遵溯品沂慎孽革仓首穴使领掸恍节饭驻插秤拷谋坯果锗吻涧略湾卖男章常凸园卫颅吩莆桃票帝网邯猩祭捍滨颈逞伏遍匀盏遇锥傍祭揪券诬孪疑补郴放砍劫得炭驻铬璃祭逾钮器驮脑晕踞蹿腾杨卿浮然跺乐碴村科萎型岭匙炼纸再奉瓜桶醚良微爹铆拒间易厦快绍颇简蓄慷期壮苑桃躺石尘伊撞唾瘪殆篷枝罪附藕氰湿雄夜竖低聘柠屹畴枫氓圣惠棚嘎褥酮缩楷烷赴惜笺泞摆哥丑黑凌蕉添完溢娜狐耕踩