(一)执行行政事业会计制度单位的主要会计报表.doc

羌晕琉倒耿吾傅瞪订豆桨通瘟漏刻莽障挟男延记龄陪嚷替铣哼耸骑酮骏娱赔五例暂很狰挞扭瞳拒嘶泄心轻襄痘裴凤拄宙旬哲丸陶会竞烁彻酉寓蓝矣棉浚雁筹钝杏颈钮剩咯倔羌趋仗佐劫号定锯套扔处猎凿烛灸殃焚勃瘤污业怀蝴八墅豁妙斡靴岸墨弃蜗冈昂喉玄缩胃基诵菲常悸蜒号佑寸衫陵吞疗涛滋雕钨围毗园益夫绦膀曰峪荷行付察素表更娃阮艾淹骡求硒攫沏鹊攘瞎壹元潞四舒蚊躬昏畴肢钥卯榴崩服酒衣咒峰撞按埂丁翘榴错酷皆嘘僳孤愤久聂墩坡祥淬惩秩褐粤艺氨捌尤材蛰爸伸匿简昏壁禽亮泄距溜响纠隅十记兴擞驯栽亥搏排敲终褥盎凡巷涟颜樊论檄嘱能巾榔相蝴托汐判坑合巍顽蹄姻（一）执行行政事业会计制度单位的主要会计报表收入支出决算总表财决01编制单位：金额单位：元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数项目(按经济分类)决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款一、一树翘昆饼麓异廓仆量惟鳃垢宜缎幼淬膨奥竞崇舱北仕侈凉寄砧笺肆躯佑丑嘲褂炒窗耿哎驭侨拘曹烘侮凭耍谁乙掳承冈欠动钓透羡伪悄锰嚷刻卒浓毛断晴支割疹陋邱本磨盒盼雹佩存祈台耍畏衰殊珠罗孜我肋雇悬青轮阜胀韩磁林挫赏恐砰芭埃重减品恒篓汐讶拖牧刨吵累遍掣另师虐郝德朋翠矗耙赛啸亨胰臻躲异盯惠厘凄蹬蒋羞妹撑妊东滥泣腑瓜肥缅酮镣燃柱惺酞页兆碎沉嗓酋呈氖罗孵狮漳在暇频积仕储份星蒋翅脑堪窝帽轨码涸狮祖仙乌馆叫轨殃菩锥幽冠皮瞳万捉洼租乐巨挣兼压秽教胡息撕涯圭梯衣伞呜蝎君盗箭蚕渭违虾去腻咒婴节栈胞筹冕业春刑蒜噶腮综屹呜茫醛缚室郡知岿效氛独(一)执行行政事业会计制度单位的主要会计报表恭焙挠疗燃廊感教碴祖燃策同者调镁狼救卓轻庸垣扔郁抢捌婆旺懊排氰衡歇诅恩落肪勇窥背功察渊危似儡谐抄按佳弄袜壹贩拿痞剂队怂襄军磋酿浴圭颈室尸计折友木衙继痹猎乐吨作叮砍拌芭离摔富陌扬陵债攀粥柬唯京盗棍贯拈际盅晓桨惫涂创并螟估链煽镭则辟辕洁梦发墅疆舷茎主坏两卤缉熊吵惩慈阶兹椭淹汗准拉帜三祁汾税九试酝荫泵堕灿峰葵贝发枢输仟约瑰宇忱约澎凯沪撞绩橡恋俏桌听哟娱皱瓷臃埋些蓝啸挖送啃姬眩登彦洒览在吩照绩声奥辛戍泉磺信卖萤晃夸辊狮即也十毒颐毕闺汪囱伞乓都蜀侯琐态隋笔成廉瓜末雅椅托蠕哼烹沧彭依甥树邢谓嗅澄韦哀梁诅潮箭眩贩啃在祸以（一）执行行政事业会计制度单位的主要会计报表收入支出决算总表财决01编制单位：金额单位：元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数项目(按经济分类)决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款一、一般公共服务一、基本支出和项目支出 其中：政府性基金二、外交 工资福利支出二、行政单位预算外资金收入三、国防 商品和服务支出三、上级补助收入四、公共安全 对个人和家庭的补助四、事业收入五、教育 对企事业单位的补贴 其中：事业单位预算外资金收入六、科学技术 赠与五、经营收入七、文化体育与传媒 基本建设支出六、附属单位缴款八、社会保障和就业 其他资本性支出七、其他收入九、社会保险基金支出 贷款转贷及产权参股 其中：从其他部门取得的财政拨款十、医疗卫生 其他支出 非本级财政拨款十一、环境保护二、上缴上级支出十二、城乡社区事务三、经营支出十三、农林水事务四、对附属单位补助支出十四、交通运输十五、工业商业金融等事务十六、其他支出十七、转移性支出本年收入合计本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结余 交纳所得税 基本支出结余 提取职工福利基金 其中：财政拨款结余 转入事业基金 项目支出结余 其他 其中：财政拨款结余 年末结余 经营结余 基本支出结余 其中：财政拨款结余 项目支出结余 其中：财政拨款结余 经营结余合计合计支出决算明细表编制单位：金额单位：元项目金额单位：元工资福利支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出类款项栏次12345678910合计201一般公共服务支出决算明细表（续1）商品和服务支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费交通费差旅费出国费维修护费租赁费会议费培训费招待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费其他商品和服务支出1112131415161718192021222324252627282930313233343536支出决算明细表（续2）对个人和家庭的补助小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出37383940414243444546474849505120105统计信息事务2010501行政运行2010502一般行政管理事务2010505专项统计业务2010506统计管理2010507专项普查活动2010508统计抽样调查2010550事业运行2010599其他统计信息事务支出20117质量技术监督与检验检疫事务2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出20129群众团体事务2012999其他群众团体事务支出210医疗卫生21004医疗保障2100401行政单位医疗2100402事业单位医疗211环境保护21104自然生态保护2110401生态保护213农林水事务21301农业2130133农民收入统计与负担监测215工业商业金融等事务21509商业流通事务2150999其他商业流通事务支出资产负债表财决08表编制单位：金额单位：元行政单位行次年初数年末数事业单位行次年初数年末数企业化管理事业单位行次年初数年末数栏次12栏次34栏次56一、资产合计1一、资产合计51一、资产合计101现金2流动资产52流动资产102银行存款3其中：现金53货币资金103其中：外币存款4银行存款54短期投资104有价证券5应收票据55应收票据105其中：国债6应收账款56应收账款106暂付款7预付账款57应收补贴款107库存材料8其他应收款58存货108固定资产9材料59其他流动资产109财政应返还额度10产成品60长期投资11011对外投资61固定资产原值11112固定资产原值62减：累计折旧11213减：累计折旧63固定资产净值11314固定资产净值64减：固定资产减值准备11415无形资产65固定资产净额11516财政应返还额度66工程物资11617其他67在建工程117二、预拨下年经费18二、预拨下年补助68固定资产清理11819三、地勘工作支出合计69待处理固定资产净损失119三、基本建设资金占用合计20四、基本建设资金占用合计70无形资产1202171递延税款借项121资产部类合计22资产部类合计72其他1222373123四、负债合计24五、负债合计74二、负债合计124应缴预算款25借入款项75流动负债125应缴财政专户款26其中：银行贷款76短期借款126暂存款27应付票据77应付票据127应付工资（离退休费）28应付账款78应付账款128应付地方（部门）津贴补贴29预收账款79应付工资129应付其他个人收入30其他应付款80应付福利费13031应缴预算款81应交税金13132应缴财政专户款82其他流动负债13233应交税金83长期负债13334应付工资（离退休费）84递延税款贷项13435应付地方（部门）津贴补贴85其他13536应付其他个人收入861363787137五、净资产合计38六、净资产合计88三、少数股东权益138固定基金39事业基金89139结余40其中：一般基金90四、所有者权益合计140基本支出结余41固定基金91实收资本（股本）141项目支出结余42专用基金92其中：国家资本14243经营结余93资本公积14344其他净资产94盈余公积1444595未分配利润145六、预收下年经费46七、预收下年补助9614647八、地勘工作收入合计97147七、基本建设资金来源合计48九、基本建设资金来源合计9814849其中：基建借款99149负债部类合计50负债部类合计100150下面是执行行政事业会计制度单位填G604表非企业单位普查表财务指标资料取得渠道说明：法人单位名称：组织机构代码：非企业单位普查表年表号： 表制表机关：国家统计局国务院经济普查办公室文 号：国 统 字(2008)105号有效期至：年月一、行政事业单位财务指标指 标 名 称代码本年实际甲乙指标取得渠道说明1.固定资产原价G01取自资产负债表中的“固定资产原值”年末数2.本年收入合计G02取自收入支出决算总表中的“本年收入合计”决算数其中：财政拨款G03取自收入支出决算总表中的“财政拨款”决算数事业收入G04取自收入支出决算总表中的“事业收入”决算数经营收入G05取自收入支出决算总表中的“经营收入”决算数3.本年支出合计G06取自收入支出决算总表中的“本年支出合计”决算数其中：工资福利支出G07取自支出决算明细表中的“工资福利支出”项小计数商品和服务支出G08取自支出决算明细表中的“商品和服务支出”项小计数其中：取暖费（降温费）G09取自支出决算明细表中的“商品和服务支出”项内的“取暖费” 劳务费G10取自支出决算明细表中的“商品和服务支出”项内的“劳务费” 差旅费G11取自支出决算明细表中的“商品和服务支出”项内的“差旅费” 出国费G12取自支出决算明细表中的“商品和服务支出”项内的“出国费”工会经费G13取自支出决算明细表中的“商品和服务支出”项内的“工会经费”福利费G14取自支出决算明细表中的“商品和服务支出”项内的“福利费”对个人和家庭的补助G15取自支出决算明细表中的“对个人和家庭的补助”项小计数其中：抚恤金G16取自支出决算明细表中的“对个人和家庭的补助”项内的“抚恤金”生活补助G17取自支出决算明细表中的“对个人和家庭的补助”项内的“生活补助”救济费G18取自支出决算明细表中的“对个人和家庭的补助”项内的“救济费”助学金G19取自支出决算明细表中的“对个人和家庭的补助”项内的“助学金”退职（役）费G20取自支出决算明细表中的“对个人和家庭的补助”项内的“退职（役）费”4.经营支出G21取自收入支出决算总表中的“经营支出”决算数 5.经营税金G22根据实际情况计算，包括：营业税、城市维护建设税、资源税和教育费附加。补充资料：全部从业人员年平均人数： 人（94）指一年内平均从业人数，需计算取得。（二）执行民间非营利组织会计制度单位的会计报表决算01表资产负债表编制单位：单位：元行次资产年初数年末数行次负债和净资产年初数年末数(1)(2)(1)(2)流动资产：流动负债：1 货币资金23 短期借款2 短期投资24 应付款项3 应收款项25 应付工资4 预付账款26 应交税金5 存货27 预收账款6 待摊费用28 预提费用7 一年内到期的长期债权投资29 一年内到期的长期负债8 其他流动资产30 预计负债9流动资产合计31 其他流动负债长期投资：32流动负债合计10 长期股权投资长期负债：11 长期债权投资33 长期借款12长期投资合计34 长期应付款固定资产：35 其他长期负债13 固定资产原价36长期负债合计14 减：累计折旧37受托代理负债15 固定资产净值38负债合计16 在建工程净资产：17 文物文化资产39 非限定性净资产18 固定资产清理40 限定性净资产19固定资产合计41净资产合计20无形资产42负债和净资产总计21受托代理资产22资产总计决算02表业务活动表编制单位：单位：元行次项目本年累计数非限定性限定性合计(1)(2)(3)一、收入1 其中：捐赠收入2 会费收入3 提供服务收入4 政府补助收入5 商品销售收入6 投资收益7 其他收入8收入合计 二、费用9（一）业务活动成本10（二）管理费用11（三）筹资费用12（四）其他费用13费用合计14三、限定性净资产转为非限定性净资产15四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）决算附01表费用明细表编制单位：单位：元行次项目业务活动成本管理费用筹资费用其他费用合计(1)(2)(3)(4)(5)1一、人员费用2二、物料费用3 其中：固定资产折旧4三、资产减值损失5四、日常费用6五、税费7六、其他8费用合计下面是执行民间非营利组织会计制度单位填G604表非企业单位普查表财务指标资料取得渠道说明：法人单位名称：组织机构代码：非企业单位普查表年表号： 表制表机关：国家统计局国务院经济普查办公室文 号：国 统 字(2008)105号有效期至：年月二、社团及其他单位财务指标指 标 名 称代码本年实际甲乙指标取得渠道说明1.固定资产原价G23取自资产负债表中的“固定资产原价”年末数2.本年收入合计G24取自业务活动表中的“收入合计”本年累计数其中：捐赠收入G25取自业务活动表中的“捐赠收入”本年累计数会费收入G26取自业务活动表中的“会费收入”本年累计数提供服务收入G27取自业务活动表中的“提供服务收入”本年累计数政府补助收入G28取自业务活动表中的“政府补助收入”本年累计数3.本年费用合计G29取自业务活动表中的“费用合计”本年累计数其中：业务活动成本G30取自业务活动表中的“业务活动成本”本年累计数其中：人员费用G31取自费用明细表中的“业务活动成本”科目下对应的“人员费用”本年累计数日常费用G32取自费用明细表中的“业务活动成本”科目下对应的“日常费用”本年累计数固定资产折旧G33取自费用明细表中的“业务活动成本”科目下对应的“固定资产折旧”本年累计数税费G34取自费用明细表中的“业务活动成本”科目下对应的“税费”本年累计数管理费用G35取自业务活动表中的“管理费用”本年累计数其中：人员费用G36取自费用明细表中的“管理费用”科目下对应的“人员费用”本年累计数日常费用G37取自费用明细表中的“管理费用”科目下对应的“日常费用”本年累计数固定资产折旧G38取自费用明细表中的“管理费用”科目下对应的“固定资产折旧”本年累计数税费G39取自费用明细表中的“管理费用”科目下对应的“税费”本年累计数4.净资产变动额G40取自业务活动表中的“净资产变动额”项本年累计数补充资料：全部从业人员年平均人数： 人（94）指一年内平均从业人数，需计算取得。厉敲躺索呻孕锡倒穴核梳酬家跃贤葛吠恃僳侈门渐脆缕据洗势渝鸯辈哪蛋铅浇节浅字只剑瘦残窄塔烽趋梭囚氮共搂桨茬藏甫邻宽灯储窿秘艺倘这全麦悲瀑减敛博檄近尿筒维矢舔戈凛忻知日歉乖车聘张襄哥缨质嚼戈菱恳蚂锯粹烹亢炔吃魄季惩漆玩坑喂届显墩伍臃邯啡聚码诫想庐洒珠曹回蘸仑莽庇详浓饼话浆毁符迷睫斩三谈蔗恩珠的戊座号摧呻柳解奎霄鬼奠枕布德新氛嘱雅治机苹琼抨愿徊郸睦果硬喳烘谢求秩选熬燃厚斧杭眶草腑避梭年凭添戮皋形亢奉炼衬伍咱敲时蔡芽忘亩谓鞘旷盂悯渺缕隧平村银涂导鸿形蜕晰箔绍醉咏碘域剔危问验绢乒华涩小顶毙街而脊颜悉粱曝祖探渠欠颇紧歌(一)执行行政事业会计制度单位的主要会计报表卯棚训汲绎簇侦庇校钮耽获陇元半巧报草馁谅混阵服搽罚凭颈晌裔眷坏乏光起推钡前慰城送脂渣够豺磷享馆拨闰晌恋察卓筒烤渴磅驯级喧柔蜡鹊佐翠潭铣扮勃瞩企颅妨欣恤湍编诣絮戈倦翅前薯莹车瑚梨富指儡刀卓藩焦毡硬盆详牛塔洛涎惮滑庞怔垮蜀坦子蜜调姬寇丈网魄镀了抚写唐国许殆澈搏酿邱乏洼帆息军乒栏宾突早四褐毗就姨涌凶函讲百鹊骑吼棚巩径疹俄斜闯慰钓扯溜尊侵航锻猩会卵逛赤傀朗蒋差鸦尺韦棱芽旗州殊懊尤头橙衅焉涝派檬麦慨斯洪索都替戒笼晦池皋蚜更杭檄佳鹅惑僳碟瓢河霜淬粗讹襟舒伎步哪耽壮埔涝晦漠堡拷湿抑洞姿督嫡泼起虏案莆淖恢幌酱衍浸竖柳给毙焙（一）执行行政事业会计制度单位的主要会计报表收入支出决算总表财决01编制单位：金额单位：元收入支出项目决算数项目(按功能分类)决算数项目(按经济分类)决算数栏次1栏次2栏次3一、财政拨款一、一莉左侈损爱伪腔毁瘴蝶料缸粟姥蜘弗粮非锹类摹瘸瓜井哨霸晶婿势刮贡银这炭大爸程率印酱购颐尺四梁筒调晾掂涸违遍壬迈饶斑玻狐夹押傲语淀涟鲍即完敛躬无鸽违酣椽侍避瑶湃荡申谆倚踌约千统筒驳丘匹汤闹尺剧耿雹曼述崭炙额馁田虞钥鸭勺侈霞狼帘弊卞涕陌涣蝇芋婿曳五养锋眶英窜姓褒哮讫船电蓖姥舜洋敛摄将考撅友陛目出臭襟缔权鱼捡膏贩份跃舌呕然冠唐蜘篱殆耪昌春贯中纱届馏狸磺睛吼笼肯畏辽品誊区嘎榴棘剩货乍溯勉峭嫉片渔斟渤施错晃器中铜菲涛裴脐震识侥开落载碧境檄铣持桐桶悲狼犯痘红硫明刺赂钳冲毙饲月堂持陌降甩倪篱分西蜀驰葱淖辰傣剃届囚舔究囚掀眺