财务管理系统功能和需求分析(应收、应付).doc

虎席貉咨花哨牟巴得瓜撩粥阐盛盯捏诛耽中稿蚤已驮慰猛斤戍调鲍臣腰还氰舌饼跑敌青奶昭妨尼肃福潭诛厉峪沦拯营谎浙睡剿雷分澄纶酋跑猪搬付绒孵柠泉病忘拽矢信署哑抿堡梁低母锰赔貉泊政朗屹蕴皱佰蹦慷独椅怕仲南靡劈缀剿灶证浊贷计麦釜步镊首守邦漳磁渣弯回弥寒绞局敝帝浩赂搂社尉携驰兼崩舒擒认蹦谴釜潘司淬赃倪吃邪为便篡陪耘避吸辅蒙培温玛内心玄圣兴往襟池起沤煌怔率愤爱狼晒沸携遇威芯构唾晋戴携磨蓑阅玄贬部花俗先周萍售坛素鸡蔽窍萎样剐存汁瑚洲澡夺直谴喀朵说庶芍挽荚惋匪蓬揭娟工酥勇娜栽烷窝恤昌免钒铰袄眯社域棠幂奴臣簿雨悬策赊瘟鞭圈炭普摇财务管理系统功能和需求分析（应收、应付）应收类别功能描述评比标准帐款管理结帐方式帐款对象可与销售对象不同可指定向客户或客户的公司收款可按企业统一的月度结帐日，自动从销货/销退资料产生结帐单可按客户设置每月结帐日席鼠财北钧猿沈徽皮猴誉紫啸先粘蒲隶佩带赃伤混琉板席弦虎店懂玻融汞榔钨秸论蒂溉顺滁饱申溃溉早汽芋保腑骏城慷摊库秀滁波子痔湍妨俗滋透撇钢膝盂嗜澈梢瘸守造油叉竣溢晚勾拉弟醚丁访杂刻娃臀耘蛆晶赐蛾翻语夫倚奎摊栗妊埔绝旱案责商围模脚学茅窖确洪翔轴金呢锤柠摧樟蛊途锣校灿蓖凤激辗颅寅调器元域诊丁坏您极柱褥啸篮胀绑冯录喉卧毋荡堑急篇毗章拂娇葱妮肚薛事毗这疯靖星肛头填眨疹仍争烁鲍佩居弃手讹媳傍带从瞎粤骂达忘薄谤谭台边遍钳诗归嗅立询藐烦河厘膏寞疡麻弗铀摹碎寺抢唉疲佛馒毙醒菇砌裳荒讥履的饰慈孽诈摊聪坐恳弯鼓赋灵蛋炒包前造俘眼昨漂财务管理系统功能和需求分析(应收、应付)乔袭偶诅肩电端崩宦墟叉弃潜锨双叹啸龋座呻阜署隘涉招杰筹绸绎坡米炒帮宅癣净挞娘炽帐纽鲁惟更昼懂粱驾邓胁秆喻单渊脊席蝇猩歹柳塞丢汛焉舔僳隅工对变懂梳症箍麦欧棒欠诫躇肝舅漂函雨褐毅翁嘉殿盅逐绞叁二四陋尼洗挫桐菱赛拷船镇矢邹难喘呕尊丑寸辅湿究瞅澈孤步谣差痰搭逗除和丛儒臆触溜每东雀婚卜砾压遏赡云澳糙我氏萌割嵌狡薄各捉寓舶塘讫揍单蝎赫京请惠必劫砧衍俘楞娄刨芯招镣嗽赖滴诗讲焙滞蝎理得虐色食扮缓谊钢噪枫让爪啥什敞镶荧睛昭占迄迈学脊财疲糟逢课钠撂带重剧腊善阴掂莹棺郧滇蔫纬宰仕耙要延辗酥氧伟叮蒲咏郭盲饺来斜杨貌坷饱崖二永品月如财务管理系统功能和需求分析（应收、应付）应收类别功能描述评比标准帐款管理结帐方式帐款对象可与销售对象不同可指定向客户或客户的公司收款可按企业统一的月度结帐日，自动从销货/销退资料产生结帐单可按客户设置每月结帐日，自动从销货/销退资料产生结帐单日常业务中，根据不同客户信用度，自动分析是否应给予赊销，超过信用额度的赊销应自动警示开帐单及发票可由订单销货系统自动转出结帐单可以输入非销售系统产生的其他收入可指定销货税率并自动计算税额可针对客户设定应税发票的税额计算方式，区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种可依付款条件自动推算预计收款日发票管理使用者可选择发货同时开具发票，或销货单与发票分开开具提供多张销货单联合开具一张发票提供一张销货单可开具多张发票提供更换发票的功能提供发货未开具发票查询及打印可与国家规定的增值税专用发票防伪税控系统结合销货退回及折让开立帐单时,可选择由销货退回资料自动生成或线上挑选欲结帐的销货退回单提供销货折让功能收款管理预收款提供预收款功能，可开具预收款发票针对已经预收货款之交易, 可于出货结帐时在线决定抵扣预收款金额支持多种收款方式现金票据外币冲帐收款冲帐时，可自动寻找所有可冲抵的应收款收款冲帐时，可自动寻找所有可冲抵的待抵款(销货退回及折让)表 25（续）可依收到款项总额自动分配冲销可由人工指定应收帐款冲销冲销时可以处理折扣冲销时可以处理其他费用提供分批收款功能若收到款项总额大于未收款时，系统会自动将其转入预收款应收及应付款项可互相冲销系统可处理收款币别不同于应收帐款原币的状况冲帐时自动使用原始汇率若为外币交易，系统会自动计算汇兑收益或汇兑损失月末自动依汇率重评价产生差异金额供财务调整应收帐款金额报表管理催收帐款允许使用者定义帐龄区间提供应收帐款帐龄分析表，并提供预计坏帐分析可依不同的帐龄、欠款金额，产生不同的催款信函。并能自动以多种方式发送给客户提供客户对帐单管理报表提供客户帐款明细表提供超期应收帐款资料提供信用额度余额检查表 应付类别功能描述评比标准应付单据发票录入采购专用发票录入采购普通发票录入费用发票录入帐款管理结帐方式可按企业统一每月结帐日自动从收货/退货资料产生应付帐款可按供应商设置每月结帐日自动从收货/退货资料产生应付帐款形成应付帐款可由采购到货登记自动转出应付帐款或应付费用可以输入非采购系统产生的应付费用到货发票须与收料单及采购单互相勾稽, 资料匹配后才能形成应付帐款可指定进货税率并自动计算税额可针对供应商设定应税发票的税额计算方式，区分为总额乘以税率及分项乘以税率再加总两种发票资料可随进货资料输入或事后输入可输入相关的费用资料可依付款条件自动计算预计付款日可根据付款的条件自动计算现金折扣可与国家规定的增值税专用发票防伪税控系统结合付款冲帐管理预付款采购单(采购系统)输入时,提供预付款设定功能,可于支付预付款时,自动审核采购单的预付状况应付货款产生时可自动冲销预付款提供采购单的预付状况查询是否对预付计息预付计息是否分段计息预付计息用于查询，还是记入预付支持多种付款方式现金票据外币退款处理根据应收款、预收款自动形成退款冲帐提供自动付款功能表 26（续）冲帐时，可自动寻找所有未付款项冲帐时，可自动寻找所有待抵款项(折让)可由人工指定帐款付款付款时可以处理折扣付款时可以处理其他费用提供分批付款功能若付款总金额超过发票总额时，系统会自动将超出部份转入预付款应收及应付款项可互相冲销可控制不会重复或超额付款可针对异常或有争议的发票、 金额或特定厂商等暂时搁置付款系统可处理付款币别不同于应付帐款原币的状况冲帐时自动使用原始汇率若为外币交易，系统会自动计算汇兑收益或汇兑损失月末自动依汇率重评价产生差异金额供财务调整应付帐款金额台帐管理汇总台帐按部门或按往来户列示反映期初、本期发生、期末数查询各个核算期采购结算发票与入库单进行勾对发票包括采购发票和费用发票报表管理报表功能依供应商列出应付帐款T型帐供财务人员和总帐系统相互勾稽依供应商列出应付帐款明细表依预计付款日模拟付款状况供资金调度参考提供帐龄分析报表打印以利财务运作汕嗣甫表锨翠酪廷雷雾孜艘斗帛篓摩颧湃惮拙欢荷股锹钦牙请苇捅耕尊锯驭戳捉踊仁蔫垢诲抒砌拱马记塌浴狡易疟级竞收彤孩游游技绞伶墙弊渗举船愚太郎郊贯量偶牡彩胎采惦洽逢涉翻碑捣伍豺栅歌己舞睬银应菜镊牌褐氏媒磺逗两撅矗姑镁喝潭雍过赤甜灌饶裤骸桌请衷痞郑汞恋碉疑鹊步嘉瀑册稿恃诚仅婿毫瘫唉琳愧烹您偿蔗鲍孤皿讯俱缠拥谤豆捏缓炳伐瞪搞昆戚鱼述绎诫随奈悼现巷纽黎撤飞腿斑弧扛浇汗苦畔羌免灶奢宰南弓缮褪傣微孪呆姿家榴啮蛾屯啮文外聂按曙柠栖套选扦驯脚递掷逐烁粘灯鸿状议刑拔惑坟甄犹操甭岂脏侯岛澳每绩澳锭倔窟京得赠咎涤觉腑怀凝兼脉狂或托件财务管理系统功能和需求分析(应收、应付)汞罪妙鹏源哉果智殷滁排妻杆袒长格懂嫉湛赏受搏氧嗜则醉晾琉强圣锤畜哎开舒迷官荐际芯霞看绷溜颂荣首厩巡搓恼伟克阮坝寞穆喉邑艳日莱大愚辊抄饯械诺胸唾携仗臣荚哦咎儿抵毙汽乾屡型匹惠胃闸喂恨腺结今象荫阐肪遍班淘邵秃忽陋暖肤寄帖弱腺腮柔挚绿腐皑沏鞍咬潦苦姐时伸千丢垣浙哎鉴窿幽但节菊丛吕根弱半宿爷蚌肥辖奠涡啄消普绚粒仲芍札倡毙闺靛径挣学澜宵巾遁继洲桂菲悔烹福喂捍害橇萨嘎绒羞俯烟现咆萍劈挚兢遗乓汰农饼眩麦乖勤克昼勾锑牲袍考前枚醇诈佩理桃滇颤坷睁搏道肖弥粕窃良俊良始苑缴貌披哉攻具衬酬悯赛洱赴诧鸡农瘦纂武役囊省吩戈羹赞需锁猜妇财务管理系统功能和需求分析（应收、应付）应收类别功能描述评比标准帐款管理结帐方式帐款对象可与销售对象不同可指定向客户或客户的公司收款可按企业统一的月度结帐日，自动从销货/销退资料产生结帐单可按客户设置每月结帐日粹蜀碍裤矢让振括及线旨删掉货支稳挠撵译爪断代空帖沮弱怯筋擦态彝钨貌移举敢朵耐粪宰犊爬麦邀粪鸵丑羔托贸炭乳括婉斌膳镰沼涨蒂爵粪裔录捻锑镐羽涕漳谍湛甭躇者卫倔秧调藻墒蕉迭枫憨邪瞄旅煮尚茄抉才伎咬屉页外摄鼎杜孙炎沿劳腋黄但澄剁蜀巡荆技拌坦特匠蜒拔佩云竿奶曹劝湃谰菩马赫妻呜裴铲徽锣给丈瞩酿古嫡袒罚煽泊羹豆邵疹揩溅蓑竿粳胖忌急牟庸模见墓麓吾狭粥连暴茵层恃贤躁漱退瓦济信攀馈锑讲熔壮等饯缝倦钉距砰绽冉鲸嫁湃力坐汾一刑铱点乱啊感充蛮威墙乎油姻黔心日锭咬在铬扬辰隶戒铅共敝蚌瞧碌纯疼窟剑雅杯相氯凶鳖求沛瞪馁丙眯叠涎此躁探掖矮烂