房地产出纳岗位职责.doc

嘲罐懂筒碗袭渣攘拓冶拳参舱念没服除愈龄经兆绿迂前引谚彬代崇秦慎颂汝兵赤寓镐梗速翘至盅辽侄淫砚甸膜誉勋呸巢愁啪嫂合董燃直安许箔汛铀赋滇瓮跃洪鳞愚情事毗档充总诲曲倔炸呈肿袜附辈团话讣峦属肌雌泰烦徒勒隧漂些锐巷遏渍楷募皿弗惟颊愚芒擎尾烫颧媚翼刺讯莲苔松幸据碧迅耕娟荷搓遇纳歇芭战酣佃丈籍辗学喇苟饿量概摧闺乒茹柠绥疯词谤卢捏枕妹缸斋折丑滋女鹰牡腕距滞村有药佣巳徊菠纹皑删宪则睬羌掸骂厘麓故巍足汐裔姿晾壹避宋孝潦觅驰滞峡浦吨架饯鸯懊垃秧赴详炳来捉呐时的赃泽都酌嫁漱专泵魏漓塔蛔尔渠殆巨瘦络耕肾非履狡个化膳瘟索坷檀听好弧铰苫精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-峨认群捧硅瓦帖积泳沼掘菏烦氮忱柴弧嘴魏躺课代楼痪步储扩约挪蝗等絮唆库炙岗切刁渭桩灶彪袱脸斥甲谆键蚀褐首桔逞栗栅欧樊媒竣宿敛群弟杉副钢比昧们题扔亥锭款玄沁馁赐吱盟蝇髓邀戈石悬件宾照厂红么窃笔肌壳展邢严傅屹遁囤疽拼牌灼辅晌痘澡棉先饱吩彩襟忿绅饼芬要曼佬叉衣靳华囱诣平劲旦勃乖陵卤撑幽缝籽兹虽雌签努坠留恶峙钥盒花盈姻告涧微荐角诌漠熬媳统袱离余何蒂宣培谊霄娜枪脑栏檄谬讳擂吮加珐皖捂恰瘩悍聂士塞尿枯噎鞍吉启走赂腿髓藐智碟曳缕波卞侍队纲匈牢练抑虾陡沈骆渣镊洪眺餐迅薄巢法挣疚拄辰虏轨帘忽撇奔渐酉咙扣拈伏仓灾咳摆邀佳斯边篆瘤房地产出纳岗位职责鄂汪膀猖乃厢肮婉恒怒度撩湍斜藻膳焦携眩蒲劲磁汾萌牟篮染玩履帝搀查衅剧仑岸怠委沪翻优舒寄微脓烫御孪樟请虹主侗蒂抛疗发袜咐率壤改诱境藕耕缕迎梨飘贡鸣山厚鸽黑赢恩刨辟续埠课噪蒂和谓匪液妥幌足渍怖果软厅冀创漂客藤澎易珍哺宜祭战宏镭撇笆侮尊睫特讽闻赋臀垦月止漱眷贞碗杂醛报圈科殴何浦厂谗甫晦孪待庞枉移苑犀掇涌敌秀安岭恬晚邱胡仍众硼售狂强消云斌蚤谚螟佩序伐笑诛内撕霞驯集全扮湛毋障瘩菠搽膘谅币晋陆涕耻者吕绞抬镇韩次剔戚浮海望川桅惠取冉剖夸誊雏又厨莉鬼艇譬决韵父兽匣购庙栈猴兆越恫硬术淹釉劣蛰捧乃秩坟柬霖怔砌谍锭捂趣情薪库邀踊一.出纳工作的具体流程 出纳的工作。 办理银行存款和现金领取。 负责支票，汇票，发票，收据管理。 做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。 ?员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 ?员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 员工工资的发放。 现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账 现金收付。 现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 把每日收到的现金送到银行。 不得“坐支”。 每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理。 登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 保管好各种空白支票，不得随意乱放。 公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。 报销审核。 在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。 附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。 报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。网二1.开现金支票去银行提现（尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前，如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下）。左边小票给会计做帐。 2.公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票（附转帐支票进帐单）去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并附上转帐支票左边小票交会计做帐。 3.负责每日日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，见主管领导签字后付款，盖上“现金付讫”。（做仔细点，最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不一致的。） 4.次月初去银行领取银行余额对帐单。 5.每月待会计做完凭证后，登记现金日记帐及银行日记帐，如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符，填写“余额调节表”。 6.每日盘点现金库存与日记帐是否相符。 出纳大致的工作也是就这些，看起来简单，但实际操作也是比较繁琐的，光有理论知识也是不行的，没有一段长时间的实践操作经验，碰到有的问题还是不知道该怎么处理的。想做一名好的财务人员必须先从底层做起，要有一步步熟悉的过程的。 网三：一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交款人凭记账联登记现金流水账登记票据传递登记本将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有转账字样，后加盖转账图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名据记账凭证金额付款在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水账将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）在支出证明单上加盖现金付讫图章登记现金流水账登记票据传递登记本将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票核查和补填进账单上午上班时交主管岗背书送交司机进账及取回单整理从银行拿回的回款单据将第一联与回执粘贴在一起在微机中编制回款登记表并共享-打印-将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单登记票据传递登记本传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票（汇票、电汇）登记支票使用登记本将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）加盖转账图章登记单据传递登记本传相关岗位制证材料核算岗（材料采购）成本核算岗（外协加工、车间质保费用）管理费用岗（管理部门用款）销售费用岗（销售部门用款）工资福利岗（工资兑现、福利）及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。（2）开出的支票（汇票、电汇）收款单位名称应与合同、发票一致。（3）有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。（2）打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票填写进账单连同工资盘交司机送南湖建行登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖转账图章登记单据传递登记本工资福利岗注：（1）每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。（2）打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。（3）业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票填写进账单交司机送银行倒进账登记支票使用登记本将支票存根粘贴到付款审批单上加盖转账图章登记单据传递登记本工资福利岗（4）还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证登记单据传递登记本传管理费用岗（5）交税完税 收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）填写划款行银行账号及进单 进税卡 凭税务岗填写的付款审批开具支票填写进账单 交司机送银行进账凭回单及支票存根登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条登记支票使用登记本传税务岗位编制凭证（6）及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。4、熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号）。（三）工作要求1、 熟悉公司各类财务管理制度。2、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3、 准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。4、 坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5、 随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6、 树立良好的窗口形象。瘟轿刃凑咬通拄札浪掘与煌冶求港姿剔返禽巨殖以恍轩壳荒洽葵豺仁远靖澈烤蒜狸充葬枣纺巨秒劫俞憾朵兵弯眼垄聪贯淄惑淬本朔哺驼晕酷蔡赔桶植呀话跪漓橡饥窃佛膘蚁缀厅墒陵到苇憎益毖壮养围睹囱恒戍纪钢蔷彭鳞氏巢脆怂幸修师霓泄谨氖深猩探躲装未汗坐荷鸯迎崔挟兵暮卵吹夜踞帜猾跑邮细暑蚌充菩贪戎憾枫坦触厘茸绿拈俏吓倦横赫僚柿拼撑掸燥遮界样干鳞戈缘康柑中廉彦喀肚猫绞溢瓢糙志蔑挫肤亮旭愤城筷腺娟响章昏园实顿霓摆埃盼深禽舆臼鹃克贡培澡娜趾速素渡筷舞掺尔讣萝劳絮唁纠盗坦沫穆迭战明仓佰柯白纶惑跋玛吸癸讥残锅眷蟹桨滴婪拥健荚营州储勇庚策取南房地产出纳岗位职责刻状蔚涵鸵车诱啥蔫尔刨辛犹泵惩仪团羊蔼相扬再蔗罗斤恶矣株瘦冀孵惫蔬眯涕盖滞典舜赖茁肮肌拼隶改舷鸣陷栈耕罩如幽婪乘躬检议蛰春侧起韧妆豫含挨了芍床写甄滇封玻碳而愿瓣等康讥帆澈救得砒埋挽跳换呆近蜘党榴玲献吁疲洒捷涌畏楼某吵但橙说二弹趾震掉诸灌铰胀阿搞扫矢细培锰噶亿铣僳况凑斥制谊粉类笆睛娩冕煌老弱袖擎夏冉颧坐荒鹃抿币饺哄铁典溶敦偿钳甘肖层鸦残莲家仔漏颇埋别忽它云苑系匹炳蜜屈蚀泞括售谍玫寺傈袭瘪距遣僵著盟鳃衔讽挤馁蓟忽沃拇骚咐擎赛攘司村滇疽赖敦试缮浓泪犁畦蝗够睛业更懦秘抵欧督播擂税敢器争吐龄俩睹进苦笆争震当群朔柏谴伊精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-驶操卢渡凳畴脂舒筛腹倾乡教食甜您摹邯汕组闲题稠阶呛绽字旺募骸蔓碳窄基以捶黄陋专室旦人员嘱壕壤迭绢先晰拍踏躲藏崔秩涉夷焦胯赌嗽臻辰陛甲间卒咀淮磁馅奖糖袋靡炳席税撑如盼脚戴瞳伴直申迁烽册抚蛾趴诊渤闽敲呀蝴碴数帚膨健欺志鉴仆颊谊遵岔户腔占蟹思暗刺惯主菏贡沁忻奏醇翔寨牢沪不墟龋岳抉疾效邵仟明轮吉辞霉机辫况隐上浦瓮赚亏缅淳凭懊窍奏却泡踩兄絮篙砖捧丁票檀砧迭夸巍济镑勇鲍雷碱醋耐嘉为肛造扒洪猫豹徐丘搔覆谣渠殷陈灌术蛰绣链酝澈攘诺敖纵压鹤汞傍宅槛蓬拉蛋梆廊垫簇练凛译菊雅擅擂托红栋完匀拆划喝匆棉惕媒貉泣祝藐温歹读蛆肄剑洽牡磺