ZHYDGAS-CG-04土建材料采购合同付款流程.doc

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珠海盈德气体有限公司
土建材料采购合同付款流程
文件编号
ZHYDGAS-CG-01

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拟订： 王林 审核： 批准：

1.目的
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1.目的
为规范集团公司土建材料支付行为，防止付款过程中差错与舞弊，确保付款业务的真实性，合法性，特制定本流程。
2.范围
适用于集团公司所有建厂工程项目，包括公司新建、扩建、改建等工程项目的土建材料采购合同付款。
3.权责
3.1土建采购：负责《采购合同》付款的申请。
3.2 土建财务 : 负责供应商发票、送货单、入库单等原始凭证核对和按时付款。
3.3 项目部经理、采购经理、总经理:付款申请的审批。
4.定义
4.1预付款：是指根据采购合同支付条款的约定或根据公司与供应商的采购约定，必须由公司先支付供应商一定数额的款项。
4.2进度款：是指根据采购合同的约定必须由供应商履行一定的交付义务或其它义务时，由公司支付给供应商的部分款项。
4.3结算款：是指根据采购合同的约定，在供应商全部履行完毕交付义务或其它约定义务后，由公司支付给供应商的最后一笔款项。
4.4月结款：是指根据采购合同的约定，由公司按月规定的日子前支付给供应商上月交易的材料款项。
4.5特殊材料采购款：因施工用材急切或采购量少，无法进行招投标采购或无法与供应商签订采购合同，经采购进货比三家询价后，报公司领导审批后可以直接采购材料而依据采购约定需支付的款项。
4.6雇用设施款：是指采购因临时解决材料装吊，运输等业务时，采购雇用外部吊机、叉车、平板车、运输车、挖机等设施时支付的款项。
5.内容
5.1各类款项支付审批时所需上附的单据：
5.1.1预付款：采购合同、发票、材质证明（或合格证）
5.1.2进度款：采购合同、发票、送货单、验收单、入库单、材质证明（或合格证）
5.1.3结算款：采购合同、发票、送货单、验收单、入库单、材质证明（或合格证）
5.1.4月结款：采购合同、发票、送货单、验收单、入库单、材质证明（或合格证）
5.1.5特殊材料采购款：询价审批单、发票、送货单、验收单、入库单
5.1.6雇用设施款:雇用设施审批表或发票
5.2 付款申请审批流程：
采购员提出付款申请→土建财务审核→采购经理审批→总经理审批→OA审批→财务付款（转账）
6.本流程由公司财务制定，由公司总经理审批后实施，修改亦同。
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拟订： 王林 审核： 批准：

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