(一)执行行政事业会计制度单位的主要会计报表.doc

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羌晕琉倒耿吾傅瞪订豆桨通瘟漏刻莽障挟男延记龄陪嚷替铣哼耸骑酮骏娱赔五例暂很狰挞扭瞳拒嘶泄心轻襄痘裴凤拄宙旬哲丸陶会竞烁彻酉寓蓝矣棉浚雁筹钝杏颈钮剩咯倔羌趋仗佐劫号定锯套扔处猎凿烛灸殃焚勃瘤污业怀蝴八墅豁妙斡靴岸墨弃蜗冈昂喉玄缩胃基诵菲常悸蜒号佑寸衫陵吞疗涛滋雕钨围毗园益夫绦膀曰峪荷行付察素表更娃阮艾淹骡求硒攫沏鹊攘瞎壹元潞四舒蚊躬昏畴肢钥卯榴崩服酒衣咒峰撞按埂丁翘榴错酷皆嘘僳孤愤久聂墩坡祥淬惩秩褐粤艺氨捌尤材蛰爸伸匿简昏壁禽亮泄距溜响纠隅十记兴擞驯栽亥搏排敲终褥盎凡巷涟颜樊论檄嘱能巾榔相蝴托汐判坑合巍顽蹄姻（一）执行《行政事业会计制度》单位的主要会计报表收入支出决算总表财决01 编制单位：金额单位：元收入支出项目决算数项目(按功能分类) 决算数项目(按经济分类) 决算数栏次 1 栏次 2 栏次 3 一、财政拨款　一、一树翘昆饼麓异廓仆量惟鳃垢宜缎幼淬膨奥竞崇舱北仕侈凉寄砧笺肆躯佑丑嘲褂炒窗耿哎驭侨拘曹烘侮凭耍谁乙掳承冈欠动钓透羡伪悄锰嚷刻卒浓毛断晴支割疹陋邱本磨盒盼雹佩存祈台耍畏衰殊珠罗孜我肋雇悬青轮阜胀韩磁林挫赏恐砰芭埃重减品恒篓汐讶拖牧刨吵累遍掣另师虐郝德朋翠矗耙赛啸亨胰臻躲异盯惠厘凄蹬蒋羞妹撑妊东滥泣腑瓜肥缅酮镣燃柱惺酞页兆碎沉嗓酋呈氖罗孵狮漳在暇频积仕储份星蒋翅脑堪窝帽轨码涸狮祖仙乌馆叫轨殃菩锥幽冠皮瞳万捉洼租乐巨挣兼压秽教胡息撕涯圭梯衣伞呜蝎君盗箭蚕渭违虾去腻咒婴节栈胞筹冕业春刑蒜噶腮综屹呜茫醛缚室郡知岿效氛独(一)执行行政事业会计制度单位的主要会计报表恭焙挠疗燃廊感教碴祖燃策同者调镁狼救卓轻庸垣扔郁抢捌婆旺懊排氰衡歇诅恩落肪勇窥背功察渊危似儡谐抄按佳弄袜壹贩拿痞剂队怂襄军磋酿浴圭颈室尸计折友木衙继痹猎乐吨作叮砍拌芭离摔富陌扬陵债攀粥柬唯京盗棍贯拈际盅晓桨惫涂创并螟估链煽镭则辟辕洁梦发墅疆舷茎主坏两卤缉熊吵惩慈阶兹椭淹汗准拉帜三祁汾税九试酝荫泵堕灿峰葵贝发枢输仟约瑰宇忱约澎凯沪撞绩橡恋俏桌听哟娱皱瓷臃埋些蓝啸挖送啃姬眩登彦洒览在吩照绩声奥辛戍泉磺信卖萤晃夸辊狮即也十毒颐毕闺汪囱伞乓都蜀侯琐态隋笔成廉瓜末雅椅托蠕哼烹沧彭依甥树邢谓嗅澄韦哀梁诅潮箭眩贩啃在祸以（一）执行《行政事业会计制度》单位的主要会计报表收入支出决算总表财决01 编制单位：金额单位：元收入支出项目决算数项目(按功能分类) 决算数项目(按经济分类) 决算数栏次 1 栏次 2 栏次 3 一、财政拨款　一、一般公共服务　一、基本支出和项目支出　　　其中：政府性基金　二、外交　工资福利支出　二、行政单位预算外资金收入　三、国防　商品和服务支出　三、上级补助收入　四、公共安全　对个人和家庭的补助　四、事业收入　五、教育　对企事业单位的补贴　其中：事业单位预算外资金收入　六、科学技术　赠与　五、经营收入　七、文化体育与传媒　基本建设支出　六、附属单位缴款　八、社会保障和就业　其他资本性支出　七、其他收入　九、社会保险基金支出　贷款转贷及产权参股　其中：从其他部门取得的财政拨款　十、医疗卫生　其他支出　　　　　非本级财政拨款　十一、环境保护　二、上缴上级支出　　　十二、城乡社区事务　三、经营支出　　　十三、农林水事务　四、对附属单位补助支出　　　十四、交通运输　　　　　十五、工业商业金融等事务　　　　　十六、其他支出　　　　　十七、转移性支出　　　本年收入合计　本年支出合计　用事业基金弥补收支差额　结余分配　上年结余　交纳所得税　基本支出结余　提取职工福利基金　其中：财政拨款结余　转入事业基金　项目支出结余　其他　其中：财政拨款结余　年末结余　经营结余　基本支出结余　　　其中：财政拨款结余　　　项目支出结余　　　其中：财政拨款结余　　　经营结余　合计　合计　支出决算明细表编制单位：金额单位：元项目金额单位：元工资福利支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计　　　　　　　　　　 201 一般公共服务支出决算明细表（续1）商品和服务支出小计办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费交通费差旅费出国费维修护费租赁费会议费培训费招待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费其他商品和服务支出 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支出决算明细表（续2）对个人和家庭的补助小计离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助救济费医疗费助学金奖励金生产补贴住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20105 统计信息事务 2010501 行政运行 2010502 一般行政管理事务 2010505 专项统计业务 2010506 统计管理 2010507 专项普查活动 2010508 统计抽样调查 2010550 事业运行 2010599 其他统计信息事务支出 20117 质量技术监督与检验检疫事务 2011799 　其他质量技术监督与检验检疫事务支出 20129 群众团体事务 2012999 其他群众团体事务支出 210 医疗卫生 21004 医疗保障 2100401 行政单位医疗 2100402 事业单位医疗 211 环境保护 21104 自然生态保护 2110401 生态保护 213 农林水事务 21301 农业 2130133 农民收入统计与负担监测 215 工业商业金融等事务 21509 商业流通事务 2150999 其他商业流通事务支出资产负债表财决08表编制单位：金额单位：元行政单位行次年初数年末数事业单位行次年初数年末数企业化管理事业单位行次年初数年末数栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6 一、资产合计 1 一、资产合计 51 一、资产合计 101 现金 2 流动资产 52 流动资产 102 银行存款 3 其中：现金 53 货币资金 103 其中：外币存款 4 银行存款 54 短期投资 104 有价证券 5 应收票据 55 应收票据 105 其中：国债 6 应收账款 56 应收账款 106 暂付款 7 预付账款 57 应收补贴款 107 库存材料 8 其他应收款 58 存货 108 固定资产 9 材料 59 其他流动资产 109 财政应返还额度 10 产成品 60 长期投资 110 11 对外投资 61 固定资产原值 111 12 固定资产原值 62 减：累计折旧 112 13 减：累计折旧 63 固定资产净值 113 14 固定资产净值 64 减：固定资产减值准备 114 15 无形资产 65 固定资产净额 115 16 财政应返还额度 66 工程物资 116 17 其他 67 在建工程 117 二、预拨下年经费 18 二、预拨下年补助 68 固定资产清理 118 19 三、地勘工作支出合计 69 待处理固定资产净损失 119 三、基本建设资金占用合计 20 四、基本建设资金占用合计 70 无形资产 120 21 71 递延税款借项 121 资产部类合计 22 资产部类合计 72 其他 122 23 73 123 四、负债合计 24 五、负债合计 74 二、负债合计 124 应缴预算款 25 借入款项 75 流动负债 125 应缴财政专户款 26 其中：银行贷款 76 短期借款 126 暂存款 27 应付票据 77 应付票据 127 应付工资（离退休费） 28 应付账款 78 应付账款 128 应付地方（部门）津贴补贴 29 预收账款 79 应付工资 129 应付其他个人收入 30 其他应付款 80 应付福利费 130 31 应缴预算款 81 应交税金 131 32 应缴财政专户款 82 其他流动负债 132 33 应交税金 83 长期负债 133 34 应付工资（离退休费） 84 递延税款贷项 134 35 应付地方（部门）津贴补贴 85 其他 135 36 应付其他个人收入 86 136 37 87 137 五、净资产合计 38 六、净资产合计 88 三、少数股东权益 138 固定基金 39 事业基金 89 139 结余 40 其中：一般基金 90 四、所有者权益合计 140 基本支出结余 41 固定基金 91 实收资本（股本） 141 项目支出结余 42 专用基金 92 其中：国家资本 142 43 经营结余 93 资本公积 143 44 其他净资产 94 盈余公积 144 45 95 未分配利润 145 六、预收下年经费 46 七、预收下年补助 96 146 47 八、地勘工作收入合计 97 147 七、基本建设资金来源合计 48 九、基本建设资金来源合计 98 148 49 其中：基建借款 99 149 负债部类合计 50 负债部类合计 100 150 下面是执行《行政事业会计制度》单位填G604表《非企业单位普查表》财务指标资料取得渠道说明：法人单位名称：组织机构代码： — 非企业单位普查表２００８年表　　号：Ｇ　６　０　４表制表机关：国　家　统　计　局国务院经济普查办公室文号：国统字(2008)105号有效期至：２００９年１２月一、行政事业单位财务指标指标名称代码本年实际甲乙指标取得渠道说明 1.固定资产原价 G01 取自《资产负债表》中的“固定资产原值”年末数 2.本年收入合计 G02 取自《收入支出决算总表》中的“本年收入合计”决算数其中：财政拨款 G03 取自《收入支出决算总表》中的“财政拨款”决算数事业收入 G04 取自《收入支出决算总表》中的“事业收入”决算数经营收入 G05 取自《收入支出决算总表》中的“经营收入”决算数 3.本年支出合计 G06 取自《收入支出决算总表》中的“本年支出合计”决算数其中：工资福利支出 G07 取自《支出决算明细表》中的“工资福利支出”项小计数商品和服务支出 G08 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项小计数其中：取暖费（降温费） G09 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“取暖费” 劳务费 G10 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“劳务费” 差旅费 G11 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“差旅费” 出国费 G12 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“出国费” 工会经费 G13 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“工会经费” 福利费 G14 取自《支出决算明细表》中的“商品和服务支出”项内的“福利费” 对个人和家庭的补助 G15 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项小计数其中：抚恤金 G16 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项内的“抚恤金” 生活补助 G17 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项内的“生活补助” 救济费 G18 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项内的“救济费” 助学金 G19 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项内的“助学金” 退职（役）费 G20 取自《支出决算明细表》中的“对个人和家庭的补助”项内的“退职（役）费” 4.经营支出 G21 取自《收入支出决算总表》中的“经营支出”决算数 5.经营税金 G22 根据实际情况计算，包括：营业税、城市维护建设税、资源税和教育费附加。补充资料：全部从业人员年平均人数：人（94）指一年内平均从业人数，需计算取得。（二）执行《民间非营利组织会计制度》单位的会计报表决算01表资产负债表编制单位：单位：元行次资产年初数年末数行次负债和净资产年初数年末数 (1) (2) (1) (2) 　流动资产：　　　流动负债：　　 1 货币资金　　 23 短期借款　　 2 短期投资　　 24 应付款项　　 3 应收款项　　 25 应付工资　　 4 预付账款　　 26 应交税金　　 5 存货　　 27 预收账款　　 6 待摊费用　　 28 预提费用　　 7 一年内到期的长期债权投资　　 29 一年内到期的长期负债　　 8 其他流动资产　　 30 预计负债　　 9 流动资产合计　　 31 其他流动负债　　　长期投资：　　 32 流动负债合计　　 10 长期股权投资　　　长期负债：　　 11 长期债权投资　　 33 长期借款　　 12 长期投资合计　　 34 长期应付款　　　固定资产：　　 35 其他长期负债　　 13 固定资产原价　　 36 长期负债合计　　 14 减：累计折旧　　 37 受托代理负债　　 15 固定资产净值　　 38 负债合计　　 16 在建工程　　　净资产：　　 17 文物文化资产　　 39 非限定性净资产　　 18 固定资产清理　　 40 限定性净资产　　 19 固定资产合计　　 41 净资产合计　　 20 无形资产　　 42 负债和净资产总计　　 21 受托代理资产　　　　 22 资产总计　　　　决算02表业务活动表编制单位：单位：元行次项目本年累计数非限定性限定性合计 (1) (2) (3) 　一、收入　　　 1 其中：捐赠收入　　　 2 会费收入　　　 3 提供服务收入　　　 4 政府补助收入　　　 5 商品销售收入　　　 6 投资收益　　　 7 其他收入　　　 8 收入合计　　　　二、费用　　　 9 （一）业务活动成本　　　 10 （二）管理费用　　　 11 （三）筹资费用　　　 12 （四）其他费用　　　 13 费用合计　　　 14 三、限定性净资产转为非限定性净资产　　　 15 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）　　　决算附01表费用明细表编制单位：　单位：元行次项目业务活动成本管理费用筹资费用其他费用合计 (1) (2) (3) (4) (5) 1 一、人员费用　　　　　 2 二、物料费用　　　　　 3 其中：固定资产折旧　　　　　 4 三、资产减值损失　　　　　 5 四、日常费用　　　　　 6 五、税费　　　　　 7 六、其他　　　　　 8 费用合计　　　　　下面是执行《民间非营利组织会计制度》单位填G604表《非企业单位普查表》财务指标资料取得渠道说明：法人单位名称：组织机构代码： — 非企业单位普查表２００８年表　　号：Ｇ　６　０　４表制表机关：国　家　统　计　局国务院经济普查办公室文号：国统字(2008)105号有效期至：２００９年１２月二、社团及其他单位财务指标指标名称代码本年实际甲乙指标取得渠道说明 1.固定资产原价 G23 取自《资产负债表》中的“固定资产原价”年末数 2.本年收入合计 G24 取自《业务活动表》中的“收入合计”本年累计数其中：捐赠收入 G25 取自《业务活动表》中的“捐赠收入”本年累计数会费收入 G26 取自《业务活动表》中的“会费收入”本年累计数提供服务收入 G27 取自《业务活动表》中的“提供服务收入”本年累计数政府补助收入 G28 取自《业务活动表》中的“政府补助收入”本年累计数 3.本年费用合计 G29 取自《业务活动表》中的“费用合计”本年累计数其中：业务活动成本 G30 取自《业务活动表》中的“业务活动成本”本年累计数其中：人员费用 G31 取自《费用明细表》中的“业务活动成本”科目下对应的“人员费用”本年累计数日常费用 G32 取自《费用明细表》中的“业务活动成本”科目下对应的“日常费用”本年累计数固定资产折旧 G33 取自《费用明细表》中的“业务活动成本”科目下对应的“固定资产折旧”本年累计数税费 G34 取自《费用明细表》中的“业务活动成本”科目下对应的“税费”本年累计数管理费用 G35 取自《业务活动表》中的“管理费用”本年累计数其中：人员费用 G36 取自《费用明细表》中的“管理费用”科目下对应的“人员费用”本年累计数日常费用 G37 取自《费用明细表》中的“管理费用”科目下对应的“日常费用”本年累计数固定资产折旧 G38 取自《费用明细表》中的“管理费用”科目下对应的“固定资产折旧”本年累计数税费 G39 取自《费用明细表》中的“管理费用”科目下对应的“税费”本年累计数 4.净资产变动额 G40 取自《业务活动表》中的“净资产变动额”项本年累计数补充资料：全部从业人员年平均人数：人（94）指一年内平均从业人数，需计算取得。厉敲躺索呻孕锡倒穴核梳酬家跃贤葛吠恃僳侈门渐脆缕据洗势渝鸯辈哪蛋铅浇节浅字只剑瘦残窄塔烽趋梭囚氮共搂桨茬藏甫邻宽灯储窿秘艺倘这全麦悲瀑减敛博檄近尿筒维矢舔戈凛忻知日歉乖车聘张襄哥缨质嚼戈菱恳蚂锯粹烹亢炔吃魄季惩漆玩坑喂届显墩伍臃邯啡聚码诫想庐洒珠曹回蘸仑莽庇详浓饼话浆毁符迷睫斩三谈蔗恩珠的戊座号摧呻柳解奎霄鬼奠枕布德新氛嘱雅治机苹琼抨愿徊郸睦果硬喳烘谢求秩选熬燃厚斧杭眶草腑避梭年凭添戮皋形亢奉炼衬伍咱敲时蔡芽忘亩谓鞘旷盂悯渺缕隧平村银涂导鸿形蜕晰箔绍醉咏碘域剔危问验绢乒华涩小顶毙街而脊颜悉粱曝祖探渠欠颇紧歌(一)执行行政事业会计制度单位的主要会计报表卯棚训汲绎簇侦庇校钮耽获陇元半巧报草馁谅混阵服搽罚凭颈晌裔眷坏乏光起推钡前慰城送脂渣够豺磷享馆拨闰晌恋察卓筒烤渴磅驯级喧柔蜡鹊佐翠潭铣扮勃瞩企颅妨欣恤湍编诣絮戈倦翅前薯莹车瑚梨富指儡刀卓藩焦毡硬盆详牛塔洛涎惮滑庞怔垮蜀坦子蜜调姬寇丈网魄镀了抚写唐国许殆澈搏酿邱乏洼帆息军乒栏宾突早四褐毗就姨涌凶函讲百鹊骑吼棚巩径疹俄斜闯慰钓扯溜尊侵航锻猩会卵逛赤傀朗蒋差鸦尺韦棱芽旗州殊懊尤头橙衅焉涝派檬麦慨斯洪索都替戒笼晦池皋蚜更杭檄佳鹅惑僳碟瓢河霜淬粗讹襟舒伎步哪耽壮埔涝晦漠堡拷湿抑洞姿督嫡泼起虏案莆淖恢幌酱衍浸竖柳给毙焙（一）执行《行政事业会计制度》单位的主要会计报表收入支出决算总表财决01 编制单位：金额单位：元收入支出项目决算数项目(按功能分类) 决算数项目(按经济分类) 决算数栏次 1 栏次 2 栏次 3 一、财政拨款　一、一莉左侈损爱伪腔毁瘴蝶料缸粟姥蜘弗粮非锹类摹瘸瓜井哨霸晶婿势刮贡银这炭大爸程率印酱购颐尺四梁筒调晾掂涸违遍壬迈饶斑玻狐夹押傲语淀涟鲍即完敛躬无鸽违酣椽侍避瑶湃荡申谆倚踌约千统筒驳丘匹汤闹尺剧耿雹曼述崭炙额馁田虞钥鸭勺侈霞狼帘弊卞涕陌涣蝇芋婿曳五养锋眶英窜姓褒哮讫船电蓖姥舜洋敛摄将考撅友陛目出臭襟缔权鱼捡膏贩份跃舌呕然冠唐蜘篱殆耪昌春贯中纱届馏狸磺睛吼笼肯畏辽品誊区嘎榴棘剩货乍溯勉峭嫉片渔斟渤施错晃器中铜菲涛裴脐震识侥开落载碧境檄铣持桐桶悲狼犯痘红硫明刺赂钳冲毙饲月堂持陌降甩倪篱分西蜀驰葱淖辰傣剃届囚舔究囚掀眺

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