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创业计划书

企业名称 千里香花坊
负 责 人
电 话
日 期 2017年1月7日

目 录

一、企业概况 1
二、创业计划作者的个人情况 1
三、市场评估 2
四、市场营销计划 4
五、企业组织结构 5
六、固定资产 6
七、流动资金（月） 9
八、销售收入预测（12个月） 11
九、销售和成本计划 12
十、 现金流量计划 13

15

一、企业概况
主要经营范围： 1、零售鲜花、花束。2、承接婚庆鲜花布置、开业花篮、会场布置。3、盆景、仿真花等。

企业类型：
□生产制造 ■零售 ■批发 ■服务 □农业
□新型产业 □传统产业 ■其他
二、创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）： 无

教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：
四川农业大学——信息管理管理专业 2003年-2007年。
SYB创业培训 2017年1月

三、市场评估
目标顾客描述：主要消费群体是学校的学生老师和附近小区的居民。现在很多学生追求着时尚，会选择在同学生日，节假日购买鲜花。而老师和附近的居民则大多数会选择买盆栽放在办公室或家里，这样既环保又具有观赏价值。
市场容量或本企业预计市场占有率：经过调查发现学校附近有个花卉苗圃，它主要经营的是公司的会议用花和家庭装饰的盆栽型花卉，本花店可以开发零售玫瑰花束、康乃馨花束、百合花束等礼品花卉花束的市场估计能占到市场的50％。
市场容量的变化趋势：学生选择在同学生日或者其他庆祝的节日选择赠送鲜花作为礼物，这就导致了大学生市场对礼品鲜花的需求不断上升。
竞争对手的主要优势：
1、已经形成相当的规模经营。
2、具有相对稳定的客源。
3、有相对稳定的鲜花养殖环境。

竞争对手的主要劣势：
1、营销不足，市场处于原始的未开发的鲜花种植交易状态。
2、服务不周到，不能满足大学生对礼品鲜花包装精致美观的要求。
3、家庭盆景式花卉太多，礼品鲜花较少或没有。

本企业相对于竞争对手的主要优势：
1、自己的店，所以积极性高。 2、市场属于未开发状态，具有较大的现有和潜在的消费市场。

本企业相对于竞争对手的主要劣势：
1、刚刚起步，面临着严峻的竞争对手，消费市场开发较慢。
2、资金有限，流通资金不充足，不利于业务的灵活扩展。
3、公共关系网络还没有建好，不利于市场的有效拓展。

四、市场营销计划
1. 产品
产品或服务
主要特征
花束
购买方便，包装精美，价格实惠，具有观赏价值
人造花
购买方便，包装精美，价格实惠，具有观赏价值
盆栽
购买方便，价格实惠，具有观赏价值。
2.价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
花束
40-60
150-350
180-400
人造花
30
50
55
盆栽
10-30
20-50
30-60

折扣销售

赊账销售

3.地点
（1）选址细节：
地址
面积（平方米）
租金或建筑成本
四川三河职业学院
50
20000元/年
（2）选择该地址的主要原因：
位于四川三河职业学院，有充足的大学生市场，在校大学生对精包装的花束的需求是巨大的，与市场近可以节省顾客的时间，为顾客提供便利。离泰安市花卉市场近，有充足的货源。

（3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售或提供给： √最终消费者 □零售商 □批发商

4．促销
人员推销
上门推销
成本预测
200
广告
印发宣传单
成本预测
200
公共关系
通过网络平台宣传
成本预测
100
营业推广

成本预测

五、企业组织结构
企业将登记注册成
■个体工商户 □有限责任公司
□个人独资企业 □其他
□合伙企业
拟定的企业名称： 千里香花坊

企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪
业主或经理 2000

员工 2400

企业将获得的营业执照、许可证：
类型 预计费用
个体工商户 50

企业的法律责任（保险、员工的新酬、纳税）：
种类 预计费用
保险 240元/年
员工薪酬 24000元/年

纳税 6600元/年
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内 合伙人
容
条款
童代鹏

出资方式

独资

出资数额与期限
50000

利润分配和亏损分摊
负全责

经营分工、权限和责任
负全责

合伙人个人负债的责任
负全责

协议变更和终止
无

其他条款
无

六、固定资产
1. 工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
桌椅板凳
1
200
200
电线
1
50
50
花架
1
300
300
装修费
1
1000
1000
其他

500

供应商名称
地址
电话或传真
家具城
合江

五金店
合江

2. 交通工具
根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：
名称
数量
单价
总费用（元）
二手电瓶车
1
1000
1000

供应商名称
地址
电话或传真
电瓶车维修店
合江

3. 办公家具和设备
办公室需要以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
电脑
1
2800
2800
办公桌椅
1
100
100

供应商名称
地址
电话或传真
家具店
合江

4. 固定资产和折旧概要
项目
价值
年折旧（元）
工具和设备
1000
200
交通工具
1000
200
办公家具和设备
500
100
店铺

厂房

土地

合计
2500
500
七、流动资金（月）
1. 原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
鲜花
100
15
1500
人造花
100
20
2000
盆栽
100
20
2000

供应商名称
地址
电话或传真
花卉苗圃
泸州

2、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
2000

雇员的工资
2400

租金
20000

营销费用
1200

公用事业费

维修费

保险费
240

登记注册费
50

其他
50

合计
25940

八、销售收入预测（12个月）
销售情况 月 份

销售的
产品或服务
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
（1）
销售数量
5
6
10
10
10
10
7
3
10
10
10
8
99
平均单价
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1200
月销售额
500
600
1000
1000
1000
1000
700
300
1000
1000
1000
800
118800
（2）
销售数量
2
1
3
2
3
1
4
2
1
3
2
1
25
平均单价
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
360
月销售额
60
30
90
60
90
30
120
60
30
90
60
30
9000
（3）
销售数量
2
3
1
3
2
4
5
1
2
3
4
1
31
平均单价
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
300
月销售额
50
75
25
75
50
100
125
25
50
75
100
25
9300
（4）
销售数量

平均单价

月销售额

（5）
销售数量

平均单价

月销售额

（6）
销售数量

平均单价

月销售额

合计
销售总量
9
10
14
15
15
15
16
6
13
16
16
10
155
销售总收入
610
705
1115
1135
1140
1130
945
385
1080
1165
1160
855
137100

九、销售和成本计划
金额 月份

项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
销售
含流转税销售收入
15350
15950
17500
16300
20150
19500
20825
20825
24900
23200
16950
15950
227450
流转税（增值税等）
460.5
478.5
525
489
604.5
586.5
624.5
624.5
747
696
508.5
478.5
6823.5
销售净收入
14889.5
15471.5
16975
15811
19545.5
18963.5
20200.5
20200.5
24153
22504
16441.5
15471.5
220626.5

成本

业主工资
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
员工工资
12500
12500
12500
12500
12500
12500
12500
12500
12500
12500
12500
12500
150000
租金
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
营销费用
1500

1500
公用事业费

维修费

折旧费
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
3180
贷款利息

保险费

登记注册费
800

800
原材料（列出项目）

（1）
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
（2）
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
24000
（3）
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
（4）

（5）

（6）

总成本
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
7500
90000
利润
10000
14000
15000
20000
15000
12000
15000
17000
22000
24000
21000
22100
204410
税费
企业所得税

个人所得税

其他
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2400
净收入（税后）
9800
13800
14800
19800
14800
11800
14800
16800
21800
23800
20800
21900
202010

金 额 月 份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计

现金流入

月初现金
40000
21659.5
27601
35046
41157
51002.5
60266
70766.25
81266.5
95179.5
108693.5
115605
748782.75
现金销售收入
14889.5
15471.5
16975
15811
19545.5
18963.5
20200.25
20200.25
24153
22504
16441.5
15471.1
220626.1
赊销收入

贷款

其他现金流入

可支配现金（A）
54889.5
37131
44576
50857
60702.5
69966
80466.25
90966.5
105419.5
118223.5
125135
131076.1
969408.85

现金流出

现金采购支出（列出项目）
3530
3530
3530
3700
3700
3700
3700
3700
3700
3530
3530
3530
43380
（1）

（2）

（3）

赊购支出

业主工资
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
员工工资
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
2400
28800
租金
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
48000
营销费用

公用事业费

维修费
20000

20000
贷款利息

偿还贷款本金

保险费
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1800
登记注册费

设备
1400

1400

其他（列出项目）
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6000

税金
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

现金总支出（B）
33230
9530
9530
9700
9700
9700
9700
9700
9700
9530
9530
9530
139080
月底现金（A-B）
21659.5
27601
35046
41157
51002.5
60266
70766.25
81266.5
95719.5
108693.5
115605
121546.5
830328.85
十、 现金流量计划 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落