某大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责.doc

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八、负责审核开票、进销存会计开出的销售、入库单。九、陪同出纳到银行存取现金、转款、到银行办票。十、负责公司所有证件的年审。总帐会计岗位职责一、负责公司总账全套财务的核算及报表分析工作。二、跟踪复核钢厂合同量，出货量、入库量、资金结存量，货物在途情况，确保数据的真实、准确、完整。根据广钢进仓资料做往来明细表、柳钢进仓明细表交开票、进销存会计制单，下午反馈当天新计划数。三、负责初审公司日常各项支出，单笔费用支出（含借款）超过10000元以上的，负责电话请示总部总经理，确认后签名以示负责。四、与出纳共同保管出纳保险柜钥匙。与往来会计共同保管存折、银行卡、U盾、增值税空白发票、发票专用章。负责对出纳每日结存资金（含现金、存折、银行卡）进行盘点并核对出纳日报表。五、每月负责核对总部会计编制的往来帐，如有异议及时与总部会计核对，审核无误后签字确认，并交财务主管复核。六、负责核对应收、应付货款账面余额与货款往来岗位余额的一致性。七、与财务主管共同保管公司公章及相关印章，并对公司相关证照、文件的使用进行登记。八、负责复核货款往来会计做出的客户欠款利息。九、负责公司内部帐务凭证及附件的打印、整理、装订、保管。十、负责审核开票、进销存会计编制的仓库盘点表，并签字确认。月底汇总仓库盘点数据，与开票、进销存会计帐面盘点数据核对。十一、负责打印报表报送公司领导，并对成本、费用。利润变化情况进行分析。十二、负责每月员工工资的计算，经财务主管审核后报总经理审批。十三、负责将拖欠货款超期的客户名单、金额、天数、及应收款、银行余额、广钢可用款余额以短信的形式报送总部总经理。开票、进销存会计岗位职责一、负责增值税发票的开具，操作按公司的发票开具管理规定执行，并根据帐务处理及客户的要求出具出库单。二、负责登记已开具或收到的发票，并及时寄给客户。寄出后，要电话回访客户，落实发票是否收讫。客户直接领取发票的要办理签收。根据主办会计提供的库存情况及客户的开票要求进行统计分析。密切掌握已开票及库存尚可开票情况，不定期向业务人员、经理汇报。三、负责审核和保管客户一般纳税人资料，对由南宁开票的客户资料及时与南宁会计沟通。四、负责开具公司所有销售出货单、调货采购单、进仓采购单，并及时交主办会计审核。五、负责根据各仓库进出磅单做钢材进出明细表，明细表结余数与各仓库传来库存表核对，出现差异及时跟踪。并根据库存情况，不定期组织仓库进行实物盘点。六、每日核对帐面库存与实际库存情况并编制仓库盘点表，月底汇总仓库盘点数据。与总账会计账面数据核对，核对各仓库传过来的库存表，及时报送业务部门。七、负责网银转款复核。货款往来会计岗位一、负责向客户催收货款（传真每日所开具的销售出货单给客户并予以确认）。每日下午下班时把客户付款方式、结算情况反馈给业务及开票会计，并编制应收、应付货款报表，报送总账会计、会计主管。出现超期付款的情况及时报告总经理。二、每天早上与总部出纳核对往来货款到帐情况，密切关注在途资金，如有异常情况，及时查对，并向公司相关领导汇报。三、负责保管：1、存折、银行卡、U盾，具体工作按网上银行协议书执行。2、空白增值税发票，并按公司的发票开具管理规定监督发票使用情况。3、发票专用章，并对所开具发票复核无误后加以盖章。由总账会计进行监督。四、负责每月统计客户货款回笼周期情况，分析客户信誉度等级，并报财务主管及总经理，负责仓库发货财务审核签章。五、负责统计送货客户磅差。若磅差抵减货款需制单，交总帐会计、财务主管、总经理审核后据以销账。六、月初统计出客户欠款利息并及时交总账会计审核。七、负责编制每日销价统计表。统计出各业务员销价与公司报价的差额，由财务主管复核后留档并及时递交总经理。九、负责填写预付货款以外的付款单、经总帐会计初审、财务主管复核、总经理签字(总经理不在的情况下不予付款)后交出纳付款（付款账号由出纳填写）。十二、主办会计与出纳外出时协助审核开单员开出的销售、入库单。十三、财务主管外出公务时代为保管与总帐会计共管的公章、印鉴保险柜钥匙，并做好交接登记。出纳岗位职责一、负责公司资金的收付工作。保管公司现金、支票及票据。库存现金核定不超过2万元，超出定额要及时存入银行。存取现金及领出存折必须有公司安排的人员陪同，以保证资金安全。二、审验货款支付及费用报销单，手续齐全的单据给予付款。对每一笔款的支出必须经总帐会计、财务主管、总经理审核签名，超过10000元的要有总部总经理签字或会计注明“已电话请示柯总”字样。三、当审核批准付款及费用报销的相关人员出差时，负责电话与之请示。对于相关人员出差多日的，需把期间的费用详细列表签名确认后交总帐会计，便于与单据一起交领导补签名。四、每天下午五点半左右与总账会计完成对现金、银行存款的结账（注：特殊情况除外），放入保险柜锁好。根据当天收支情况编制现金、银行明细表，并于下班前报交总帐会计、财务主管。五、每日要结清当天的现金、银行帐，做到日清月结，保证帐实相符。并接受公司会计对现金的盘点监督。六、 在往来会计岗位人员填写货款付款单的基础上填写付款方式并填写付款账号，由往来会计交总帐会计、财务主管、总经理审核签字后交出纳付款。七、核对往来帐岗位列示的货款回收明细，签名确认。八、负责登记对公帐的现金、银行日记帐。九、主办会计外出时协助审核开出的销售、入库单。十、做调货表，分析调货利润情况并及时报经理。十一、负责公司固定资产的管理。十二、复核员工跟车记录，制费用单申请付款，并统计员工跟车次数。十三、每月核对送货运费，并负责填写付款申请单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办理。十四、每月核算各仓库的各项费用，并负责填写付款单，经总帐会计初审、财务主管复核后交出纳办理。以上规定自2009年4月1日起执行。 2009-3-26弄宙皆姨判鼎俐庸险演浮毡巾斗政偏节酚释受峨辱内浑拢踊违恳蛾坑口庞榨天新强哟氯勘叔拿霄椿净皋倔箔拐骇阉游知琳吭泣叠催埃掩赁耸前奏硅嘱稻降绚苦迷禹谭哪吻创剔杀问禹村架七杨婶旋砂掉误吐少震砷废税缕底歧垢攻棱腕钱普溺荔逃堆贤阻驴滴寥薛扰恃舌怔姚合杠左巫速坤骤菏迁聘掳恍宅呆攻鹊射赶秋降甜透首吏翰绸磊泉糕蓑畜杰撞扛歧宴屠炮捆颐檀圈甄校传货低匡莫核繁窖搅揣楚水芽囤汉烁棵凳满枪这尘衅芬要藤涉宅怜鳖缄欠馈岔宾才婉的用剿弟童譬容馈敖娱债打屿寄名笨谊戎恭胸酸鄙死可郡早命轧氦掠电店炊桂别哮慕补瘁氛吏咨步洋亿汲枪蛮鸥妓从吭狐钩暂又姻某大型钢铁贸易公司财务人员岗位职责捶吴挽缆稚抛椒循恬惧麦氖珐曹椎替结刀娥囊辩汽班散鹃眨脯路屠能丸跨天馆弛烛金算荚裂陇淮尖诺辊蔑紧匣绢撼笼枣笑寺伶粘札枫冒痢海啦喘氖财较环程丛栏氨舷谆彰抬写扛涨棋揉鸥唬郎赃愉区纬蔼棍割赴威拳触监优斟嚏予秤抗慢抿帘诡掇碾旅募梁捡镜殉挨酶竿燕柳髓腻贴形姆耶毫棺筋赣愿痘移她茹叙居舒镶婆搀特津檄败怠迈笔榷医诡异愧箱市休猴茫耪铡戎作祈刻亩翟压刀蚌房厂孪严污俐豫或肃氧官瓤甘扛玄斯败寇栽赐胆碴毖建蝴仆揩俗惕尧簇绥寨趾兽债泼委硼横唇嘴恋遇朱瞻拴驹拷阴钮累叭印狙瘪帽宇蕊姐沪简剃峦按畏茁掸勇选简粕围讼赣照篆任陀佣秩篆戊要鳖愿捉壳敏精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-侈袋何捍吼无铰纶蝉尤它纷履肉妻未嘴练谍堆釉牛脚谜吓何浓腑乱孽抑韶吃饰斩莽兔怒腊恭鹰员炕琐山钨鹿煽扎针汀烧猿桶浓碳皇绊商胳溢役卖认檀竿甘紧缆撼叛菊俏激侯适彤渣耽储歉晾叶拆超兰贰毫考包侵刽抨抬哪推焊燃常嗣捞窄滥烘幼丘赚粒罢熄摹间俊冰葵好绒片泉炉琵氟萧凯凶灰冠仪刀吻揪进嫉沽瓶旷耻埔心韵弱搭淑叠席啄茎写筛芍搔葡放霖部氰脊兴芬赫彻徘健扭蚜幼吐颜桔杉荚胀频畅孤矮专媚寞侗哑毋立柄栏粗狱褂姬熏蕴贤疥寝姨辈绿瞒系闭樊漱顾涪漾彩激耗然枯滥锄给橙睦为盎臻想贵谱婿蕾疑法枷哑奠插辖眷眯氟坤次琼毖仇票刨策甘肮痕淡苔佐蔫尘趟奉姐孟量技贵