2014.10.22外汇分析.doc

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2014.10.22外汇分析：
摘要：
高盛：资金流数据对欧元中期更为利空。
摩根大通(JP Morgan)在最新的汇市研报中指出，欧元/美元若能反弹至一关键阻力位，则将提供投资者全新的理想做空点，英镑/美元本轮反弹是否能延续则仍需观察。

昨日有关欧洲央行购买欧元区企业债券的传闻在全球金融市场上一石掀起了千层浪。据路透社报道称，欧洲央行或最早于12月决定是否购买公司债，并可能从2015年初开始进行购买。尽管随后《金融时报》发文驳斥了路透社的报道，但欧系货币受到影响而出现了明显回落。欧元兑美元汇价自当天高点1.2839持续回落，逼近1.27关口，美元指数则强势反弹至85.35附近。
瑞士央行管委会成员祖布鲁克10月21日表示，瑞士央行准备采取相关措施来捍卫瑞郎汇率上限。祖布鲁克忧心忡忡地指出，公投结果可能会要求瑞士央行持有五分之一的黄金资产、并禁止瑞士央行在未来出售所持黄金储备，这样的结果恐怕会严重地干扰瑞士央行实施货币政策的能力。
美股全线大幅反弹，因市场预期重趋乐观
布伦特12月原油期货价格10月21日收盘上涨0.96%，因为中国经济增速好于市场预期，意味着中国的能源需求可能会更加强劲。
美元兑日元汇价在10月21日纽约时段自日内低位反弹，因美国房屋销售数据向好，大尽其如此，美元兑日元仍未能收复日内稍早录得的跌幅，要上破107的关键心理整数关口也面临压力。在近期消息状况显示欧元区经济前景益发堪忧的状况下，全球市场避险情绪犹存，这使得日元汇价获得了提振。

荷兰合作银行的资深货币策略师福雷10月21日指出，美元兑欧元及其他货币在过去两周出现的回调走势，很大原因是投资者在此前做趁美元在夏季大涨做多获利后的仓位调整操作，而从中期角度来看，基于基本面分析，美元走势仍将维持强迫势。

美国劳工部周二(10月21日)发布的报告显示，全美50个州和一个特区中已有15个州的失业率在今年9月份降低到了5%以下，而失业率低于5%被认为是就业状况全面已经恢复了健康的信号。这也显示美国就业市场向好的状况进一步得到了验证。

英国央行将在周三北京时间周三下午4点半，公布最新的会议纪要。此前，英国方面公布的经济数据普遍疲软，市场认为英国央行将会放缓加息步伐，且低利率政策将会持续更久。英国央行(BOE)首席经济学家霍尔丹就表示，英国央行或许有必要维持低利率较预期更久，以降低经济陷入长期停滞的可能性，因全球增长减弱、金融和政治风险加剧，以及薪资和生产力增长可能继续不及预期等因素，他对英国经济前景更为悲观。

日本央行行长黑田东彦：市场近期因避险而买入日元。

中国第三季度GDP数据显示经济进一步放缓，虽然符合市场预期，但受数据影响，资金流向日元等避险货币以及美国国债和黄金等资产。

三井全球研究机构(Mitsui Global Studies Institute)在其报告中表示，石油和天然气生产成本上升，正在增加中东地区和北非地区的地缘政治风险。

欧洲央行行长德拉基9月实施的最新措施旨在提振欧元区缓慢的通胀，并推动经济复苏。这或将使欧洲央行的资产负债表增加1万亿欧元。事实上，他并未完全控制欧洲央行信贷宽松的武器库。
摩根士丹利表示，美国收益率下降将继续令美元承压。在波动性减弱的情况下，市场重新开始追求收益率，这也解释了为何近来澳元和纽元的表现好于其他货币。

周三：
07:50 日本，9月未季调商品贸易帐，前值-9485，预期-7770，实际-9583，利空日元。
08:30 澳大利亚，第三季度CPI年率，前值+3.0%，预期+2.3%，实际+2.3%，利空澳元。
16:30 英国，央行公布会议纪要。
20:30 加拿大，8月零售销售月率。持平。
20:30美国，9月季调后CPI月率。持平。
22:00 加拿大，央行公布利率决定，前值1.00%，预期1.00%，持平。

周四：
09:35 日本，10月制造业PMI
09:45 中国，10月汇丰制造业PMI预览值，前值50.2，预期49.9，利空澳元。
15:00 法国，10月制造业PMI初值，前值48.8，预期48.5，利空欧元。
15:30 德国，10月制造业PMI初值，前值49.9，预期49.5，利空欧元。
16:00欧元区，10月制造业PMI初值，前值50.3，预期49.9，利空欧元。

16:05 英国央行货币政策委员布罗德班特向企业分析师协会发表关于货币政策前景的演说。

16:30 英国，9月季调后零售销售月率，前值+0.4%，预期-0.1%，利空英镑。
18:00 英国，10月CBI工业订单差值（前值-4，预期-4，持平）系列数据。
20:30 美国，10月18日当周初请失业金人数（前值26.4，预期28.0，利空美元）系列数据。
21:00 美国，8月FHFA房价指数月率。
21:45 美国，10月Markit制造业PMI初值，前值57.5，预期57.0，利空美元。
22:00 美国，9月谘商会领先指标月率，前值+0.2%，预期+0.6%，利好美元。
周五
05:45 新西兰 至9月12个月贸易帐。
14:00 德国，11月Gfk消费者信心指数，前值8.3，预期8.0，利空欧元。
16:30 英国，第三季度GDP初值年率，前值+3.2%，预期+3.0%，利空英镑。
22:00 美国，9月新屋销售总数年化，前值50.4，预期47.0，利空美元。
技术分析：
欧元/美元：
昨日天图收中阴线，汇价在小均线内部，汇价整体空头，短期多头，注意50MA阻力。
4H，依据高低点判断，多头趋势，目前汇价震荡上行，在双均线下侧。谨慎多头。
1H，汇价震荡上行，双均线走势混乱。整体谨慎多头。
货币整体谨慎多头。阻力：1.2958/1.2887 支撑：1.2694/1.2600
交易计划：4H上升趋势线，右侧多。1.2694强支撑位。止损设在1.2694下方。短期高点有降低的趋势，注意盈亏比。
英镑/美元：
昨日天图收中阴线，汇价在小均线内部，汇价整体空头，短期多头。
4H，高低点判断，汇价空头。但目前汇价在双均线内部，谨慎空头。
1H，汇价整体上升趋势，目汇价突然破50MA支撑，出现在双均线内部，谨慎多头。
货币整体方向不明确。阻力：1.62822/1.6227 支撑：1.6121/1.5874
交易计划：4H 谨慎空 止损在1.6282上方 或者观望 一方面延续趋势，一方面考虑盈亏比。

澳元/美元：
天图、4H、1H集体震荡，没有方向，4H出现三角形形态，高低点收缩的情况。暂时观望。等待汇价走出区间0.8900-0.8643再做打算。
阻力：1.8900/0.8858 支撑：0.8643

纽元/美元：
天图、4H、1H均出现多头，等待4H汇价在双均线上侧，双均线出现金叉，正式确认多头。或者关注4H上升趋势线，出现右侧，谨慎低多。

美元/日元：
昨日天图收锤头线，踩到50MA立马回抽，说明50MA还是有支撑作用，短期下降空间不大，汇价在小均线内部。1H4H汇价都和小均线纠缠，走势不明朗。暂时观望。
阻力：107.53/106.97 支撑：105.16
美元/加元：
天图上升趋势，在上方1.1372附近遇阻，4H震荡上行，汇价在双均线内部，1H震荡上行，汇价在双均线下方，双均线可能会出现“死叉”。整体走势偏多，但趋势不明确，不规则。观望为主。等待汇价出现在4H双均线外侧，1H出现金叉。注意天图上方阻力，注意盈亏比。或者参考4H上升通道，等出现右侧，谨慎多。
阻力：1.1372/1.1277 支撑：1.1195/1.1070
XAU/USD：
天图、4H、1H三个周期都是多头走势，但是天图汇价碰触50MA遇阻，收倒转锤头线，等待汇价在50MA上方收阳线，破50MA阻力，然后4H和1H里面找机会逢低多。
阻力：1277.24/1263.72 支撑：1239.54/1231.47

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