用友u8仓库管理操作手册.doc

用友U8仓库管理操作手册目录一、仓库档案建立2二、入库业务3三、出库业务6四、调拔业务11 五、盘点业务.13六、型态转换业务15七、库存与存货对账15八、月末结账16 九 相关报表查询.18一、仓库档案的建立 用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓 【菜单路径】：基础设置基础档案业务仓库档案【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。二、入库业务 1、采购入库单采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理入库业务采购入库单【操作说明】：1. 采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。2. 采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。3. 与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。 4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不需要对单价做维护。5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。2、产成品入库单 a.产成品入库单（蓝字）产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理入库业务产成品入库单【操作说明】：1、 产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单生成，点击“生单”，根据生产订单入库。（注：半成品入库时，也在此界面进行）2、 产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。3、 根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。4、 与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。 b.产成品入库单红字（退库单） 产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门所填制的单据。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理入库业务产成品入库单【操作说明】：1、对已入库的生产订单先取消关闭。2、 产成品入库单（红字），可以手工增加；也可以参照生产订单生成，点击“生单”，在下拉菜单中选中“生产订单（红字）”；在出现的过滤界面中，对“执行完未关闭的订单”里选“是”，过滤订单；选中后在入库单（红字）的界面中可对要退库的数量做修改，后保存。3、 产成品入库单（红字）可以修改、删除、审核、弃审。4、 根据修改现存量时点设置，产成品入库单（红字）保存或审核后更新现存量。3、其它入库单其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理入库业务其它入库单【操作说明】：手工填制1、其他入库单可以手工增加（目前，母料在分条后入库选用的是手工的其它入库单，在手工录入时要手工压入单价）。2、其他入库单可以修改、删除、审核、弃审。3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。 4、母料在分条后入库的压价方式：分条后的母料单价=（分条前出库时的总金额-入库时边废料的总金额）分条后的母料入库总重量；边废料的单价为1元/公斤；母料分条前出库时的总重量=母料分条后入库时的总重量+边废料的总重量。其他业务生成1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。2、其他入库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他入库单可以修改数量。3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。三、出库业务 1、材料出库单材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。对于生产倒冲或委外倒冲的材料，在产成品入库或委外入库（指业务类型为委外加工的采购入库）保存时，系统按规则自动生成材料出库单。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理出库业务材料出库单【操作说明】：1、材料出库单可以手工增加，可以参照生产订单生成、参照委外订单生成；材料出库单还可以在产成品入库单、采购入库单、生产订单保存后由系统自动生成；倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。2、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单不可修改、删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单不允许删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单根据倒冲材料出库单自动审核设置，可自动审核（目前，系统没有设置，需要人工审核，审核时需要对仓库及收发类别做手工的维护）。3、 根据修改现存量时点设置，材料出库单保存或审核后更新现存量。材料出库单（红字），可参照“产成品入库单（红字）”操作方式。2、销售出库单 销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在库存管理用于存货出库数量核算，在存货核算用于存货出库成本核算（如果存货核算销售成本的核算选择依据销售出库单）。对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据。销售出库单按进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为：普通销售出库单、委托代销出库单、分期收款出库单。（目前系统只启用了普通销售出库单）【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理出库业务销售出库单【操作说明】：1、 与销售管理集成时，销售出库单参照发货单、退货单生成或自动生成。2、 销售出库单不可新增，只可照单生成，生成的数量不可更改。3、 销售出库单可以修改、删除、审核、弃审。4、 根据修改现存量时点设置，销售出库单保存或审核后更新现存量。5、 由销售退货单生成的红字销售出库单。 3、其它出库单其它出库单指除销售出库、材料出库之外的其它出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。其它出库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。其他出库单还可参照设备作业单生成，实现备件的领用；参照服务单生成，实现服务配件的领用。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理出库业务其它出库单【操作说明】：手工填制：1、其他出库单可以手工增加。2、其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。其它业务生成：1、其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。2、其他出库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他出库单可以修改数量。3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。4、 自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。5、 删除来源其他入库单时，系统自动删除对应的其他出库单。四、调拔业务调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。用户如需将某一父项产品对应的子项材料调拨到现场仓或委外仓，则可将父项产品按物料清单（BOM）展开到子项，以加快调拨速度。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理调拔业务调拔单【操作说明】：1、调拨单可以手工增加，也可以参照生产订单、委外订单或调拨申请单填制。2、调拨单可以修改、删除、审核、弃审。3、调拨单审核后生成其它出库单、其它入库单。4、生产订单中调拔单的使用方法：仓库根据生管打印出的“生产工令单”中的子项物料用量，对所对应的物料做调拔，转入仓库为“车间倒冲仓”或“保税车间倒冲仓”，转出仓库为物料的对应的仓库。5、委外订单中调拔单的使用方法：仓库根据业务打印出的“委外子项材料用量表”中的子项物料用量，对所应的“委外倒冲仓”做调拔，转入仓库为此委外商的倒冲仓。6、所有车间领用的原材料及装配用的半成品（除辅助材料），在车间领用时一律先用调拔单到车间倒冲仓；然后产成品在入库时自动产生材料出库单，各仓库员对相对应的材料出库单做修改后审核。五、盘点业务为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点等，盘盈、盘亏的结果自动生成其它出入库单。盘点还可以分为普通仓库盘点和倒冲仓库盘点。倒冲仓库盘点指对现场仓或委外仓进行盘点，盘点单审核后盈亏数分摊到生产订单或委外订单中生成材料出库单；普通仓库盘点审核后盈亏数生成其他出入库单。盘点单：是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理盘点业务盘点单【操作说明】：1、双击“盘点业务”进入“盘点单”界面；在对话框的提示下，点击“是”与“否”。2、按增加，系统增加一张空白盘点单。3、选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。4、可直接录入要盘点的存货，也可按盘库、选择批量增加存货。系统将自动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。5、按保存，保存盘点单。6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。7、如果只想打印物料编码，点击【】，系统会自动打印出没有账面数据和实盘数据的空表，可用于实盘时填数用。8、实物盘点后，打开盘点单，按修改按钮，可对实盘数输入。8、输入盘点数量/件数后，保存此张盘点单。9、对盘点单进行审核；系统会自动根据实盘数对账面数做相应调整，产生其它出入库单据。六、形态转换业务（形态转换单） 形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在库存管理中需对此进行管理记录。库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单，报请主管部门批准后进行调账处理。【菜单路径】：业务工作供应链仓库管理形态转换形态转换单【操作说明】：1、形态转换单手工增加。2、 形态转换单可以修改、删除、审核、弃审。3、 形态转换单审核后生成其它出库单、其它入库单。七、库存与存货对账库存管理与存货核算对账的内容为某月份各仓库各存货的收发存数量。是月末所有库存账处理完成后（包括盘点完成后）库存管理结账前必须要做的工作。【菜单路径】：业务工作供应链库存管理对账库存与存货对账【操作说明】：1、进入对账界面，系统显示输入窗，用户可输入对账月份，并选择是否包含未审核单据。2、输入对账月份后，用鼠标单击确认按钮进行确定，系统开始对账。3、如果核对正确，系统将提示用户对账工作全部完成，并退出对账功能；如果核对不上，系统则将对不上的数据显示在对账报告中。用户退出对账报告时，系统将退出对账功能。八、月末结账月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出库数据记入有关报表中。 【菜单路径】：业务工作供应链库存管理月末结账【操作说明】：1、进入月末结账界面，屏幕出现结账窗口，光标位于未结账的那一个月。2、按结账则对该月进行结账；按取消结账则对当前月的上月取消结账，即已结账的最后一个月才能取消结账。3、结账或取消结账成功，已经结账标志改变；若未成功，系统提示错误信息。【集成使用】月末结账顺序及结账说明：说明：1、采购管理、委外管理、销售管理月末结账后，才能进行库存管理、存货核算、应付款管理、应收款管理的月末结账。如果采购管理、委外管理、销售管理要取消月末结账，必须先通知库存管理、存货 核算、应付款管理、应收款管理的操作人员，要求他们的系统取消月末 结账。2、 如果库存管理、存货核算、应付款管理、应收款管理的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消采购管理、委外管理销售管理的月末结账。库存管理模块结帐前注意事项（结账条件）1、检查本月是否所有的采购入库单都已生成完毕并已做审核处理。1、 检查本月是否所有的产成品入库单都已生成完毕并已做审核处理。2、 检查本月是否所有的其它入库单都已生成完毕并已做审核处理。3、 检查本月是否所有的材料出库单都已生成完毕并已做审核处理。4、 检查本月是否所有的销售出库单都已生成完毕并已做审核处理。5、 检查本月是否所有的盘点单都已生成完毕并已做审核处理。6、 检查本月是否所有的调拨单都已生成完毕并已做审核处理。7、 检查本月是否所有的形态转换单都已生成完毕并已做审核处理。8、 检查本月各仓库的现存量与仓库月末盘点数据是否保持一致，注意盘点之前是需要检查所有单据是否已全部审核。9、 检查本月采购管理模块是否已做结帐处理。10、检查本月销售管理模块是否已做结帐处理。11、系统管理员进行库存管理模块结帐处理，注意结帐时登录系统日期为当月最后一天。注意结帐前所有登录库存管理的客户端都要暂时退出系统方可进行结帐操作。九、相关报表查询1、现存量查询【菜单路径】：业务工作供应链库存管理报表库存账现存量查询 【操作说明】：在此界面上，选择过滤条件，点后，有关信息就在下面的表上了。2、出入库流水账查询出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。【菜单路径】：业务工作供应链库存管理报表库存账出入库流水账4、库存台账查询本功能用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。库存台账按存货（或存货+自由项）设置账页，即一个存货一个自由项为一个账页。【菜单路径】：业务工作供应链库存管理报表库存账库存台账 5、收发存汇总表反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。【菜单路径】：业务工作供应链库存管理报表统计表收发存汇总表6、业务类型汇总表业务类型汇总表反映各仓库各存货各种业务类型的收入、发出及结存情况。【菜单路径】：业务工作供应链库存管理报表统计表业务类型汇总表其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容： 1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。 7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩： 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落