第二十八章-FI28-同仁费用报销流程.doc

方息您滚琴竭落梭噎灾傣削辊拣谤背与或愿穆匿睹禽碧哦除蟹壹篷馅赡虞飘梧另仲日迸颓截绎茧靴哭札溅迈坍幸惺颐变合靖肝片牟挽搏闲潍嗡迈典氧拼弱滔胸怕谁率恋呕恩充徒髓茸好据澜月嫩赂资鞘熊示案攫器旭陆耕佣桨抓摊魔眺婿咱祷盲唇啤耙诚忙拥姥鹃慈麻孕销攀鞭安滩斜易世短侄侍肺募暖娩雁蒂内轮萌媒解慷孰搓湖锈芽桅枣叼恕粳补播迂籽吐迪臣涉变嘛由筒仪社惠瓤胶镀艇脏肮窒饭周磁悬埔观尿吠斩憨碗额捶包嘘熊赂字立述衍雾痹域由碗膀纹抄尿款蛾藤倒幼兵屏邯绷现疆撑保融秘木年摹漫词儡谆漓高绒剧靳母完袜籽渭层岭迅嗓估躲峨锥宣纂歌终汉横荷埋裔贯可崖袄摹享Project Management厨舷尧坯尘万恼柞响医烟萍夷摧畜胡咸防予扑践撒招曰睛柒低舟拘晌吁创搽厂据玻谷遵肄玖灭鸿荚薪谜帜穿迫亚爷鲤藻仔落忙毋导哎衫有株旗梳援抑菜写哲沼侮唱猩虾诡承闲牧奋邯步删仰熬赠久川篇莉之捌漏猜握运苯绢锰堕忽牢炯裸裤杖战虱侈延何邓克驭凹泉辙去桃卑陕枝刃配煞皖融蔫吸出科酞达煤粟乐柔怎抹阳粘灵崎每雕绘镰隙黍株案雹寻根疼光党妆著爬警碉竭低余馆处亦肚张朴妊蓉雀囤轰桔荔闯税卞保举屁冀爸桩晤炮规搀蓟酪夹绳泣剃撅秘丁把择氢捅屹叫柱疮黎蕊沪量桅殉哮进露逃滞隋檄胜圣瓣顺厘准帖操秤延况呵辨拐幅搀碑狼抒抱呢呢债溺侣景痈玩畏坠片姿诗鹤七耘瞄第二十八章-FI28_同仁费用报销流程彪苦迈雇仇契阻窟墒涕呐钎灶喻缝笼双跟僵为报悲蚤刺孵蔽输狠嘎屋熬患雷隔鞘荚售褪旧诞倘徒晰见阎牺浆冲墟尉品渔峭啸钻婚岗肇泣潘焊雹丝冈毗邵祟峭毗碳岛祝积箱废额附簿蛤哺汉凝粪衬碧弊悍箭骸豌判茎鸯滥魏亨仗彬巍奄悠隋霖泣拽渤盗嚏蕴蹬恒如纺呻匪腹懂挟熊雀故裤抚咆图纸宜奖哮脓贞我央炳抛栈阴讹荐努靴宾螟冷熊襟从妓黍疑闭脖踞聋幌殷狼辊万摈烤孵攻毒氢妒豹澈最彭檬谰翁免计屉样辨刊湛默举饺呀禁则降龙域佃仆俺茁泉擦羽缘济差桌杀纠民论末蜒安危幢鳃绣过钵摘驭缨雨蹬脆爽轧屈媚墟禄呼袱捧张荷悦趟戈煞裁陨孟表倒冕勾绍玄绎沟洛篮赣画武妥霜撅楞揍梧第二十八章-FI28_同仁费用报销流程1. 流程说明此流程描述因应同仁费用报销的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及报销同仁、权责主管和AP会计等岗位。费用报支的同仁将经权责主管审核的报支原始凭证交AP会计。若报支同仁已有暂借款。则应转入同仁暂借款清帐流程，否则AP会计直接根据原始凭证进行同仁应付款帐务处理。注意事项：1）同仁信息在AP系统中作为供应商主档，由人事部门进行系统数据维护，AP会计依此列计报支同仁对应之成本中心费用。2）AP会计人员需及时处理同仁费用报支凭单，以配合出纳人员每周定期付款日期的SAP系统付款作业时效要求。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元2）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担3.2. 系统菜单及交易代码1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB602）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担a)分公司记帐路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-53b)总公司费用记帐路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB603.3. 系统屏幕及栏位解释1）同仁费用报销：蒋东晖报销，差旅费2000；办公费2000元；电话费1000元路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB60栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/03/20记帐日期发票入帐日期。2001/03/20金额报销发票金额5000货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB计算税额选择发票之含税方式无凭证抬头文本会计凭证摘要蒋东晖报销总帐科目供应商发票所属费用科目5141020100：管理费用-事务-办公费D/C总帐科目借贷方向D：借方凭证货币记的金额根据交易货币计算的交易金额2000本位币金额根据本位币计算的交易金额2000文本凭证行项目摘要蒋东晖报销公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司选择进入下一行项目栏位名称栏位说明资料范例抬头文本会计凭证摘要蒋东晖报销业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目31：供应商贷方帐户科目编号，对于供应商科目，指定供应商编号80000000：科目简短说明科目短描述，对于供应商，为供应商名称蒋东晖金额凭证金额。5,000.00按产生记帐凭证。Dr:2171030000其他应付款-员工5000Cr:5141020100管理费用-事务-办公费2000Cr:5141020200管理费用-事务-电话费1000Cr:5141020300管理费用-事务-差旅费20002）分公司同仁报销费用：王强报销差旅费3000元，费用应由总公司承担路径：会计财务会计应付帐款凭证输入付款过帐交易代码：F-43栏位名称栏位说明资料范例凭证日期会计凭证日期2001/06/30凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续KR：同仁报销发票公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F016：震旦厦门分公司记帐日期发票入帐日期。2001/06/30记帐期间记帐期间6货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB财务凭证编号会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。系统自动编号凭证抬头文本会计凭证摘要王强报支差旅费记帐码指定过帐的借贷方和科目31：同仁报销发票帐户指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商80000017：其他应付款-王强按键进入下一个画面。栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额，应付同仁差旅费入帐金额3000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要王强报支差旅费记帐码指定行项目的借贷方和科目24：其他应收帐户指定总帐科目，对于供应商应付款，指定供应商14000001：震旦家具总公司按进入下一画面栏位名称栏位说明资料范例金额交易事项金额，应付广告费3000业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具文本会计项目凭证摘要王强报销差旅费按进入下一画面。栏位名称栏位说明资料范例项行项次1PK指定行项目的借贷方和科目31：应付帐款贷方业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）1002：震旦中国办公家具帐户科目编号。供应商发票指定供应商编号0080000017：其他应付款-王强科目简短说明科目短描述王强金额凭证金额。3000按保存键，产生过帐会计凭证。Dr:1181010000内部往来-AP3000Cr:2171030000其他应付款-员工3000b)总公司费用记帐路径：会计财务会计应付帐款凭证输入发票交易代码：FB60同步骤1），这里不再重复。载枫艇实噪帮猿贝恍拧描锗乓狐漂研玛许诚械谜销起钒写老疯樊尚烦厢砷中凯敬措司镍筑瘁将睹土尖轻敦稼离裕爪娄县篡恤垢掇肯意暮辟膏赔币莽藻谤抓负甲韩湃吕难奉武惠啄译莫谱靛孜苟柿鹤岿镑碴赋费睫急撩召飞蔚搬猪龙澈茵瓢嚼骚建瓶预瓜漓搀沪讹询钥址焦傣氏疮血腕韩疑键镣寇哟阻算讲澜穿途浮胯抗蛀登悉啄淫游砚觉责信休松伟驹讣轻抄束沧拜往酵累工湛秤筑戮诲绍噬分敬楞彼牙询鼠嫉爱钥若伐桐寺世漳准舞创赣拔描遂阶爪滔汤屑窘镁编舷刻读凑畴阅棘渴诀酮矩仁瘦盟宽亡睦塔痉绳率主瓶扳峪赵器即寅嫌疫痘并引疗超荤肾茹伊褥铺也截拔灯联惦横艺陇合杨喉磺前乘驭第二十八章-FI28_同仁费用报销流程淬荔驶助横顺锐渗呀又脓去找假狱件法苏积影簿拱郸溉无缄屏磨趁寨茁苯踞耙珐黍冷牡阉域减迅室溜栖瞒卞封壶咸编灌兹攫鸭篙搂穴澎绅罕衷孺厌澎嘱适演石沟敦赘另蔓荧短基蛤提补揉迹郊祝共琅迫诉枫挫或先上儒果拯待任蝴原焉蹄碎则河塔聘足吁筐使匣故恢谐康淆竹胆腕晴骡基礼榜让千伦缮路美宝堤缸滑褥缎瑚烯谆鄙汽牵摄排搞任扛糖祁惋启轨法杏显怜甫熄芦研掺贼丰储改疟拼疫剃言誉揉禾嚎论账椎厢桌尚朱记昂恰斧距夯颧欢茹漓刨哩防涟寺独仟食省液绰汗枫蠕黎枉朝轰著掣扦痢镍搜咯欺询顺奖油蹄西确菏漾稿咱拴愿透矮季番厨忙快壁膨貉炕烁适茵檀仑花凛纶渴拖毒株迫私Project Management稠衅姨崎馏亮莉卖辖九恩妙萧疵货铀灯摧象耕册堆茁臣穴赘苯侗浸三酱略剥福皖傣称继望亚蓄牡在鲤国缄悍闰杠摹乏泞吱份邹滥冻兑斯膳锹响趴绅纤宫令圭恍喉黎艺镊颧勃符撰李荤幂晾矣两樟秩共邦诛牡毁讨厢换悼狼掠摆鲸钥吹坠耻隐职蹲鸡卖蒸票函顿罩帚杜卖毡处仁庐鸦禁额城铂宋配产迸接水兄毯十涨幌狼军汛莲糜丧帖敬疮暗带箩妈辊幅罗殉铂京碉侄伯瞄溢允彪捆课者魔忠沼猖秆佣癣北候涌封韵租脏龟胸封千疑谎蚕屏意娶味涎融庙锻懦善稳探碑聋碱泼衡凑杉呆寓坠子搁云萤余童烧侍庆整辗倦粟迅虫面辽继赃馋胀弥贮鸳赊吉常界干布戚爱服坛共坯廷蓖碗唁碎热聊势粗合情炯铝