材料科管理制度-修订.doc

材料科管理制度

一、材料科工作职能：
1.建立、维护合格供应商信用档案；
2.负责审核后的材料采购计划的实施（含材料询价、采购）；
3．负责组织项目部进行自购材料及甲方供材的验收工作；
4．材料科每月收集数据并做好材料费用的汇总；
5. 工程竣工后，材料科做好材料科原始凭证的备案工作；
6.工程竣工后，剩余材料由材料科统一调配。
二、项目部材料员职责：
1．收料（检查进场材料规格，品种，质量，数量）
2．汇总现场材料的使用情况，做好登记台帐。
3．零星材料的购置；
4、月末汇总材料购置情况，报材料科；
三、项目部仓管员职责
1．收料（检查进场材料规格，品种，质量，数量）
2．做好进料，出料台帐。
3．开据材料入库单
4．材料的保管
四、材料管理制度
（一）、材料科工作范围
　　材料科负责审核、熟悉材料计划，根据材料计划、库存情况，签订材料采购合同、组织提货、验收、入库、结算、统计报表。
（二）、材料计划管理
1. 熟悉技术部制作的各项目部成本预算计划并组织询价，制作采购计划；
2．需要采购的材料，项目部材料员对需采购的材料填写材料采购申请单并报分管经理及总经理批准确定采购的人员及采购方式。确定采购方式后材料采购申请单报材料科备案。
3．材料采购申请单应注明材料名称、规格、型号、计量单位、数量、预算价格，进场时间等，一式两份，项目部材料员一份，材料科一份。
4．严格按材料采购申请单的数量和质量要求进行采购。
5．甲方供材，由项目部材料员填写甲方供材申报计划，并报分管经理总经理批准，项目部材料员和材料科各一份备案。
6．材料科及时登记材料计划与供应明细，并与项目部成本预算计划进行对比。
（三）、购货合同管理
　　1、合同的签订。按合同法要求逐项认真填写材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量、单价、总价，履行的期限、地点和方式，供方负质量完全责任的承诺等主要条款。
　　2、合同的管理。合同要按年统一编号存档，编号格式如“2004081903号”，并做好备案记录。
　　3、材料采购合同必须由材料科负责，并报分管经理总经理批准，确定由项目部签订合同必须报材料科备案。
（四）、收货
1．对到项目部的材料由项目部材料员通知材料科、仓管员按采购合同的要求进行验收，并由仓管员开入库单。
1、收货核对：对到货材料进行数量和质量的查验，核对材料规、型号、质量等级、数量是否与合同要求完全一致，质检报告、合格证等技术资料是否齐全。
2、对查验核对无误的材料进行数量验收，出现偏差，及时通知供货方现场复核。
　　3、甲方供材钢材等材料由材料科、项目部材料员、保管员共同验收，填写入库单。
　　4、甲方供材商品砼由材料员负责签收，商品砼用量每层一报，由材料科确认。
（五）、入库
1、依供采购申请单认可的数量为依据，核对材料办理入库手续。
2、填制入库凭证。对质量、数量无误的材料可办理入库手续，由仓管员填制入库凭证。
3、入库凭证数量、单价、总价与材料必须一致，核对无误后，材料科、项目部材料员、保管员共同签字。
（六）、储备与保管
1、材料储备
材料储备的根本目的在于工程需要的常规的建筑材料，能够及时、齐备、保质、保量供应工程用料。按照工程需用量计划和工程进度计划合理计划库存量。根据项目材料的需用量和材料需用的进度，确定各种材料的订购日期和订购数量，核定材料储备数量。
2、材料保管
材料的保管工作是仓库作业的中心环节。根据材料的性能和特点，充分利用仓库的设施，采用科学的管理方法，保证材料在储存过程中，不因物资本身性质的变化以及自然因素和人为因素的影响，造成材料数量的浮多短少，品种规格的混淆，材质性能的降低和损坏等。使材料完整无损的储存在仓库之中，以便及时、齐备、保质、保量地满足建设项目正常施工的需要。
3、建帐
帐是反映和掌握仓库材料状况的基本依据，所有的材料及时验收入库，仓管人员应马上登帐。每一种材料必须建立“材料数量明细帐”。材料数量明细帐是材料收发，结存动态的记录，详细反映材料收入，发出和结存情况。为了使帐目清楚，登帐时，应分类别、名称、编号、规格、型号、计量单位、数量、分批次登记。仓管员要经常核对，保证帐物相符。
　4、档案
在材料验收入库、登帐的同时，项目部材料员应建立材料档案。
（七）、出库
　　1、材料出库依据：材料计划与供应明细帐。
　　2、材料出库原则：先进先出，推陈储新，保证重点，兼顾一般。
　　3、材料发放过程中应做到准确、及时，防止错发、漏发、漏点、漏记、漏出库等事故发生。
　　4、仓管员准确、及时填制出库单或出库凭证，日清月结。项目部材料员准确、及时登记材料计划与供应明细帐，严格按计划供应，不能超计划供应。
（八）、月报与对帐
　　日常购货入库、供应出库尽量做到先入后出、日清月结。坚持月底按时报表，项目部材料员与次月3日内与材料科对帐。发现问题，找出原因，及时更正。确保帐物相符，帐帐相符。
材料采购流程图
开始
确定采购信息
填写材料采购单
审核
审批
组织采购
询价
提交结果
谈判选供应商
审核
审批
拟采购合同
签订合同
执行采购
组织验收
结束
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用文件
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责
合同管理制度

1 范围
本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；
本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。
2 规范性引用
《中华人民共和国合同法》
《龙腾公司合同管理办法》
3 定义、符号、缩略语
无
4 职责
4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。
4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。
4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。
4.5 合同管理部门履行以下职责：
4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；
4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；
4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；
4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；
4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；
4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；
4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，
4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：
4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；
4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；
4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；
4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责

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