项目财务管理制度1.doc

项目财务管理制度为了加强对项目的财务管理，保证项目资金的安全运行，特制订项目财务管理制度。一、项目建设资金使用采取报账制。建设资金要按照项目会计制度进行管理，实行专户存储，专人管理，做到专款专用。项目资金要严格按照批复方案列支，要实行项目建设预算制和决算制，严禁挤占挪用。要加强对资金使用的检查和监督，建立健全项目建设的财务管理和审计制度，加强对建设项目的检察监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。项目实施过程中，要切实落实好配套资金，建设资金要及时、足额地拨付，不得以任何名义截留。二、会计人员的基本职责1、加强会计监督，维护国家财经法纪，会计人员必须按照财务制度的规定，监督财务计划、预算的执行情况。坚决制止违反财经纪律的行为，同一切贪污、盗窃和浪费国家财产及其他违法乱纪的行为作斗争。1.1资金的使用是否符合固定，去向是否执行计划。1.2各项收入的取得是否合理。1.3费用开支是否符合标准。1.4提取各项资金是否符合有关规定。2、如实反映项目的各项经济业务活动，提供真实可靠的会计资料，会计人员必须遵照会计法，执行具体会计制度规定，切实做好记账、算账、报账工作，对项目的各项业务活动进行事前、事中、事后控制，为项目的经营管理提供准确的数据资料。2.1认真填制、审核会计凭证，登记账簿，及时准确记录各项财产物资的增减变化。2.2准确计算各项收入、支出、成本、费用和财务成果。2.3按期核对账目，核实库存，编制会计报表，做到帐证相符、账实相符、账表相符，保证会计数字真实可靠。2.4及时向公司和上级管理机关提出报告，提供准确的会计资料。三、会计人员的主要权限1、会计人员有权要求本单位有关部门和人员认真执行国家批准的计划预算，遵守国家财经纪律和财务会计制度，如有违反会计人员有权拒绝付款、报销和执行，并向单位领导人报告，对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗瞒报等违法乱纪行为，会计人员必须坚决制止，拒绝执行，冰箱本单位领导人或上级机关、财政部门报告。2、会计人员有权监督、检查项目的资金使用和财产保管、收发、计量、检验等情况，有关部门要如实反映，积极配合。四、出纳人员岗位职责1、在财务主管的领导下做好出纳工作。2、按照有关规定办理现金收付业务及内部外部收付结算工作。3、根据财务规章制度，及时登记现金、银行存款记账，做到日清月结。4、及时雨财政局结算中心对账，编制“存款余额调节表”。5、定期盘点现金，每月不少于2次，编制库存“现金盘点表”，保证账款相符。6、协助财务主管整理、充实档案资料。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落