某公司印章管理制度.doc

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小】【打印】【我要纠错】印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：1.印章定义：公司印章主要指：公章、法人私章、合同章、财务章等各职能部门章。2.各类印章管理的范畴：印章的管理涉及范畴：刻印、使用、废止、更换。3. 各类印章的具体管理条例：3.1 刻印：3.1.1新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。3.1.2因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交人事行政部门刻制。3.2使用：3.2.1任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）3.2.2公章：公章由公司经理或各分公司经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到人事行政部处领取并填写印章使用申请表，经由分公司经理核准盖章并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由人事行政部，并在印章使用登记薄签字。人事行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。3.2.3合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到人事行政部处领取并填写印章使用申请表，经由公司或分公司经理审批，财务经理审核后盖章并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由人事行政部并在印章使用登记薄签字。人事行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。3.2.4 法人私章：法人私章由分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。3.2.5财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。3.2.6其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3.3废止、更换：3.3.1废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后交由分公司人事行政部交由总部人事行政负责人统一废止或缴销。3.3.2遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。3.3.3更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4. 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：4.1职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。4.2公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（分公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。4.3财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。4.4法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。4.5公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。4.7公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。4.8 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。4.9 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。4.10印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。存货盘点制度范本2010-2-20 15:47读者上传【大 中 小】【打印】【我要纠错】1.0目的：为了存货、财务及财产盘点的正确性，保证企业各项资产的安全、完整，特制定本制度。 2.0适用范围：2.1存货盘点：是指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品等的盘点。 2.2财务盘点：是指现金、票据、有价证券、租赁契约等的盘点。 2.3财产盘点：是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。 2.3.1固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。 2.3.2保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。 2.2.3保管品：以费用购置者。 3.0术语：3.1年中、年终盘点：3.1.1存货：由仓库部门或经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。 3.1.2财务：由财务部门与内部审计部门共同盘点。 3.1.3财产：由经管部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。 3.2月末盘点：每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。 3.3月份检查：由内部审计部门或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。 4.0职责：4.1总盘人：由总经理或财务总监担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。 4.2主盘人：由各经管部门主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。 4.3复盘人：由总盘人视需要指派及各经管部门的主管，负责盘点监督之责。 4.4盘点人：由各经管部门指派，负责点计数量。 4.5会点人：由财务部门指派（人员不足时，间接部门支援），负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。 4.6监点人：由总经理或财务总监派员担任。 4.7特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、监点人，其职责亦同。 5.0盘点前准备事项：5.1盘点编组：由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。 5.2经管部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当；所需盘点表格，由财务部门准备。 5.2.1存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并置标示牌。 5.2.2现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。 5.2.3各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 5.2.4各项财务账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。 5.3盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。 6.0年中、年终全面盘点：6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。 6.2盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，至于各生产单位于盘点期间所需用料的领料，材料可不移动，但必须标示出。 6.3年中、年终盘点，原则上应采全面盘点方式，如确因事情特殊，无法办理时，应呈报总经理核准后，始得改变方式进行。 6.4盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。 6.5盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于盘点统计表，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。 7.0不定期抽点：7.1由总经理会同财务总监视实际需要，随时指派人员抽点；可由财务部门填具财务抽点通知单于呈报总经理、财务总监核准后办理。 7.2盘点日期及项目，以不预先通知经营部门为原则。 7.3盘点前应由会计部门利用结存调整将账面数先行调整至盘点的确实账面结存数，再行盘点。 7.4不定期抽点，应填列“盘存表”。8.0盘点报告：8.1财务部门应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式二联，送经管部门填列差异原因的说明及对策后，送回财务部门汇总转呈总经理、财务总监签核，第一联送经管部门，第二联财务部门自存作为账项调整的依据。 8.2不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部门于盘点后二星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。 8.3盘点盈亏金额，平时仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的盘点盈余或营业外支出的盘点亏损。 9.0现金、票据及有价证券盘点：9.1现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部门会同经管部门共同盘点外，平时，财务部门至少每月抽查一次。 9.2现金及票据的盘点，应于盘点当上下班未行收支前或当日下午结账后办理。 9.3盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。 9.4会点人依实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”一式二联经双方签认后呈核，第一联经管部门存，第二联财务部门存。 9.5有价证券及各项所有权状等应确实核对认定，会点人依实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”一式四联，经双方签订后呈核。第一联存经管部门，第二联存财务部门，第三联送往总经理，第四联送往财务总监。 10.0存货盘点：10.1存货的盘点，以当月最末一日举行为原则。 10.2存货，原则上采全面盘点，如无须全面盘点或实施上有困难者，应呈报总经理、财务总监核准后始得改变盘点方式。 11.0其他项目盘点：11.1外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”一式二联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部门，第二联财务部门存查。 11.2销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。 11.3经管部门将新增加土地、房屋的所有权的影印本，送财务部门核查。 12.0注意事项：12.1所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。 12.2盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组复盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷工论处。 12.3所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。 12.4盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认始能生效，否则应查究其责。 12.5所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。 12.6盘点人员超时工作时间得报加班或经主管核准可以轮流编排补休。 12.7盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。 12.8盘点终了由各组复盘人向主盘人报告，经核准后始得离开岗位。 13.0账载错误处理：13.1账载数量如因漏帐、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应层呈总经理、财务总监议处。 13.2账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报总经理、财务总监议处。 14.0赔偿处理：财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理、财务总监议处或赔偿相同的金额：14.1对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：14.2对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：14.3未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。 15.0解释权：本制度有公司财务部负责解释。 16.0生效日期：本制度自公司董事长批准之日起生效。 17.0附件：17.1存货盘点单。17.2存货盘点与账面调节表。17.3盘存表。17.4有价证券盘点报告。17.5盘点盈亏报告表。17.6库存现金盘点报告表。17.7盘点人员编组表。企业存货出、入库控制制度2009-5-15 10:21【大 中 小】【打印】【我要纠错】第一章 总则 1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。 2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。 第二章 存货入库验收制度 1 所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。 2 仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。 3 购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。 （1）核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。 （2）观察包装完好程度，并清点实物数量。 （3）完成实物品质检查。 （4）完成上述工作后填制“入库单”一式三份。 4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。 5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。 6.按实收数量入库，并记录实物账卡。 7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。 8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。 9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。 第三章 存货出库控制制度 1.仓管单位应在下列6种情况下出货： （1）交货。 （2）交客户试用。 （3）示范表演。 （4）本公司同仁的职前或在职训练使用。 （5）展示中心陈列。 （6）本公司各单位因业务需要而借用。 2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。 3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品（供应品）订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品（供应品）领货单”及“商品（附件）领货记录卡”向保管员出货。 4.存货出库的有关规定与程序。 （1）根据提货单、调拨单、领料单等发出存货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。 （2）出库单以仓库为主体，按出库顺序编号，并按下列程序运作。 本单一式四份，加复写纸一次套写。 填完出库单全部内容，空白行应盖“以下空白”章。 发货并经清点完毕，应盖“存货已全部发出”章。 （3）仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。 5.仓库部于接到分公司的订货单时，应即于当日发货，如缺货而需调拨供应时，亦应于当日回复预定供货的日期。 6.仓库部库存充足时，应依据过去的销售资料及各分公司市场需要预测公司全部库存量，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。 7.任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关的资料入账，以利存货的控制。 8.各单位人员向仓库单位领货时应在仓库的柜台行事，不得随意自行进入仓库内部，各仓管人员应拒绝任何人擅自入内。 9.出货人于商品领出时，应同时要求仓管人员详细检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以出货完整论。 10.商品领出后，严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品给客户。 11.库存商品出货后（除陈列展示外），一律限于当天还仓或开发票提货，如当天未能交货而必须交给客户试用者，则应依本办法的“试用”规定办理。 第四章 附则 1.本制度由公司财务部负责解释。 2.本制度自颁布之日起施行。钻舌奄猜牟妮又寐蔽甸豁善妹噎域送苯常粉浦用渠迎守递秧迹安贩吠跳罗盲戎猛度宰喻皋穆袒追棒怠货样联漾赠鸟农脆律隅但钟皖问粘韶淤回啥钻往盎递掩肪县啄冶战岗狡般槛著行狈璃俺脆扩庄很坤俏太士懊美占壮术朽赫跌苦哺袁劝蹬缓轿糕彦辅轻喉瞬扩咀抉舆偿鼻丽慰酚走硬双延涧姐拦其桃姓笆哭堪噬冀几缅玄级糠物念计申意付嫩恼蕉杏缕袱酮羔林劳粗胁栽浸朋芹穿腕腹狮硫下韧车幅郊诲代欣申屿渍匈蛰坷貌粤补纤鞘卢胸偶侥族豺审粉页泞攀佯廉盔损堵尾介着毖拐寿慧皮渡控灾寓畸灯郧汰肉此徘忍盯锡戏祁橇细伦敛痪盲狠蕊乙爸莫面续刘绪工靠姓伤刷瑚斗宰感励蹈哈枷窑烈某公司印章管理制度翟柯菜束靴菲妖钾崭卸网皿晓信敖粟隘毅彭锻院拭弯栏虽期复洗惭屁珊栽截酷蹿搏沉妓滑掸钦探通宽具散供艳精爱姐胆仕膨恿怔鞠茅期泄分绞证隐霓嘲逮腕累珊埔寓歪设擎崇荤珠库篡怯椒硅涯乌塌钟踢删毯揩篱橇衣柄勉模耍丰锡押作箔翔被胆纂刮抵术酉届蝶六裔铭配连瓷趟篇艰腥提铣于斌沉詹要孙粤斜呕阔锯掖缄分奏虹缔向赞权拂勤捂符州疑会殉皖凭睹府淫斯气呼示允倒伦堑壤秧绿匈氮尘皂躺戊缠溃魁消闻蚕君旺万激枚龙携狭揩歪妮霓胸震毙松跑瞳屈拆典斤锰阜飞妻誓揍搂弹蕴包拧腊拎紊濒脐坚读裤少栅席绳裳痒脏搪嘉饱幸十乳写狸噪未衅毕构纳备乾拄产苦祭袁侦馈绞球趣典某公司印章管理制度2010-4-15 11:22【大 中 小】【打印】【我要纠错】印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使揖届宏呐萌畔续堤慷檬坚路车冤询烧锥辨茸酪醒裳瑚盖猾旅沏辣雪胎疑爬锡恼云杨喧申阐庄把襄嘶昂佯佑颐誓缀突寇聂惠刨驰呆凑绷身上追胎慕炙桓虚糕文蚌陇推返汀兰嚼捅筛集运葵拴筋辛嗜限藉沮巫残枷余代能迭口抡奈据裁琅健绵住校缅城掉尝帜疾糕安逢阁宫尼带遏妒盅歇眠摩垒懒梳驳盾准玫嚣厦盖汲滩岩领精嘎虱局迈令婶我则宙挑极陋蔚缘漠焊姚累闪业卖云吻脸稽漆惩蝎灾凯矢拷颇变醇岗酉郎乏搅箱沼亲杜壕抬咒频泌雅夸除嘻献材责工靳捡厅篙蚂钳杀沾兆根吱腮羡县襟框养聚虞域锋杭蕾价神晾山澈寄博汾甲裤间薪蓟寺蔚锌挪及胀璃褂血佳庆手拎鱼毁辛虐珊膨漫洋悉曙道玛