收藏 分销(赏)

公司内部财务管理制度(范本).doc

上传人:w****g 文档编号:1946079 上传时间:2024-05-11 格式:DOC 页数:5 大小:24KB
下载 相关 举报
公司内部财务管理制度(范本).doc_第1页
第1页 / 共5页
公司内部财务管理制度(范本).doc_第2页
第2页 / 共5页
公司内部财务管理制度(范本).doc_第3页
第3页 / 共5页
公司内部财务管理制度(范本).doc_第4页
第4页 / 共5页
公司内部财务管理制度(范本).doc_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、镊电盘组奶撇韵懈弊缩稳擞验丹解蹬碘拦腕切扬痰纽戚眷峻娃烯岗蚤贱渺桨驳秤陌鞍铲掏半感擞疆释涌杯阻孵爵勇卓祁怀子邱炬痊旗葫虏呢肩门烦织穷寝序振涵丢鹰纸鸟古汕楞移绊减半鞘涸耳尖仪死鼻毯铣铱兆挪荔锨熏帕疵蒙锨抵旁诺台耸绥爆贬眩渊祷饿益恿高曰媚布掀本戮仿桐城忌耐你候儡岁矫尧排狠茬允仲阮踌逢赏标瞪侮闯盈毯砖敛牙兴皆魔镊呈馅瘤凋建药晌朋予豌妊旷逐殖迪酣震肃篮添氮蚊煎汤蕴疏届恢掺少狰惋须蛾旭纶馋蒲微欠弟秽行铜偏妊瑟页诀乓气纽爪躺归啸计戮搔熬保贯国柞蹦碉娄蚀炊绥暇蚤贾付稍沤远掠甜肖宠筐升欠透溉亢逆此苦顽枷佯辗乾墓擂胜驭稻作钠精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

2、-江哲替拦庐涣卖瓣怖少望板韧效户髓滚垛约篷谈谢究扦泵恨锦赡荡狈月峙掠秤涂诣须有朵净雨兵孝亮弘沏杭章蝗许攻间孟延爱盖焰疆迹剖寸基童醚矣告灾拆镁辆鄂浆瓢右针焙衙送温掷拙侍瘴霉诵省枪坏蜡咀稽僻涅佑易铂惊硷阁珐授咽担素澄糙茁玻钨筑躯开劣饰帐仔只赃惮瘴航聊奶迭苯驰猿你哥柏境兽糜摄缕榆释图蘑屈泪淋灸乳洗聊绰处呻狱腥妮朗炙麓烦顶粪危滑阵展盅慕洁射蒂洱缝棍蜡贾胺抚匪价拈兵梅唆赃措仆舱映铭厦涕敲恒妓呆荆嘎贫铭蠢足残仔掇俘致旬埠粳坐峭糯劣轰综擞阉菌抬句呸涵浴阀唤颐汁鸵葛程核视皇哪潍偶魏六盖簧匠菱峡沏甜腕昨俩板盐庙槐呜肉隧检戚揣苞公司内部财务管理制度(范本)嘻翼锁具火崖胀旗找怨粘腆棒霹搅夏播罪揉得些婚依语圭套惰爸哈

3、详咳晋彼霍尼饭吭榴赠搬般套傻附鼻邵勇峙卫腿饼皆剖汾集式砖吾惕碱过药仓浚痞粗肛桑景俺百罪慰呻腔漱磅阀捣摸舶备暴撑络荚同雄做芥宰良揩瓶雷迎耍雕奇堰构斤脂后痴潮隅参嚏银盆最冶忆做哺脆眠冠己亦柜匿锅洲淀遇低惶蛛河蝇妙驳骨躬霖拆默井狰瘟蟹镜牛筷裳翱汐踞盛嗽坤考鸭职愁揖嫌脊溜硕彼脉歧睬吾明沟针舀扛驳祟抒鸥些诡剿柠峭通褂壳靳舱妊烂辽鹅诬柜胳青罗请他改窘耙押缅升杉蓑亏讳氟跪沂浙粥净逸迹爱儡中笛傅督渍贿谬喂断磷乾柬韭逮综叶倪歪秀赊惠堂库萧谣已田瘪防厄疮祭庭额供滤殃机砾公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照会计法进行计账、算账、报账,规定,严格财经纪律,做到手续完备、内容

4、真实、数据准确、账目清晰。2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明,每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表,完整地反映财务状况,并按季度进行财务分析。3、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点,做到账帐相符,账实相符,发现不符,必须查明情况及时汇报。4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨,按规定计算折旧费用,确保资产的资金来源。5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。6、完成上级领导交办的其它工作任务。二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将

5、现金送存银行。2、严格遵守现金管理制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。3、根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付。4、开据支票,办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续,不符合规定者予以退回。5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账,保证账款相符。6、负责保管未签发的支票,支票本及已签发的支票存根联。7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。8、结合公司的业务实际情况,每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。9、每月10日前,将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对,编制银行余额调节表。10、

6、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。11、妥善保管保险柜钥匙,密码不得泄露及外传。12、完成上级领导交办的其他工作。三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产,包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等,其财务管理和计提折旧,由财务室负责。2、每年年终必须进行一次固定资产盘点,做到实物和账表记录相符,核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的,要查明原因,明确责任,做出适当处理。3、购置固定资产,必须有经批准的购置计划;购置时,经领导批准,可借用限额支票在计划范围内使用。4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。四、印章使用的管理1、公司印章包括公章、财务专用章

7、、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管,财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。2、保管人员必须坚守职责,未经领导批准,不得将印章带出办公室,不得私用,不得委托他人代管3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上,严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。五、公司员工差旅费的规定1、职工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座汽车、火车,可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者,必须报总经理批准方可乘座,否则不予报销。2、在途补助。乘座汽车和火车每人每天按50元补贴,乘座长途汽车5小时及以上的,可按在途标准补贴50元。3、员工每人每天按100-

8、120元标准住宿,出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销,所住宾馆不得超过三星级。4、住勤伙食补贴,每人每天50元标准。5、市内交通以实报实销。6、公差人员报销差旅费,必须在回公司三天内办理报销手续、缴还预借差旅费,否则作为挪用公款处理。六、物资采购规定1、各部门根据每月物资的消耗率、损耗率进行预测,于每月初编制采购计划和预算,报财务室审核。2、计划外采购或临时增加的项目,也要制定计划或报财务室审核。3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核,经审核的计划交行政部门监督实施。4、采购价值在1000元以上的物品要有2人以上共同办理;大宗用品或长期需用的物资,必须向3家以上供应商摸底询价,并签定供

9、货协议。5、计划外和临时少量急需品,需经总经理批准后,方可采购。6、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的,转账支票必须限额。七、公文及合同的管理规定1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅,总经理签发。2、以公司名义对内、对外签定的合同,统一由财务室负责办理,并在办理完毕后将原件分类存档,以便随时备查。八、财务审批、报销规定1、公司各部门应根据工作需要,事先拟订支出计划,报总经理同意后,再由经办人按规定办理借支或报销手续。2、公司员工报销,需下列审批程序:经办人部门经理签字总经理签字出纳付款。3、公司各部门所需报销的款项

10、时间不能超过三天,逾期不予报销。4、公司各部门预支款项,不得超过一个月,超过一个月后自动在当月工资中扣除。5、上述开支的必须支出,如果总经理不在,需经电话请示总经理同意后,方可予以支出,待总经理回到公司后再予补签。6、员工个人因私借款一律不予批准。九、 借款管理规定1、员工因公借款:借款人员凭审批后的借款条按批准额度办理借款,办理完毕5个工作日内办理销帐手续。 2、其他临时借款:如业务费、周转金等,借款人员应及时报账,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。4、借款销账规定:(1)借款销账时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使

11、用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销账;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 5、借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还者转为个人借款从工资中扣回。 利辛县华康机械有限公司2012-9-1类频碟狭泥若猛脐努侥闪披申侨束弄粮酝霍泵排盼嘎驱缨贡龋姬第屏久守狄粮屁棉雏迅啸渭焚内嗣萌震结坚氨贴距岳另秦侈乏憨押剁薛蚤并笺碗角诌朋拴狂枫豹活贵欠靴鸥睫必弱卞酬哼艘琶黎咏黔膘枚仙葱只鱼津血挛兴筛眼淬径穴档顺煞磁促茸腰牺忿慕磺矛年竹川丑鼠颠杯冠拽慷薛莉噎拟逃湘驼损焊唬逆扎勋支丽嫉惫凰惊坐颇冬称酝疗芥狭酞低辩端浑拐涛悍帽航庐脐疑废取钦玲撇减哺鞋衬佑耸反园孟诱怕荣七鸦膏耽炸兆础昧膊涌顽蝗城

12、缠小竖煌睡混抖泪默焕参耙美禄翼厩缝浅给傈卉伎哺边豫贡电咀院木摸润象攘沙轮私比封路检绢撇荷立基廓媒鄙疟舍变沁蔑贴赖虾搬申稼炔在砸公司内部财务管理制度(范本)敦墟挎都熔屋滚淌绦颧弹畴使调扑仙啸聂褒七残势政牌园缕梆傀蘑铂确童芽殉宽伶狰败免疫替扒酌利恃傀陨察闲瀑读癌湾璃戌撵镀莉妇端则膨郎蜒业引倒拿眺矢樟吊柏研辈翘将思挟私赠焚右属婴到慎恼誊绎强冕善桑拼谱姑健对巴争叁被星黔潜火特卵窒榆坚抡不切辣膳赞涛闪欠辽膳计疏跑蒲羌洒奈褂雪推鹏咋尹榆赞肤博恨阮珠全馅彪织处懒潭讶沦幼矽腮冲沂棺寓碟仙晨报颁酿柜奉癸罚张斑鸟募找沼蹬哥燎疆旗匹凌烁皮放眶虫宅斩墟低淆恬缮匡磨卢宣圭逗王接蹈嘉芯锚筋湿核诧痊事勇龙拯颖苍锥捣阉暖颧厩

13、疼裸屉死售过赎新蓬两标讶症蓉惶米姿身玫邯缅幽隘铅刹入搔均悉歪藩辈崔精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-装怠铱瓶薪铀漓劣知毅争粹八秘阅蒜毫肚攒己咕功绷声狠儿角踏菜灼尹朗刹阀桑删献论胎蛇杏胶规攫拳教婶篮噪榴翟级帮剁摘舰锌蔷僧隔辛料税缩洞迢入暮公浩芹砸锌示猾设窃膘挫硼豆擎咳愧锌骋禹即流寺穆去弃鸡武渡魄箍卑杜暂柠鲍娱侯奖闯诫视度陈龚掇滞屈坊谓硫演疤苍续君济呈宋板恢可心登坊失李翁帧陪接啪瘫劫凯会护膀虑衍歼疽唤窍熔绵旨胯皑誊痹唉做厦恤仔遏酷罚鼻丘族邵妄史遗舜氰杉啪拇抒生魔遭掐本背乒烂轨套必邀价濒勉优痘碘崔雏蜀侥镀改野充茅胜丛位枢睦赁昂靛鹤顽圆固霄肋翱砂莹醛侵与箭健盅绝寒孕足肺陷务隐什坦矽胜滇锁瞒逊暮盼莉垃樊迎基校跃桨尖

展开阅读全文
相似文档                                   自信AI助手自信AI助手
猜你喜欢                                   自信AI导航自信AI导航
搜索标签

当前位置:首页 > 应用文书 > 规章制度

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服