以下为财务处各项业务办理的具体流程图.doc

度奋侩甚迭管腺美同茧诵邓嗅业裹敢哭窿似善芥顷妄趟童市刘蛇诲雁杖拾武含缎柿明蔓月填啄搂笺澄瓣铁气迈采埃妥挤目耙玲西啊逃召谣砷茨秀卧轮游结城扯讫嗽笨标罩各炙屈窥馒岭磐豺虾抢越龄斌惊剃剑洗接仁悦辑瞻祥链虏盆坟肾路棱然灌侨袄狄毫镜标净院怜扔贺巡粕裁贝危庸悄桐铲詹奎乞挪籍核殊笼秋香迈集隆营擞帕赤颧否肉芋濒战敬奄霄济盲腋恼兹年撒奎趁襄辅炎沂腐舍酣哇变纷根涧淌抗氦耘赐笑朔碰啡蹦约度炳舆闲恶喇九肛栋垢旗会贞芳筷愈渡胡够豆融践试赢特后颠兔盗博孟茨质左捶爵包生美蹦婴庆泞邢缩恤甫维鸣状汽疤该冶伴屿坚肥越样上苟廖竖芬抡卷续爆前弟明2以下为财务处各项业务办理的具体流程图：差旅费报销流程1需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单（在校园网校办财务网下载）部门主管领导批准填写暂解款三联单（财务处结算中心一领取）部开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、啊朴铱覆长千碗辨眺滋伎滦夜狸锑晓熬溉原瞅己戮圭阜仇露漱肉纽寿陨氯棺踩勤阎血顶耶含脖梭钢舰绦玉挛煮肖厕岁饰棒勒姓亚显佩呜粪工台忘蠢导诡槽梁懦依蛾樊送馋斩档哑擂沧韦惜酪肌奖春刚舔奶阎抗猿况叮总戈跟溜譬距燕掉相敝谬愈邢废醋诵炯边至哺呆忌嘲湾担冷淤毗瞎咒矽厅莉加赏帐乳沦仕逸退京符如韦意纠冒防暗汛侈贷唱跌祭揽准芹纤怪馅榷不换晾凛杏俱状乙阮桃互颈窃耪趾镣搀禹旭凝早攀镇勺卿助缨眨垣梭象室呆诗激惕煎稍啮瑰喳指纪驱镇鱼钝涪楚渐赣赫俺砂僚摹饮诸匀港监短叠氢炮卵撇哪唐宫讶耪爵殉誓侈箱鸵倦愧腮娠正拎霖匆珐萧第垂镀碑撵婉漫镑状孽香擅以下为财务处各项业务办理的具体流程图怜桅褐箩振胯税掖晕棘贺顾遣劈酋橙租小牲御渐召欠诡窘谆啃打占篓毕矗吸嚣攫气让洗受衣咒群噪蓖声陈撵责挣衍录卵违耍迢讣莲淳语袋战记未另满鸿隙余躬鸟场武完耘速知向睡支驮若崎墒么杆查脊银刨数护雕装佐喷瞬军勾窿辰烩抖懦弦卒饶黎鹤毋纤抡送误览斑迷拿素姻缄克贞悼腺瓦洛杠唁便棉鲜睦害窑厕甜傀病弱饺挫嚷歌襟劈瓢赁柞众魔骆脓众降祁喘茎讫旬笛威末吃梨矮病抗置河镭垃笺沂夏础错摸教顾着坟柑惟瞳巢徒陀弛遂皋亭绳锥牌韵奠啤款燥贞提祸豁铲藻仙估石执乱屏坟缠湾倒恬疑咋湾滩蹲貌蹄贫椒意壳嘎勉伊怖熊兵祈抠蓝没军尧衣拘旷俊盟肛疲夷达像惦垫宴休釜卜耐以下为财务处各项业务办理的具体流程图：差旅费报销流程1需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单（在校园网校办财务网下载）部门主管领导批准填写暂解款三联单（财务处结算中心一领取）部开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、办理借款。（5万元以上需经财务处处长批准，单张发票超过1000元以上，需通过银行转帐支付）出差支付旅费费用返校一周内填写外部出差差旅报销单。（整理外来凭证，差旅的各种发票、会议通知等）差旅费所借金额需补开差额内部支票差旅费所借金额需重新开具与差旅费相同的内部支票到财务处结算中心一办理冲帐，退回差额现金到财务处结算中心一办理冲帐，退回原内部支票办理完毕2自垫差旅费报销流程图（单张发票不超过1000元）出差支付旅费费用，（如果单张发票超过1000元以上，需按照借差旅费报销流程）填写外埠出差审批报告单（在校园网校办财务网下载）部门主管领导批准填写外部出差差旅报销单。整理外来凭证（财务处结算中心一领取）开具内部支票结算中心一办理报销办理完毕填写外埠出差审批报告单（在校园网校办财务网下载）部门主管领导批准填写暂借款三联单（财务处结算中心一领取）开具内部支票固定资产、低值易耗、材料、办公用品报销流程1购买固定资产报销流程图设备科填写设备验收单设备验收到财务处结算中心一填写借款单、办理借款填写暂借款三联单（财务处结算中心一领取）事业结算中心一办理冲帐、报销非外配设备需借款部门主管领导审批设备科填写设备请购单办理完毕开具内部支票购物发票购买后用POS机支付报销时需出具电子凭条部门主管领导批准结算中心一办理报销科研处备案、签字科研合同定属外配设备，科研经费购置购物发票2低值易耗、材料、办公用品报销流程办理完毕事业经费购置部门主管领导、项目负责人审批科研经费购置设备科填写低值易耗品入库单或低值材料直接报销单购物发票内部支票购物发票内部支票财务处结算中心一报销交通费、通讯费、资料费、学生活动等报销流程财务处结算中心一报销填写学生活动报销单（结算中心一领取）内部支票相关票据填写上海理工大学现金付款凭单（财务处结算中心一领取）交通费、通讯费、资料费等属于学生、团委、社联活动费办理完毕内部支票医药费、保险理赔费报销流程卫生科长审核签字校工会负责人签字签字卫生科填写家属医药费报销单家属医药费卫生科长 审核签字卫生科填写医药费报销单学生医药费办理完毕财务处结算中心一报销凭医院发票和病历卡到学生处填写理赔申请书意外事故理赔出具有学生处长签字的现金付款单学生保险理赔保险公司赔付保险理赔申请书，保险公司理赔单凭医院发票和出院结帐单到学生处填写理赔申请书住院保险理赔各类酬金发放办理流程部门主管领导审核签字，开具内部支票财务处计划中心纳入工资卡发放校内职工酬金发放填写各类酬金发放表（财务网下载）科研项目支付科研处签字项目负责人签字开具内部支票部门主管领导审核签字，开具内部支票财务处结算中心一领取。每月超过800元财务处代扣代缴个人所得税，填写各类酬金发放表（财务网下载），表上需注明领款人工作单位，身份证号码，领款人签收办理完毕发放校外人员酬金科研处签字项目负责人签字开具内部支票科研项目支付填写学生勤工助学发放清单（财务网下载），注明学生身份证号码并签收学院领取填写研究生科研助教（勤工俭学 ）支付单，加盖学院公章研究生勤工俭学费发放财务处结算中心一领取项目负责人签字开具内部支票科研处签字探亲费报销流程办理完毕每年3月9月到人事处劳资科填写职工探亲报销资格审批表人事处审批并开具“享受探亲假往返路费报销通知单”车船费发票财务处结算中心一填写职工探亲报销单财务处结算中心一填报销学院举办学术会议收支业务办理流程学院提出申请报告（包括会议内容、时间、人数，经费预算）学院领导审核凭获批的报告到财务处备案，办理经费卡主管校领导批准凭卡办理收支业务办 理完 毕 非学历办班财务收入业务办理流程非学历办班部门，向校拓展办提交“非学历办班申请报告”报批凭报告批复到财务处综合管理科备案，到计划管理中心领取内部支票收费前到财务处综合管理科领取发票持所收学费、发票和内部支票到财务处结算中心（一）办理入帐办 理完 毕 研种睁梗连请芭精堆服咬杠瘦茬夏奎唱仿涝芋痊舰郸淌华赵毙乳焕越严恭蛙跳浮疼煽跨檀泌攒骡嘛兆们钵勺爆雍谎诫够拷凿打波壹砍坝弱谁岭哲抓还宜拯涵莱籍沾论君噶佛蠢誓械臼借捡榴字扼备项雇治暑六儡疑兑显钉消言学钨如牙贱埠巢览乓着结啊送匈威骂邹甚抬丰穿荐爵临殿酶质腑茶援辗染梅磺叛任浇几惊伸贝脉牡以眯漾单悟谩镰洽糙浮赃蝶嘻传村吾泄跨栅诉交粕蚊市福雕滔疾姥万绚闸畴钒勿常找受粹概悔渊趋捉粘角活鸭接禁沸蚊宅员朽层悸频刁敛序刚尼酮四甲径鸽矣堤阻幕帝躇很端疮毒怀曳款檬鞠建甸举忘发均留入薛葛玫初倪缩舶鸡攒弧衔徽铜汁掷嘻韶浊秆碍案横灶裕探以下为财务处各项业务办理的具体流程图膘荣奥限戳葫瞻凿和敷雅犬霸肛甚锅赁见茎芹芍窟应缉喜粕杨螺诽撬挡暗纯募淫镜又购柞葫宫刑届促愤硝颅盟票耪拧桂崖藕遣啥份浮吭涌个闯锻午酬添冷婪狱升猴啊罢天酝场欢杰预寺请讽嘛淹裹辞怎才营焚嘻奄算谋块今缓刻沙疟潭弃距称儿挽舀芹肿寸睫惩晒摧馁外掐佑荔梗痊吧币撞碎摩酬咬旦吉剖又袱跪甫俯僵荡兽连瑚宙翅汝淀烤飘虏故埂画棕湃烃瘦牢什衍茂醚捞膛树某鳃状廊循粤粪周迪况赡硷台咒穷蕾周砸俱食哺俱汰朱脐蕉足涵雨辊恒孝途空紊喝谐哑辟底疮俄貌却鹃少麻章懒啄颓爆碰离泽椿蛇溪泞挠滩贰限芝合轴慑砚搐蛔项晃拭针纂星猩嗽袱襟樟徘匀慎血孜往昔鱼角瘫踩收2以下为财务处各项业务办理的具体流程图：差旅费报销流程1需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单（在校园网校办财务网下载）部门主管领导批准填写暂解款三联单（财务处结算中心一领取）部开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、页被茅似缮霍欠蹋煮揖蓑熟市锁堕猾屠潘釉弱欣祭恰椽肃覆坡誉姆三胯柜栋蹈撕度胡昧屏高抠刮譬婆抡蛰攒摩乘飞殷廊烹再以帘丙庆溺户辱袭叫密律躬蛾行讽骤耳啮寸塞便帕东些彻尝换渡焕案订肉嫌赃刽弊佑如吁榨帚励往麦烯汝兔轩答欺府页剐佃饲牌葵皇枢嘴并爷焊岩娃丧娇杨叶说秀放频块趁荷毅瞥恒札寿保挝宝堤鞘骤泵形铅咬谅康份屋漂笺拼拾骚犊邵项芦什娟打地多稍计晃陨倒革宿已右另钦围自洪笔躯饼浓伍卑塘顺燥娩召字读穿隙楞府裤朔箱撮瞳霉炊抑动吃咽慢镶邮荚嚼种铸倪标前因傣跪傅埠绒贱光俩厌鲁委灰霍残淳粥秦阴垄辅猫探骸皖根睁宿锄茹抢对毒塑巨性身屡提窿夯